股票简称:湖北迈亚 股票代码:000971
湖北迈亚股份有限公司2006年年度报告摘要
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3
未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名
伍新木 出差 黄晓清
熊亚平 出国 黄晓清
1.4中勤万信会计师事务所为本公司出具了保留意见的审计报告。
1.5公司负责人叶金堂、主管会计工作负责人程远标及会计机构负责人（会计主管人员）汤俊声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1基本情况简介
股票简称 湖北迈亚
股票代码 000971
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址 湖北省仙桃市沔阳大道131号
注册地址的邮政编码 433000
办公地址 湖北省仙桃市沔阳大道131号
办公地址的邮政编码 433000
公司国际互联网网址 www.cninfo.com.cn
电子信箱 pengxinbo@163.net
2.2联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 彭新波
联系地址 湖北省仙桃市勉阳大道131号
电话 0728-3275828
传真 0728-3275829
电子信箱 pengxinbo@163.net
3会计数据和业务数据摘要
3.1主要会计数据
单位：（人民币）元
2006年 2005年 本年比上年增减（％） 2004年
主营业务收入 317,417,570.14 345,646,940.52 -8.17% 266,001,879.38
利润总额 -195,476,873.73 18,147,951.69 -1,177.13% 34,110,646.62
净利润 -195,476,873.73 11,894,163.26 -1,743.47% 22,854,133.24
扣除非经常性损益的净利润 -195,483,857.85 10,115,970.40 -2,032.43% 21,975,571.81
经营活动产生的现金流量净
-1,116,071.98 19,436,824.36 -105.74% 37,041,231.00
额
本年末比上年末增减
2006年末 2005年末 2004年末
（％）
总资产 1,185,143,100.09 1,020,010,644.88 16.19% 981,812,229.32
股东权益（不含少数股东权
279,670,027.83 475,146,901.56 -41.14% 464,150,213.44
益）
3.2主要财务指标
单位：（人民币）元
2006年 2005年 本年比上年增减（％） 2004年
每股收益 -0.8041 0.0636 -1,364.31% 0.12
每股收益（注） -0.8041 - - -
净资产收益率 -69.90% 2.50% -72.40% 4.92%
扣除非经常性损益的净利润为
-51.79% 2.53% -54.32% 4.34%
基础计算的净资产收益率
每股经营活动产生的现金流量
-0.0046 0.1039 -104.43% 0.20
净额
2006年末 2005年末 本年末比上年末增减（％） 2004年末
每股净资产 1.15 2.54 -54.72% 2.48
调整后的每股净资产 1.15 2.51 -54.18% 2.46
注：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。
非经常性损益项目
√适用□不适用
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 金额
减值准备转回 18,978.40
处置固定资产收益 73,392.03
其他收支净额 -85,386.31
合计 6,984.12
3.3国内外会计准则差异
□适用√不适用
4股本变动及股东 情况
4.1股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
公积金转
数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例
股
一、有限售条件股份76,296,000 40.80% 23,035,190 23,035,190 99,331,190 40.86%
1、国家持股 0 0.00% 0 0 0 0.00%
2、国有法人持股 65,929,846 35.26% 19,778,954 19,778,954 85,708,800 35.26%
3、其他内资持股 10,366,154 5.54% 3,256,236 3,256,236 13,622,390 5.60%
其中：境内法人持
10,366,154 5.54% 3,109,846 3,109,846 13,476,000 5.54%
股
境内自然人持
0 0.00% 146,390 146,390 146,390 0.06%
股
4、外资持股
其中：境外法人持
股
境外自然人持
股
110,704,00 143,768,81
二、无限售条件股份 59.20% 33,064,810 33,064,810 59.14%
0 0
110,704,00 143,768,81
1、人民币普通股 59.20% 33,064,810 33,064,810 59.14%
0 0
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
187,000,00 243,100,00
三、股份总数 100.00% 56,100,000 56,100,000 100.00%
0 0
有限售条件股份可上市交易时间
单位：股
限售期满新增可上市 有限售条件股份数量 无限售条件股份数量
时间 说明
交易股份数量 余额 余额
该限售期新增上市交易股份出售价
2007-12-29 12,155,000 56,710,406 130,289,594
格不得低于4.42元.
2008-12-29 73,553,800 130,560 186,869,400 无
前10名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
持有的有限售条件股份数 可上市交易时 新增可上市交易股份
序号 有限售条件股东名称 限售条件
量 间 数量
湖北仙桃毛纺集团有 2007-12-29 12,155,000 该限售期新增上市交易股份
1 85,708,800
限公司 2008-12-29 73,553,800 出售价格不得低于4.42元.
4.2前10名股东、前10名无限售条件股东持股表
单位：股
股东总数 27,253
前10名股东持股情况
持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数
数量 量
湖北仙桃毛纺集团有限公司 国有股东 35.26% 85,708,800
仙桃市彩凤实业公司 其他 2.18% 5,301,000
仙桃市财务开发公司 其他 1.95% 4,743,000
湖北省纺织品公司 其他 1.28% 3,120,000
黄联群 其他 0.71% 1,719,910
章华 其他 0.54% 1,319,448
陈建国 其他 0.41% 996,000
桑国诚 其他 0.38% 914,056
杨泽松 其他 0.31% 757,000
李顺专 其他 0.19% 461,200
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
黄联群 1,719,910 人民币普通股
章华 1,319,448 人民币普通股
陈建国 996,000 人民币普通股
桑国诚 914,056 人民币普通股
杨泽松 757,000 人民币普通股
李顺专 461,200 人民币普通股
朱棉柳 402,950 人民币普通股
胡生志 400,667 人民币普通股
秦煜 400,000 人民币普通股
黄宝红 383,200 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行
公司不清楚前十大无限售条件股东之间是否存在关联关系.
动的说明
4.3控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1控股股东及实际控制人变更情况
□适用√不适用
4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍
一、控股股东情况
公司名称：湖北仙 桃毛纺集团有限公司
法人代表：叶金堂
注册资本：15588.4万元
成立日期：1992年12月15日
主要经营业务：纺织品、建筑装饰材料、宾馆餐饮、房地产开发。
二、实际控制人情况
实际控制人名称：湖北省仙桃市人民政府
三、控股股东及实际控制人变更情况
报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
4.3.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
5董事、监事和高级管理人员
5.1董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
报告期内
是否在股
从公司领
年初持股 年末持股 东单位或
姓名 职务 性别 年龄任职起始日期任职终止日期 变动原因 取的报酬
数 数 其他关联
总额（万
单位领取
元）
叶金堂 董事长 男 59 2006-4-3 2008-4-3 32,640 42,432 公积金转增 12.00 否
副董事长、
彭彦林 男 41 2006-4-3 2008-4-3 6,528 8,486 公积金转增 9.70 否
总经理
张汉涛 副董事长 男 60 2006-4-3 2008-4-3 16,320 21,216 公积金转增 9.10 否
董事、副总
欧阳光华 男 40 2006-4-3 2008-4-3 0 0 8.50 否
经理
董事、总工
肖新祥 男 45 2006-4-3 2008-4-3 8,160 10,608 公积金转增 8.30 否
程师
董事、财务
程远标 男 39 2006-4-3 2008-4-3 0 0 8.30 否
总监
伍新木 独立董事 男 63 2006-4-3 2008-4-3 0 0 4.00 否
黄晓清 独立董事 男 57 2006-4-3 2008-4-3 0 0 4.00 否
熊亚平 独立董事 男 52 2006-4-3 2008-4-3 0 0 4.00 否
张植泽 监事会主席 男 52 2006-4-3 2008-4-3 0 0 5.20 否
刘胜华 监事 男 39 2006-4-3 2008-4-3 2,584 3,359 公积金转增 0.00 是
田化明 监事 男 44 2006-4-3 2008-4-3 0 0 7.70 否
曹中业 监事 男 41 2006-4-3 2008-4-3 2,720 3,536 公积金转增 4.60 否
邹国臣 监事 男 44 2006-4-3 2008-4-3 0 0 0.00 是
彭新波 董事会秘书 男 30 2006-4-3 2008-4-3 0 0 4.50 否
魏 敏 副总经理 男 42 2006-4-3 2008-4-3 16,320 21,216 公积金转增 8.30 否
梁建华 副总经理 男 51 2006-4-3 2008-4-3 16,320 21,216 公积金转增 9.20 否
徐萍 副总经理 女 35 2006-4-6 2008-4-6 0 0 20.00 否
合计 - - - - - 101,592 132,069 - 127.40 -
6董事会报告
6.1管理层讨论与分析
报告期内，公司虽然面临流动资金吃紧、外部环境不理想，主要原料、辅助材料、燃料、运输费用急剧增加的情况，但通过积极努力，保持了生产经营的健康运行，新产品的正常投产。报告期内，公司“仙桃”毛毯、“仙桃”呢绒双双荣获中国名牌产品称号，进一步提高了企业美誉度和产品市场竞争力。
报告期末，公司经与财务审计机构沟通，对企业应收账款和存货状况进行了彻底的摸底和清查,并根据清查结果计提了大额减值准备,导致本年度亏损。
报告期内，主营业务收入31,741.76万元，比上年减少8.17%，主营业务利润1438.41万元，比上年减少78.03%，净利润为-19547.69万元。
6.1.1执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况
□适用√不适用
6.2主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
主营业务分行业情况
主营业务收入 主营业务成本
主营业务利润 主营业务利润率
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 比上年增减 比上年增减
率（％） 比上年增减（％）
（％） （％）
纺织 31,741.76 30,224.50 4.78% -8.17% 8.10% -14.33%
主营业务分产品情况
毛毯 7,218.58 7,464.74 -3.41% -29.67% -17.76% -14.96%
呢绒面料 10,189.44 7,647.83 24.94% -30.79% -28.41% -2.49%
色织布 14,135.01 14,890.33 -5.34% 47.56% 81.60% -19.74%
西服 198.73 221.60 -11.51%
6.3主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％）
国外 8,641.70 -15.92%
国内 23,100.06 -4.89%
6.4募集资金使用情况
□适用√不适用
变更项目情况
□适用√不适用
6.5非募集资金项目情况
√适用□不适用
单位：（人民币）万元
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
巴西迈亚项目 583.28 仍处于试生产阶段 还没有受益
合计 583.28 - -
6.6董事会对会计师事务所“非标意见”的说明
√适用□不适用
对于公司在自查过程中发现大股东及关联方占用资金18,582.49万元,公司已在报告期后妥善解决这一问题。
6.7董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用√不适用
7重要事项
7.1收购资产
√适用□不适用
单位：（人民币）万元
所涉及 所涉及
自购买日起 是否
的资产 的债权
至本年末为 为关 定价原则说
交易对方 被收购资产 购买日 收购价格 产权是 债务是
上市公司贡 联交 明
否已全 否已全
献的净利润 易
部过户 部转移
以仙桃市丽
华装饰面料
有限公司截
止2006年10
仙桃市丽华装饰面料有
仙桃毛纺集团 2006-6-28 7,435.00 0.00是 月31日的每否 是
限公司
股净资产为
参考，由双
方协商确定
的
7.2出售资产
□适用√不适用
7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
公司目前重点发展的高档纯棉色织面料生产线由募集资金项目年产800万米露赛尔纤维面料生产线改造而来，存在前后工序上生产能力的极度不匹配，特别是织造能力严重不足（只有年产600万米织造生产能力），极大地影响了整条生产线发挥效率效益，而仙桃市丽华装饰面料有限公司拥有年产600万米色织面料织造生产能力和300万米色织装饰面料生产能力，已经完成试生产阶段并完全达产。收购完成后，将使公司的高档纯棉色织面料年织造能力达到1500万米，确保了整条生产线染色、织造、整理生产能力较为合理的配套，能够更好地发挥效率效益
7.3重大担保
□适用√不适用
7.4重大关联交易
7.4.1与日常经营相关的关联交易
□适用√不适用
7.4.2关联债权债务往来
√适用□不适用
单位：（人民币）万元
向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
关联方
发生额 余额 发生额 余额
湖北仙桃毛纺集团有限公司 7,678.00 7,656.00 0.00 0.00
仙桃市锦华纺织有限公司 9,497.00 10,926.00 0.00 0.00
合计 17,175.00 18,582.00 0.00 0.00
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额17,175.00万元，余额18,582.00万元
7.4.3 2005年末被占用资金的清欠进展情况
□适用√不适用
2006年新增资金占用情况
√适用□不适用
2006年新增资金占用金额（万元） 17,316.00 新增资金占用发生时间 2006-01
新增资金占用的原因 大股东因自身原因临时拆借公司资金。
导致新增资金占用的责任人 公司董事、监事、高管人员。
经公司实际控制人仙桃市人民政府同意，公司与大股东湖北仙桃毛纺集团有限公司采
公司董事会对新增资金占用的解决
取司法调解的方式，将湖北仙桃毛纺集团有限公司持有的长江证券有限责任公司股权司
措施
法裁定到公司名下，用于抵偿大股东及其关联人对公司的占款。
截止2006年末，上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的，相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案
√适用□不适用
因公司处于重组洽谈当中，为避免重组受到影响，没有披露大股东非经营性资金占用事项，而准备在重组的过程当中一并解决大股东非经营性资金占用。目前，公司已采取有效措施，解决了大股东非经营性资金占用问题，并将通过自查，严格追究相关责任人的责任。
7.5委托理财
□适用√不适用
7.6承诺事项履行情况
7.6.1原非流通股东在股权分置改革过程中作出的承诺事项及其履行情况
□适用√不适用
7.6.2报告期末持股5％以上的原非流通股东持有的无限售条件流通股数量情况
□适用√不适用
7.7重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
8监事会报告
√适用□不适用
报告期内，公司监事会会议共计召开二次。
1、五届监事会第三次会议于2006年4月6日召开，审议通过了如下决议：
一、审议公司2005年度报告及摘要；
二、审议公司2005年度董事会工作报告；
三、审议公司2005年度财务决算报告；
四、审议公司2005年度利润分配预案；
本次监事会决议于2006年4月7日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。
2、五届监事会第四次会议于2006年8月16日召开，审议通过了公司2006年半年度报告正文及摘要。
本次监事会决议于2006年8月16日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。
二、监事会的独立意见
2006年度，公司监事会按照《公司法》和《公司章程》有关规定，对公司发展项目、财务状况和董事、经理及其它高级管理人员进行了广泛的监督工作。监事会认为：
（1）公司依法运作情况。能严格依法运作，强化规范化建设，内部控制制度完善。
（2）检查公司财务情况。监事会认为中勤万信会计师事务所有限公司对本公司所作的审计报告及有关事项说明，真实地反映了本公司的财务状况和经营成果。
（3）监事会全体成员一致认为公司引入独立董事制度是有益的，能够帮助董事会更好地决策。
（4）公司关联交易公平合理，没有损害上市公司利益。
（5）中勤万信会计师事务所有限公司对公司2006年度财务报告出具了保留意见的审计报告。
9财务报告
9.1审计意见
审计意见：保留意见
9.2财务报表
9.2.1资产负债表
编制单位：湖北迈亚股份有限公司 2006年12月31日 单位：（人民币）元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 64,146,765.84 64,143,791.80 121,368,964.27 121,368,964.27
短期投资 100,000.00 100,000.00 81,021.60 81,021.60
应收票据 1,500,000.00 1,500,000.00 19,850,000.00 19,850,000.00
应收股利
应收利息
应收账款 187,798,431.82 187,199,551.22 167,439,380.42 167,439,380.42
其他应收款 212,081,877.24 322,555,930.49 29,749,436.78 29,749,436.78
预付账款 11,008,864.46 10,940,539.66 47,320,671.69 47,320,671.69
应收补贴款
存货 114,307,893.22 104,608,983.94 157,021,360.50 157,021,360.50
待摊费用 533,211.81 533,211.81
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 590,943,832.58 691,048,797.11 543,364,047.07 543,364,047.07
长期投资：
长期股权投资 7,865,008.68 80,636,724.64 5,832,736.18 5,832,736.18
长期债权投资
长期投资合计 7,865,008.68 80,636,724.64 5,832,736.18 5,832,736.18
合并价差 1,578,284.04
固定资产：
固定资产原价 876,177,944.88 758,753,072.97 760,544,665.52 760,544,665.52
减：累计折旧 341,233,807.99 333,377,973.10 287,796,647.26 287,796,647.26
固定资产净值 534,944,136.89 425,375,099.87 472,748,018.26 472,748,018.26
减：固定资产减值准备 2,795,225.83 2,795,225.83 2,795,225.83 2,795,225.83
固定资产净额 532,148,911.06 422,579,874.04 469,952,792.43 469,952,792.43
工程物资
在建工程 839,924.86 699,000.85 0.00 0.00
固定资产清理
固定资产合计 532,988,835.92 423,278,874.89 469,952,792.43 469,952,792.43
无形资产及其他资产：
无形资产 52,545,422.91 4,370,907.90 861,069.20 861,069.20
长期待摊费用 800,000.00
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 53,345,422.91 4,370,907.90 861,069.20 861,069.20
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,185,143,100.09 1,199,335,304.54 1,020,010,644.88 1,020,010,644.88
流动负债：
短期借款 478,511,122.24 478,511,122.24 260,901,400.00 260,901,400.00
应付票据 122,539,876.02 121,999,876.02 41,206,333.69 41,206,333.69
应付账款 46,581,958.47 76,853,661.68 7,660,529.55 7,660,529.55
预收账款 48,472,803.65 48,472,803.65 30,340,017.52 30,340,017.52
应付工资 5,020,906.78 4,710,020.78 4,303,371.70 4,303,371.70
应付福利费 4,095,118.58 4,095,118.58 10,057,221.15 10,057,221.15
应付股利 1,320,300.00 1,320,300.00 1,320,300.00 1,320,300.00
应交税金 -1,065,586.81 -1,265,952.90 4,167,033.99 4,167,033.99
其他应交款 188,600.28 112,326.20 176,816.58 176,816.58
其他应付款 33,583,942.50 22,124,908.57 13,412,500.24 13,412,500.24
预提费用 3,388,768.89 2,731,091.89 1,318,218.90 1,318,218.90
预计负债
一年内到期的长期负债 137,000,000.00 137,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 879,637,810.60 896,665,276.71 374,863,743.32 374,863,743.32
长期负债：
长期借款 23,000,000.00 23,000,000.00 170,000,000.00 170,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 23,000,000.00 23,000,000.00 170,000,000.00 170,000,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 902,637,810.60 919,665,276.71 544,863,743.32 544,863,743.32
少数股东权益 2,835,261.66
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 243,100,000.00 243,100,000.00 187,000,000.00 187,000,000.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 243,100,000.00 243,100,000.00 187,000,000.00 187,000,000.00
资本公积 152,576,062.55 152,576,062.55 208,676,062.55 208,676,062.55
盈余公积 47,794,601.50 47,794,601.50 47,794,601.50 47,794,601.50
其中：法定公益金 15,931,533.82 15,931,533.82
未分配利润 -163,800,636.22 -163,800,636.22 31,676,237.51 31,676,237.51
其中：现金股利
未确认的投资损失
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合
279,670,027.83 279,670,027.83 475,146,901.56 475,146,901.56
计
负债和所有者权益（或股东权
1,185,143,100.09 1,199,335,304.54 1,020,010,644.88 1,020,010,644.88
益）合计
9.2.2利润及利润分配表
编制单位：湖北迈亚股份有限公司 2006年1-12月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 317,417,570.14 317,417,570.14 345,646,940.52 345,646,940.52
减：主营业务成本 302,245,001.04 302,245,001.04 279,588,536.56 279,588,536.56
主营业务税金及附加 788,474.72 788,474.72 591,012.83 591,012.83
二、主营业务利润（亏损以“-”
14,384,094.38 14,384,094.38 65,467,391.13 65,467,391.13
号填列）
加：其他业务利润（亏损以“-”
400.00 400.00 764,555.87 764,555.87
号填列）
减：营业费用 9,992,288.80 9,992,288.80 11,076,659.99 11,076,659.99
管理费用 174,841,698.99 174,841,698.99 13,994,501.26 13,994,501.26
财务费用 25,034,364.74 25,034,364.74 25,264,619.54 25,264,619.54
三、营业利润（亏损以“-”号填
-195,483,858.15 -195,483,858.15 15,896,166.21 15,896,166.21
列）
加：投资收益（亏损以“-”号
18,978.40 18,978.40
填列）
补贴收入 2,400,000.00 2,400,000.00
营业外收入 86,364.20 86,364.20 36,221.11 36,221.11
减：营业外支出 98,358.18 98,358.18 184,435.63 184,435.63
四、利润总额（亏损以“-”号填
-195,476,873.73 -195,476,873.73 18,147,951.69 18,147,951.69
列）
减：所得税 6,253,788.43 6,253,788.43
少数股东损益
加：未确认的投资损失本期发
生额
五、净利润（亏损以“-”号填列） -195,476,873.73 -195,476,873.73 11,894,163.26 11,894,163.26
加：年初未分配利润 31,676,237.51 31,676,237.51 21,566,198.74 21,566,198.74
其他转入
六、可供分配的利润 -163,800,636.22 -163,800,636.22 33,460,362.00 33,460,362.00
减：提取法定盈余公积 1,189,416.33 1,189,416.33
提取法定公益金 594,708.16 594,708.16
提取职工奖励及福利基
金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 -163,800,636.22 -163,800,636.22 31,676,237.51 31,676,237.51
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本（或股本）的普
通股股利
八、未分配利润 -163,800,636.22 -163,800,636.22 31,676,237.51 31,676,237.51
利润表（补充资料）
1．出售、处置部门或被投资
单位所得收益
2．自然灾害发生的损失
3．会计政策变更增加（或减
少）利润总额
4．会计估计变更增加（或减
少）利润总额
5．债务重组损失
6．其他
9.2.3现金流量表
编制单位：湖北迈亚股份有限公司 2006年1-12月 单位：（人民币）元
本期
项目
合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售产品、提供劳务收到的现金 305,681,510.53 305,681,510.53
收到的税费返还 916,107.35 916,107.35
收到的其他与经营活动有关的现金 3,564,262.84 3,564,262.84
经营活动现金流入小计 310,161,880.72 310,161,880.72
购买商品、接受劳务支付的现金 230,300,951.57 230,300,951.57
支付给职工以及为职工支付的现金 26,310,667.90 26,310,667.90
支付的各项税费 17,534,067.22 17,534,067.22
支付的其他与经营活动有关的现金 37,132,266.01 37,132,266.01
经营活动现金流出小计 311,277,952.70 311,277,952.70
经营活动产生的现金流量净额 -1,116,071.98 -1,116,071.98
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期
60,000.00 60,000.00
资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 60,000.00 60,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期
678,434.70 678,434.70
资产所支付的现金
投资所支付的现金 360,898.95 363,872.99
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,039,333.65 1,042,307.69
投资活动产生的现金流量净额 -979,333.65 -982,307.69
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 272,932,833.89 272,932,833.89
收到的其他与筹资活动有关的现金 391,965.52 391,965.52
筹资活动现金流入小计 273,324,799.41 273,324,799.41
偿还债务所支付的现金 270,148,658.60 270,148,658.60
分配股利、利润或偿付利息所支付的
30,728,207.80 30,728,207.80
现金
支付的其他与筹资活动有关的现金 26,559,893.99 26,559,893.99
筹资活动现金流出小计 327,436,760.39 327,436,760.39
筹资活动产生的现金流量净额 -54,111,960.98 -54,111,960.98
四、汇率变动对现金的影响 -1,014,831.82 -1,014,831.82
五、现金及现金等价物净增加额 -57,222,198.43 -57,225,172.47
现金流量表补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流
量：
净利润 -195,476,873.73 -195,476,873.73
加：计提的资产减值准备 161,391,581.11 161,391,581.11
固定资产折旧 45,581,325.84 45,581,325.84
无形资产摊销 215,266.80 215,266.80
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加） 533,211.81 533,211.81
预提费用增加（减：减少） 2,070,549.99 1,412,872.99
处置固定资产、无形资产和其
-73,392.03 -73,392.03
他长期资产的损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用 26,438,968.60 26,438,968.60
投资损失（减：收益）
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -15,670,320.81 -15,670,320.81
经营性应收项目的减少（减：
-19,069,220.26 -19,069,220.26
增加）
经营性应付项目的增加（减：
-7,057,169.30 -6,399,492.30
减少）
其他
少数股东损益
经营活动产生的现金流量净额 -1,116,071.98 -1,116,071.98
2．不涉及现金收支的投资和筹资活
动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 64,146,765.84 64,143,791.80
减：现金的期初余额 121,368,964.27 121,368,964.27
加：现金等价物期末余额
减：现金等价物期初余额
现金及现金等价物净增加额 -57,222,198.43 -57,225,172.47
9.3与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□适用√不适用
9.4重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□适用√不适用
9.5与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√适用□不适用
本期购买的仙桃市丽华装饰面料有限公司纳入2006年度合并范围。
9.6新旧会计准则股东权益差异调节表
单位：（人民币）元
项目名称 金额
2006年12月31日股东权益（现行会计准则） 279,670,027.83
长期股权投资差额 1,578,284.04
其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额
其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额 1,578,284.04
拟以公允价值模式计量的投资性房地产
因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等
符合预计负债确认条件的辞退补偿
股份支付
符合预计负债确认条件的重组义务
企业合并
其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值
根据新准则计提的商誉减值准备
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可
75,180.00
供出售金额资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
金融工具分拆增加的权益
衍生金融工具
所得税
少数股东权益 2,835,261.66
其他
2007年1月1日股东权益（新会计准则） 284,158,753.53
会计师事务所的审阅意见
股东权益差异调节表的审阅报告
勤信审阅[2007]15号
湖北迈亚股份有限公司全体股东：
我们审阅了后附的湖北迈亚股份有限公司（以下简称湖北迈亚）新旧会计准则股东权益差异调节表（以下简称“差异调节表”）。按照《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》和“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知”（证监发[2006]136号，以下简称“通知”）的有关规定编制差异调节表是湖北迈亚管理层的责任。我们的责任是在实施审阅工作的基础上对差异调节表出具审阅报告。
根据“通知”的有关规定，我们参照《中国注册会计师审阅准则第2101号－财务报表审阅》的规定执行审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对差异调节表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员差异调节表相关会计政策和所有重要的认定、了解差异调节表中调节金额的计算过程、阅读差异调节表以考虑是否遵循指明的编制基础以及在必要时实施分析程序，审阅工作提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。
根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信差异调节表没有按照《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定编制。
中勤万信会计师事务所有限公司 中国注册会计师:
中国 北京 中国注册会计师:
二○○七年四月二十八 日
湖北迈亚股份有限公司
新旧会计准则股东权益差异调节表附注
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
一、编制目的
公司于2007年1月1日起开始执行新会计准则。为分析并披露执行新会计准则对上市公司财务状况的影响，中国证券监督管理委员会于2006年11月颁布了“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知”（证监发[2006]136号，以下简称“通知”），要求公司按照《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定，在2006年度财务报告的“补充资料”部分以差异调节表的方式披露重大差异的调节过程。
二、编制基础
差异调节表系公司根据《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定，结合公司的自身特点和具体情况，以2006年度（合并）财务报表为基础，并依据重要性原则编制。对于《企业会计准则第38号--首次执行企业会计准则》第五条至第十九条中没有明确的情况，本差异调节表依据如下原则进行编制：
1、子公司、合营企业和联营企业按照《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》第五条至第十九条的规定进行追溯调整，对于影响上述公司留存收益并影响本公司按照股权比例享有的净资产份额的事项，公司根据其业务实际情况相应调整留存收益或资本公积。
2、编制合并报表时，公司按照新会计准则调整少数股东权益，并在差异调节表中单列项目反映。
三、主要合并项目附注
1、2006年12月31日股东权益（现行会计准则）的金额取自公司按照现行《企业会计准则》和《企业会计制度》(以下简称“现行会计准则”)编制的2006年12月31日（合并）资产负债表。该报表业经中勤万信会计师事务所有限公司审计，并于2007年4月2 8日出具了标准无保留意见的审计报告（勤信审字[2007]116号）。该报表相关的编制基础和主要会计政策参见本公司2006年度财务报告。
2、长期股权投资差额
公司采用权益法核算的控股子公司收购时形成长期股权投资借方差额，截止2006年12月31日该长期股权投资借方差额的余额为1,578,284.04元，按新的会计准则应减少2007年1月1日股东权益1,578,284.04元。
3、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产
公司2006年12月31日账面有投资成本为100,000.00元的开放式基金，公司将其归类为可供出售金融资产。因此，于2006年12月31日公司存在该金融资产的公允价值大于其账面价值的差额75,180.00元，应于2007年1月1日增加75,180.00元留存收益，该差额应属于母公司的所有者权益增加。
4、少数股东权益
公司2006年12月31日按现行会计准则编制的合并报表中子公司少数股东的享有的权益为2,835,261.66元，新会计准则下计入股东权益，由此增加2007年1月1日股东权益2,835,261.66元。
四、提示
公司已于2007年1月1日起开始执行财政部于2006年颁布的《企业会计准则》，目前公司正在评价执行新会计准则对公司财务状况、经营成果和现金流量所产生的影响，在对其进行慎重考虑并参照财政部对新会计准则的进一步讲解后，公司在编制2007年度财务报告时可能对编制“股东权益差异调节表”时所采用相关会计政策或重要认定进行调整，从而可能导致股东权益差异调节表所列报的2007年1月1日股东权益与2007年度财务报告中所列报的相应数据之间存在差异。