太原煤气化股份有限公司2007年第三季度报告全文
1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对第三季报内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均已出席。
1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人王良彦先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人姚毅明先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标项目 年初至报告期（1-9） 上年度期末 报告期比上年同期增减(%)
总资产 3,410,845,292.15 3,597,186,544.07 -5.18%
股东权益（不含少数股东权益） 1,727,073,877.57 1,605,905,328.74 7.55%
每股净资产 4.3702 4.0636 7.55%
项目 报告期（7-9） 年初至报告期（1-9） 报告期比上年同期增减(%)
净利润 81,261,107.63 180,447,048.83 126.30%
扣除非经常性损益后的净利润 83,601,204.08 187,078,041.66 121.64%
基本每股收益 0.2056 0.4566 126.30%
稀释每股收益 0.2056 0.4566 126.30%
扣除非经常性损益后基本每股收 0.2115 0.4734 121.64%
益 5.22%
净资产收益率 4.71% 10.45% 5.30%
扣除非经常性损益净资产收益率 4.84% 10.83% 报告期比上年同
项目 报告期（1-9月） 上年同期 期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 553,178,185.63 76,999,005.37 618.42%
每股经营活动产生的现金流量净 1.3998 0.1948 618.42%
额
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 金额
（1）扣除经常性损益后的营业外收支净额 -7,801,168.03
（2）所得税影响数 1,170,175.20
合计 -6,630,992.83
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 38,225
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中国工商银行－景顺长城新兴成长股票型证券投资基金 17,054,645 人民币普通股
中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 14,499,469 人民币普通股
中信银行－招商优质成长股票型证券投资基金 10,766,944 人民币普通股
中国农业银行－交银施罗德成长股票证券投资基金 6,499,176 人民币普通股
中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 5,471,852 人民币普通股
中国建设银行－工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 5,024,548 人民币普通股
中国建设银行－工银瑞信红利股票型证券投资基金 4,732,833 人民币普通股
中国银行－友邦华泰盛世中国股票型开放式证券投资基金 4,232,507 人民币普通股
中国建设银行－交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 3,994,670 人民币普通股
山西省经济建设投资公司 3,714,933 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用□ 不适用
公司于2007年1月1日起执行新准则，所有会计报表项目均按新会计准则的要求进行编制。
营业收入、营业成本、所得税、净利润与上年同期相比大幅增长，主要原因是：原煤、焦炭价格上涨，公司主要产品销售数量增加。但同时可持续发展基金的征收等原因又造成公司原煤生产成本上升以及外购原料煤价格的上涨。
经营活动产生的现金流量净额和每股经营活动产生的现金流量净额同比增加主要原因是：由于公司改变营销方式，加强货款回收管理，对煤炭、焦炭的销售采取了钱货两清的方法，同时严格控制材料采购的货币支出量所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用4.2 利润表（一）
编制单位：太原煤气化股份有限公司2007 年1-9 月单位：（人民币）元
本期(1-9) 上年同期(1-9)
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 2,432,004,120.52 2,129,736,549.64 1,978,405,794.47 1,731,276,560.53
其中：营业收入 2,432,004,120.52 2,129,736,549.64 1,978,405,794.47 1,731,276,560.53
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,145,773,196.27 1,958,270,449.24 1,814,830,318.33 1,700,777,635.92
其中：营业成本 1,725,281,453.84 1,584,829,883.22 1,558,047,544.01 1,476,993,368.34
利息支出
手续费及佣金支出
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
营业税金及附加 43,499,743.91 34,583,933.16 24,943,769.87 19,729,681.58
销售费用 156,553,865.47 134,551,533.01 125,968,945.37 104,936,324.13
管理费用 149,003,479.71 132,969,356.68 83,337,112.07 76,926,697.19
财务费用 31,801,413.97 31,479,692.31 22,532,947.01 22,191,564.68
资产减值损失 39,633,239.37 39,856,050.86
加：公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
投资收益（损失以“-”号填列） 465,610.87 281,650.87
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 286,230,924.25 171,466,100.40 164,041,087.01 30,780,575.48
加：营业外收入 288,759.07 112,070.00 218,060.10 202,592.45
减：营业外支出 8,089,927.10 7,038,663.42 5,709,337.71 5,055,167.52
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填
列）
278,429,756.22 164,539,506.98 158,549,809.40 25,928,000.41
减：所得税费用 81,680,678.24 41,713,310.21 56,954,258.22 13,621,772.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列 196,749,077.98 122,826,196.77 101,595,551.18 12,306,227.62
归属于母公司所有者的净利润 180,447,048.83 122,826,196.77 79,739,213.45 12,306,227.62
少数股东损益 16,302,029.15 21,856,337.73
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.4566 0.3108 0.2018 0.0311
（二）稀释每股收益 0.4566 0.3108 0.2018 0.0311
法定代表人：王良彦总会计师、会计机构负责人：姚毅明制表人：苏少峰
4.2 利润表（二）
编制单位：太原煤气化股份有限公司2007 年7-9 月单位：（人民币）元
本期(7-9) 上年同期(7-9)
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 907,536,849.97 790,641,824.76 722,292,909.61 633,878,859.01
其中：营业收入 907,536,849.97 790,641,824.76 722,292,909.61 633,878,859.01
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 782,202,593.31 710,246,881.79 629,057,817.36 593,648,626.36
其中：营业成本 634,516,080.59 578,273,781.66 521,655,602.49 492,486,308.16
利息支出
手续费及佣金支出
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
营业税金及附加 16,789,294.16 13,383,882.24 8,484,403.13 6,517,319.71
销售费用 45,210,123.49 39,107,497.76 53,392,377.22 45,151,686.51
管理费用 71,867,651.10 66,018,020.03 35,651,027.60 39,941,435.45
财务费用 13,477,031.17 13,121,287.30 9,874,406.92 9,551,876.53
资产减值损失 342,412.80 342,412.80
加：公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 125,334,256.66 80,394,942.97 93,235,092.25 40,230,232.65
加：营业外收入 151,949.07 51,550.00 138,136.41 137,808.76
减：营业外支出 2,905,003.72 2,543,453.98 1,217,718.15 1,025,664.70
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 122,581,202.01 77,903,038.99 92,155,510.51 39,342,376.71
减：所得税费用 35,146,994.94 19,696,434.60 28,679,433.21 12,622,545.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 87,434,207.07 58,206,604.39 63,476,077.30 26,719,831.69
归属于母公司所有者的净利润 81,261,107.63 58,206,604.39 55,237,433.45 26,719,831.69
少数股东损益 6,173,099.44 8,238,643.85
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.2056 0.1473 0.1398 0.0676
（二）稀释每股收益 0.2056 0.1473 0.1398 0.0676
法定代表人：王良彦总会计师、会计机构负责人：姚毅明制表人：苏少峰本期上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,454,937,268.25 3,289,022,165.41 2,392,850,638.24 2,392,672,363.24
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 16,484,189.38 169,248,104.21 11,866,685.18 10,262,495.31
经营活动现金流入小计 3,471,421,457.63 3,458,270,269.62 2,404,717,323.42 2,402,934,858.55
购买商品、接受劳务支付的现金 2,191,260,905.78 2,074,933,797.64 1,742,200,067.03 1,716,927,266.45
支付给职工以及为职工支付的现金 317,478,336.89 284,110,482.57 230,874,757.43 211,752,485.57
支付的各项税费 370,043,020.39 275,095,385.17 298,547,938.67 204,277,445.43
支付给基层单位的款项 195,625,131.30 138,246,528.08
支付其他与经营活动有关的现金 39,461,008.94 26,982,531.60 56,095,554.92 38,924,161.26
经营活动现金流出小计 2,918,243,272.00 2,856,747,328.28 2,327,718,318.05 2,310,127,886.79
经营活动产生的现金流量净额 553,178,185.63 601,522,941.34 76,999,005.37 92,806,971.76
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 7,621,935.77 7,621,935.77
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额 55,164.00 55,164.00 42,550.00 42,550.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 3,800,000.00 3,800,000.00
投资活动现金流入小计 55,164.00 55,164.00 11,464,485.77 11,464,485.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
的现金
146,847,802.62 116,952,392.83 85,033,683.03 71,913,641.20
投资支付的现金 126,000,000.00 126,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 146,847,802.62 116,952,392.83 211,033,683.03 197,913,641.20
投资活动产生的现金流量净额 -146,792,638.62 -116,897,228.83 -199,569,197.26 -186,449,155.43
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 798,000,000.00 498,000,000.00
取得借款收到的现金 220,000,000.00 220,000,000.00 320,000,000.00 320,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 220,000,000.00 220,000,000.00 1,118,000,000.00 818,000,000.00
偿还债务支付的现金 760,000,000.00 760,000,000.00 221,188,980.96 221,188,980.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 89,352,792.80 89,352,792.80 22,918,733.00 22,918,733.00
支付其他与筹资活动有关的现金 14,400.00 14,400.00
筹资活动现金流出小计 849,352,792.80 849,352,792.80 244,122,113.96 244,122,113.96
筹资活动产生的现金流量净额 -629,352,792.80 -629,352,792.80 873,877,886.04 573,877,886.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -222,967,245.79 -144,727,080.29 751,307,694.15 480,235,702.37
加：期初现金及现金等价物余额 579,818,760.28 274,572,307.20 329,429,152.83 279,329,222.47
六、期末现金及现金等价物余额 356,851,514.49 129,845,226.91 1,080,736,846.98 759,564,924.84
法定代表人：王良彦总会计师、会计机构负责人：姚毅明制表人：苏少峰4.3 现金流量表(续)
编制单位：太原煤气化股份有限公司2007 年1-9 月单位：（人民币） 元
本期上 年同期
补充资料
合并 母公司 合并 母公司
1、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 180,447,048.83 122,826,196.77 78,075,930.37 79,888,815.55
加：少数股东损溢 16,302,029.15 21,822,393.18
资产减值准备 39,633,239.37 39,513,638.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产
性物资折旧
89,289,946.29 74,509,837.69 81,793,100.11 71,552,050.43
无形资产摊销 2,727,404.19 1,774,744.11 2,097,404.19 1,144,744.11
长期待摊费用摊销 443,407.50 443,407.50 443,407.50 443,407.50
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产的损失（收益以“-”号填列）
7,840.25 7,840.25 72,181.96 71,914.31
固定资产报废损失（收益以“-”号填
列）
公允价值变动损失（收益以“-”号填
列）
财务费用（收益以“-”号填列） 26,382,363.06 26,382,363.06 17,616,905.00 17,616,905.00
投资损失（收益以“-”号填列） -465,610.87 -67,864,238.80
递延所得税资产减少（增加以“-”号
填列）
递延所得税负债增加（减少以“-”号
填列）
存货的减少（增加以“-”号填列） 66,795,820.91 58,410,019.41 108,137,444.44 119,104,519.88
经营性应收项目的减少（增加以“-”
号填列）
414,986,415.98 635,607,867.58 -760,406,764.45 -655,409,903.10
经营性应付项目的增加（减少以“-”
号填列）
-283,837,329.90 -357,952,973.09 527,809,613.94 526,258,756.88
其他
经营活动产生的现金流量净额 553,178,185.63 601,522,941.34 76,996,005.37 92,806,971.76
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活
动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 356,851,514.49 129,845,226.91 1,080,736,846.98 759,564,924.84
减：现金的期初余额 579,818,760.28 274,572,307.20 329,429,152.83 279,329,222.47
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -222,967,245.79 -144,727,080.29 751,307,694.15 480,235,702.37
法定代表人：王良彦总会计师、会计机构负责人：姚毅明制表人：苏少峰4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
太原煤气化股份有限公司董事会
董事长：王良彦
二00七年十月二十二日
