证券代码：000968 证券简称：煤气化 公告编号：2008-032
太原煤气化股份有限公司2008年第三季度报告
2008年十月二十一日
太原煤气化股份有限公司2008年第三季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对第三季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均出席董事会会议。
1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人王良彦先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人姚毅明先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
项 目 年初至报告期（1-9） 上年度期末 年初至报告期比上年同期增减(%)
总资产 5,152,270,595.83 3,813,350,467.03 35.11%
股东权益（不含少数股东权益） 2,477,616,919.16 1,785,788,719.82 38.74%
每股净资产 4.8226 4.5188 6.72%
项 目 报告期（7-9） 年初至报告期（1-9） 年初至报告期比上年同期增减(%)
营业总收入 1,493,749,405.02 3,912,929,670.29 60.89%
营业利润 472,688,086.85 1,015,763,008.14 254.88%
利润总额 470,825,682.54 1,001,507,203.15 259.70%
归属于母公司所有者的净利润 346,968,466.75 731,347,199.34 305.30%
扣除非经常性损益后的净利润 348,551,510.41 743,464,633.58 297.41%
基本每股收益 0.6754 1.4236 211.77%
稀释每股收益 0.6754 1.4236 211.77%
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.6784 1.4471 205.69%
净资产收益率 14.00% 29.52% 19.07%
扣除非经常性损益净资产收益率 14.07% 30.01% 19.18%
项 目 报告期（1-9月） 上年同期 年初至报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 301,511,968.30 553,178,185.63 -45.49%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.5869 1.3998 -58.07%
备注：上述指标均按送股后的股本为基础确定，如按送股前股本计算，每股收益同比增长305.30%，每股净资产同比增长38.74%。
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
（1）扣除经常性损益后的营业外收支净额 -14,255,804.99
（2）所得税影响数 2,138,370.75
合 计 -12,117,434.24
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 70,997
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
太原煤炭气化(集团)有限责任公司 51,374,700 人民币普通股
中国工商银行－景顺长城新兴成长股票型证券投资基金 13,275,284 人民币普通股
中国建设银行－工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 7,107,367 人民币普通股
中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 7,063,458 人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深 5,194,505 人民币普通股
山西省经济建设投资公司 4,829,413 人民币普通股
中国农业银行－景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（ＬＯＦ） 4,473,483 人民币普通股
中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品 3,500,000 人民币普通股
中国建设银行－工银瑞信红利股票型证券投资基金 3,402,683 人民币普通股
中国银行－海富通股票证券投资基金 3,143,073 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，太原煤炭气化（集团）有限责任公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他股东之间的关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金期末数比期初数增加比例为31.85%，变动的主要原因是：报告期内公司营业收入增长，同时加大了资金的回笼力度，提高了货币资金结算所占的比例；2、交易性金融资产期末数比期初数减少比例为41.69%，变动的主要原因是：公司所属子公司深圳市神州投资发展有限公司所购基金公允价值降低；3、应收票据期末数比期初数增加比例为128.69%，变动的主要原因是：报告期内公司营业收入同比增长，相应采用银行承兑汇票结算量增大，同时贴现量减少；4、应收账款期末数比期初数增加比例为119.18%，变动的主要原因是：第三季度由于煤焦市场供需形势变化，在正常结算期内公司应收焦炭款增多；5、其他应收款期末数比期初数增加比例为39.53%，变动的主要原因是：公司尚未结算的铁路运费增加；6、预付账款期末数比期初数增加比例为30.52%，变动的主要原因是：预付的原料煤款增多；7、长期股权投资期末数比期初数减少比例为90.32%，变动的主要原因是：为降低投资风险，公司将持有对本溪北营钢铁（集团）有限公司2%的股权投资全部收回；8、工程物资期末数比期初数增加比例为188.02%，变动的主要原因是：为龙泉项目工程筹建所需的专用材料增加；9、在建工程期末数比期初数增加比例为104.15%，变动的主要原因是：公司收购的山西灵石华苑煤业有限公司矿井改扩建工程和龙泉项目基建工程增加；10、无形资产期末数比期初数增加比例为284.80%，变动的主要原因是：公司为拓展煤炭资源储备量，在收购山西灵石华苑煤业有限公司后，使采矿权和土地使用权增加；11、应付账款期末数比期初数增加比例为66.79%，变动的主要原因是：应付的原料煤款增多；12、预收账款期末数比期初数增加比例为38.76%，变动的主要原因是：公司预收的原煤款增多；13、应付职工薪酬期末数比期初数增加比例为180.84%，变动的主要原因是：报告期公司按工效挂钩提取的工资储备金增加；14、应交税费期末数比期初数增加比例为45.04%，变动的主要原因是：报告期公司利润总额同比大幅增长，使公司应交的企业所得税相应增高；15、长期应付款期末数比期初数增加比例为58.96%、专项应付款期末数比期初数增加比例为53.79%，变动的主要原因是：按规定提取的煤炭生产安全费、煤矿维简费、煤炭转产基金以及煤炭环境治理基金使用数小于提取数；16、股本期末数比期初数增加比例为30%，变动的主要原因是：根据2007年年度股东大会审议通过的《2007年利润分配预案》，向全体股东每10股送3股，通过本次派送使公司股本增大；17、未分配利润期末数比期初数增加比例为94.58%，变动的主要原因是：报告期公司净利润增长所致；18、营业税金及附加本期数比上年同期数增长比例为38.76%，变动的主要原因是：本期应缴纳的流转税增加，相应计提的城建税、教育费附加增多；19、营业成本本期数比上年同期数增长比例为34.76%，变动的主要原因是：原料煤价格上涨；20、销售费用本期数比上年同期数增长比例为41.77%，变动的主要原因是：公司焦炭发运加高费、汽车运费上涨以及按工效挂钩提取的工资储备金增加；21、管理费用本期数比上年同期数增长比例为88.90%，变动的主要原因是：报告期公司土地租赁费上调，同时修理费增高以及按工效挂钩提取的工资储备增加；22、营业收入本期数比上年同期数增长比例为60.89%，营业利润本期数比上年同期数增长比例为254.88%，利润总额本期数比上年同期初增长比例为259.70%，归属于母公司所有者的净利润本期数比上年同期数增长比例为305.30%，变动的主要原因是：报告期内煤焦市场整体好于去年同期，公司根据市场变化情况，加大原料煤的内供量，努力降低成本，有效控制营业成本的增长幅度；23、营业外收入本期数比上年同期数增长比例为854.05%，变动的主要原因是：报告期公司处置固定资产收入增多，以及由于东河煤矿事故发生后，得到社会团体和兄弟单位的捐款所得增加；24、营业外支出本期数比上年同期数增长比例为110.27%，变动的主要原因是：报告期公司应缴纳的流转税增高，相应按比例提取计入营业外支出的河道管理费、价格调控基金增加，以及公司为汶川大地震捐款支出增多；25、经营活动产生的现金流量净额本期数比上年同期数减少比例为45.49%：变动的主要原因是：报告期原料煤价格上涨，同时支付的增值税、企业所得税等税款增多；26、筹资活动产生的现金流量净额本期数比上年同期数增加比例为86.45%，变动的主要原因是：上年同期公司偿还到期的5亿短期融资券所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2008年7月4日，公司第三届董事会第十五次会议在公司总部召开，会议审议通过了如下决议：⑴ 关于收回本溪北营钢铁（集团）股份有限公司投资的议案。⑵ 关于执行《中国中煤能源集团公司会计核算办法》的议案。⑶ 关于东河煤矿"2·24"透水事故资产报废处置的议案。⑷ 关于调整土地使用权租金的议案（详见同日披露的《关于调整土地使用权租金的关联交易公告》）。⑸ 关于成立通风管理部等机构的议案。⑹ 关于召开2008年第一次临时股东大会的议案。上述事项的相关信息详见2008年7月8日《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》以及巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。2、2008年7月8日，公司在《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》以及巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了太原煤气化股份有限公司二OO八年中期业绩预增公告。3、2008年7月23日，公司在青岛召开了2008 年第一次临时股东大会，会议审议通过了如下决议：⑴ 关于调整土地使用权租金的议案（议案内容详见公司2008 年7月8日披露的相关公告）。⑵ 关于购买山西灵石华苑煤业有限公司部分股权的议案（议案内容详见公司2008 年2月21日披露的相关公告）。详情请见2008年7月24日《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》以及巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。4、2008年7月31日，公司第三届董事会第十六次会议以通讯表决方式召开，会议审议通过了《太原煤气化股份有限公司关于治理专项活动整改完成情况报告》的议案。详情请见2008年8月1日《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》以及巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。5、2008年8月5日，公司在《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》以及巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了太原煤气化股份有限公司关于国家发展和改革委员会核准龙泉煤矿项目的公告。6、2008年8月18日，公司第三届董事会第十七次会议以通讯表决方式召开，会议审议通过了如下决议：⑴ 公司2008 年半年度报告及摘要。⑵ 关于会计师事务所变更的议案。⑶ 关于修改《公司章程》的议案。上述事项的相关信息详见2008年8月20日的《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》以及巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。7、2008年8月20日，公司在《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》以及巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了太原煤气化股份有限公司二OO八年第三季度业绩预增公告。8、年初至报告期末公司无重大合同签署及履行等情况。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司股权分置改革方案已于2005年12月5日正式实施。控股股东太原煤炭气化（集团）有限责任公司（以下简称集团公司）承诺：根据《上市公司股权分置改革管理办法》第二十七条规定和集团公司股改承诺事项，自股改方案实施之日起，在二十四个月内不得上市交易或者转让；自股改方案实施之日起的第二十五个月至第三十六个月内，煤气化集团如通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，不得超过公司股份总数的10％；自股改方案实施之日起的第二十五个月至第四十八个月内，煤气化集团如通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售价格不得低于人民币6.8元/股。（若自非流通股获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权除息事项，应对该最低出售价格进行除权除息处理，经过历次利润分配除权除息后，此价格现已调整为5.02元）；如有违反承诺的卖出交易，煤气化集团将卖出资金划入上市公司账户归煤气化全体股东所有。报告期内，集团公司未发生违反承诺的情况，该承诺事项仍在严格履行中。根据股改承诺及相关规定，集团公司所持本公司股份中的39,519,000股（占本公司总股本的10%）限售股份已于2007年12月5日解除限售上市流通，集团公司承诺：如果计划未来通过证券交易系统出售所持本公司解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到5％以上的，集团公司将于第一次减持前两个交易日内通过本公司对外披露出售所持股份的提示性公告。报告期内，集团公司未发生违反承诺的情况，该承诺事项仍在严格履行中。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
１、公司持股30%以上股东没有提出股份增持计划； ２、公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。
3.5.1 证券投资情况
√适用 □不适用
序号 证券品种 证券代码 证券简称 初始投资金额（元） 持有数量（股） 期末账面值 所占比例 （%） 报告期损益
1 基金 36001 光大保德信量化核心基金 985,000.00 985,000 819,421.50 56.50% -657,684.50
2 基金 36007 光大优势配置基金 994,850.00 956,587 630,964.79 43.50% -379,286.25
期末持有的其他证券投资
报告期已出售证券投资损益
合计 1,979,850.00 1,450,386.29 100% -1,036,970.75
3.5.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
√适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2008-7-3 公司办公室 电话沟通 个人投资者 咨询煤气亏损问题及煤炭资源税是否改为按销量收取等问题。
2008-7-13 公司办公室 电话沟通 浙江星火投资公司 咨询股东大会召开时间及公司生产经营情况与龙泉煤矿项目进展情况等。
2008-8-27 公司办公室 实地调研 国信证券 公司生产经营情况、天然气置换进度、"十一五"规划项目进展情况、再融资情况等。（未提供书面资料）
2008-9-24 公司办公室 电话沟通 个人投资者 咨询大小非解禁情况并建议针对当前股市市场低迷情况回购公司股票，尽企业社会责任等。
§4 附录
4.1资 产 负 债 表
编制单位：太原煤气化股份有限公司 2008年09月30日 单位：人民币元
资 产 合并数 母公司
2008.09.30 2007.12.31 2008.09.30 2007.12.31
流动资产
货币资金 462,234,640.04 350,563,130.38 299,547,220.27 266,534,913.40
交易性金融资产 1,450,386.29 2,487,357.04
应收票据 1,184,443,965.76 517,930,642.84 1,087,223,965.76 314,681,493.88
应收利息
应收账款 375,891,695.41 171,497,384.34 362,238,417.88 157,650,769.96
其他应收款 83,151,017.47 59,593,309.46 60,244,771.47 44,563,412.52
预付账款 163,062,430.50 124,930,089.88 137,298,191.56 102,118,805.31
应收股利
存货 377,281,906.04 306,995,900.72 346,287,221.17 289,726,711.94
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 -568,137,625.36 -256,757,077.46
流动资产合计 2,647,516,041.51 1,533,997,814.66 1,724,702,162.75 918,519,029.55
非流动资产
长期股权投资 1,286,000.00 13,286,000.00 524,938,830.00 352,727,670.00
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
投资性房地产
固定资产 2,026,962,492.20 2,068,995,678.54 1,731,277,218.46 1,787,325,027.21
工程物资 589,767.60 204,767.60
在建工程 96,013,466.96 47,031,854.10 21,395,770.37 9,045,937.87
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 311,450,194.67 80,938,311.77 19,726,109.70 20,150,853.81
开发支出
商誉
长期待摊费用 23,333,750.31 23,777,157.78 23,333,750.31 23,777,157.78
递延所得税资产 45,118,882.58 45,118,882.58 41,418,484.13 41,418,484.13
其他长期资产
非流动资产合计 2,504,754,554.32 2,279,352,652.37 2,362,090,162.97 2,234,445,130.80
资产合计 5,152,270,595.83 3,813,350,467.03 4,086,792,325.72 3,152,964,160.35
法定代表人：王良彦 总会计师、会计机构负责人：姚毅明 制表人：苏少峰
资 产 负 债 表（续）
编制单位：太原煤气化股份有限公司 2008年09月30日 单位：人民币元
负债和股东权益 合并数 母公司
2008.09.30 2007.12.31 2008.09.30 2007.12.31
流动负债：
短期借款 330,000,000.00 350,000,000.00 330,000,000.00 350,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 128,960,000.00 150,920,000.00 128,960,000.00 150,920,000.00
应付账款 536,657,201.09 321,760,841.39 517,561,808.01 317,017,946.03
预收款项 302,596,888.43 218,066,501.77 111,709,169.46 113,655,402.63
应付职工薪酬 207,705,119.05 73,958,296.86 197,044,616.20 71,719,258.14
应交税费 348,972,300.67 240,603,830.36 299,028,457.95 212,299,450.59
应付利息
应付股利 173,033.55 173,033.55 173,033.55 173,033.55
其他应付款 222,885,094.57 261,694,220.21 172,234,114.15 202,454,787.10
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,077,949,637.36 1,617,176,724.14 1,756,711,199.32 1,418,239,878.04
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 157,657,965.86 99,180,153.83 116,712,580.83 78,062,251.09
专项应付款 44,520,994.11 28,949,647.59 35,793,991.18 25,254,930.66
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 202,178,959.97 128,129,801.42 152,506,572.01 103,317,181.75
负债合计 2,280,128,597.33 1,745,306,525.56 1,909,217,771.33 1,521,557,059.79
股东权益：
股 本 513,747,000.00 395,190,000.00 513,747,000.00 395,190,000.00
资本公积 649,172,871.30 649,172,871.30 649,172,871.30 649,172,871.30
减：库存股
盈余公积 135,329,200.37 135,329,200.37 135,329,200.37 135,329,200.37
未分配利润 1,179,367,847.49 606,096,648.15 879,325,482.72 451,715,028.89
归属于母公司所有者权益合计 2,477,616,919.16 1,785,788,719.82 2,177,574,554.39 1,631,407,100.56
少数股东权益 394,525,079.34 282,255,221.65
股东权益合计 2,872,141,998.50 2,068,043,941.47 2,177,574,554.39 1,631,407,100.56
负债和股东权益总计 5,152,270,595.83 3,813,350,467.03 4,086,792,325.72 3,152,964,160.35
法定代表人：王良彦 总会计师、会计机构负责人：姚毅明 制表人：苏少峰
4.2利 润 表
编制单位：太原煤气化股份有限公司 2008年1-9月 单位：人民币元
项 目 合并数 母公司
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、营业收入 3,912,929,670.29 2,432,004,120.52 3,332,588,898.93 2,129,736,549.64
减：营业成本 2,325,060,765.98 1,725,281,453.84 2,115,290,133.27 1,584,829,883.22
营业税金及附加 60,362,404.83 43,499,743.91 47,407,271.42 34,583,933.16
销售费用 221,941,812.45 156,553,865.47 198,768,929.79 134,551,533.01
管理费用 281,469,352.33 149,003,479.71 244,733,081.18 132,969,356.68
财务费用 23,189,662.88 31,801,413.97 22,137,108.90 31,479,692.31
资产减值损失 5,775,592.93 39,633,239.37 5,521,908.79 39,856,050.86
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列） -1,036,970.75
投资收益（损失以"-"号填列） 21,669,900.00 49,669,900.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以"-"号填列） 1,015,763,008.14 286,230,924.25 748,400,365.58 171,466,100.40
加：营业外收入 2,754,908.62 288,759.07 2,754,908.62 112,070.00
减：营业外支出 17,010,713.61 8,089,927.10 15,456,318.42 7,038,663.42
其中：非流动资产处置损失 3,360.00 3,360.00
三、利润总额（亏损以"-"号填列） 1,001,507,203.15 278,429,756.22 735,698,955.78 164,539,506.98
减：所得税费用 225,862,093.26 81,680,678.24 150,012,501.95 41,713,310.21
四、净利润（亏损以"-"号填列） 775,645,109.89 196,749,077.98 585,686,453.83 122,826,196.77
归属于母公司所有者的净利润 731,347,199.34 180,447,048.83 585,686,453.83 122,826,196.77
少数股东损益 44,297,910.55 16,302,029.15
五、每股收益
（一）基本每股收益 1.4236 0.4566
（一）稀释每股收益 1.4236 0.4566
法定代表人：王良彦 总会计师、会计机构负责人：姚毅明 制表人：苏少峰
利 润 表
编制单位：太原煤气化股份有限公司 2008年7-9月 单位：人民币元
项 目 合并数 母公司
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,493,749,405.02 907,536,849.97 1,250,148,991.54 790,641,824.76
减：营业成本 857,047,593.70 634,516,080.59 766,579,247.79 578,273,781.66
营业税金及附加 21,333,613.52 16,789,294.16 16,511,146.01 13,383,882.24
销售费用 45,959,351.18 45,210,123.49 40,963,746.96 39,107,497.76
管理费用 86,691,359.72 71,867,651.10 72,234,701.79 66,018,020.03
财务费用 10,029,400.05 13,477,031.17 7,393,810.99 13,121,287.30
资产减值损失 342,412.80 342,412.80
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
投资收益（损失以"-"号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以"-"号填列） 472,688,086.85 125,334,256.66 346,466,338.00 80,394,942.97
加：营业外收入 1,429,297.49 151,949.07 1,429,297.49 51,550.00
减：营业外支出 3,291,701.80 2,905,003.72 4,009,793.55 2,543,453.98
其中：非流动资产处置损失 3,360.00 3,360.00
三、利润总额（亏损以"-"号填列） 470,825,682.54 122,581,202.01 343,885,841.94 77,903,038.99
减：所得税费用 105,882,043.29 35,146,994.94 73,650,066.20 19,696,434.60
四、净利润（亏损以"-"号填列） 364,943,639.25 87,434,207.07 270,235,775.74 58,206,604.39
归属于母公司所有者的净利润 346,968,466.75 81,261,107.63 270,235,775.74 58,206,604.39
少数股东损益 17,975,172.50 6,173,099.44
五、每股收益
（一）基本每股收益 0.6754 0.2056
（一）稀释每股收益 0.6754 0.2056
法定代表人：王良彦 总会计师、会计机构负责人：姚毅明 制表人：苏少峰4.3现 金 流 量 表编制单位：太原煤气化股份有限公司 2008年1-9月 单位：人民币元
项目 合并数 母公司
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,959,640,852.50 3,454,937,268.25 3,405,272,857.96 3,289,022,165.41
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 12,212,379.67 16,484,189.38 6,769,849.62 169,248,104.21
经营活动现金流入小计 3,971,853,232.17 3,471,421,457.63 3,412,042,707.58 3,458,270,269.62
购买商品、接受劳务支付的现金 2,579,120,834.27 2,191,260,905.78 2,084,905,650.85 2,074,933,797.64
支付给基层单位的款项 286,409,397.77 195,625,131.30
支付给职工以及为职工支付的现金 381,260,794.34 317,478,336.89 335,557,670.38 284,110,482.57
支付的各项税费 657,440,646.73 370,043,020.39 510,310,305.58 275,095,385.17
支付其他与经营活动有关的现金 52,518,988.53 39,461,008.94 40,222,678.10 26,982,531.60
经营活动现金流出小计 3,670,341,263.87 2,918,243,272.00 3,257,405,702.68 2,856,747,328.28
经营活动产生的现金流量净额 301,511,968.30 553,178,185.63 154,637,004.90 601,522,941.34
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 30,000,000.00 30,000,000.00
取得投资收益收到的现金 3,669,900.00 3,669,900.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,883,574.40 55,164.00 1,883,574.40 55,164.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 35,553,474.40 55,164.00 35,553,474.40 55,164.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 140,125,168.17 146,847,802.62 83,909,407.56 116,952,392.83
投资支付的现金
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 140,125,168.17 146,847,802.62 83,909,407.56 116,952,392.83
投资活动产生的现金流量净额 -104,571,693.77 -146,792,638.62 -48,355,933.16 -116,897,228.83
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 100,000,000.00 220,000,000.00 100,000,000.00 220,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 100,000,000.00 220,000,000.00 100,000,000.00 220,000,000.00
偿还债务支付的现金 120,000,000.00 760,000,000.00 120,000,000.00 760,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 65,268,764.87 89,352,792.80 53,268,764.87 89,352,792.80
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 185,268,764.87 849,352,792.80 173,268,764.87 849,352,792.80
筹资活动产生的现金流量净额 -85,268,764.87 -629,352,792.80 -73,268,764.87 -629,352,792.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 111,671,509.66 -222,967,245.79 33,012,306.87 -144,727,080.29
加：期初现金及现金等价物余额 350,563,130.38 579,818,760.28 266,534,913.40 274,572,307.20
六、期末现金及现金等价物余额 462,234,640.04 356,851,514.49 299,547,220.27 129,845,226.91
法定代表人：王良彦 总会计师、会计机构负责人：姚毅明 制表人：苏少峰
现 金 流 量 表（续）
编制单位：太原煤气化股份有限公司 2008年1-9月 单位：人民币元
补充资料 合并数 母公司
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 775,645,109.89 196,749,077.98 585,686,453.83 122,826,196.77
加：计提的资产减值准备 5,774,771.23 39,633,239.37 5,521,908.79 39,513,638.06
固定资产折旧 133,275,811.88 89,289,946.29 109,705,944.46 74,509,837.69
无形资产摊销 1,456,217.10 2,727,404.19 424,744.11 1,774,744.11
长期待摊费用摊销 29,745,907.49 443,407.50 29,745,907.49 443,407.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 3,360.00 7,840.25 3,360.00 7,840.25
固定资产报废损失（减：收益）
公允价值变动（减：收益）
财务费用 19,081,663.75 26,382,363.06 19,081,663.75 26,382,363.06
投资损失（减:收益） -21,669,900.00 -49,669,900.00
递延所得税资产减少（减:增加）
递延所得税负债增加（减:减少）
存货的减少（减:增加） -70,286,005.32 66,795,820.91 -56,560,509.23 58,410,019.41
经营性应收项目的减少（减:增加） -1,126,337,039.49 414,986,415.98 -896,963,279.84 635,607,867.58
经营性应付项目的增加（减:减少） 554,822,071.77 -283,837,329.90 407,660,711.54 -357,952,973.09
其他
经营活动产生的现金流量净额 301,511,968.30 553,178,185.63 154,637,004.90 601,522,941.34
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 462,234,640.04 356,851,514.49 299,547,220.27 129,845,226.91
减：现金的期初余额 350,563,130.38 579,818,760.28 266,534,913.40 274,572,307.20
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 111,671,509.66 -222,967,245.79 33,012,306.87 -144,727,080.29
法定代表人：王良彦 总会计师、会计机构负责人：姚毅明 制表人：苏少峰
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
太原煤气化股份有限公司董事会
董事长：王良彦
二OO八年十月二十一日
