北京中科三环高技术股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
北京中科三环高技术股份有限公司
2019 年第一季度报告
2019 年 04 月
1
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王震西、主管会计工作负责人马健及会计机构负责人(会计主管
人员)张玉旺声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 920,516,962.32 946,511,737.60 -2.75%
归属于上市公司股东的净利润（元） 44,220,445.29 42,192,829.05 4.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
40,112,059.46 39,625,975.02 1.23%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 184,126,891.02 205,738,888.91 -10.50%
基本每股收益（元/股） 0.0415 0.0396 4.80%
稀释每股收益（元/股） 0.0415 0.0396 4.80%
加权平均净资产收益率 0.94% 0.98% -0.04%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 6,376,717,296.53 6,292,657,255.47 1.34%
归属于上市公司股东的净资产（元） 4,513,252,916.63 4,453,761,559.44 1.34%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -392,713.89
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
756,999.99
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,026.86
银行理财产品收益 6,593,754.52
减：所得税影响额 1,740,766.87
少数股东权益影响额（税后） 1,113,914.78
合计 4,108,385.83 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 97,348 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 售条件的
股份状态 数量
股份数量
北京三环控股有限公司 国有法人 23.17% 246,853,272 0
TRIDUS INTERNATIONAL INC 境外法人 4.14% 44,117,699 0 冻结 365,566
TAIGENE METAL COMPANY L.L.C 境外法人 3.78% 40,231,812 0
宁波联合集团股份有限公司 境内非国有法人 1.92% 20,500,000 0
宁波电子信息集团有限公司 境内非国有法人 1.02% 10,905,000 0
中国农业银行股份有限公司－中证 500 交
其他 0.83% 8,836,073 0
易型开放式指数证券投资基金
香港中央结算有限公司 境外法人 0.79% 8,466,800 0
中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 0.48% 5,121,100 0
#任志宇 境内自然人 0.41% 4,353,400 0
张根昌 境内自然人 0.37% 3,888,900 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
北京三环控股有限公司 246,853,272 人民币普通股 246,853,272
TRIDUS INTERNATIONAL INC 44,117,699 人民币普通股 44,117,699
TAIGENE METAL COMPANY L.L.C 40,231,812 人民币普通股 40,231,812
宁波联合集团股份有限公司 20,500,000 人民币普通股 20,500,000
宁波电子信息集团有限公司 10,905,000 人民币普通股 10,905,000
中国农业银行股份有限公司－中证 500 交
8,836,073 人民币普通股 8,836,073
易型开放式指数证券投资基金
香港中央结算有限公司 8,466,800 人民币普通股 8,466,800
中央汇金资产管理有限责任公司 5,121,100 人民币普通股 5,121,100
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#任志宇 4,353,400 人民币普通股 4,353,400
张根昌 3,888,900 人民币普通股 3,888,900
1、公司第 1、2、3、4、5 名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股
上述股东关联关系或一致行动的
变更信息披露管理办法》中规定的一致行动人；2、未知其他股东之间是否存在关联关
说明
系或有属于《上市公司股东持股变更信息披露管理办法》中规定的一致行动人情形。
前 10 名普通股股东参与融资融券
公司第 9 名股东通过融资融券持有公司股份 4,353,400 股。
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、其他应收款期末余额993.98万元，较期初减少43.40%，主要系应收往来款减少所致。
2、在建工程期末余额5,724.35万元，较期初增加54.97%，主要系工程项目投资增加所致。
3、长期待摊费用期末余额199.68万元，较期初增加185.50%，主要子公司待摊装修费用增加所致。
4、交易性金融负债期末余额66.11万元，较期初减少86.31%，主要系远期结售汇产品浮动亏损减少所致。
5、预收账款期末余额5,012.02万元，较期初减少40.92%，主要系预收客户订货款减少所致。
6、应交税费期末余额2,051.00万元，较期初减少37.36%，主要系期初应交税费本期缴纳所致。
7、税金及附加本期发生额249.72万元，较上期减少49.21%，主要本期缴纳的税金减少所致。
8、财务费用本期发生额2,195.37万元，较上期减少44.71%，主要系本期汇兑损失减少所致。
9、资产减值损失本期发生额-298.50万元，较上期减少57.27%，主要系存货跌价准备转回较上期减少所致。
10、投资收益本期发生额282.91万元，较上期增加133.39%，主要系本期联营企业亏损减少所致。
11、资产处置收益本期发生额0.06万元，较上期减少99.75%，主要系本期处置资产收益减少所致。
12、营业外收入本期发生额0.5万元，较上期减少97.89%，主要系营业外项目收入减少所致。
13、筹资活动现金流量净额本期发生额-1,381.45万元，较上期减少1,351.79%，主要系偿还债务支付的现金较上期增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
期末投
计提减
衍生品 衍生品 资金额
衍生品 报告期 报告期 值准备 报告期
投资操 关联关 是否关 投资初 起始日 终止日 期初投 期末投 占公司
投资类 内购入 内售出 金额 实际损
作方名 系 联交易 始投资 期 期 资金额 资金额 报告期
型 金额 金额 （如 益金额
称 金额 末净资
有）
产比例
2019 年 2019 年
中国银 远期结 6,033.0 6,693.9 6,033.0 6,873.9 5,852.9
无 否 01 月 01 3 月 31 0 1.30% -167.05
行 汇 3 1 3 8 6
日 日
2019 年 2019 年
民生银 远期结 2,824.8 6,652.6 2,824.8 3,378.1 5,689.3
无 否 01 月 01 3 月 31 0 1.26% 33.82
行 汇 6 7 6 6 7
日 日
8,857.8 13,346. 8,857.8 10,252. 11,542.3
合计 -- -- 0 2.56% -133.23
9 58 9 14 3
衍生品投资资金来源 自有资金
涉诉情况（如适用） 无
衍生品投资审批董事会公
2019 年 03 月 19 日
告披露日期（如有)
衍生品投资审批股东会公
告披露日期（如有)
（一）风险分析 公司开展外汇远期结售汇及外汇期权业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，
不做投机性、套利性的交易操作，在签订合约时按照公司预测收支款项期限和金额进行交易委
托。远期结售汇及外汇期权业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但
同时也会存在一定风险： 1、市场风险：在汇率行情走势与预期发生大幅偏离的情况下，公司
锁定汇率成本后的成本支出可能超过不锁定时的成本支出，从而造成潜在损失。 2、操作风险：
报告期衍生品持仓的风险 公司在开展上述业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地
分析及控制措施说明（包括 执行相关业务，将可能导致交易损失或丧失交易机会； 3、法律风险：公司与银行签订远期结
但不限于市场风险、流动性 售汇、外汇期权业务协议，需严格按照协议要求办理业务，同时应当关注公司资金头寸等财务
风险、信用风险、操作风险、状况，避免出现违约情形造成公司损失。 （二）采取的风险控制措施 1、选择结构简单、流动
法律风险等） 性强、风险可控的远期结售汇、外汇期权业务开展套期保值业务，并只能在董事会授权额度范
围内进行，严格控制其交易规模。 2、制定规范的业务操作流程和授权管理体系，配备专职人
员，明确岗位责任，严格在授权范围内从事上述业务；同时加强相关人员的业务培训及职业道
德，提高相关人员素质，并建立异常情况及时报告制度，最大限度的规避操作风险的发生。 3、
加强对银行账户和资金的管理，严格资金预测、划拨和使用的审批程序。 4、公司定期对上述
业务套期保值的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。
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已投资衍生品报告期内市
场价格或产品公允价值变
动的情况，对衍生品公允价 公司从事衍生品投资选择的银行和交易品种市场透明度大，成交活跃，流动性较强，成交价格
值的分析应披露具体使用 和结算价能充分反映衍生品的公允价值。
的方法及相关假设与参数
的设定
报告期公司衍生品的会计
政策及会计核算具体原则
无变化
与上一报告期相比是否发
生重大变化的说明
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关文件的规定要求，作为公司独立董
事，我们对公司开展远期结售汇和外汇期权业务的事项发表独立意见如下：公司开展远期结售
独立董事对公司衍生品投
汇和外汇期权业务是以实际业务为依托，以套期保值、防范汇率波动风险、保持稳健经营为目
资及风险控制情况的专项
的，有利于防范出口业务面临的汇率波动风险，符合公司的经营发展的需要，没有违反相关法
意见
律法规的情况，相关业务履行了相应的决策程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我
们同意公司开展远期结售汇和外汇期权业务。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2019 年 01 月 09 日 实地调研 机构 2019-001
2019 年 01 月 23 日 实地调研 机构 2019-002
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京中科三环高技术股份有限公司
2019 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,081,054,621.55 1,020,535,813.66
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 667,851,726.90
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 1,163,505,925.47 1,249,025,133.12
其中：应收票据 87,494,361.47 95,520,708.55
应收账款 1,076,011,564.00 1,153,504,424.57
预付款项 185,949,891.48 150,654,316.17
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 9,939,750.42 17,560,011.26
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,481,649,898.57 1,457,709,633.03
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 42,506,675.81 667,301,807.30
流动资产合计 4,632,458,490.20 4,562,786,714.54
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非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 10,220,006.78
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 343,620,558.41 347,385,221.99
其他权益工具投资 30,581,222.65
其他非流动金融资产
投资性房地产 12,886,103.14 13,079,394.67
固定资产 1,078,813,841.22 1,096,944,278.74
在建工程 57,243,468.34 36,938,071.88
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 131,614,843.09 132,665,700.55
开发支出
商誉 26,615,164.81 26,615,164.81
长期待摊费用 1,996,766.43 699,394.29
递延所得税资产 20,727,120.66 21,631,062.64
其他非流动资产 40,159,717.58 43,692,244.58
非流动资产合计 1,744,258,806.33 1,729,870,540.93
资产总计 6,376,717,296.53 6,292,657,255.47
流动负债：
短期借款 292,675,187.00 291,753,971.50
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 661,148.08
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 4,828,356.76
衍生金融负债
应付票据及应付账款 519,281,947.86 443,358,260.07
预收款项 50,120,249.90 84,833,177.74
卖出回购金融资产款
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吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 88,584,263.10 96,367,652.23
应交税费 20,509,984.92 32,744,509.28
其他应付款 36,664,993.46 43,486,719.16
其中：应付利息 98,418.75 505,291.70
应付股利 10,500,696.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,008,497,774.32 997,372,646.74
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 53,715,289.95 54,347,179.53
递延所得税负债 5,882,397.46
其他非流动负债
非流动负债合计 59,597,687.41 54,347,179.53
负债合计 1,068,095,461.73 1,051,719,826.27
所有者权益：
股本 1,065,200,000.00 1,065,200,000.00
其他权益工具
其中：优先股
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永续债
资本公积 431,909,356.47 431,909,356.47
减：库存股
其他综合收益 15,270,911.90
专项储备
盈余公积 252,596,835.74 252,596,835.74
一般风险准备
未分配利润 2,748,275,812.52 2,704,055,367.23
归属于母公司所有者权益合计 4,513,252,916.63 4,453,761,559.44
少数股东权益 795,368,918.17 787,175,869.76
所有者权益合计 5,308,621,834.80 5,240,937,429.20
负债和所有者权益总计 6,376,717,296.53 6,292,657,255.47
法定代表人： 王震西 主管会计工作负责人：马健 会计机构负责人：张玉旺
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 372,941,784.33 375,096,524.68
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 220,543,511.83
衍生金融资产
应收票据及应收账款 501,370,700.92 507,003,174.73
其中：应收票据 11,889,869.19 15,088,615.92
应收账款 489,480,831.73 491,914,558.81
预付款项 43,566,401.27 56,464,334.54
其他应收款 20,255,371.93 34,996,695.73
其中：应收利息
应收股利 18,724,662.00
存货 121,176,319.92 119,811,321.53
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 26,478,537.91 229,825,780.20
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流动资产合计 1,306,332,628.11 1,323,197,831.41
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 10,220,006.78
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,339,331,986.02 1,342,724,073.31
其他权益工具投资 30,581,222.65
其他非流动金融资产
投资性房地产 15,799,835.42 16,030,901.48
固定资产 270,297,125.58 272,863,897.52
在建工程 853,448.27
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 16,638,764.61 16,735,950.69
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 15,020,256.83 15,163,041.25
其他非流动资产 1,652,540.00 1,657,590.00
非流动资产合计 1,690,175,179.38 1,675,395,461.03
资产总计 2,996,507,807.49 2,998,593,292.44
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 621,059.90
衍生金融负债
应付票据及应付账款 410,530,634.91 426,105,175.83
预收款项 38,623,121.28 65,341,368.92
合同负债
应付职工薪酬 16,730,157.55 16,166,813.55
应交税费 10,062,482.77 8,060,838.06
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其他应付款 17,245,052.15 17,218,752.72
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 493,191,448.66 533,514,008.98
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 16,611,420.00 16,914,670.00
递延所得税负债 5,109,482.05
其他非流动负债
非流动负债合计 21,720,902.05 16,914,670.00
负债合计 514,912,350.71 550,428,678.98
所有者权益：
股本 1,065,200,000.00 1,065,200,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 362,283,328.42 362,283,328.42
减：库存股
其他综合收益 15,270,911.90
专项储备
盈余公积 252,596,835.74 252,596,835.74
未分配利润 786,244,380.72 768,084,449.30
所有者权益合计 2,481,595,456.78 2,448,164,613.46
负债和所有者权益总计 2,996,507,807.49 2,998,593,292.44
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3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 920,516,962.32 946,511,737.60
其中：营业收入 920,516,962.32 946,511,737.60
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 860,377,500.66 865,993,991.82
其中：营业成本 745,285,024.52 744,648,679.44
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,497,249.81 4,916,730.44
销售费用 24,099,826.55 22,583,086.44
管理费用 52,355,750.12 47,186,325.45
研发费用 17,170,943.90 13,938,123.93
财务费用 21,953,696.39 39,706,493.59
其中：利息费用 3,727,704.04 954,221.38
利息收入 2,103,712.54 3,391,673.72
资产减值损失 -2,984,990.63 -6,985,447.47
信用减值损失
加：其他收益 756,999.99 858,075.99
投资收益（损失以“－”号填列） 2,829,090.94 -8,473,318.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -3,764,663.58 -12,484,164.83
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 4,634,008.18
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资产处置收益（损失以“-”号填列） 571.80 228,452.01
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 68,360,132.57 73,130,954.91
加：营业外收入 5,026.86 237,844.32
减：营业外支出 393,285.69 317,986.75
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 67,971,873.74 73,050,812.48
减：所得税费用 15,558,380.04 20,875,301.17
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 52,413,493.70 52,175,511.31
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 52,413,493.70 52,175,511.31
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 44,220,445.29 42,192,829.05
2.少数股东损益 8,193,048.41 9,982,682.26
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 52,413,493.70 52,175,511.31
归属于母公司所有者的综合收益总额 44,220,445.29 42,192,829.05
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归属于少数股东的综合收益总额 8,193,048.41 9,982,682.26
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0415 0.0396
（二）稀释每股收益 0.0415 0.0396
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人： 王震西 主管会计工作负责人：马健 会计机构负责人：张玉旺
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 428,226,095.00 349,088,010.09
减：营业成本 371,321,229.15 293,896,386.57
税金及附加 486,602.55 235,583.51
销售费用 13,402,532.50 12,272,031.13
管理费用 13,654,151.37 18,562,827.45
研发费用 3,386,146.48 495,118.83
财务费用 7,368,076.36 23,354,923.90
其中：利息费用
利息收入 895,075.07 984,849.69
资产减值损失 -2,571,137.68 -6,219,787.59
信用减值损失
加：其他收益 303,250.00
投资收益（损失以“－”号填列） -515,215.67 -11,986,936.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -3,392,087.29 -11,986,936.42
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 1,087,859.40
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 22,054,388.00 -5,496,010.13
加：营业外收入 20,000.00
减：营业外支出 2,603.17 687.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 22,051,784.83 -5,476,697.13
减：所得税费用 3,891,853.41 1,627,559.82
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 18,159,931.42 -7,104,256.95
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 18,159,931.42 -7,104,256.95
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（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 18,159,931.42 -7,104,256.95
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
法定代表人： 王震西 主管会计工作负责人：马健 会计机构负责人：张玉旺
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,014,573,363.79 1,144,413,346.25
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
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保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 68,955,589.10 52,557,391.85
收到其他与经营活动有关的现金 5,992,900.35 44,426,490.68
经营活动现金流入小计 1,089,521,853.24 1,241,397,228.78
购买商品、接受劳务支付的现金 654,651,922.72 797,413,590.43
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 165,802,821.28 155,580,864.05
支付的各项税费 40,995,727.27 60,914,134.33
支付其他与经营活动有关的现金 43,944,490.95 21,749,751.06
经营活动现金流出小计 905,394,962.22 1,035,658,339.87
经营活动产生的现金流量净额 184,126,891.02 205,738,888.91
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 532,000,000.00 469,900,000.00
取得投资收益收到的现金 3,208,827.12 4,058,909.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 5,970,218.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 535,208,827.12 479,929,128.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 45,423,305.68 35,663,438.91
投资支付的现金 587,000,000.00 536,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
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投资活动现金流出小计 632,423,305.68 571,663,438.91
投资活动产生的现金流量净额 -97,214,478.56 -91,734,310.66
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 80,500,000.00 15,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 80,500,000.00 15,000,000.00
偿还债务支付的现金 79,520,000.00 5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 14,794,462.66 10,951,547.38
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 10,500,696.00 9,997,326.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 94,314,462.66 15,951,547.38
筹资活动产生的现金流量净额 -13,814,462.66 -951,547.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -12,579,141.91 -27,256,662.52
五、现金及现金等价物净增加额 60,518,807.89 85,796,368.35
加：期初现金及现金等价物余额 1,019,231,893.90 1,300,118,704.41
六、期末现金及现金等价物余额 1,079,750,701.79 1,385,915,072.76
法定代表人： 王震西 主管会计工作负责人：马健 会计机构负责人：张玉旺
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 451,715,089.89 426,451,139.56
收到的税费返还 28,414,300.25 29,304,082.20
收到其他与经营活动有关的现金 24,753,189.43 47,024,929.97
经营活动现金流入小计 504,882,579.57 502,780,151.73
购买商品、接受劳务支付的现金 439,857,746.64 436,282,507.51
支付给职工以及为职工支付的现金 23,047,547.07 21,254,448.20
支付的各项税费 8,449,688.62 9,951,524.16
支付其他与经营活动有关的现金 28,957,633.33 48,255,846.15
经营活动现金流出小计 500,312,615.66 515,744,326.02
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经营活动产生的现金流量净额 4,569,963.91 -12,964,174.29
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 200,000,000.00
取得投资收益收到的现金 21,524,821.29 20,492,406.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 221,524,821.29 20,492,406.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,459,937.00 9,601,729.40
投资支付的现金 220,000,000.00 5,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 224,459,937.00 14,601,729.40
投资活动产生的现金流量净额 -2,935,115.71 5,890,676.60
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -3,789,588.55 -18,263,028.45
五、现金及现金等价物净增加额 -2,154,740.35 -25,336,526.14
加：期初现金及现金等价物余额 375,096,524.68 582,242,223.91
六、期末现金及现金等价物余额 372,941,784.33 556,905,697.77
法定代表人： 王震西 主管会计工作负责人：马健 会计机构负责人：张玉旺
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二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 1,020,535,813.66 1,020,535,813.66
交易性金融资产 不适用 609,000,000.00 609,000,000.00
应收票据及应收账款 1,249,025,133.12 1,249,025,133.12
其中：应收票据 95,520,708.55 95,520,708.55
应收账款 1,153,504,424.57 1,153,504,424.57
预付款项 150,654,316.17 150,654,316.17
其他应收款 17,560,011.26 17,560,011.26
存货 1,457,709,633.03 1,457,709,633.03
其他流动资产 667,301,807.30 58,301,807.30 -609,000,000.00
流动资产合计 4,562,786,714.54 4,562,786,714.54
非流动资产：
可供出售金融资产 10,220,006.78 不适用 -10,220,006.78
长期股权投资 347,385,221.99 347,385,221.99
其他权益工具投资 不适用 31,180,262.27 31,180,262.27
投资性房地产 13,079,394.67 13,079,394.67
固定资产 1,096,944,278.74 1,096,944,278.74
在建工程 36,938,071.88 36,938,071.88
无形资产 132,665,700.55 132,665,700.55
商誉 26,615,164.81 26,615,164.81
长期待摊费用 699,394.29 699,394.29
递延所得税资产 21,631,062.64 21,631,062.64
其他非流动资产 43,692,244.58 43,692,244.58
非流动资产合计 1,729,870,540.93 1,750,830,796.42 20,960,255.49
资产总计 6,292,657,255.47 6,313,617,510.96 20,960,255.49
流动负债：
短期借款 291,753,971.50 291,753,971.50
交易性金融负债 不适用 4,828,356.76 4,828,356.76
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以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 4,828,356.76 不适用 -4,828,356.76
应付票据及应付账款 443,358,260.07 443,358,260.07
预收款项 84,833,177.74 84,833,177.74
应付职工薪酬 96,367,652.23 96,367,652.23
应交税费 32,744,509.28 32,744,509.28
其他应付款 43,486,719.16 43,486,719.16
其中：应付利息 505,291.70 505,291.70
应付股利 10,500,696.00 10,500,696.00
流动负债合计 997,372,646.74 997,372,646.74
非流动负债：
递延收益 54,347,179.53 54,347,179.53
递延所得税负债 5,240,063.87 5,240,063.87
非流动负债合计 54,347,179.53 59,587,243.40 5,240,063.87
负债合计 1,051,719,826.27 1,056,959,890.14 5,240,063.87
所有者权益：
股本 1,065,200,000.00 1,065,200,000.00
资本公积 431,909,356.47 431,909,356.47
其他综合收益 15,720,191.62 15,720,191.62
盈余公积 252,596,835.74 252,596,835.74
未分配利润 2,704,055,367.23 2,704,055,367.23
归属于母公司所有者权益合计 4,453,761,559.44 4,469,481,751.06 15,720,191.62
少数股东权益 787,175,869.76 787,175,869.76
所有者权益合计 5,240,937,429.20 5,256,657,620.82 15,720,191.62
负债和所有者权益总计 6,292,657,255.47 6,313,617,510.96 20,960,255.49
调整情况说明
母公司资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 375,096,524.68 375,096,524.68
交易性金融资产 不适用 200,000,000.00 200,000,000.00
应收票据及应收账款 507,003,174.73 507,003,174.73
其中：应收票据 15,088,615.92 15,088,615.92
应收账款 491,914,558.81 491,914,558.81
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北京中科三环高技术股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
预付款项 56,464,334.54 56,464,334.54
其他应收款 34,996,695.73 34,996,695.73
应收股利 18,724,662.00 18,724,662.00
存货 119,811,321.53 119,811,321.53
其他流动资产 229,825,780.20 29,825,780.20 -200,000,000.00
流动资产合计 1,323,197,831.41 1,323,197,831.41
非流动资产：
可供出售金融资产 10,220,006.78 不适用 -10,220,006.78
长期股权投资 1,342,724,073.31 1,342,724,073.31
其他权益工具投资 不适用 31,180,262.27 31,180,262.27
投资性房地产 16,030,901.48 16,030,901.48
固定资产 272,863,897.52 272,863,897.52
无形资产 16,735,950.69 16,735,950.69
递延所得税资产 15,163,041.25 15,163,041.25
其他非流动资产 1,657,590.00 1,657,590.00
非流动资产合计 1,675,395,461.03 1,696,355,716.52 20,960,255.49
资产总计 2,998,593,292.44 3,019,553,547.93 20,960,255.49
流动负债：
交易性金融负债 不适用 621,059.90 621,059.90
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 621,059.90 不适用 -621,059.90
应付票据及应付账款 426,105,175.83 426,105,175.83
预收款项 65,341,368.92 65,341,368.92
应付职工薪酬 16,166,813.55 16,166,813.55
应交税费 8,060,838.06 8,060,838.06
其他应付款 17,218,752.72 17,218,752.72
流动负债合计 533,514,008.98 533,514,008.98
非流动负债：
递延收益 16,914,670.00 16,914,670.00
递延所得税负债 5,240,063.87 5,240,063.87
非流动负债合计 16,914,670.00 22,154,733.87 5,240,063.87
负债合计 550,428,678.98 555,668,742.85 5,240,063.87
所有者权益：
股本 1,065,200,000.00 1,065,200,000.00
资本公积 362,283,328.42 362,283,328.42
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北京中科三环高技术股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
其他综合收益 15,720,191.62 15,720,191.62
盈余公积 252,596,835.74 252,596,835.74
未分配利润 768,084,449.30 768,084,449.30
所有者权益合计 2,448,164,613.46 2,463,884,805.08 15,720,191.62
负债和所有者权益总计 2,998,593,292.44 3,019,553,547.93 20,960,255.49
调整情况说明
调整1：保本浮动收益型理财产品从其他流动资产调整至交易性金融资产列示。
调整2：原成本法核算的股权投资，从可供出售金融资产调整至其他权益工具投资列示，并按照公允价值核算，增值部分调
整了其他综合收益及递延所得税负债。
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
北京中科三环高技术股份有限公司
2019 年 4 月 26 日
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