湖北迈亚股份有限公司 2010 年第一季度报告全文
湖北迈亚股份有限公司2010年第一季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人唐常军、主管会计工作负责人史新标及会计机构负责人(会计主管人员)丁发富声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末
上年度期末
增减变动（％）
总资产（元）
723,516,937.95
752,976,105.76
-3.91%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）
153,099,999.74
187,836,525.82
-18.49%
股本（股）
243,100,000.00
243,100,000.00
0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）
0.63
0.77
-18.18%
本报告期
上年同期
增减变动（％）
营业总收入（元）
31,438,736.39
12,939,766.17
142.96%
归属于上市公司股东的净利润（元）
-7,176,883.58
-23,984,321.09
-
经营活动产生的现金流量净额（元）
-14,286,696.58
-5,806,051.90
-
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）
-0.06
-0.02
-
基本每股收益（元/股）
-0.03
-0.10
-
稀释每股收益（元/股）
-0.03
-0.10
-
加权平均净资产收益率（%）
-3.90%
-17.70%
13.80%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）
-5.01%
-17.69%
12.68%
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益
155,044.66
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
208,605.27
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
1,683,000.00
合计
2,046,649.93
对重要非经常性损益项目的说明
主要是收到省经信委“高效短流程嵌入式复合纺纱技术项目贷款贴息补助款”80万元，收到“色织厂土地(面积为8,763.30平方米)变性(划拨变出让)补贴款”88.30万元。 1湖北迈亚股份有限公司 2010 年第一季度报告全文
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户）
22,147
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数量
种类
湖北仙桃毛纺集团有限公司
20,614,880
人民币普通股
仙桃市经济委员会国有资产管理营运中心
3,695,120
人民币普通股
刘晖
3,539,239
人民币普通股
谢慧明
2,837,100
人民币普通股
巫俊平
1,513,667
人民币普通股
上海宝盈资产管理有限公司
1,361,500
人民币普通股
何华
885,869
人民币普通股
郑垒
812,900
人民币普通股
李佳
690,000
人民币普通股
胡珍珍
666,608
人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（1）货币资金822.95万元较本年年初数增加了219%，主要原因：销售收入增加；
（2）预付款项1,168.83万元较本年年初数增加了88%，主要原因：增加了原棉采购预付款；
（3）其他应收款213.38万元较本年年初数增加了79%，主要原因：应收出口退税增加及预付展会参展费用；
（4）存货6,563.67万元较本年年初数增加了32%，主要原因：增加原材料储备及备货产品；
（5）一年内到期的非流动负债本期数为0元，本年年初数为500.00万元，主要原因：本期偿还了银行借款；
（6）营业总收入3,143.87万元较上年同期数增加了143%，主要原因：销售收入增加；
（7）财务费用253.03万元较上年同期数减少了45%，主要原因：银行贷款总额减少，利息减少；
（8）营业外收入183.80万元较上年同期数增加了16,666%，主要原因：得到财政补贴168.30万元；
（9）其他综合收益-2,755.96万元较上年同期数减少了127%，主要原因：公司所持长江证券股份发生公允价值变化；
（10）经营活动产生的现金流量净额-1,428.67万元较上年同期数减少了848.06万元，主要原因：因本期预付款增加；
（11）投资活动产生的现金流量净额919.43万元较上年同期数增加了963.36万元，主要原因：本期收到西服厂设备处置款960万元；
（12）筹资活动产生的现金流量净额1,074.19万元较上年同期数增加了197%，主要原因：本期期末较本期期初的银行贷款净增加额比上年同期增加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项
承诺人
承诺内容
履行情况
股改承诺
湖北仙桃毛纺集团有限公司和仙桃市经济委员会国
待国家有关股权激励政策出台和得到国资委批准，非流通股股东支
严格履行承诺中。 2湖北迈亚股份有限公司 2010 年第一季度报告全文
有资产管理营运中心
持湖北迈亚公司按政策制定和实行管理层激励和约束计划。
股份限售承诺
无
无
无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
无
无
无
重大资产重组时所作承诺
无
无
无
发行时所作承诺
无
无
无
其他承诺（含追加承诺）
无
无
无
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
序号
证券品种
证券代码
证券简称
初始投资金额（元）
期末持有数量（股）
期末账面值(元)
占期末证券总投资比例(%)
报告期损益(元)
1
基金
519180
万家180
100,000.00
99,000.00
73,596.60
100.00%
-5,217.30
期末持有的其他证券投资
0.00
-
0.00
0.00%
0.00
报告期已出售证券投资损益
-
-
-
-
0.00
合计
100,000.00
-
73,596.60
100%
-5,217.30
证券投资情况说明
万家180指数证券投资基金的曾用名为“天同180指数证券投资基金”。
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间
接待地点
接待方式
接待对象
谈论的主要内容及提供的资料
2010年01月05日
公司董秘办
电话沟通
湖北投资者
关于公司2009年度经营情况
2010年01月13日
公司董秘办
电话沟通
浙江投资者
关于公司2010年的生产经营
2010年03月30日
公司董秘办
电话沟通
广东投资者
关于公司2010年的生产经营
3.5.3 其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
（1）公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；
（2）2010年3月15日，公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于受托经营毛纺集团紧密纺纱厂事项续签协议的议案》，公司关联董事对该议案予以回避表决。独立董事事前认可该议案，并发表了独立意见。相关内容详见公司于2010年3月17日在中国证券报和巨潮资讯网上刊登的《公司第六届董事会第二十四次会议决议公告》和《公司关联交易公告》。 3湖北迈亚股份有限公司 2010 年第一季度报告全文
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：湖北迈亚股份有限公司 2010年03月31日 单位：元
期末余额
年初余额
项目
合并
母公司
合并
母公司
流动资产：
货币资金
8,229,481.68
8,229,481.68
2,579,943.06
2,579,943.06
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
73,596.60
73,596.60
78,813.90
78,813.90
应收票据
4,010,000.00
4,010,000.00
4,100,000.00
4,100,000.00
应收账款
16,244,145.19
16,244,145.19
16,627,392.41
16,627,392.41
预付款项
11,688,299.88
11,688,299.88
6,227,033.45
6,227,033.45
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款
2,133,801.90
2,133,801.90
1,195,301.17
1,195,301.17
买入返售金融资产
存货
65,636,748.44
65,636,748.44
49,813,793.90
49,813,793.90
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
108,016,073.69
108,016,073.69
80,622,277.89
80,622,277.89
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
234,837,720.00
234,837,720.00
271,583,910.00
271,583,910.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
409,692.00
409,692.00
409,692.00
409,692.00
投资性房地产
固定资产
327,085,724.00
327,085,724.00
346,874,429.57
346,874,429.57
在建工程
工程物资
4湖北迈亚股份有限公司 2010 年第一季度报告全文
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
53,167,728.26
53,167,728.26
53,485,796.30
53,485,796.30
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计
615,500,864.26
615,500,864.26
672,353,827.87
672,353,827.87
资产总计
723,516,937.95
723,516,937.95
752,976,105.76
752,976,105.76
流动负债：
短期借款
185,000,000.00
185,000,000.00
149,727,800.47
149,727,800.47
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款
15,460,265.22
15,460,265.22
12,947,791.55
12,947,791.55
预收款项
14,563,774.21
14,563,774.21
13,423,327.88
13,423,327.88
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
4,021,010.08
4,021,010.08
4,945,156.51
4,945,156.51
应交税费
3,537,605.30
3,537,605.30
3,617,693.51
3,617,693.51
应付利息
应付股利
45,300.00
45,300.00
45,300.00
45,300.00
其他应付款
315,081,510.50
315,081,510.50
333,538,489.62
333,538,489.62
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
5,000,000.00
5,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计
537,709,465.31
537,709,465.31
523,245,559.54
523,245,559.54
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
32,707,472.90
32,707,472.90
41,894,020.40
41,894,020.40
其他非流动负债
非流动负债合计
32,707,472.90
32,707,472.90
41,894,020.40
41,894,020.40
5湖北迈亚股份有限公司 2010 年第一季度报告全文
负债合计
570,416,938.21
570,416,938.21
565,139,579.94
565,139,579.94
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
243,100,000.00
243,100,000.00
243,100,000.00
243,100,000.00
资本公积
249,168,481.26
249,168,481.26
276,728,123.76
276,728,123.76
减：库存股
专项储备
盈余公积
47,794,601.50
47,794,601.50
47,794,601.50
47,794,601.50
一般风险准备
未分配利润
-386,963,083.02
-386,963,083.02
-379,786,199.44
-379,786,199.44
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计
153,099,999.74
153,099,999.74
187,836,525.82
187,836,525.82
少数股东权益
所有者权益合计
153,099,999.74
153,099,999.74
187,836,525.82
187,836,525.82
负债和所有者权益总计
723,516,937.95
723,516,937.95
752,976,105.76
752,976,105.76
4.2 利润表
编制单位：湖北迈亚股份有限公司 2010年1-3月 单位：元
本期金额
上期金额
项目
合并
母公司
合并
母公司
一、营业总收入
31,438,736.39
31,438,736.39
12,939,766.17
11,935,965.08
其中：营业收入
31,438,736.39
31,438,736.39
12,800,924.40
11,797,123.31
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
40,448,447.33
40,448,447.33
37,103,089.80
31,581,427.84
其中：营业成本
33,328,755.64
33,328,755.64
26,525,043.71
21,808,195.15
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
25,211.69
25,211.69
6,907.72
销售费用
1,461,197.17
1,461,197.17
1,265,476.88
1,264,933.85
管理费用
3,513,977.23
3,513,977.23
4,678,971.61
4,182,185.57
财务费用
2,530,261.47
2,530,261.47
4,626,689.88
4,326,113.27
资产减值损失
-410,955.87
-410,955.87
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
-5,217.30
-5,217.30
14,810.40
14,810.40
投资收益（损失以“-”号填列）
6湖北迈亚股份有限公司 2010 年第一季度报告全文
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）
-9,014,928.24
-9,014,928.24
-24,148,513.23
-19,630,652.36
加：营业外收入
1,838,044.66
1,838,044.66
10,963.00
10,125.50
减：营业外支出
16,167.66
15,943.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
-7,176,883.58
-7,176,883.58
-24,153,717.89
-19,636,469.86
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“-”号填列）
-7,176,883.58
-7,176,883.58
-24,153,717.89
-19,636,469.86
归属于母公司所有者的净利润
-7,176,883.58
-7,176,883.58
-23,984,321.09
-19,636,469.86
少数股东损益
-169,396.80
六、每股收益：
（一）基本每股收益
-0.03
-0.03
-0.10
（二）稀释每股收益
-0.03
-0.03
-0.10
七、其他综合收益
-27,559,642.50
-27,559,642.50
102,650,214.30
102,650,214.30
八、综合收益总额
-34,736,526.08
-34,736,526.08
78,496,496.41
83,013,744.44
归属于母公司所有者的综合收益总额
-34,736,526.08
-34,736,526.08
78,665,893.21
83,013,744.44
归属于少数股东的综合收益总额
-169,396.80
4.3 现金流量表
编制单位：湖北迈亚股份有限公司 2010年1-3月 单位：元
本期金额
上期金额
项目
合并
母公司
合并
母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
35,696,129.75
35,696,129.75
17,974,584.26
17,567,320.42
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
7湖北迈亚股份有限公司 2010 年第一季度报告全文
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
11,970.93
11,970.93
85,929.75
85,929.75
收到其他与经营活动有关的现金
2,049,288.44
2,049,288.44
1,501,818.23
1,850,402.04
经营活动现金流入小计
37,757,389.12
37,757,389.12
19,562,332.24
19,503,652.21
购买商品、接受劳务支付的现金
37,842,714.07
37,842,714.07
15,405,140.13
14,259,019.85
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
7,437,459.07
7,437,459.07
6,366,718.69
5,531,708.10
支付的各项税费
832,946.57
832,946.57
225,734.67
127,548.48
支付其他与经营活动有关的现金
5,930,965.99
5,930,965.99
3,370,790.65
5,145,276.40
经营活动现金流出小计
52,044,085.70
52,044,085.70
25,368,384.14
25,063,552.83
经营活动产生的现金流量净额
-14,286,696.58
-14,286,696.58
-5,806,051.90
-5,559,900.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
9,600,000.00
9,600,000.00
133,000.00
133,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
9,600,000.00
9,600,000.00
133,000.00
133,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
404,032.86
404,032.86
567,818.93
567,818.93
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
1,670.00
1,670.00
4,472.00
4,472.00
投资活动现金流出小计
405,702.86
405,702.86
572,290.93
572,290.93
投资活动产生的现金流量净额
9,194,297.14
9,194,297.14
-439,290.93
-439,290.93
8湖北迈亚股份有限公司 2010 年第一季度报告全文
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
105,000,000.00
105,000,000.00
36,700,000.00
36,700,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
8,016,190.90
8,016,190.90
3,076.56
3,076.56
筹资活动现金流入小计
113,016,190.90
113,016,190.90
36,703,076.56
36,703,076.56
偿还债务支付的现金
74,727,800.47
74,727,800.47
30,116,790.77
30,116,790.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
2,546,452.37
2,546,452.37
2,967,781.35
2,967,781.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
25,000,000.00
25,000,000.00
5,379.21
5,379.21
筹资活动现金流出小计
102,274,252.84
102,274,252.84
33,089,951.33
33,089,951.33
筹资活动产生的现金流量净额
10,741,938.06
10,741,938.06
3,613,125.23
3,613,125.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
5,649,538.62
5,649,538.62
-2,632,217.60
-2,386,066.32
加：期初现金及现金等价物余额
2,579,943.06
2,579,943.06
5,706,335.68
5,336,880.33
六、期末现金及现金等价物余额
8,229,481.68
8,229,481.68
3,074,118.08
2,950,814.01
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计 9
