现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
88915315 |
36675561 |
34619076 |
89699457 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
5124556927 |
3256562788 |
1724929122 |
7724913836 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
675666460 |
452754243 |
258302868 |
903433390 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
4020175662 |
2523562130 |
1261267237 |
5113718078 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
98800815 |
43570268 |
39698800 |
113139829 |
| 经营活动现金流出小计 |
4939758100 |
3123047081 |
1626483184 |
6398839363 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
184798827 |
133515708 |
98445938 |
1326074474 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1145942000 |
755942000 |
315869000 |
322013336 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2761514 |
2040673 |
1094789 |
4552476 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
299250 |
291600 |
211880 |
43598450 |
| 投资活动现金流入小计 |
1151733573 |
759980017 |
318060266 |
375907193 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
109156100 |
69790449 |
35477021 |
214967567 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
581805 |
347055 |
40068880 |
85160450 |
| 投资活动现金流出小计 |
1491067917 |
970711814 |
355545901 |
635128017 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-339334344 |
-210731797 |
-37485634 |
-259220824 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
504000000 |
204000000 |
85000000 |
498993800 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
504000000 |
204000000 |
85000000 |
499353170 |
| 偿还债务所支付的现金 |
499488332 |
305496111 |
15000000 |
1252993194 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
5121169 |
2782782 |
76306 |
113756419 |
| 筹资活动现金流出小计 |
839225859 |
626452889 |
307626782 |
1492783155 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-335225859 |
-422452889 |
-222626782 |
-993429985 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
27716529 |
28394477 |
17333485 |
27015055 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-462044847 |
-471274501 |
-144332993 |
100438719 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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49488603 |
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22953711 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
106994547 |
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178550716 |
| 无形资产摊销 |
-- |
2670575 |
-- |
5326469 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
107121 |
-- |
6190882 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
202966 |
-- |
26010 |
| 财务费用 |
-- |
-54138791 |
-- |
20337927 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-1360055 |
-- |
3742064 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-134732071 |
-- |
488525565 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
228874090 |
-- |
356661779 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-81226781 |
-- |
138190955 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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133515708 |
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1326074474 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1917181538 |
-- |
2388456040 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2388456040 |
-- |
2288017320 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-471274501 |
-- |
100438719 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
6903989 |
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13164194 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4798628659 |
3065057339 |
1599753957 |
7242737426 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
237012953 |
154829888 |
90556089 |
392476952 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1145942000 |
755942000 |
315869000 |
322013336 |
