北京中科三环高技术股份有限公司2000年年度报告摘要
重要提示：
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、公司简介
1、公司法定中文名称：北京中科三环高技术股份有限公司
公司法定英文名称：Beijing Zhongke Sanhuan High－Tech. Co.,Ltd.
中文缩写：中科三环
英文缩写：Zhongke Sanhuan Co.,Ltd
2、公司法定代表人：王震西
3、公司董事会秘书：王东明
联系地址：北京市海淀区白石桥路3号友谊宾馆迎宾楼D座
电话：010－68945729，68498888－1279
传真：010－68712144
电子信箱：WTM@san－huan.com.cn
4、公司注册地址：北京市海淀区白石桥路3号友谊宾馆迎宾楼D座
公司办公地址：北京中关村南三街8号
邮政编码：100080
公司网址：http://www.san－huan.com.cn
电子信箱：shhq@san－huan.com.cn
5、公司信息披露报纸：《证券时报》、《中国证券报》
公司信息披露网址：http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地：北京市海淀区白石桥路3号友谊宾馆迎宾楼D座中科三环证券部
6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：中科三环
股票代码：0970
二、会计数据和业务数据摘要
（一）主要财务数据 单位：人民币元
利润总额 47,201,083.00
净利润 27,325,554.00
扣除非经常性损益后的净利润 23,817,407.95
主营业务利润 103,531,291.00
其他业务利润 137,321.08
营业利润 44,097,598.60
投资收益 －358,390.77
营业外收支净额 3,461,875.17
经营活动产生的现金流量净额 －44,207,254.22
现金及现金等价物净增加额 67,103,873.31
（二）截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标
单位：人民币元
项 目 2000年 1999年
主营业务收入 371,899,953.28 219,050,528.19
净利润 27,325,554.00 25,266,702.92
总资产 540,182,472.27 248,670,904.51
股东权益（不包含少数股东权益） 344,864,096.96 85,371,832.46
每股收益（全面摊薄） 0.314 0.486
每股收益（加权平均） 0.363 0.486
扣除非经常性损溢后的每股收益 0.274 0.486
每股净资产 3.964 1.64
调整后的每股净资产 3.870 1.49
每股经营活动产生的现金流量净额 －0.508 0.251
净资产收益率（％）（全面摊薄） 7.92 29.60
净资产收益率（％）（加权平均） 10.25 29.60
报告期利润 净资产收益率（％） 每股收益（元）
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
2000 1999 2000 1999 2000 1999 2000 1999
主营业务利润 30.02 76.73 38.84 76.73 1.190 1.260 1.374 1.260
营业利润 12.79 40.70 16.54 40.70 0.507 0.668 0.585 0.668
净利润 7.92 29.60 10.25 29.60 0.314 0.486 0.363 0.486
扣除非经常性
损溢后的净利润 6.91 29.60 8.94 29.60 0.274 0.486 0.316 0.486
（三）股东权益变动情况 单位（元）
项 目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计
期初数
52,000,000 25,490,177.34 3,790,005.44 1,263,335.15 4,091,649.68 85,371,832.46
本期增加
35,000,000 216,955,357.01 4,422,420.88 1,474,140.29 27,325,554.00 283,703,331.89
本期减少 2,388,646.51 21,822,420.88 24,211,067.39
期末数
87,000,000 240,056,887.84 8,212,426.32 2,737,475.44 9,594,782.80 344,864,096.96
变动原因 发行新股 股本溢价 提取盈余公积 提取法定公益金 提取盈余公积分配股利
三、股东情况介绍
1、截至2000年12月31日，公司股东总数为34,204户，其中：国有法人股股东3户，社会法人股股东1户，外资股股东2户，社会公众股股东34,198户。
2、前10名股东持股情况（2000年12月31日）
股 东 名 称 持股数（股） 占总股本比例（％）
北京三环新材料高技术公司 29,536,600 33.95
美国特瑞达斯公司 6,849,200 7.87
宁波电子信息集团有限公司 6,317,600 7.26
台全（美国）公司 5,281,700 6.07
宁波联合集团股份有限公司 3,679,400 4.23
联想集团控股公司 335,500 0.39
周明怀 161,720 0.19
杭州泰丰化工有限公司 145,308 0.17
王学元 138,400 0.16
董红庆 124,800 0.14
注：报告期内，本公司持股5％（含5％）以上的股东所持股份没有发生质押和冻结的情况；前十大股东无关联关系。
四、股东大会简介
2000年3月11日北京中科三环股份有限公司1999年度股东大会于上午在北京友谊宾馆召开，会议审议了如下内容：
1、审议通过了《董事会工作报告》，同意股份5,200万股，占出席本次创立大会股东所持股份的100％；
2、审议通过了《监事会工作报告》，同意股份5,200万股，占出席本次创立大会股东所持股份的100％；
3、审议通过了《1999年度财务决算及2000年度财务预算报告》，同意股份5,200万股，占出席本次创立大会股东所持股份的100％；
4、审议通过了《1999年度利润分配方案》，同意股份为5,200万股，占出席本次创立大会股东所持股份的100％；
5、审议通过了《更换公司董事的议案》，同意股份5,200万股，占出席本次创立大会股东所持股份的100％；
6、审议通过了《募集资金运用项目的议案》，同意股份为5,200万股，占出席本次创立大会股东所持股份的100％；
7、审议通过了《授权董事会进行风险投资的议案》，同意股份5,200万股，占出席本次创立大会股东所持股份的100％；
8、审议通过《股份公司租用三环公司部分生产设备的议案》，同意股份2,246.34万股（关联方回避表决），占出席本次股东大会非关联方股东所持股份的100％；
9、审议通过《公司高级管理人员报酬的议案》，同意股份5,200万股，占出席本次创立大会股东所持股份的100％；
10、审议通过了《公司成功发行后挂牌上市的议案》，同意股份5,200万股，占出席本次创立大会股东所持股份的100％。
五、董事会报告
（一）公司经营情况
2000年对于中科三环来说是非常举足轻重的一年。因为它不仅是世纪交替的一年，也是我们改制上市成功的一年。中科三环是专门从事稀土永磁和新型磁性材料及其应用产品的研究、开发和向生产转化的高新技术企业。在稀土永磁领域内，中科三环已经成为国内在研究、开发和生产方面的领头单位，也是世界上十大钕铁硼制造商之一，是世界上少数几家拥有烧结钕铁硼国际市场销售许可的公司。产品远销美国、欧洲、东南亚等地，在国内外享有良好的声誉。
公司的主营业务范围：稀土永磁材料及其应用产品、工业自动化设备的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、制造、销售；经营本公司自产产品的出口业务；经营本公司生产所需原材料、机械设备、仪器仪表及技术进口业务；开展对外合作、“三来一补”业务；从事经贸部批准的其他商品的进出口业务。
2000年，在克服各种不利因素的情况下，公司一方面研究开发具有高技术含量的产品，扩大生产规模，稳固和发展国外市场，积极开拓国际国内市场；另一方面通过合作，发展一批技术含量高、有市场前景的永磁材料应用项目。公司完成主营业务收入371,899,953.28元，比去年同期增长69.78％；净利润为27,325,554.00元，比去年同期增长8.15％。
针对今年钕铁硼市场形势，本公司从以下两个方面解决经营中出现的问题与困难：
1、狠抓内部管理，大打挖潜攻坚战。在生产组织上，重点抓了“三限、三提高、一降低”工作，即：限料、限水、限电；提高产品质量、提高成品率，提高综合利用水平；降低产品成本；提高服务水平、提高产品市场份额、提高经营运作水平，降低应收帐款；在新产品开发方面，做到集中各方力量、全要素管理、缩短新产品中试周期，提高经济效益。经过不懈努力，主产品钕铁硼的性能已达到或接近国际同行先进水平。
2、以市场为导向，及时调整经营策略。针对今年以来钕铁硼市场竞争日趋激烈和销售价格下降的不利影响，特别是原材料金属钕、金属镝大幅度涨价的特点，根据市场行情，及时调整产品结构，增加高档产品的比重，确定产品的卖价，以求最佳经济效益。公司积极组织盈利产品满负荷生产，并充分利用主导产品的信誉和质量优势，不断开辟新的市场，使公司保持了良好的经济效益，特别是加大国际市场开发力度，钕铁硼出口已远销到北美、东南亚、欧洲等广大国家和地区。
（二）公司财务状况（单位：元）
指标 2000年 1999年 增减比例
总资产 540,182,472.27 248,670,904.51 117.23％
总负债 143,594,449.37 139,141,693.01 3.21％
股东权益 344,864,096.96 85,371,832.46 303.96％
主营业务利润 103,531,291.00 65,503,459.57 58.05％
净利润 27,325,554.00 25,266,702.92 8.15％
股东权益增加是本年度上市募集资金所致；主营业务利润增加是因为主产品销量增加所致。
（三）公司投资情况
1、募集资金使用情况
公司2000年3月30日和4月1日发行3500万股A股股票，每股发行价格为7.50元,扣除发行费用后实际募集资金25,215万元,募集资金按招股说明书承诺的用途使用情况如下：
（1）年新增钕铁硼150吨生产能力的高档钕铁硼开发、生产出口基地技改项目，计划投资2,964万元，报告期内完成2,831万元，主要用于购买设备，项目建设已基本完成。
（2）年产400吨高档粘结钕铁硼磁体生产出口基地技术改造项目，计划投资3,629万元，报告期内完成489.44万元，主要用于引进部分关键设备、检测仪器及管理技术，建立高档粘结钕铁硼生产出口基地，预计2002年能完成该项目建设。
（3）宁波科宁达分公司钕铁硼永磁材料扩产技术改造项目，形成600吨钕铁硼磁性材料的生产能力，计划投资5,006万元，报告期内完成2,660万元，主要用于改进原有生产工艺，引进美国、日本压机、烧结炉等先进设备，预计2001年内完成该项目建设。
（4）天津三环乐喜新材料有限公司建设高档钕铁硼永磁体产品生产线扩大生产项目，形成年产600吨的生产能力，计划投资3,887万元（其中中科三环公司应投资2,565.4万元，其他股东应投资1,321.6万元），报告期内中科三环公司完成1,500万元，主要用于新建厂房4000平方米，引进部分生产关键设备及测试仪器，建立一条新的高档钕铁硼磁体生产线，预计2001年内完成该项目建设。
（5）收购肇庆市京粤磁厂31％的股权并追加投资500吨钕铁硼扩产项目，计划投资4,058万元（其中中科三环公司应投资2,266万元，其他股东应投资1,792万元），报告期内中科三环公司完成1,217万元，已成功收购肇庆市京粤磁厂31％的股权，500吨钕铁硼扩产项目预计2002年内完成。
2、拟变更项目：
（1）年产150吨的应用于VCM、微型电机的高性能钕铁硼永磁材料技术改造项目，计划投资4,013万元。由于目前国内此项技术尚不具备大规模生产的条件，因此公司决定该项目暂不实施。
（2）轻型电动车产业化技术改造项目，计划投资2,742万元。由于国家对轻型电动车交通管制的限制，及电池技术的不完善，故公司决定该项目暂缓实施。
3、变更募集资金投资情况：
（1）为了保证原料的供应，减少原料涨价给公司带来的不利影响，公司拟联合美国MQ公司对赣州稀土金属冶炼厂进行参股组建有限责任公司，我公司占27％的股份，拟出资2,160万元（具体金额以该厂实际评估值为准）。
（2）公司出资572万元参股江西南方稀土高技术股份有限公司，我公司占8％的股份。
（3）公司拟出资386万元（具体金额以该厂实际评估值为准）参股内蒙古内大方园冶金化工有限责任公司，我公司占10％的股份。
（4）公司拟出资784万元购买新环公司70％的股份，并追加1,000万元进行扩产改造。
（5）公司拟出资556万元与韩国特科纳公司在韩国建立三环特科纳股份有限公司，我公司占50％的股份。
（6）公司决定向韩国LG产电收购其持有的天津三环乐喜新材料有限公司的15％股权，收购价格为1,014.12万元，使公司持有天津三环乐喜新材料有限公司66％的股权，已出资。
（7）公司拟出资1,000万元在北京环磁新技术有限公司建立钕铁硼表面处理生产线。
注：变更用途的募集资金共计6,755万元，改投项目共需资金7,472.12万元，改投项目尚需资金717.12万元由公司自有资金补充。
4、尚未投入的募集资金用途如下：
银行存款 5,756.46万元，
短期投资 6,450.00万元，
补充流动资金 2,724.98万元。
（四）新年度的业务发展计划
2001年本公司工作的指导思想是：坚持“树立形象、强化管理、深化改革、用好政策、勤政谦政、科技兴企、由大变强”的方针，以提高经济效益为中心，以降低产品成本和提高产品科技含量为重点，确保经济效益稳步增长。
具体措施：
（1）强化管理，全面提高企业素质和经济效益。一是要强化基础管理，树立一流企业形象；二是强化生产管理，向成本质量要效益；三是强化经营管理，提高营销效益；四是强化财务管理，搞好成本控制和资金运作工作；五是强化现场管理，搞好文明生产。
（2）深化改革，进一步转变经营机制。建立起适应市场竞争的管理体制和经营机制，特别是在即将加入WTO的新形势下，必须努力实现制度创新。要抓住有利时机，在生产、技术、设备诸方面上档次、上台阶、上水平，增强在国际市场上的竞争实力。
（3）依靠科技进步，提高公司技术装备水平和产品的技术含量。要扩大畅销产品的生产，加快技术含量高的产品的研制开发，进行重点工序环节的技术改造。募集资金投资要坚持“总体平衡、确保重点、分步实施”的原则，严把质量关，确保按期竣工。
（4）以股票上市为契机，开展资本运营和资产重组工作。实施低成本扩张，利用募集资金收购有价值的上下游企业，作为本公司新的利润增长点。
（5）坚持“以人为本、科技创造无限”的方针，对公司员工进行全面的管理和培训。
（6）继续完成《招股说明书》中所承诺的投资项目，以尽快扩大高档钕铁硼永磁体产品及其应用产品的生产规模，力争早日成为世界上最大的钕铁硼永磁材料生产基地。
（7）全方位促进销售，在巩固现有市场份额的基础上，增设销售网点，提高服务质量，建立快速反馈信息网络，国际国内两个市场相互依托，扩大市场占有率。
（8）注意培养新的利润增长点，增强企业的发展后劲。
虽然三环公司是国内唯一实现规模化和国际化的从事钕铁硼研究开发和生产的公司，但是与日本住友和信越集团相比，无论是产业规模还是产品档次仍然存在一定的差距。我们将加大技术创新投资力度；借助兼并、收购、资产重组等手段，组建我国稀土永磁高技术企业集团，扩大产业规模，形成规模效益，增强企业竞争能力，抓住目前难得的发展机遇，发展壮大自己，占据二十一世纪世界钕铁硼产业的主导地位，进入世界同行领先地位。
（五）董事会日常工作情况
1、报告期内公司董事会会议情况及决议内容：
（1）2000年1月28日召开了第一届董事会第四次会议，审议通过了1999年度董事会工作报告，审议通过了1999年度总经理业务报告，审议通过了1999年度财务决算报告和2000年度财务预算报告，审议通过了计提资产减值准备制度，审议通过总经理提交的关于提取资产减值准备的报告，审议通过了1999年度利润分配预案，审议通过了高级管理人员报酬的议案，审议通过了在董事会闭会期间授权董事长行使部分职权的议案。
（2）2000年5月24 日召开了第一届董事会第五次会议，审议通过了向广东省肇庆技工学校收购其持有的广东省京粤磁厂31％股权的议案，审议通过了与台全公司共同向韩国LG产电收购其持有的天津三环乐喜新材料有限公司33.33％股权的议案，审议通过了将宁波科宁达工业公司改制成为中外合作企业的议案，审议通过了有关高级管理人员任命的议案，会议一致同意聘任胡伯平先生、姚宇良先生、李景宏先生为股份公司高级副总裁，王东明先生、张玮先生、马键女士为股份公司副总裁。
（3）2000年8月2日召开了第一届董事会第六次会议，审议通过了2000年度中期报告和摘要，并同意公告，审议通过了向韩国LG产电收购其持有的天津三环乐喜新材料有限公司15％股权的议案，审议通过了拟在韩国投资60万美元建立“窗口公司”（注册资本120万美元）的议案，审议通过了投资572万元作为发起人（占总股本的8％），参与组建赣州南方稀土高技术股份有限公司的议案，审议通过了拟出资784万元收购北京三环新材料高技术公司、新加坡永庆（私人）有限公司和新加坡科新技术（私人）有限公司所持有的北京新环技术开发有限公司（资产将要评估）35％、30％和5％的股份的议案，讨论通过了拟与江西赣州稀土金属冶炼厂合资组建有限责任公司的议题。
2、董事会对股东大会决议的执行情况：
1999年，公司坚持以提高经济效益为指针，克服困难，强化管理，坚定不移落实1999年度股东大会通过的有关决议。
董事会根据授权办理了一系列具体事务。
（六）公司管理层及员工情况
1、现任董事、监事及高级管理人员情况
职务 姓名 性别 年龄 任期 年初持股 年末持股 年度报酬
董事长 王震西 男 59 1999.8－2002.8 0 0 有
副董事长 陆 军 男 56 1999.8－2002.8 0 0 无
董事 文恒业 男 58 1999.8－2002.8 0 0 无
董事 钟双麟 男 72 1999.8－2002.8 0 0 无
董事 张 宏 男 55 1999.8－2002.8 0 0 无
董事 张子云 男 59 1999.8－2002.8 0 0 无
董事 胡伯平 男 44 1999.8－2002.8 0 0 有
董事 陈建华 男 48 1999.8－2002.8 0 0 无
董事兼董秘 王东明 男 37 1999.8－2002.8 0 0 有
监事 郑观泽 男 60 1999.8－2002.8 0 0 无
监事 张 玮 男 48 1999.8－2002.8 0 0 有
监事 周 逵 男 33 1999.8－2002.8 0 0 无
副总 姚宇良 男 60 2000.5－2003.5 0 0 有
副总 李景宏 男 57 2000.5－2003.5 0 0 有
副总 饶晓雷 男 38 2000.5－2003.5 0 0 有
副总 马 键 女 38 2000.5－2003.5 0 0 有
其中包括八位董、监事及高管人员在公司领取报酬，年薪7－－10万元有3人，年薪10－－15万元有2人，年薪15－－20万元有3人。
注：
（1）本届董事会和监事会成员以及其他高管人员任期未满，董事和监事将在2002年度股东大会上进行改选。
（2）报告期内，监事张玮先生因为工作原因，辞去监事职务，决定增补李大军先生为监事。
2、公司员工基本情况
本公司目前拥有员工总数为199人。
专业构成情况：生产技术人员70人，占员工总数的35.17％；销售人员15人，占员工总数的7.53％；技术开发人员62人，占员工总数的31.15％；财务人员16人，占员工总数的8.04％；行政管理人员36人，占员工总数的18.09％。
教育程度情况：具有本科（含本科）以上人员65人，占员工总数的32.66％；具有大专（含专科）人员42人，占员工总数的21.10％；大专以下人员92人，占员工总数的46.23％。
公司目前有两名退休员工。
（七）本年度分配预案
1、经北京京都会计师事务所有限责任公司审计，公司本年度实现净利润（合并报表）27,325,554.00元，根据公司章程规定提取10％的法定公积金2,948,280.59元，提取5％的公益金1,474,140.29元，加上年初未分配利润4,091,649.68元，可供全体股东分配的净利润为26,994,782.80元。以公司2000年12月31日总股本8700万股为基数，每10股派发现金红利2元（含税），共计1740万元。余额9,594,782.80元转至下一年度，由新老股东共享。
2、经北京京都会计师事务所有限责任公司审计，公司资产总额为540,182,472.27元，负债总额为143,594,449.37元股东权益为344,864,096.96元，公积金总额为240,056,887.84元 。根据公司今后发展的需要拟扩大公司股本，拟提取资本公积金6,960万元转增股本为6,960万股 。以2000年末总股本8,700万股为基数，每10股转增8股，每股面值1元。
（八）预计2001年利润分配政策
公司2001年度分配利润一次；公司2000年度未分配利润用于下一年度股利分配不少于10％；公司2001年度净利润用于股利分配不少于20％；公司股利分配采取送红股和派现金的形式；公司具体分配方案视公司实际情况而定。
（九）其他报告事项
报告期内，公司选定的信息披露报纸为《证券时报》、《中国证券报》。
六、监事会报告
2000年，公司监事会更加加严格贯彻“法制、监管、自律、规范”的方针，根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，独立自主开展工作，为本公司取得良好的经济效益，保证广大投资者的权益，进一步发挥了应有的作用。
1、报告期内公司监事会召开会议情况：
（1）2000年1月18日召开了第一届监事会第二次会议，审议通过了 1999年度监事会工作报告，审议通过了1999年年度工作报告，主要讨论公司半年来规范运作，执行1999年度股东大会决议情况。
（2）2000年8月2日召开了第一届监事会第三次会议，审议通过了2000年度中期报告并形成如下决议：本监事会经过审查，认为公司的中期报告真实反映了公司的经营状况；本监事会经过审查，认为在报告期内公司严格按照《公司法》等有关法律、法规规范运作，决策程序合法，并已建立了较完善的内控制度。公司董事、经理等高级管理人员在执行公司职务时，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为；公司关联交易，严格按市场原则进行，没有损害本公司及其他股东利益。
2、对2000年度公司工作，公司监事会认为：
（1）一年来公司坚持以经济效益为中心，较好地贯彻了股东大会决议，规范运作，没有发生违规情况，公司董事、经理和高级管理人员也都能恪尽职守，没有滥用职权侵犯公司及股东利益的行为。
（2）一年来，公司坚持以经济效益为中心，抓管理、挖潜力、练内功，取得了显著的经营业绩。北京京都会计师事务所出具的无保留意见的审计报告，真实反映了公司2000年度的财务状况和经营成果，业绩增长依据合理、充分。
（3）中科三环股份有限公司与关联方能够按有关协议进行公平交易，没有损害公司利益的行为，没有发现内幕交易，无损害部分股东的利益或造成公司资产损失的行为发生。
七、重要事项
1、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、报告期内公司、公司董事及高级管理人员未受监管部门处罚。
3、报告期内公司控股股东、公司董事会成员、公司总经理、公司董事会秘书均未变更。
4、收购兼并、资产重组事项：
公司决定向韩国LG产电收购其持有的天津三环乐喜新材料有限公司的15％股权，收购价格为1014.12万元，使公司持有天津三环乐喜新材料有限公司66％的股权，已出资。
5、重大关联交易事项：
参见财务报表附注。
6、公司与控股股东做到了“三分开”：
（1）人员方面，公司在劳动、人事及工资管理等方面独立；经理、副经理在公司领取薪酬，在股东单位不担任重要职务。
（2）资产方面，公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施；公司拥有工业产权、商标、非专利技术等无形资产；股份公司的采购和销售系统由股份公司独立拥有。
（3）财务方面，公司设立独立的财会部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；公司独立在银行开户。
7、报告期内公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产事宜。
8、公司续聘北京京都会计师事务所为财务审计机构，没有变动。
9、报告期内公司各项合同正常进行，无重大合同纠纷事项。
10、报告期内公司名称和股票简称没有变更。
八、财务会计报告
（一）审计报告
审计报告
北京京都审字（2001）第0180号
北京中科三环高技术股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了北京中科三环高技术股份有限公司(以下简称 "贵公司")二零零零年十二月三十一日的合并资产负债表及母公司资产负债表，二零零零年度合并利润及利润分配表及母公司利润及利润分配表和二零零零年度合并现金流量表及母公司现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是在审计的基础上对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司二零零零年十二月三十一日的财务状况及合并财务状况，二零零零年度经营成果及合并经营成果、现金流量情况及合并现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
北京京都会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：郑建彪
中国·北京赛特广场 中国注册会计师：苏金其
二零零一年二月二十三日
（二）会计报表（见附表）
（三）会计报表附注
1、公司简介
北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“本公司”）系经国家经济贸易委员会国经贸企改字(1999(653号文批准，于1999年7月23日由北京三环新材料高技术公司、宁波电子信息集团有限公司、宁波联合集团股份有限公司、美国特瑞达斯公司、台全（美国）公司和联想集团控股公司六家共同发起设立，注册资本5200万元。
经中国证券监督管理委员会批准，本公司于2000年3月31日和4月1日通过深圳证券交易所分别采用上网定价和向二级市场投资者配售的发行方式发行人民币普通股3500万股，并于2000年4月20日在深圳证券交易所上市交易。发行后注册资本变更为8700万元，企业法人营业执照注册号为1100001073324。
本公司经营范围：稀土永磁材料及其应用产品、工业自动化设备的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、制造、销售；经营本公司自产产品的出口业务；经营本公司生产所需原材料、机械设备、仪器仪表及技术进口业务；开展对外合作、“三来一补”业务；从事经贸部批准的其他商品的进出口业务。
2、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法：
（1）会计制度
本公司执行《股份有限公司会计制度》及其补充规定。
（2）会计年度
本公司会计年度为公历每年1月1日至12月31日止。
（3）记帐本位币
本公司记帐本位币为人民币。
（4）记帐基础和计价原则
本公司以权责发生制为记帐基础，以实际成本为计价原则。
（5）现金等价物的确认标准
凡同时具有期限短（从购买日起，三个月到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小等四个条件的投资，确认为现金等价物。
（6）外币业务核算方法
本公司涉及外币的经济业务，按业务发生当日中国人民银行公布的外汇市场汇价中间价折合为记帐本位币入帐。
期末将外币帐户余额按期末中国人民银行公布的外汇市场汇价中间价进行调整，发生的差额作为汇兑损益计入当期财务费用。
（7）坏帐核算方法
本公司对于因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回的应收款项和因债务人逾期未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回的应收款项确认为坏帐损失。
本公司坏帐核算采用备抵法，采用帐龄分析法提取坏帐准备，并计入当年度损益类帐项，1年以内按应收款项（含应收帐款、其他应收款，下同）期末余额的1％计提；1－2年按应收款项期末余额的5％计提；2年以上按应收款项期末余额的50％计提。
（8）存货核算方法
本公司存货分为原材料、低值易耗品、生产成本、产成品、库存商品五类。
本公司各种存货均按取得时的实际成本计价；存货领用与发出按加权平均法计价；低值易耗品核算采用五五摊销法。
本公司期末存货现按成本与实际可变现净值孰低计价：毛坯、产成品、库存商品采用按分类项目的成本高于其实际可变现净值差额计提存货跌价准备，主要原材料（钕、镝、硼铁、纯铁、铽）采用按单个存货项目的成本高于其实际可变现净值差额计提存货跌价准备，其他存货因金额较小、品种繁多不计提。预计的存货跌价损失计入当年度损益类帐项。
（9）短期投资核算方法
本公司期末短期投资按照成本与市价孰低计价，按单项短期投资的成本高于其市价的差额计提短期投资跌价准备，预计的短期投资跌价损失计入当年度损益类帐项。
（10）长期投资核算方法
本公司对其他单位投资占被投资单位有表决权资本20％以下，或对其他单位投资占被投资单位有表决权资本20％或20％以上，但不具有重大影响，采用成本法核算；对其他单位投资占被投资单位有表决权资本20％或20％以上，或对其他单位投资占被投资单位有表决权资本20％以下，但具有重大影响，采用权益法核算；拥有被投资单位50％以上表决权资本，采用权益法核算并编制合并会计报表。
本公司长期债权投资采用成本法核算。
本公司的长期股权投资由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可回收金额低于长期股权投资的帐面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复时，按可回收金额低于长期股权投资帐面价值的差额计提长期投资减值准备，计提的长期投资减值损失计入当年度损益类帐项。
（11）固定资产计价和折旧政策
固定资产的标准、分类及计价：固定资产系使用年限在一年以上且单位价值在2000元以上的房屋建筑物、机器设备、运输设备以及其他与生产经营有关的设备、工器具等；不属于生产经营主要设备的物品，凡单价在2000元以上，且使用年限超过两年，也作为固定资产核算。
固定资产原价按购建时的实际成本计价。
固定资产折旧：固定资产折旧采用直线法计提，并按各类固定资产估计使用年限扣除残值率确定年折旧率。
类 别 折旧年限(年) 年折旧率(％) 预计残值率(％)
房屋及建筑物 20－40 2.25－4.85 3－10
专用设备 5－10 9－19.4 3－10
运输设备 5－10 9－19.4 3－10
通用设备 5 18－19.4 3－10
（12）在建工程核算方法
本公司在建工程在完工并交付使用时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。在建工程建造期间所发生的借款利息计入在建工程成本。
（13）无形资产计价及其摊销
本公司无形资产按实际成本计价，按受益期平均摊销。
（14）开办费、长期待摊费用摊销方法
开办费按实际发生额核算，从开始生产经营的当月起，按五年平均摊销。
长期待摊费用按实际发生额核算，按受益期平均摊销。
（15）收入确认原则
1.销售商品：本公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，并不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认收入实现。
2.提供劳务：本公司以劳务已经提供，相关成本能够可靠地计量，与交易相关的价款能够流入，确认收入的实现。
（16）所得税的会计处理方法
本公司所得税的会计处理采用应付税款法。
（17）合并会计报表编制方法
本公司合并会计报表根据财政部财会字（1995）11号文件《合并会计报表暂行规定》及其补充规定编制。
合并会计报表以本公司及纳入合并范围的子公司会计报表为依据，合并时将母子公司之间的投资、内部往来、存货购销等内部交易及未实现利润抵销后逐项合并，并计算少数股东权益和少数股东损益。
本公司纳入合并范围的子公司所执行的行业会计制度，均在合并会计报表时予以必要的调整。
3、税项：
（1）增值税：本公司内销产品按17％的税率计算缴纳；外销产品实行出口免税并退税的办法；本公司之出口产品自1999年1月1日起出口退税率为17％。
（2）营业税：按本公司技术服务收入的5％计算缴纳。
（3）城市维护建设税和教育费附加：本公司分别按应交增值税、营业税额的7％和3％计算缴纳。
（4）企业所得税：
1.根据北京市新技术产业开发试验区暂行条例，本公司按15％计算交纳企业所得税，如企业出口产品的产值达到当年总产值的40％以上的，经税务部门核定，减按10％征收企业所得税；
2.宁波科宁达工业公司2000年1－5月按33％计算缴纳企业所得税；宁波科宁达工业有限公司为2000年新办的中外合作企业，2000年为第一个获利年度，根据宁波市国家税务局的审批，2000年至2001年免缴企业所得税，2002年至2004年减半缴纳企业所得税；
3.天津三环乐喜新材料有限公司1997年为第一个获利年度，1997年至1998年免缴企业所得税，1999年至2001年减半缴纳企业所得税，按7.5％计算缴纳；
4.根据浙江省宁波市地方税务局甬地税－[2000]287号文，免征宁波三环磁声工贸有限公司2000年度企业所得税；
5.根据粤科字[1993]05号文，肇庆三环京粤磁材有限责任公司被广东省科委认定为高新技术企业，肇庆市地方税务局核定其按15％计算缴纳企业所得税；
6.根据北京市新技术产业开发试验区暂行条例，北京环磁新技术有限公司按15％计算缴纳。
4、控股子公司及合营企业
公司名称 法人代表 是否合并
宁波科宁达工业 王震西 是
有限公司
天津三环乐喜新 王震西 是
材料有限公司
宁波三环磁声 王震西 是
工贸有限公司
肇庆三环京粤磁 王震西 是
材有限责任公司
北京环磁新技 王震西 是
术有限公司
公司名称 注册地址 注册资金 股权比例 经 营 范 围
宁波科宁达工业 宁波经济技术开发 USD650万 75％ 生产和销售高性能永磁材料
有限公司 区联合开发区域 及其应用产品，研究和开发
新型磁性材料及其应用产品
以及对销售后产品的维修
服务工作。
天津三环乐喜新 天津经济技术 USD457.5万 66％ 生产、开发、销售稀土永磁
材料有限公司 开发区 材料，加工、销售稀土（其
中涉及行业管理及许可证的
产品须先办理有关手续）。
宁波三环磁声 宁波保税区国际 RMB180万 56％ 国际贸易、转口贸易、出口
工贸有限公司 发展大厦806－A 加工、保税仓储；电子产品及材料、
电子成套设备、通信器材
（除发射装置）、家用电器、
仪器仪表、计算机、机械装
置、轻工产品、金属材料、
化工材料及产品（除危险品）
的批发、零售、代购、代销、
信息咨询。
肇庆三环京粤磁 肇庆市前沙街43号 RMB2000万 51％ 磁性材料及其制品，磁性材
材有限责任公司 料生产专用设备仪器，普通
机械配件、电器机械配件、
电子配件。
北京环磁新技 北京市昌平区城 RMB2980万 95％ 永磁材料及其应用产品、稀
术有限公司 区镇创新路10号 土材料及应用产品、永磁材
料制造设备、测量设备的技
术开发、制造、销售、技术服务。
（2）合并报表范围的变更
1.本公司于2000年6月15日投出货币资金1,900,000.00元成立北京环磁新技术有限公司，持股95％，北京环磁新技术有限公司于2000年8月1日正式营业，则自2000年8月1日起纳入合并报表范围。2000年12月15日本公司对其增资26,410,000.00元，持股比例不变。
2.本公司于2000年4月30日投出货币资金4,010,000.00元收购广东肇庆京粤磁厂（现更名为肇庆三环京粤磁材有限责任公司）31％的股权，持股比例增至51％，自2000年5月1日起纳入合并报表范围，未追溯调整2000年度合并会计报表年初数。
3.本公司于2000年7月31日投出货币资金1,014.12万元收购韩国LG产电有限公司持有的天津三环乐喜新材料有限公司15％的股权，持股比例增至66％。
5、关联方交易说明：
（1）存在控制关系的关联方情况
1、存在控制关系的关联方
企业名称 经济性质 与本公司关系 法定代表人 注册地址 主 营 业 务
北京三环新材料 全民 本公司第一大股东 王震西 北京市 技术开发、技术服
务、技术咨询、技术转让；
高技术公司 生产、销售开发后的产品及
工业自动化系统、电子元器
件；经营本公司自产产品及
技术的出口业务；经营本公
司生产所需原辅材料、机械
设备、仪器仪表及技术的进
口业务；开展对外合作生
产、“三来一补”业务；从
事经贸部批准的其他商品的
进出口业务。
宁波科宁达工业 中外合作 子公司 王震西 宁波经济技 生产和销售高性能永磁材料
及其应用产品，
有限公司 术开发区联 研究和开发新型磁性材料及
其应用产品以
合开发区域 及对销售后产品的维修服务
工作。
天津三环乐喜新 中外合资 子公司 王震西 天津经济技 生产、开发、销售稀土永磁
材料，加工、
材料有限公司 术开发区 销售稀土（其中涉及行业管
理及许可证的产品须先办理
有关手续）。
宁波三环磁声工 有限责任 子公司 王震西 宁波保税区 国际贸易、转口贸易、出口
加工、保税仓储；
贸有限公司 国际发展大 电子产品及材料、电子成套
设备、通信器材
厦806－A （除发射装置）、家用电
器、仪器仪表、计算机、机
械装置、轻工产品、金属材
料、化工材料及产品（除危
险品）的批发、零售、代
购、代销、信息咨询。
肇庆三环京粤磁 有限责任 子公司 王震西 肇庆市前沙 磁性材料及其制品，磁性材
料生产专用设备
材有限责任公司 街43号 仪器，普通机械配件、电器
机械配件、电子配件。
北京环磁新技术 有限责任 子公司 王震西 北京市昌平 永磁材料及其应用产品、稀
土材料及应
有限公司 区城区镇创 用产品、永磁材料制造设
备、测量设备的
新路10号 技术开发、制造、销售、
技术服务。
2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
单位:人民币万元
企 业 名 称 期初数 本年增加数 本年减少数 期末数
北京三环新材料高技术公司 1,658 － － 1,658
宁波科宁达工业公司 2,740 － 2,740 －
宁波科宁达工业有限公司 － 650万美元 － 650万美元
天津三环乐喜新材料有限公司 457.5万美元 － － 457.5万美元
宁波三环磁声工贸有限公司 180 － － 180
肇庆三环京粤磁材有限责任公司 400 1,600 － 2,000
北京环磁新技术有限公司 － 2,980 － 2,980
3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化
企业名称 期 初 数 本 年 增 加 本年减少 期 末 数
金 额 ％ 金 额 ％ 金额 ％ 金 额 ％
北京三环新材料
2,953.66 56.8012 － － － － 2,953.66 33.9501
高技术公司
宁波科宁达
2740.00 100 － － 2740 100 － －
工业公司
宁波科宁达工业
－ － 487.50万美元 75 － － 487.50万美元 75
有限公司
天津三环乐喜新
152.50万美元 33.33 149.45万美元 32.67 － － 301.95万美元 66
材料有限公司
宁波三环磁声
100.80 56 － － － － 100.80 56
工贸有限公司
肇庆三环京粤磁材
80 20 940 31 － － 1002 51
有限责任公司
北京环磁新技术
－ － 2831 95 － － 2831 95
有限公司
4、存在控制关系的关联方交易
Ⅰ、应收应付款项
项 目 单 位 2000/12/31 1999/12/31 性 质
其他应收款 北京三环新材料高技术公司 3,751,983.77 － 代垫款
其他应收款 北京环磁新技术有限公司 1,390,000.00 － 暂借款
其他应付款 北京三环新材料高技术公司 3,471,276.86 － 世行贷款项目占用资金
Ⅱ、其他关联事项
a、北京中科三环新材料高技术公司（以下简称“三环公司”）是本公司主发起人，本公司成立后，双方签定了《房屋租赁合同》，三环公司同意将其合法所有的位于北京市昌平县科技园区起步区44号的房屋以及其固定附着物出租给本公司，租赁期10年，年租金2,645,559元。
b、本公司之控股子公司北京环磁新技术有限公司与三环公司签订了设备租赁协议，三环公司将其拥有所有权的部分设备出租给北京环磁新技术有限公司使用，租赁期2年，年租金为2,928,209.70元。
（2）不存在控制关系的关联方情况：
1、不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称 与本企业关系
美国特瑞达斯公司 本公司股东
台全（美国）公司 本公司股东
2、不存在控制关系的关联方交易
a、销售商品
购货关联方 2000年度 1999年度
美国特瑞达斯公司 45,786,358.46 25,812,710.60
台全（美国）公司 19,746,772.58 －
b、应收应付款项
项 目 单 位 2000/12/31 1999/12/31 性 质
应收帐款 美国特瑞达斯公司 12,171,961.49 16,475,724.54 销货款
应收帐款 台全（美国）公司 988,169.92 － 销货款
预收帐款 台全（美国）公司 1,492,372.23 － 销货款
6、承诺事项
截至报告日，本公司没有需要披露的承诺事项。
7、或有事项
截至报告日，本公司没有需要披露的或有事项。
8、资产负债表日后事项中的非调整事项
本公司之控股子公司宁波三环磁声工贸有限公司于2001年1月19日收到全额返还的2000年已交所得税889,571.73元。
九、公司的其他有关资料
1、公司变更注册登记日期：2000年4月12日
登记地点：北京市工商行政管理局
2、企业法人营业执照注册号：1100001073324（1－1）
3、税务登记号码：110108700228137
4、公司未流通股票的托管机构名称：北京证券登记有限公司
5、公司报告期内证券主承销机构名称：中国科技国际信托投资有限责任公司
6、公司聘请的会计师事务所名称：北京京都会计师事务所有限责任公司
办公地址：北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
十、备查文件目录
1、载有公司董事长亲笔签名的公司年度报告正本。
2、载有法定代表人、主管会计工作负责人（如设置总会计师，须为总会计师）、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表。
3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本。
4、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。
北京中科三环高技术股份有限公司
二零零一年三月六日
中科三环(0970)2000年年度报告更正公告
北京中科三环高技术股份有限公司2000年年报已于2001年3月10日在《证券时报》和《中国证券报》上刊登。由于工作疏忽，在资产负债表中，从预提费用开始，母公司的期末数与合并报表的期初数两列数据相互颠倒，特此更正，表附后。
对于给广大投资者带来的诸多不便，我们深表歉意，在以后的工作中我们会更加严格要求自己，以高度的责任感来对广大投资者负责。
北京中科三环高技术股份有限公司董事会
2001年3月13日
资产负债表(续)
编制单位：北京中科三环高技术股份有限公司 2000年12月31日 单位：元
资产
附 期末数 期初数
注 合并 母公司 合并 母公司
预提费用
19 3，631，297.31 1，358，471.17 4，218，283.68 1，749，851.48
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计
136，578，157.25 33，456，505.92 127，041，693.01 70，134，731.38
长期负债
长期借款
12，100，000.00
应付债券
长期应付款
20 7，016，292.12 7，016，292.12
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计
7，016，292.12 7，016，292.12 12，100，000.00
递延税项
递延税款贷项
负债合计
143，594，449.37 40，472，798.04 139，141，693.01 70，134，731.38
少数股东权益
51，723，925.94 24，157，379.04
股东权益
股本
21 87，000，000.00 87，000，000.00 52，000，000.00 52，000，000.00
资本公积
22 240，056，887.84 240，056，887.84 25，490，177.34 25，490，177.34
盈余公积
23 8，212，426.32 8，212，426.32 3，790，005.44 3，790，005.44
其中：公益金
2，721，582.93 2，737，475.44 1，263，335.15 1，263，335.15
未分配利润
24 9，594，782.80 11，752，034.67 4，091，649.68 4，091，649.68
外币报表折算差额
所有者权益合计
344，864，096.96 347，021，348.83 85，371，832.46 85，371，832.46
负债和所有者权益合计
540，182，472.27 387，494，146.87 248，670，904.51 155，506，563.84
资产负债表
编制单位：北京中科三环高技术股份有限公司 2000年12月31日 单位：元
资产 2000年度(合并) 2000年度(母公司)
流动资产：
货币资金 124891287.68 57564611.24
短期投资 64500000 64500000
减：短期投资跌价准备
短期投资净额 64500000 64500000
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 59050905.82 34800341.18
其它应收款 28904237.19 62578391.55
减：坏帐准备 3647283.28 2336136.98
应收帐款净额 84307859.73 95042595.75
预付帐款 41602020.46 14256992.46
应收补贴款
存货 78957578.19 1423072.94
减：存货跌价准备 1035539.88 779834.27
存货净额 77922038.31 643238.67
待摊费用 575637.03 47585.67
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 393798843.21 232055023.79
长期投资：
长期股权投资 12246847.6 139496231.02
长期债权投资
其它长期投资
长期投资合计 12246847.6 139496231.02
减：长期投资减值准备
长期投资净额 12246847.6 139496231.02
其中：合并价差
股权投资差额 6526847.6 6526847.6
固定资产：
固定资产原值 141937584.23 7421008.16
减：累计折旧 42579306.64 1190937.95
固定资产净值 99358277.59 6230070.21
工程物资
在建工程 11709084.95
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 111067362.54 6230070.21
无形及其它资产：
无形资产 18683122.09 9038906.14
开办费 415687.38 412905.28
长期待摊费用 3970609.45 261010.43
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 23069418.92 9712821.85
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 540182472.27 387494146.87
流动负债：
短期借款 33500000
应付票据
应付帐款 62777537.74 19085343.01
预收帐款 10238366.28 245877.19
代销商品款
应付工资 1008826.5 34527.9
应付福利费 2590765.58 1614336.67
应付股利 22170443.6 17731312.47
应付税金 -14839499.88 -7892343.56
其它应交款 25861.76 575.86
其它应付款 15474558.36 1278405.21
应付短期债券
预提费用 3631297.31 1358471.17
一年内到期的长期负债
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 136578157.25 33456505.92
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 7016292.12 7016292.12
住房周转金
其它长期负债
长期负债合计 7016292.12 7016292.12
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 143594449.37 40472798.04
少数股东权益：
少数股东权益 51723925.94
股东权益：
股本 87000000 87000000
资本公积金 240056887.84 240056887.84
盈余公积 8212426.32 8212426.32
其中：公益金 2721582.93 2737475.44
未确认的外资损失
未分配利润 9594782.8 11752034.67
外币报表折算差额
股东权益合计 344864096.96 347021348.83
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 540182472.27 387494146.87
资产负债表
编制单位：北京中科三环高技术股份有限公司 2000年12月31日 单位：元
资产 1999年度(合并) 1999年度(母公司)
流动资产：
货币资金 57787414.37 28257835.41
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 42660184.77 28218229.44
其它应收款 7397005.89 5987850.12
减：坏帐准备 2440808.5 1409415.78
应收帐款净额 47616382.16 32796663.78
预付帐款 3330053.09 605010.71
应收补贴款
存货 43492028.58 6951961.13
减：存货跌价准备 1056948.03 895656.68
存货净额 42435080.55 6056304.45
待摊费用 1190284.31 174068.96
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 152359214.48 67889883.31
长期投资：
长期股权投资 5534550.12 79818303.91
长期债权投资
其它长期投资
长期投资合计 5534550.12 79818303.91
减：长期投资减值准备
长期投资净额 5534550.12 79818303.91
其中：合并价差
股权投资差额 3028295.98 3028295.98
固定资产：
固定资产原值 102478960.36 8715832.31
减：累计折旧 30161995.46 2044214.83
固定资产净值 72316964.9 6671617.48
工程物资
在建工程 8264577.95
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 80581542.85 6671617.48
无形及其它资产：
无形资产 6372893.96
开办费 567691.39 567691.39
长期待摊费用 3255011.71 559067.75
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 10195597.06 1126759.14
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 248670904.51 155506563.84
流动负债：
短期借款 47430000 28000000
应付票据 1730158.94
应付帐款 37988835.2 19182557.9
预收帐款 5734427.11 377097.58
代销商品款
应付工资 1896552.23 1752391.87
应付福利费 1732029.78 869362.26
应付股利 15830600 15600000
应付税金 -6867795.87 -7109144.59
其它应交款 2980.03
其它应付款 17345621.91 9712614.88
应付短期债券
预提费用 4218283.68 1749851.48
一年内到期的长期负债
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 127041693.01 70134731.38
长期负债：
长期借款 12100000
应付债券
长期应付款
住房周转金
其它长期负债
长期负债合计 12100000
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 139141693.01 70134731.38
少数股东权益：
少数股东权益 24157379.04
股东权益：
股本 52000000 52000000
资本公积金 25490177.34 25490177.34
盈余公积 3790005.44 3790005.44
其中：公益金 1263335.15 1263335.15
未确认的外资损失
未分配利润 4091649.68 4091649.68
外币报表折算差额
股东权益合计 85371832.46 85371832.46
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 248670904.51 155506563.84
现金流量表
编制单位：北京中科三环高技术股份有限公司 2000年度 单位：元
项目 2000年度(合并) 2000年度(母公司)
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
金 310459472.5 92522377.08
收取的租金
收到的增值税销项税款和退回
的增值税款 59104839.89 17902366.18
收到的除增值税以外的其它税
费返还 50790.2
收到的其它与经营活动有关的
现金 5145163.3 7179.48
经营活动产生的现金流入小计 374760265.89 110431922.74
购买商品、接受劳务支付的现
金 258578655.8 67669843.45
经营租赁所支付的现金 5049199.57 3341285.99
支付给职工以及为职工支付的
现金 29952008.63 8702104.32
支付的增值税款 71515808.25 13882237.46
支付的所得税款 8108790.28 3765263.37
支付的除增值税、所得税以外
的其它税费 2458040.66 1694582.48
支付的其它与经营活动有关的
现金 43305016.92 73857580.51
经营活动产生的现金流出小计 418967520.11 172912897.58
经营活动产生的现金流量净额 -44207254.22 -62480974.84
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金 2730094.98
取得债券利息收入所收到的现
金
处置固定资产、无形资产和其
它长期资产而收回的现金净额 982400 26000
收到的其它与投资活动有关的
现金 1086639.52
投资活动产生的现金流入小计 2069039.52 2756094.98
购建固定资产、无形资产和其
它长期资产所支付的现金 50905448.08 21111037.84
权益性投资所支付的现金 16354776.24 48027476.24
债权性投资所支付的现金 64500000 64500000
支付的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流出小计 131760224.32 133638514.08
投资活动产生的现金流量净额 -129691184.8 -130882419.1
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 277627618.3 254846030.8
其中：子公司吸收少数股东权
益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 27900000
收到的其它与筹资活动有关的
现金 11941802.96 11941802.96
筹资活动产生的现金流入小计 317469421.26 266787833.76
偿还债务所支付的现金 53930000 28000000
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金 18439081.08 15268687.53
其中：子公司支付少数股东的
股利
偿付利息所支付的现金 3855475.62 664950
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给
少数股东的现金
支付的其它与筹资活动有关的
现金 184026.46 184026.46
筹资活动产生的现金流出小计 76408583.16 44117663.99
筹资活动产生的现金流量净额 241060838.1 222670169.77
四、汇率变动对现金的影响：
汇率变动对现金的影响 -58525.77
五、现金及现金等价物净增加额：
现金及现金等价物净增加额 67103873.31 29306775.83
附注：
1、 不涉及现金收支的投资和筹
资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资 6605604.09
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、 将净利润调节为经营活动的
现金流量：
净利润 27325554 29482805.87
加：少数股东损益 13642410.88
购并利润
计提的坏帐准备或转销的坏帐 1206474.78 926721.2
固定资产折旧 7267965.02 501999.94
无形资产及其他资产摊销 3726662.46 1646075.6
待摊费用的减少（减增加） 614647.28 126483.29
预提费用的增加（减减少） -999520.78 -391380.31
处置无形资产、固定资产和其
它长期资产的损失（减收益） 254552.16 270217.02
固定资产报废损失 15828.05
财务费用 1792289.41 -668614.69
投资损失（减收益） 358390.77 -13252531.47
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） -35465549.61 5528888.19
经营性应收项目的减少（减增
加） -76482087.14 -73031674.16
经营性应付项目的增加（减减
少） 22041459.94 -10741510.93
增值税增加净额 -9484923.29 -2752773.98
其它 -21408.15 -125680.41
经营活动产生的现金流量净额 -44207254.22 -62480974.84
3、 现金及现金等价物净值增加
情况：
货币资金的期末余额 124891287.68 57564611.24
减：货币资金的期初余额 57787414.37 28257835.41
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 67103873.31 29306775.83
利润及利润分配表
编制单位：北京中科三环高技术股份有限公司 2000年度 单位：元
项目 2000年度(合并) 2000年度(母公司)
一、主营业务收入 371899953.28 122401845.98
减：折扣与折让
主营业务收入净额 371899953.28 122401845.98
减：主营业务成本 267463556.23 81924271.83
主营业务税金及附加 905106.05 67769.74
二、主营业务利润 103531291 40409804.41
加：其他业务利润 137321.08 7179.48
减：存货跌价损失 -28596.18 -115822.41
营业费用 25467994.24 10585807.76
管理费用 32339326.01 13430117.73
财务费用 1792289.41 -668614.69
三、营业利润 44097598.6 17185495.5
加：投资收益 -358390.77 13252531.47
期货损益
补贴收入
营业外收入 3820228.54 3768658.25
以前年度损益调整
减：营业外支出 358353.37 291811.57
分给外单位利润
四、利润总额 47201083 33914873.65
减：所得税 6233118.12 4432067.78
少数股东损益 13642410.88
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润 27325554 29482805.87
加：年初未分配利润 4091649.68 4091649.68
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润 31417203.68 33574455.55
减：提取法定盈余公积金 2948280.59 2948280.59
提取法定公益金 1474140.29 1474140.29
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润 26994782.8 29152034.67
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利 17400000 17400000
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 9594782.8 11752034.67
利润及利润分配表
编制单位：北京中科三环高技术股份有限公司 2000年度 单位：元
项目 1999年度(合并) 1999年度(母公司)
一、主营业务收入 219050528.19 104497265.63
减：折扣与折让
主营业务收入净额 219050528.19 104497265.63
减：主营业务成本 153264353.93 74213860.94
主营业务税金及附加 282714.69 79553.9
二、主营业务利润 65503459.57 30203850.79
加：其他业务利润 93629.68
减：存货跌价损失 1056948.03 895656.68
营业费用 9881957.1 5015290.31
管理费用 17764917.75 10311359.47
财务费用 2146094.07 1191555.54
三、营业利润 34747172.3 12789988.79
加：投资收益 211551.76 14608877.05
期货损益
补贴收入
营业外收入 34318.51 1350
以前年度损益调整
减：营业外支出 39644.99 22802.78
分给外单位利润
四、利润总额 34953397.58 27377413.06
减：所得税 4657166.64 2110710.14
少数股东损益 5029528.02
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润 25266702.92 25266702.92
加：年初未分配利润 -1785047.8 -1785047.8
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润 23481655.12 23481655.12
减：提取法定盈余公积金 2526670.29 2526670.29
提取法定公益金 1263335.15 1263335.15
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润 19691649.68 19691649.68
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利 15600000 15600000
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 4091649.68 4091649.68
