证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2021-018
山西蓝焰控股股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深
圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范
运作指引》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《募集资
金管理制度》要求，山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称公司或本
公司）董事会对2020年度募集资金存放与使用情况进行了全面检查，
现将有关情况报告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准太原煤气化股份有限公
司向山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司发行股份购买资产并募
集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕3160号），公司向特定对象
非公开发行人民币普通股 190,885,507股，发行价格为6.90元/股，
募集资金总额1,317,109,998.30元，扣除发行费用19,098,094.98元
后，实际募集资金净额为1,298,011,903.32元。上述募集资金净额已
于2017年3月17日全部存入公司专用账户，经瑞华会计师事务所（特
殊普通合伙）审验并出具《关于太原煤气化股份有限公司向特定投资
者非公开发行普通股（A 股）认购资金实收情况的验资报告》(瑞华
验字〔2017〕第01710003号)。
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报告期初，公司已使用募集资金总计574,172,733.17元, 其中：
用于向山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司支付重大资产置换的
现金对价500,000,000.00元；用于购买募集资金投资项目的压裂设备
74,172,733.17元。累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额
为12,443,397.73元。
报告期内，募集资金使用金额123,881,877.72元，其中:支付压
裂及钻机配套设备购置款80,126,300元；支付二次压裂改造工程款
43,755,577.72元。收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为
10,661,658.87元。
报告期末，累计已使用募集资金698,054,610.89元，其中：向山
西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司支付重大资产置换的现金对价
500,000,000.00元；支付压裂及钻机配套设备购置款154,299,033.17
元；支付二次压裂改造工程款43,755,577.72元。
截至2020年12月31日，募集资金专户余额为623,062,349.03元，
其中：募集资金专户本金余额 599,957,292.43元；累计收到银行存
款利息扣除银行手续费等的净额为23,105,056.60元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深
圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司规
范运作指引》等有关规定，公司修订了《募集资金管理制度》，并于
2020年12月11日、12月28日分别通过公司第六届董事会第二十八次会
议、2020年第二次临时股东大会审议，进一步规范公司募集资金的管
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理和使用。公司按照《募集资金管理制度》相关规定，对存放和使用
募集资金严格履行申请和审批程序。
根据募集资金管理有关规定，公司对募集资金实行专户存储。
2017年3月21日，公司（甲方）与中国光大银行股份有限公司太原双
塔西街支行（乙方）、招商证券股份有限公司（丙方）签订了《募集
资金三方监管协议》。甲方在乙方开设募集资金专项账户（以下简称
“专户”），账号为 75260188000193475。该专户仅用于甲方“晋城
矿区低产井改造提产项目”和“向晋煤集团支付重组现金对价5亿元”
募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。上述协议与《募集资金
三方监管协议（范本）》不存在重大差异，有关方均严格按照协议对
募集资金的存放进行管理。
2017年3月21日，公司（甲方）与山西蓝焰煤层气集团有限责任
公司（乙方）、中国光大银行股份有限公司太原双塔西街支行（丙方）、
招商证券股份有限公司（丁方）签订《募集资金四方监管协议》。乙
方在丙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为
75260188000193393。该专户仅用于“晋城矿区低产井改造提产项目”
募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。上述协议与《募集资金
三方监管协议（范本）》不存在重大差异，有关方均严格按照协议对
募集资金的存放进行管理。
（二）募集资金专户存储情况
截至2020年12月31日，公司及全资子公司蓝焰煤层气共有2个募
集资金专户，募集资金存放情况如下：
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金额单位：人民币元
公司 开户 账户 截至期末
银行账号 初时存放金额 备注
名称 银行 类别 募集资金余额
蓝焰 光大 募集资 累计利息净收入
75260188000193475 1,298,011,903.32 622,892,649.57
控股 银行 金专户 23,029,917.14 元
蓝焰 光大 募集资 累计扣除手续费的利息
75260188000193393 169,699.46
煤层气 银行 金专户 净收入 75,139.46 元
合 计 1,298,011,903.32 623,062,349.03
上表中，蓝焰煤层气专用账户中的169,699.46元为募集资金投资
项目设备采购的尾款（含扣除手续费的利息），待符合采购合同约定
条件时再行支付给设备供应商。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
报告期，公司实际使用募集资金123,881,877.72元，用于支付压
裂设备及钻机设备购置款及二次压裂改造工程款。
截至2020年12月31日，晋城矿区低产井改造提产项目有关实施进
展如下：
1、L 型井工程：该项目钻井、测井、固井、压裂等主体工程已
完工，待后续配套工程完工后进入结算程序。
2、二次压裂工程：该项目已完工，已进入分批结算程序，本年
使用募集资金43,755,577.72元，累计使用募集资金43,755,577.72
元。
3、压裂设备：第一套压裂设备已采购，第二套压裂设备已采购
部分配套设备，本年使用募集资金31,204,300元，累计使用募集资金
104,569,433.17元。
4、钻机设备：已签署4台钻机设备的采购合同，部分配套设备采
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购到位，主机设备进入制造周期。本年使用募集资金48,922,000元，
累计使用募集资金49,729,600元。
详见附件1：2020年募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，为了提高募集资金投资收益，保障公司股东利益，本
公司对募集资金投资项目部分内容进行了调整，具体调整内容为：
1．原募投项目的实施地点由“郑庄矿区、赵庄矿区、长平矿区”
变更为“郑庄矿区”；
2．原募投项目中实施的“30口L型井、150口二次压裂井”变更
为“33口L型井、157口二次压裂井”；
3．原募投项目中所购买的设备由“8套钻机设备、1套压裂设备”
变更为“6套钻机设备、2套压裂设备、1套膜制氮设备和1套连续油管
设备”。
4．取消铺底流动资金。
以上变更事项已于2020年5月13日经公司股东大会审议通过（公
告编号：2020-029）。
详见附件2：变更募集资金投资项目情况表
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情
况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情
况。
（五）节余募集资金使用情况
报告期内，本公司不存在节余募集资金使用情况。
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（六）超募资金使用情况
报告期内，本公司不存在超募资金使用情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户，将专项用于“晋
城矿区低产井改造提产项目”。
报告期内，公司为进一步提升资金使用效率，创造合理经济价值，
本着股东利益最大化原则，结合公司生产经营实际情况，在不影响募
集资金投资项目进度及保证募集资金专户存储的情况下，在募集资金
专用账户内对部分暂时闲置的募集资金办理大额存单及对公存款周
计划业务。
报告期内，共实现募集资金收益扣除银行手续费等的净额为
10,661,658.87元，且由于募集资金并未转出专户，因此收益已及时、
足额存入专户账户。
（八）募集资金使用的其他情况
无。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
募集资金投资项目变更后，公司募集资金将严格按照变更后项目
投入，报告期内本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情
况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，本公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》、 深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理
制度》的相关规定真实、准确、完整、及时披露了募集资金的存放与
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使用情况，本公司募集资金使用及披露不存在违规情形。
附件：1、2020年度募集资金使用情况对照表
2、变更募集资金投资项目情况表
特此公告。
山西蓝焰控股股份有限公司董事会
2021年4月22日
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附件 1：
2020 年度募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
年度投入募集资金
募集资金本金金额 1,298,011,903.32 123,881,877.72
总额
报告期内变更用途的募集资金总额 327,610,000.00
累计变更用途的募集资金总额 327,610,000.00 已累计投入募集资 698,054,610.89
金总额
累计变更用途的募集资金占募集资金本金金额比例 25.24%
是否已变
截至期末累
更项目 募集资金承诺 调整后投资 年度投入金 截至期末投资进度 项目达到预定可使用 本年度实现 是否达到 项目可行性是否发生重大
承诺投资项目和超募资金投向 计投入金额
（含部分 投资总额 总额（1） 额 （%）(3)＝(2)/(1) 状态日期 的效益 预计效益 变化
(2)
变更）
承诺投资项目
1、支付重组对价 5 亿元 否 500,000,000.00 500,000,000.00 500,000,000.00 100% 不适用 不适用 不适用 否
2、晋城矿区低产井改造提产项目 是 817,109,998.30 798,011,903.32 123,881,877.72 198,054,610.89 24.82% 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 1,317,109,998.30 1,298,011,903.32 123,881,877.72 698,054,610.89 53.78% - - -
超募资金投向 无超募资金，不适用。
1、公司前期因赵庄、长平矿区煤层气储层具有构造复杂、大埋深、低饱和等特征，以自有资金开展技术攻关和抽采实验效果不达预期是募集资金进展缓慢
未达到计划进度或预计收益的情 的主要原因。
况和原因（分具体项目） 2、2020 年 5 月公司经股东大会批准，将项目实施地点调整为产能提升明显，具备改造价值的郑庄矿区。
3、募集资金投资项目变更后，除一套连续油管未采购外其余 L 型井工程、二次压裂工程、其他设备采购均已按变更后的募集资金计划进度完成。
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项目可行性发生重大变化的情况
不适用
说明
超募资金的金额、用途及使用进
不适用
展情况
募集资金投资项目实施地点变更
募集资金投资项目实施地点由“郑庄矿区、赵庄矿区、长平矿区”变更为“郑庄矿区”。
情况
募集资金投资项目实施方式调整 募集资金投资项目具体调整内容为：1.原提产改造工程中“30口L型井、150口二次压裂井”调整为“33口L型井、157口二次压裂井”；2．原设备购置项目
情况 中“8套钻机设备、1套压裂设备”调整为“6套钻机设备、2套压裂设备、1套膜制氮设备和1套连续油管”。
募集资金投资项目先期投入及置
不适用
换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资
不适用
金情况
项目实施出现募集资金结余的金
不适用
额及原因
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金将专项用于“晋城矿区低产井改造提产项目”。
募集资金使用及披露中存在的问
无
题或其他情况
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附件 2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：人民币元
变更后项目拟投入 本年度实际 截至期末实际累 截至期末投资进度（%）项目达到预定可 本年度实 是否达到 变更后的项目可行性
变更后的项目 对应的原承诺项目
募集资金总额（1） 投入金额 计投入金额（2） （3）=（2）/（1） 使用状态日期 现的效益 预计效益 是否发生重大变化
晋城矿区低产井改造 晋城矿区低产井改
798,011,903.32 123,881,877.72 198,054,610.89 24.82% 不适用 不适用 不适用 否
提产项目 造提产项目
合计 - 798,011,903.32 123,881,877.72 198,054,610.89 - - - - -
因赵庄、长平、郑庄矿区煤层气储层具有构造复杂、大埋深、低饱和特征，开发技术难度大，公司前期以自有资金开
展技术攻关和抽采实验，经研究分析，赵庄、长平矿区气井改造存在技术瓶颈，改造效果欠佳，为保障公司股东利益，提
高募集资金使用效率，降低投资风险，公司终止赵庄、长平矿区改造计划，将项目实施地点调整为产能提升明显，具备改
造价值的郑庄矿区。同时，结合公司现有设备及施工需求，对购置设备作出相应调整，以满足募投项目及后续工程项目所
需。
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）
公司于 2020 年 4 月 22 日召开的第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第二十一次会议分别审议通过了《关于
变更募集资金用途的的议案》，公司于 2020 年 5 月 13 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过了上述议案。
公司已对上述变更事项进行了充分的披露，详见《第六届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号 2020-015）、
《第六届监事会第二十一次会议决议公告》（公告编号 2020-016）《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号 2020-022）
及《2019 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-029）。
报告期内，157 口二次压裂工程、33 口 L 型井工程已按计划进度完成，2 套压裂设备、4 台钻机设备均已采购，待完成验
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
收、资料齐全并经公司内部审批后进入资金拨付程序；一套连续油管设备已进入招标程序。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无
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