湖北迈亚股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人唐常军、主管会计工作负责人史新标及会计机构负责人(会计主管人员)丁发富声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 741,844,087.25 718,989,295.72 3.18%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 125,579,591.73 121,688,295.14 3.20%
股本（股） 243,100,000.00 243,100,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 0.517 0.501 3.19%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 47,864,210.46 31,438,736.39 52.25%
归属于上市公司股东的净利润（元） -8,990,988.41 -7,176,883.58
经营活动产生的现金流量净额（元） -22,454,887.29 -14,286,696.58
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.092 -0.059
基本每股收益（元/股） -0.037 -0.03
稀释每股收益（元/股） -0.037 -0.03
加权平均净资产收益率（%） -7.64% -3.90% -3.74%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
-8.00% -5.01% -2.99%
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 1,956.35 变压器残值收入
收到技术改造贷款贴息
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 资金 40 万元收到拨付的
440,000.00
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2010 年度中小企业国际
市场开拓资金 4 万元
捐赠武汉纺织大学就业
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -30,000.00 助学金及奖教金 1 万元；
捐赠省表少年发展基金
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会白血病患者 2 万元。
合计 411,956.35 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 19,233
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
湖北仙桃毛纺集团有限公司 20,614,880 人民币普通股
谢慧明 3,199,100 人民币普通股
山东省国际信托有限公司－泽熙瑞金 1 号 1,918,599 人民币普通股
方小明 1,803,154 人民币普通股
巫俊平 1,716,666 人民币普通股
仙桃市经济委员会国有资产管理营运中心 1,601,500 人民币普通股
蒋克新 1,530,000 人民币普通股
阮少建 1,390,000 人民币普通股
杨宝军 1,200,000 人民币普通股
陶芝芳 1,040,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
货币资金 8,786,873.34 元较本年年初数减少 48.72%，主要因产销规模扩大，资金支付增大；
应收票据 1,186,892.77 元较本年年初数减少 79.25%，主要因背书转让票据款采购原料；
其他应收款 1,813,647.47 元较本年年初数增加 42.36%，因产销规模扩大，业务周转借款增加；
短期借款 163,000,000.00 元较本年年初数增加 91.76%，因产销规模扩大，增加原料储备；另其他应付款项减少；
应付账款 19,394,170.68 元较本年年初数增加 62.09%，因生产规模扩大，增加供应商供货账期；
应交税费 3,592,334.93 元较本年年初数减少 36.64%，因支付跨期税费；
递延所得税负债 18,065,312.90 元较本年年初数增加 31.18%，因长证股票公允价值变动；
营业收入 47,864,210.46 元较上年同期数增加 52.25%，主要因销售规模扩大，收入增加；
营业成本 45,622,760.69 元较上年同期数增加 36.89%，因销售规模扩大，成本总额增加；
营业税金及附加 410.40 元较上年同期数减少 98.37%，因原料储备增加，当期进项增大，应交税款减少；
销售费用 2,765,134.69 元较上年同期数增加 89.24%，主要是扩大市场份额，增加营销费用投入；
资产减值损失 2,375,096.98 元较上年同期数增加 2,786,052.85 元，因市场价格变化；
公允价值变动收益 0.00 元较上年同期数增加 5,217.30 元，因上期公司持有基金已赎回；
营业外收入 441,956.35 元较上年同期数减少 75.96%，因上期取得政府补助 168.30 万元；
营业外支出 30,000.00 元较上年同期数增加 30,000.00 元，因本期捐赠 3 万元；
经营活动产生的现金流量净额-22,454,887.29 元较上年同期数减少 8,168,190.71 元，因公司新增房地产开发项目及纺织产业规
模扩大，增加投入；
投资活动产生的现金流量净额-93,166.47 元较上年同期数减少 9,287,463.61 元，因上期存在固定资产处置收入；
筹资活动产生的现金流量净额 14,198,904.53 元较上年同期数增加 32.18%，因本期增加银行借款。
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
一、2011 年 1 月，公司与实际控制人关联方仙桃万钜投资有限公司签订了写字楼租赁协议，合同主要内容为：公司租用万钜
投资拥有的万钜国际大厦 5、6、8、9、10 等楼层用于办公，租约一年，房租及物业费全年金额为 500,000 元，水、电、餐费
等费用据实结算。万钜投资已于 2011 年 1 月将上述写字楼交付给公司使用；
二、2011 年 1 月，公司与实际控制人关联方湖北丝宝股份有限公司签订了《丝宝工业园房屋租赁合同》，合同主要内容为：湖
北丝宝股份有限公司将其 23 间房屋租给公司，用于公司员工居住，房屋租金总额为 93,600 元/年，水、电、物业等费用据实
结算。湖北丝宝股份有限公司已于 2011 年 1 月将出租房屋交付给公司使用。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
（1）毛纺集团持有公司的股份自获得上市流通权
之日起,至少在 12 个月内不上市交易或者转让,在
获得上市流通权之日起 24 个月内不上市交易；上
（1）第一项已履行完毕；（2）
述 24 个月届满后 12 个月内,毛纺集团通过证券交
第二项中湖北省纺织品公司在
易所挂牌交易出售的公司股份的数量不超过公司
征得三家垫付者同意的情况下，
湖北仙桃毛纺集 股份总数的 5%,且出售价格不低于每股 4.42 元人
将其所持公司有限售条件流通
团有限公司和仙 民币。若有违反承诺的卖出交易，卖出资金将划
股已全部解除限售。现鹤山市健
股改承诺 桃市经济委员会 归公司所有；（2）若湖北省纺织品公司和鹤山市
美针棉织造总厂持有 312,000
国有资产管理营 健美针棉织造总厂所持湖北迈亚股份上市流通
（占公司总股本的 0.13%）有限
运中心 时，需征得湖北仙桃毛纺集团、仙桃市彩凤实业
售条件流通股将继续实行限售
公司、仙桃市财务开发公司三家垫付者的同意或
安排；（3）第三项承诺严格履行
按垫付比例向三家垫付者归还股份；（3）待国家
承诺中。
有关股权激励政策出台和得到国资委批准，非流
通股股东支持湖北迈亚公司按政策制定和实行管
理层激励和约束计划。
承诺在本次权益变动后，将在改善毛纺集团及湖
丝宝实业发展 北迈亚纺织主业的盈利能力基础上，选择合适时
收购报告书或权益变动
（武汉）有限公 机和适当方式通过向湖北迈亚注入其他优质资产 根据承诺条件履行。
报告书中所作承诺
司 等方式进一步提高上市公司资产质量，确保上市
公司的可持续发展。
重大资产重组时所作承
无 无 无
诺
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发行时所作承诺 无 无 无
其他承诺（含追加承诺）无 无 无
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：湖北迈亚股份有限公司 2011 年 03 月 31 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 8,786,873.34 8,786,873.34 17,136,022.57 17,136,022.57
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 1,186,892.77 1,186,892.77 5,720,000.00 5,720,000.00
应收账款 17,750,917.43 17,750,917.43 19,970,932.96 19,970,932.96
预付款项 5,927,086.98 5,927,086.98 5,805,459.80 5,805,459.80
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
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其他应收款 1,813,647.47 1,813,647.47 1,273,944.87 1,273,944.87
买入返售金融资产
存货 216,667,263.05 216,667,263.05 186,791,837.86 186,791,837.86
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 252,132,681.04 252,132,681.04 236,698,198.06 236,698,198.06
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 176,269,080.00 176,269,080.00 159,092,700.00 159,092,700.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 265,613,011.70 265,613,011.70 275,175,096.86 275,175,096.86
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 47,829,314.51 47,829,314.51 48,023,300.80 48,023,300.80
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 489,711,406.21 489,711,406.21 482,291,097.66 482,291,097.66
资产总计 741,844,087.25 741,844,087.25 718,989,295.72 718,989,295.72
流动负债：
短期借款 163,000,000.00 163,000,000.00 85,000,000.00 85,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 19,394,170.68 19,394,170.68 11,965,182.03 11,965,182.03
预收款项 18,240,139.27 18,240,139.27 24,184,165.43 24,184,165.43
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,707,056.58 4,707,056.58 5,060,739.83 5,060,739.83
应交税费 3,592,334.93 3,592,334.93 5,669,699.05 5,669,699.05
应付利息
应付股利 45,300.00 45,300.00 45,300.00 45,300.00
其他应付款 389,220,181.16 389,220,181.16 451,604,696.34 451,604,696.34
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应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 598,199,182.62 598,199,182.62 583,529,782.68 583,529,782.68
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 18,065,312.90 18,065,312.90 13,771,217.90 13,771,217.90
其他非流动负债
非流动负债合计 18,065,312.90 18,065,312.90 13,771,217.90 13,771,217.90
负债合计 616,264,495.52 616,264,495.52 597,301,000.58 597,301,000.58
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 243,100,000.00 243,100,000.00 243,100,000.00 243,100,000.00
资本公积 205,242,001.26 205,242,001.26 192,359,716.26 192,359,716.26
减：库存股
专项储备
盈余公积 47,794,601.50 47,794,601.50 47,794,601.50 47,794,601.50
一般风险准备
未分配利润 -370,557,011.03 -370,557,011.03 -361,566,022.62 -361,566,022.62
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 125,579,591.73 125,579,591.73 121,688,295.14 121,688,295.14
少数股东权益
所有者权益合计 125,579,591.73 125,579,591.73 121,688,295.14 121,688,295.14
负债和所有者权益总计 741,844,087.25 741,844,087.25 718,989,295.72 718,989,295.72
4.2 利润表
编制单位：湖北迈亚股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 47,864,210.46 47,864,210.46 31,438,736.39 31,438,736.39
其中：营业收入 47,864,210.46 47,864,210.46 31,438,736.39 31,438,736.39
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 57,267,155.22 57,267,155.22 40,448,447.33 40,448,447.33
其中：营业成本 45,622,760.69 45,622,760.69 33,328,755.64 33,328,755.64
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利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 410.40 410.40 25,211.69 25,211.69
销售费用 2,765,134.69 2,765,134.69 1,461,197.17 1,461,197.17
管理费用 4,202,656.99 4,202,656.99 3,513,977.23 3,513,977.23
财务费用 2,301,095.47 2,301,095.47 2,530,261.47 2,530,261.47
资产减值损失 2,375,096.98 2,375,096.98 -410,955.87 -410,955.87
加：公允价值变动收益（损失
-5,217.30 -5,217.30
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
-9,402,944.76 -9,402,944.76 -9,014,928.24 -9,014,928.24
列）
加：营业外收入 441,956.35 441,956.35 1,838,044.66 1,838,044.66
减：营业外支出 30,000.00 30,000.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
-8,990,988.41 -8,990,988.41 -7,176,883.58 -7,176,883.58
号填列）
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“-”号填
-8,990,988.41 -8,990,988.41 -7,176,883.58 -7,176,883.58
列）
归属于母公司所有者的净
-8,990,988.41 -8,990,988.41 -7,176,883.58 -7,176,883.58
利润
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.037 -0.037 -0.03 -0.03
（二）稀释每股收益 -0.037 -0.037 -0.03 -0.03
七、其他综合收益 12,882,285.00 12,882,285.00 -27,559,642.50 -27,559,642.50
八、综合收益总额 3,891,296.59 3,891,296.59 -34,736,526.08 -34,736,526.08
归属于母公司所有者的综
3,891,296.59 3,891,296.59 -34,736,526.08 -34,736,526.08
合收益总额
归属于少数股东的综合收
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
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4.3 现金流量表
编制单位：湖北迈亚股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
50,896,558.68 50,896,558.68 35,696,129.75 35,696,129.75
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 16,879.60 16,879.60 11,970.93 11,970.93
收到其他与经营活动有关
1,354,192.75 1,354,192.75 2,049,288.44 2,049,288.44
的现金
经营活动现金流入小计 52,267,631.03 52,267,631.03 37,757,389.12 37,757,389.12
购买商品、接受劳务支付的
57,984,406.82 57,984,406.82 37,842,714.07 37,842,714.07
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
8,896,188.83 8,896,188.83 7,437,459.07 7,437,459.07
付的现金
支付的各项税费 1,392,937.97 1,392,937.97 832,946.57 832,946.57
支付其他与经营活动有关
6,448,984.70 6,448,984.70 5,930,965.99 5,930,965.99
的现金
经营活动现金流出小计 74,722,518.32 74,722,518.32 52,044,085.70 52,044,085.70
经营活动产生的现金
-22,454,887.29 -22,454,887.29 -14,286,696.58 -14,286,696.58
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
8
湖北迈亚股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
2,000.00 2,000.00 9,600,000.00 9,600,000.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 2,000.00 2,000.00 9,600,000.00 9,600,000.00
购建固定资产、无形资产和
95,166.47 95,166.47 404,032.86 404,032.86
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
1,670.00 1,670.00
的现金
投资活动现金流出小计 95,166.47 95,166.47 405,702.86 405,702.86
投资活动产生的现金
-93,166.47 -93,166.47 9,194,297.14 9,194,297.14
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 113,000,000.00 113,000,000.00 105,000,000.00 105,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
11,238.87 11,238.87 8,016,190.90 8,016,190.90
的现金
筹资活动现金流入小计 113,011,238.87 113,011,238.87 113,016,190.90 113,016,190.90
偿还债务支付的现金 35,000,000.00 35,000,000.00 74,727,800.47 74,727,800.47
分配股利、利润或偿付利息
2,015,132.74 2,015,132.74 2,546,452.37 2,546,452.37
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
61,797,201.60 61,797,201.60 25,000,000.00 25,000,000.00
的现金
筹资活动现金流出小计 98,812,334.34 98,812,334.34 102,274,252.84 102,274,252.84
筹资活动产生的现金
14,198,904.53 14,198,904.53 10,741,938.06 10,741,938.06
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -8,349,149.23 -8,349,149.23 5,649,538.62 5,649,538.62
加：期初现金及现金等价物
17,136,022.57 17,136,022.57 2,579,943.06 2,579,943.06
余额
六、期末现金及现金等价物余额 8,786,873.34 8,786,873.34 8,229,481.68 8,229,481.68
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湖北迈亚股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
湖北迈亚股份有限公司
董事长：唐常军
二 O 一一年四月二十九日
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