湖北迈亚股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
证券代码：000971 证券简称：ST 迈亚 公告编号：2012-12 号
湖北迈亚股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人唐常军、主管会计工作负责人丁发富及会计机构负责人(会计主管人员)丁发富声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
资产总额（元） 809,811,533.06 712,100,343.10 13.72%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 10,541,700.48 2,995,475.36 251.92%
总股本（股） 243,100,000.00 243,100,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 0.043 0.012 258.33%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 31,061,785.75 47,864,210.46 -35.10%
归属于上市公司股东的净利润（元） -9,022,801.98 -8,990,988.41 -
经营活动产生的现金流量净额（元） -56,913,779.10 -22,454,887.29 -
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.234 -0.092 -
基本每股收益（元/股） -0.037 -0.037 -
稀释每股收益（元/股） -0.037 -0.037 -
加权平均净资产收益率（%） -133.30% -7.64% -125.66%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
-195.95% -8.00% -187.95%
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 获得淘汰落后产能政府
4,240,000.00
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 补助
合计 4,240,000.00 -
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 20,073
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
湖北仙桃毛纺集团有限公司 20,614,880 人民币普通股
谢慧明 3,776,449 人民币普通股
汤毅 1,550,800 人民币普通股
仙桃市经济委员会国有资产管理营运中心 1,500,000 人民币普通股
林伟宏 1,105,300 人民币普通股
陆永强 750,000 人民币普通股
石磊 656,100 人民币普通股
卢鸣 620,100 人民币普通股
金来安 572,156 人民币普通股
秦松 549,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
货币资金 28,192,517.62 元较本年年初数增加 67.70%，主要因银行借款增加所致；
应收票据 560,000 元较本年年初数增加 460%，主要因增加了银行票据结算方式业务；
预付款项 22,251,258.37 元较本年年初数增加 39.11%，主要因房地产业务的工程款预付，未及时取得发票；
其他应收款 5,826,467.27 元较本年年初数增加 324.73%，本期房地产预缴税款增加；
短期借款 181,250,000 元较本年年初数增加 126.56%，主要因增加了银行借款；
预收款项 81,267,455.77 元较本年年初数增加 32.18%，主要因房地产预收款增加；
应交税费 9,051,068.30 元较本年年初数增加 60%，主要因房地产应交税费已申报，按税务要求转入监管账户；
营业总收入 31,061,785.75 元较上年同期数减少 35.10%，主要因纺织行业低迷，销售规模下降；
营业成本 30,662,038.06 元较上年同期数减少 32.79%，主要因本年度销售规模下降；
销售费用 4,599,893.38 元较上年同期数增加 66.35%，主要因增加房地产营销费用投入；
资产减值损失 4,480,409.85 元较上年同期数增加 88.64%，主要因本期计提减值增加；
营业外收入 4,240,000 元较上年同期数增加 859.37%，主要因本年度获得淘汰落后产能政府补助；
经营活动产生的现金流量净额-56,913,779.10 元较上年同期数增加 34,458,891.81 元，主要因本年度增加房地产项目投入；
投资活动产生的现金流量净额-4,576.00 元较上年同期数减少 88,590.47 元，主要因本期固定资产购置减少；
筹资活动产生的现金流量净额 64,279,431.40 元较上年同期数增加 352.71%，主要因毛纺集团和丝宝实业为公司提供无息借款，
银行借款增加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
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3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
1、公司已于 2012 年 3 月 15 日与大股东毛纺集团续签《土地租赁合同》，公司自愿将部分土地出租给大股东有偿使用，合同
双方同意比照市场价格，按年租金 2.88 万元计算，并于每年的 12 月份支付当年的租金，租赁期限为 3 年；
2、公司已于 2012 年 1 月与万钜国际投资有限公司续签《写字楼租赁合同》，承租面积 6,657 平方米。租赁期限 1 年，房屋年
租金 40 万元；
3、公司已于 2012 年 1 月与仙桃安和物业管理公司续签《物业管理协议》，由安和物业对公司承租的建筑面积 6,657 平方米的
写字楼及其附属建筑物进行管理，物业管理期限 1 年，物业管理年费 30 万元；
4、公司已于 2012 年 1 月与湖北丝宝股份有限公司续签《丝宝工业园房屋租赁合同》，承租其工业园区宿舍 23 间，年租金 9.36
万元（以实际入住房间数为准），租赁期 1 年；
5、公司已于 2012 年 2 月 13 日与仙桃市花源酒店有限公司签订了《终止合同协议书》，经双方协商决定终止《花源酒店大堂
租赁合同》；
6、公司已于 2012 年 3 月 16 日与大股东毛纺集团续签《委托经营管理合同》，委托经营期限为 2 年。该事项经营成果以及对
公司财务状况的影响：2012 年 1 月-3 月，公司受托的经营紧密纺纱厂，实现营业收入 7,625,826.51 元（其中对外实现营业收
入 5,313,462.20 元，对公司内部供应棉纱实现营业收入 2,312,364.31 元），营业成本 7,211,098.08 元，营业税金及附加 8,498.09
元，期间费用 414628.37 元，计提减值准备-186,775.01 元，为公司提供经常性经营利润 178,376.98 元。本期管理费用中已按
《委托经营管理合同》计提应支付给大股东毛纺集团的受托经营费用 19,819.67 元，并已计入公司损益。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
（1）毛纺集团持有公司的股份自获得上市流通权之
日起,至少在 12 个月内不上市交易或者转让,在获得
（1）第一项已履行完毕；
上市流通权之日起 24 个月内不上市交易；上述 24 个
（2）第二项中湖北省纺织
月届满后 12 个月内,毛纺集团通过证券交易所挂牌交
品公司在征得三家垫付者
易出售的公司股份的数量不超过公司股份总数的
同意的情况下，将其所持公
湖北仙桃毛纺集团 5%,且出售价格不低于每股 4.42 元人民币。若有违反
司有限售条件流通股已全
有限公司和仙桃市 承诺的卖出交易，卖出资金将划归公司所有；（2）若
股改承诺 部解除限售。现鹤山市健美
经济委员会国有资 湖北省纺织品公司和鹤山市健美针棉织造总厂所持
针棉织造总厂持有 312,000
产管理营运中心 湖北迈亚股份上市流通时，需征得湖北仙桃毛纺集
（占公司总股本的 0.13%）
团、仙桃市彩凤实业公司、仙桃市财务开发公司三家
有限售条件流通股将继续
垫付者的同意或按垫付比例向三家垫付者归还股份；
实行限售安排；（3）第三项
（3）待国家有关股权激励政策出台和得到国资委批
承诺严格履行承诺中。
准，非流通股股东支持湖北迈亚公司按政策制定和实
行管理层激励和约束计划。
承诺在本次权益变动后，将在改善毛纺集团及湖北迈
亚纺织主业的盈利能力基础上，选择合适时机和适当
收购报告书或权益变 丝宝实业发展（武
方式通过向湖北迈亚注入其他优质资产等方式进一 根据承诺条件履行。
动报告书中所作承诺 汉）有限公司
步提高上市公司资产质量，确保上市公司的可持续发
展。
重大资产重组时所作 无 无 无
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承诺
发行时所作承诺 无 无 无
其他承诺（含追加承
无 无 无
诺）
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 03 月 22 日 公司董秘办 电话沟通 个人 北京投资者 公司基本情况和生产经营状况
2012 年 03 月 26 日 公司董秘办 电话沟通 个人 广东投资者 公司基本情况和生产经营状况
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
湖北迈亚股份有限公司
董事长：唐常军
二 O 一二年四月二十日
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