现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
26457198 |
163578383 |
136572170 |
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| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1939127677 |
9793178233 |
7544199799 |
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| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
264795129 |
967294975 |
748546408 |
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| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1414772965 |
6933171960 |
5225796244 |
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| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
29425630 |
126436171 |
124777140 |
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| 经营活动现金流出小计 |
1769858733 |
8362433677 |
6364188684 |
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| 经营活动产生的现金流量净额 |
169268945 |
1430744556 |
1180011115 |
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| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
82675600 |
140000000 |
30000000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
305365 |
2913917 |
2624602 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
473293 |
28035101 |
15227896 |
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| 投资活动现金流入小计 |
84499358 |
172846493 |
47927536 |
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| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
50142344 |
420454718 |
413545293 |
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| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
2803102 |
117725811 |
44019836 |
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| 投资活动现金流出小计 |
210049345 |
697680530 |
597065129 |
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| 投资活动产生的现金流量净额 |
-125549987 |
-524834036 |
-549137593 |
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| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
220000000 |
1419290671 |
772093727 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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0 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
220000000 |
1419290671 |
772093727 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
253500000 |
1897322083 |
1180823542 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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3842361 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
264121078 |
2108448597 |
1376449817 |
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| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-44121078 |
-689157926 |
-604356090 |
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| 五、汇率变动对现金的影响 |
4781955 |
31465807 |
21692865 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
4379835 |
248218401 |
48210297 |
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| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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361711685 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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152958870 |
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| 无形资产摊销 |
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4547460 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
1183880 |
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| 固定资产报废损失 |
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2813948 |
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| 财务费用 |
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55977905 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-30048823 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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186004469 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
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586695414 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
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54961310 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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1430744556 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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2288017320 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
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2039798920 |
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| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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248218401 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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11226973 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1789775845 |
9051551871 |
6943869791 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
122894634 |
578047979 |
463757838 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
82675600 |
140000000 |
30000000 |
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