湖北迈亚股份有限公司2000年年度报告摘要
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告。
一、 公司简介
1、 公司法定中文名称：湖北迈亚股份有限公司
公司英文名称：HUBEI MAIYA CO. ,LTD.
2、 公司法定代表人：叶金堂
3、 公司董事会秘书：付楚雄
联系地址：湖北省仙桃市勉阳大道131号
联系电话：（0728）3275828
传 真：（0728）3275829
4、 公司注册地址：湖北省仙桃市勉阳大道131号
公司办公地址：湖北省仙桃市勉阳大道131号
邮政编码：433000
5、 公司信息披露报纸名称：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：
http:/www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点：公司证券部
6、 公司股票上市地：深圳证券交易所
股票简称：湖北迈亚
股票代码：0971
二、 会计数据和业务数据摘要
1、本年度利润总额及构成 （单位：人民币元）
利润总额 46,474,734.77
净利润 39,138,072.30
扣除非经常性损益后的净利润 29,992,912.30
主营业务利润 83,864,783.51
其它业务利润 －77,711.23
营业利润 35,715,723.02
投资收益 9,194,196.06
补贴收入 /
营业外收支净额 1,564,815.69
经营活动产生的现金流量净额 42,850,757.36
现金及现金等价物净增加额 229.004,229.91
说明：本年度扣除非经常性损益的项目及涉及金额
（1）公司参与配售“凯乐股份”所取得的投资收益 9,194,196.06元；
（2）营业外收入是发行股票时，申购冻结资金利息 1,359,357.00元；
（3）营业外收支净额是处置固定资产损益 205,458.69元。
2、截止报告期末公司近三年的主要会计数据和财务指标：
(单位：人民币元)
项 目 2000年 1999年 1998年
调整后 调整前
主营业务收入
242,741,759.70 207,338,185.47 157,392,500.92 157,392,500.92
净利润
39,138,072.30 32,325,815.91 24,369,465.04 27,116,131.90
总资产
913,015,670.85 579,063,998.75 516,399,869.80 523,065,557.26
股东权益
416,791,420.71 187,839,785.86 179,273,969.89 185,939,657.35
每股收益(摊薄)
0.21 0.24 0.18 0.21
每股收益(加权)
0.23 0.24 0.18 0.21
每股净资产
2.23 1.42 1.36 1.41
调整后的每股净资产
2.20 1.38 1.31 1.36
每股经营活动产生的现金流量净额
0.23 0.11 －0.21 －0.21
净资产收益率(％)
摊薄 9.39 17.20 13.57 14.56
加权 10.60 14.81 12.72 13.91
扣除非经常性损益的净资产收益率％
摊薄 7.20 17.14 13.57 14.56
加权 8.12 14.75 12.72 13.91
3、按中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则》（第9号文）通知要求：计算的2000年度每股收益和净资产收益率如下：
报告期利润 净资产收益率（％） 每股收益（元）
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 20.12 22.72 0.45 0.50
营业利润 8.57 9.67 0.19 0.21
净利润 9.39 10.60 0.21 0.23
扣除非经常性损益后的净利润 7.20 8.12 0.16 0.18
4、报告期内股东权益变化情况 （单位：元）
项 目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金
期初数 132000000 22,000,000 24,470,568.55 8,156,856.18
本期增加 55000000 169,876,062.55 5,870,710.85 1,956,903.62
本期减少 / / / /
期末数 187000000 191,876,062.55 30,341,279.40 10,113,759.80
续上表：
项 目 未分配利润 股东权益合计
期初数 9,369,217.31 187,839,785.86
本期增加 39,138,072.30 269,884,845.71
本期减少 40,933,210.85 40,933,210.85
期末数 7,574,078.76 416,791,420.71
（1）股本变动原因：本期增加5500万股系公司2000年4月7日向社会公开发行新股5500万股。
（2）资本公积变动原因：公司发行新股溢价转入资本公积。
（3）盈余公积增加的原因：本年度利润分配提取10％。
（4）法定公益金增加的原因：本年度利润分配提取5％。
（5）未分配利润减少的原因：公司根据2000年度6月股东大会决议实行了利润分配。
（6）股东权益增加的主要原因：公司发行新股使股本和资本公积金增加。
三、 股东情况介绍
（1）报告期末股东总数
截止2000年12月29日，本公司股东总数37291户，其中国有法人股东1户，法人股东4户，公司高管人员15户。
（2）主要股东持股情况 （单位：股）
序号 股东名称 年末持股数 占总股本％
1 湖北仙桃毛纺集团有限公司 92160000 49.28
2 仙桃市财务开发公司 9600000 5.13
3 湖北省纺织品公司 2400000 1.28
4 仙桃市彩凤实业公司 1200000 0.64
5 景宏证券投资基金 630200 0.34
6 景福证券投资基金 364400 0.20
7 宁波民安实业投资有限公司 355466 0.19
8 张荣江 343000 0.18
9 普丰证券投资基金 334358 0.18
10 裕隆证券投资基金 326700 0.18
说明：1）前十大股东中仙桃市彩凤实业公司是湖北仙桃毛纺集团有限公司的全资子公司，其它股东之间不存在关联关系。
2）持有5％以上股份的股东在报告期内所持股份无变动、质押和冻结情况。
四、股东大会简介
本公司于2000年6月28日上午九时在公司三楼会议室召开了1999年度股东大会，报告期内没有召开临时股东大会。
本次股东大会决议以及由湖北天元兄弟律师事务所出具的法律意见书刊登在2000年6月29日的《中国证券报》和《证券时报》上。
五、董事会报告
1、公司经营情况
（1）公司在行业中的地位：公司目前主要经营拉舍尔毛毯和高档精毛纺呢绒面料的开发、生产和销售业务，属于纺织行业中毛纺细类，从资产质量、经营效益和人员素质等方面综合比较，公司稳居国内毛纺行业前列，是湖北省八十五户重点企业之一、湖北省纺织行业的排头兵企业。
（2）公司主营业务范围及经营情况：公司以拉舍尔毛毯和高档精毛纺呢绒面料的开发、生产、销售为主要业务，毛毯包括单层毯、双层毯、印花毯、剪花毯、提花毛毯、童毯、床罩等二十多个品种三百多个花色，面料有哔叽、华达呢、花呢、凡立丁等系列产品。
本公司2000年度主营收入达2.43亿元，较去年同期增长 17.08％；实现利润46,474,734.77元，较去年增长22.20％。报告期内，公司在生产制造、市场拓展及销售业务各方面加强成本控制，取得了较好的效果。2000年度具体分产品比较数字如下：
拉舍尔毛毯 精毛纺呢绒面料 合计
主营业务收入 129,475,768.79 113,265,990.91 242,741,759.700
营业利润 10,480,095.20 25,235,627.82 35,715,723.02
（3）经营中出现的困难及解决方案：2000年，公司经营遇到了一定困难：第一，国内外市场仍然较为疲软。尽管2000年政府出台了许多鼓励和刺激市场消费的措施，但市场启动有一个过程，直接制约了大众对高档毛纺织消费品的购买力；第二，毛纺行业中还存在着不规范的市场竞争；第三，受国内大型商业企业的不景气影响，公司原有的销售渠道和网络受到一定破坏。
面对生产经营过程中出现的困难和压力，公司经理层在董事会的领导下团结一致，努力开拓进取，采取了一系列有力的措施，并取得了良好的成效。
第一，努力拓展市场。通过把握市场脉博，适时调整策略，提高两大产品的市场竞争力，在市场竞争恶劣的情况下不仅没有丢掉市场，而且提高了有效市场的占有率。
第二，千方百计提高产品的竞争力。呢绒产品开发呈现“两高、两新、两多一特”的特色，开发出高纱支、高品味产品，在高纱支基础上进行结构、颜色、嵌线等变化，使花型花色焕然一新，加强精品整理工艺，讲究呢面光洁，手感柔滑，身骨又好，突出高品味特点。全年共有5个品种在国内获奖。毛毯厂也开发出20多个品种系列400多条毛毯样品，在两次全针会和两次广交会上面貌一新。
第三，坚持贯彻执行经济责任制，确保公司2000年各项经济指标的完成。2000年是公司踏进资本市场大门的第一年。年初公司董事会和经理层审时度势，与各经营部门签定了以利润为主要考核指标的经济责任制，提出了以人为根本，以市场为导向，以成本管理为手段，以效益为核心的指导思想。通过年终核算，各部门基本上完成了各项年度经济指标。
2、公司财务状况
单位：万元
指标 2000年末 1999年末 增减数 增减比例％
总资产 91301.57 57906.40 33395.17 57.67
长期负债 16794.50 6738.70 10055.80 149.22
股东权益 41679.14 18783.98 22895.16 21.89
主营业务收入 24274.18 20733.82 3540.36 17.08
主营业务利润 8386.48 7483.40 903.08 12.07
净利润 3913.81 3232.58 681.23 21.07
公司的财务指标完成状况及比上年增减的主要原因：
（1）总资产增加的主要原因是发行新股5500万股，使货币资金增加；
（2）长期负债增加的主要原因： 2000年为了规避汇率、利率风险，用人民币贷款兑换外币偿还了到期的外汇贷款；
（3）股东权益增加主要原因是公司发行新股使股本和资本公积金增加；
（4）主营业务利润、主营业务收入增加的原因是公司高档精纺呢绒产品产销量大幅增加；
（5）净利润增加的主要原因是主营业务利润增加以及短期投资收益增加。
3、公司投资情况
报告期内，公司经中国证监会证监发行[2000〗30号文批准，于2000年4月7日向社会公开发行人民币普通股5500万股，发行新股募集资金24310万元，扣除发行费用后实际募集资金22482万元，公司已按《招股说明书》中披露的项目依时投入使用。截止报告期末共投入资金902万元，尚未使用的资金在本公司银行专户存储。
（1）报告期内募集资金的投资情况
1招股说明书承诺投资项目 单位：万元
序号 承诺投资项目名称 计划投资
1 引进年产800万米露赛尔纤维高档面料生产线 16168
2 引进年产150万米高档羊毛羊绒服装面料生产线 4767
3 引进年产10万套高档西服生产线 2990
4 引进年产1万吨纺粘丙纶热轧非织布生产线 9002
5 年增80万条拉舍尔纯棉经编印花毛毯生产能力 4895
2800万米露赛尔纤维高档面料项目
该项目总投资19993万元，公司原计划用募集资金投入16168万元，现该项目获批国债技改项目，财政贴息贷款14000万元，贷款资金已于2000年底全部到位。基于上述情况，公司计划先期用财政贴息贷款投入该项目，不足部分使用募股资金补足。2000年6月至今，我公司项目筹建指挥部对该项目部分关键设备进行了技术交流、国际招标、商务谈判、委托代理签定合同。目前已对外签定合同6个，订购设备24台（套），对外开出信用证折合230万美元。设备将于2001年6月前从各公司装船启运，同时部分基建工程已开工。
3150万米高档羊毛羊绒服装面料生产线项目
公司在2000年已全部完成了该项目的可行性研究报告及有关批文，分别于2000年9月12日和2000年9月16日与康尼特克斯公司和圣安德烈公司签定了设备购进合同，订购设备共计19台（套），对外开出信用证金额折合300万美元。该项目设备预计2001年7月从对方启运，预计2001年年底可投产受益。截止报告期末已投入资金1.37万元，截止2001年3月底该项目已累计投入资金2861万元。
其余三个项目，公司正在做项目的前期准备工作。
（2）报告期内非募集资金进行重大项目的投资情况。
报告期内，用国债技改贷款资金投入900.71万元用于800万米露赛尔纤维高档面料生产线项目。
4、中国加入WTO对公司生产经营状况的影响
中国加入WTO对我国纺织行业来说是长期利好，对本公司来说：一方面公司主要原料优质腈纶和超细羊毛不再受进口配额的限制，大幅降低原材料的采购成本；美欧市场纺织品配额取消以后，为公司毛毯和面料的出口提供了更大的市场空间；另一方面，关税的降低和有关贸易壁垒的消除，国外同类产品尤其是技术含量较高的高档面料产品的进口会对公司面料市场构成一定冲击，给公司面料产品的销售带来负面影响。
5、新年度的业务发展计划
（1）抓好内部机构改革，完善现代企业制度，激发企业勃勃的生机与活力。公司在2000年底开始实行内部机构改革，并经董事会研究决定，设立供产销联动的三个经济实体和新项目筹建指挥部。明确公司董事会的决策职能和公司经理层的业务执行职能，进一步规范法人治理结构，为实现股东利益最大化目标奠定坚实的基础。
（2）抓好公司的主营业务，促进公司经济效益稳步提高。公司在2001年度将做好以下几个方面的工作：1强化对两大市场的开拓和两大产品的开发；2强化以成本管理为核心的管理升级。公司已与供产销联动的三大经济实体签订了承包合同，在要求其全力开拓市场、开发产品的同时，加强内部管理，降低各项费用，完成以利润指标为核心的各项经济指标。
（3）加快两大技改项目的建设进度，力争使“150万米高档羊毛羊绒服装面料生产线项目”和 “800万米露赛尔纤维高档面料生产线项目”在2001年底投产受益。
6、董事会的日常工作情况
（1）报告期内董事会的会议情况及决议内容：本年度董事会共召开三次会议，有关会议情况及其决议内容如下：
12000年5月25日在公司四楼会议室召开三届董事会第九次会议。会议由董事长叶金堂主持，经审议本次会议通过了如下决议：
A、审议通过了《1999年度董事会工作报告》
B、审议通过了《1999年度监事会工作报告》
C、审议通过了《1999年度财务决算、2000年度财务预算报告》
D、审议通过了《1999年度利润分配预案》
E、审议通过了公司募股资金的投资预案
F、审议通过了董事、监事及高管人员年度报酬议案。
G、审议通过了变更董事会秘书事项
H、审议通过了《关于召开1999年年度股东大会的议案》。
本次董事会决议公告刊登在2000年5月27日《证券时报》上。
22000年8月10日在公司四楼会议室召开三届董事会第十次会议。会议由董事长叶金堂主持，会议审议并通过了如下决议：
A、2000年中期报告及其摘要；
B、2000年中期利润分配方案。董事会决定：公司2000年中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本；
C、经董事会研究决定：聘用湖北天元兄弟律师事务所为公司常年法律顾问。
本次会议决议公告刊登在2000年8月12日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。
32000年12月30日在公司四楼会议室召开三届董事会临时会议。应到董事9名，实到董事6名，以电话通讯方式将会议有关内容通知了另外3名董事，监事会主席列席了会议。会议由董事长叶金堂主持。本次会议中心内容是讨论关于实行内部机构改革，转换经营机制，强化经理层职责系列事宜，使董事会成员有充分的时间和精力研究公司的长远规划以及投资和融资计划。本次会议决议没有公告。
（2）董事会对股东大会决议的执行情况：董事会认真执行股东大会的决议。1999年度股东大会通过的各项决议基本上得到了落实。
7、公司管理层及员工情况
（1）董事、监事、高级管理人员
姓名 性别 年龄 职务 任期 持股数(股)
年 初 年 末
叶金堂 男 52 董事长 三年,到2002年4月 24000 24000
刘左发 男 46 董事、总经理 三年,到2002年4月 12000 12000
张汉涛 男 53 董事、常务副总经理 三年,到2002年4月 12000 12000
肖作鑫 男 57 董事、副总经理 三年,到2002年4月 12000 12000
肖新祥 男 38 董事 三年,到2002年4月 6000 6000
杜家林 男 50 董事 三年,到2002年4月 7200 7200
梁水清 男 46 董事 三年,到2002年4月 0 0
李国强 男 36 董事 三年,到2002年4月 0 0
李红兵 男 42 董事 三年,到2002年4月 0 0
梁建华 男 44 监事会主席 三年,到2002年4月 12000 12000
杨富元 男 53 监事 三年,到2002年4月 12000 12000
张植泽 男 45 监事 三年,到2002年4月 0 0
李上锡 男 55 监事 三年,到2002年4月 7200 7200
周学斌 男 31 监事 三年,到2002年4月 4800 4800
付楚雄 男 31 董事会秘书 三年,到2002年4月 4800 4800
魏 敏 男 35 副总经理 三年,到2002年4月 12000 12000
欧阳光华 男 33 副总经理 三年,到2002年4月 7200 7200
彭彦林 男 34 副总经理 三年,到2002年4月 4800 4800
汤继常 男 44 副总经理 三年,到2002年4月 7200 7200
1）公司董事、监事及高级管理人员的年度报酬：
3—4万元4人，2—2.3万元5人，2万元以下7人。
2）董事李国强、梁水清、李红兵均不在本公司领取报酬。
3）报告期内没有离任的董事、监事及高级管理人员。
4）报告期内，公司总经理任职没有变化，聘任付楚雄同志为公司董事会秘书，原董事肖新祥不再兼职董事会秘书。
（2）公司员工及专业构成：公司共有员工1587人。其中生产人员1104人，供销人员72人，技术人员230人，财务人员25人，行政人员156人。大中专以上文化程度450人。
8、2000年度利润分配预案以及2001年度利润分配政策
（1）根据中审会计师事务所审计结果，公司2000年度实现利润总额46,474,734.77元，按33％计算所得税15,336,662.47元，仙桃市财政局返还800万元，实际应交所得税7,336,662.47元，所得税率为15.79％。按章程规定提取10％的法定盈余公积金3,913,807.23元，提取5％的法定公益金1,956,903.62元，可供股东分配的利润为33,267,361.46元，加上年初未分配的利润9,369,217.31元，累计可供股东分配的利润为42,636,578.77元。
公司拟按2000年末总股本18700万股为基数每股派发现金0.1875元。根据仙桃市地方税务局仙地税发（2000）第179号文件精神，个人股、流通股按20％上交个人所得税，由公司统一代扣代交，每股实际派发现金0.15元。
以上预案尚需股东大会审议通过。
（2）预计2001年度利润分配政策如下：
1）公司拟在2001会计年度结束后分配利润一次；
2）公司下一年度实现净利润用于股利分配的比例约为70％。
3）公司本年度未分配利润用于下一年度股利分配的比例不低于10％。
4）分配采用派发现金或送红股的形式。
具体分配方案将根据公司当年实际情况确定。
六、监事会报告
监事会本着对全体股东负责的原则，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，认真履行监事会的监察、督促职能，认真贯彻“法制、监管、自律、规范”八字方针，切实保证公司依法规范运作。报告期内监事会主席一直参加董事会会议和经营班子会议，参与公司重大决策的讨论，列席审议和监督各次董事会会议和股东大会的议案和程序。
七、重要事项
1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、报告期内公司董事及高级管理人员没有受监管部门处罚的情况。
3、报告期内公司第一大股东未变更，公司董事会成员和公司总经理未发生变更。聘任付楚雄同志为公司董事会秘书；原任董事肖新祥不再兼职董事会秘书，由董事会聘任为公司总工程师。
4、本报告年度内，公司无收购兼并和出售资产等事项。
5、报告期内关联交易情况。根据国家经贸委有关文件精神，集团公司拥有自营进出口权，本公司与集团公司签定了委托代理合同，委托集团公司代理进口羊毛条、腈纶散纤等原材料，全年累计支付货款8000万元。集团公司系本公司的控股股东，拥有本公司9216万股，占总股本的49.28％。
6、上市公司与控股股东“三分开”情况：
（1）在人员方面，上市公司在劳动、人事及工资管理方面均独立。公司高级管理人员均在上市公司领取薪酬，在股东单位没有担任职务；
（2）在资产方面，上市公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设备，拥有独立的采购和销售系统。
（3）在财务方面，上市公司设立了独立的财会部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，在银行独立开户。
7、本报告年度内，未发生托管、承包、租赁其它公司资产，也没有发生其它公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。
8、本报告年度内，公司续聘中审会计师事务所（原湖北立华有限责任会计师事务所）为公司财务审计机构。
9、本报告年度内，800万米露赛尔纤维高档面料项目获批国债技改项目，财政贴息贷款14000万元。公司与中国工商银行仙桃市支行签定了贷款协议。
10、本报告年度内，公司无更改名称和股票简称的情况。
11、根据财政部有关文件精神，本公司享受企业所得税先征收33％再返还18％的政策（实际税负15％），该政策执行到2001年12月31日止。
八、财务会计报告
1、审计报告(附后)
2、会计报表(附后)
九、公司的其它有关资料
1、公司变更注册登记时间：二OOO年四月十八日
注册地点：湖北省工商行政管理局
2、企业法人营业执照注册号：4200001000064
3、税务登记号码： 国税字 429004181666951
地税鄂字4200001000054
4、公司未流通股票的托管机构名称：深圳证券登记有限公司
5、公司报告期内证券主承销商机构名称：长江证券有限责任公司
6、公司聘请的会计师事务所名称：中审会计师事务所（原湖北立华有限责任会计师事务所）
办公地址：北京市海淀区阜石路67号银都大厦六层
十、备查文件目录
1、载有法定代表人亲笔签署的2000年度报告正本。
2、载有法定代表人、会计主管人员签名并盖章的会计报表。
3、载有会计师事务所盖章，注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
4、报告期内在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上公开披露的所有公司文件的正本及公告原稿。
湖北迈亚股份有限公司
二OO一年三月九日
审计报告
中审审字第[2001]20058号
湖北迈亚股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了湖北迈亚股份有限公司2000年12月31日的资产负债表、2000年度的利润表和利润分配表、2000年度现金流量表。这些会计报表由湖北迈亚股份有限公司负责，我们的责任是对会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合湖北迈亚股份有限公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了湖北迈亚股份有限公司2000年12月31日财务状况、2000年度经营成果及2000年度现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
中审会计师事务所 注 册 会 计 师: 李建国
中国 . 北京 注 册 会 计 师: 叶忠辉
报告日期:2001年3月6日
湖北迈亚股份有限公司2000年年度报告补充公告
按照中国证监会发布的《公开发行股票公司信息披露的内容与格式准则第二号(年度报告的内容与格式)》以及深圳证券交易所关于本公司2000年年度报告事后的审查结果，现将有关事项补充公告如下：
一、公司年度报告——股东情况介绍
持股10％以上的法人股东为湖北仙桃毛纺集团有限公司，持有本公司9216万股，占总股本的49.28％。该股东的法人代表为叶金堂，主要经营范围是拉舍尔腈纶毛毯，精纺呢绒，服装及毛纺系列产品的生产和销售、自营进出口业务。
二、有关项目投资进度未达到预期进度的原因
(一)800万米露赛尔纤维高档面料项目
公司于2000年4月初向湖北省经贸委和国家经贸委递交了该项目申请开工的报告，但国家经贸委关于该项目开工的批复时间为2000年6月22日。由于主管机构批复时间的延迟使公司对外技术交流、商务谈判、对外开证时间均延迟，造成了该项目实际投资进度未达到预期进度。
(二)150万米高档羊毛羊绒服装面料生产线项目
该项目于1997年以[鄂经贸委改字(1997)475号]文批准立项，预计生产的高档面料纱支平均为60支纱。但到了2000年，国际国内市场发生了较大变化，公司董事会为了将产品的平均纱支提高到100支纱，决定对该项目的部分设备进行调整，以提高后纺设备的深加工能力。董事会的决定经有关专家认真分析研究后得到了国家经贸委的大力支持，并同意公司在不增加新毛纺锭能力情况下，更新改造8000枚精毛纺绽，以提高精纺高支纱质量。同时公司所在地仙桃市相应淘汰现有落后毛纺锭8000枚。在毛纺锭的砸锭、核销和更新改造批复过程涉及到系列国家纺织行业政策。国家经贸委在2000年12月5日以[国经贸投资(2000)1152号]下达了该项目的批文。公司与外方公司的商务谈判，信用证开出时间延迟到2001年元月22日。因此公司项目的投资进度未达到预期进度。由于该项目原有部分设备的调整，该项目在2001年的投资将比原计划有所增加。
湖北迈亚股份有限公司
董事会
二00一年四月十日
资产负债表
编制单位：湖北迈亚股份有限公司 单位：元
资产 1999.12.31 2000.12.31
流动资产：
货币资金 26789275.96 255793505.87
短期投资 1209648
减：短期投资跌价准备
短期投资净额 1209648
应收票据 5520000 18166000
应收股利
应收利息
应收帐款 95493859.8 92132674.83
其它应收款 13407260.97 63245649.5
减：坏帐准备 5931729.54 7625590.56
应收帐款净额 102969391.23 147752733.77
预付帐款 20227015.08 38924368.62
应收补贴款
存货 113479517.98 156964686.64
减：存货跌价准备 977357 837764.6
存货净额 112502160.98 156126922.04
待摊费用 278500 770897.44
待处理流动资产净损失 828169 828169
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 269114512.25 619572244.74
长期投资：
长期股权投资
长期债权投资
其它长期投资
长期投资合计
减：长期投资减值准备
长期投资净额
其中：合并价差
股权投资差额
固定资产：
固定资产原值 415699429.44 417196066.01
减：累计折旧 111632715.23 138188335.31
固定资产净值 304066714.21 279007730.7
工程物资
在建工程 634998.41 10450305.59
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 304701712.62 289458036.29
无形及其它资产：
无形资产 2152670 1937403.2
开办费
长期待摊费用 3095103.88 2047986.62
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 5247773.88 3985389.82
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 579063998.75 913015670.85
流动负债：
短期借款 94100000 223100000
应付票据 2695000
应付帐款 18748836.22 27632846.11
预收帐款 6991543.62 21907741.8
代销商品款
应付工资 1096376.95 990816.13
应付福利费 3642887.46 4303523.07
应付股利 23760000 35062500
应付税金 -980796.23 2541946.03
其它应交款 59657.66 16720.07
其它应付款 26099330.66 11923196.93
应付短期债券
预提费用 885016.05 800000
一年内到期的长期负债 146739410.5
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 323837262.89 328279290.14
长期负债：
长期借款 67386950 167944960
应付债券
长期应付款
住房周转金
其它长期负债
长期负债合计 67386950 167944960
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 391224212.89 496224250.14
少数股东权益：
少数股东权益
股东权益：
股本 132000000 187000000
资本公积金 22000000 191876062.55
盈余公积 24470568.55 30341279.4
其中：公益金 8156856.18 10113759.8
未确认的外资损失
未分配利润 9369217.31 7574078.76
外币报表折算差额
股东权益合计 187839785.86 416791420.71
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 579063998.75 913015670.85
利润及利润分配表
编制单位：湖北迈亚股份有限公司 单位：元
项目 1999年度 2000年度
一、主营业务收入 207338185.47 242741759.7
减：折扣与折让
主营业务收入净额 207338185.47 242741759.7
减：主营业务成本 131841652.63 158322882.09
主营业务税金及附加 662565.75 554094.1
二、主营业务利润 74833967.09 83864783.51
加：其他业务利润 33180.41 -77711.23
减：存货跌价损失 -1807245.6 -139592.4
营业费用 10295476.74 14981544.61
管理费用 16226867.49 17663650.81
财务费用 12250990.74 15565746.24
三、营业利润 37901058.13 35715723.02
加：投资收益 9194196.06
期货损益
补贴收入
营业外收入 156052.99 1798406.22
以前年度损益调整
减：营业外支出 26739.47 233590.53
分给外单位利润
四、利润总额 38030371.65 46474734.77
减：所得税 5704555.74 7336662.47
少数股东损益
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润 32325815.91 39138072.3
加：年初未分配利润 5652273.79 9369217.31
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润 37978089.7 48507289.61
减：提取法定盈余公积金 3232581.59 3913807.23
提取法定公益金 1616290.8 1956903.62
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润 33129217.31 42636578.76
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利 23760000 35062500
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 9369217.31 7574078.76
现金流量表
编制单位：湖北迈亚股份有限公司 2000年度 单位：元
项目 金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
金 277565659.22
收取的租金
收到的增值税销项税款和退回
的增值税款
收到的除增值税以外的其它税
费返还 11752244.12
收到的其它与经营活动有关的
现金 11570520.98
经营活动产生的现金流入小计 300888424.32
购买商品、接受劳务支付的现
金 203487555.67
经营租赁所支付的现金 98691.96
支付给职工以及为职工支付的
现金 18956727
支付的增值税款 15422045.78
支付的所得税款 12500000
支付的除增值税、所得税以外
的其它税费 1434153.31
支付的其它与经营活动有关的
现金 6138493.24
经营活动产生的现金流出小计 258037666.96
经营活动产生的现金流量净额 42850757.36
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 14492283.66
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现
金
处置固定资产、无形资产和其
它长期资产而收回的现金净额 280000
收到的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流入小计 14772283.66
购建固定资产、无形资产和其
它长期资产所支付的现金 5101927.97
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其它与投资活动有关的
现金 6507735.6
投资活动产生的现金流出小计 11609663.57
投资活动产生的现金流量净额 3162620.09
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 236255151.83
其中：子公司吸收少数股东权
益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 285244960
收到的其它与筹资活动有关的
现金 6651600.76
筹资活动产生的现金流入小计 528151712.59
偿还债务所支付的现金 307429090
发生筹资费用所支付的现金 7389505.88
分配股利或利润所支付的现金 6607066.98
其中：子公司支付少数股东的
股利
偿付利息所支付的现金 23735197.27
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给
少数股东的现金
支付的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流出小计 345160860.13
筹资活动产生的现金流量净额 182990852.46
四、汇率变动对现金的影响：
汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额：
现金及现金等价物净增加额 229004229.91
附注：
1、 不涉及现金收支的投资和筹
资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、 将净利润调节为经营活动的
现金流量：
净利润 39138072.3
加：少数股东损益
购并利润
计提的坏帐准备或转销的坏帐 1693861.02
固定资产折旧 26564620.08
无形资产及其他资产摊销 215266.8
待摊费用的减少（减增加）
预提费用的增加（减减少）
处置无形资产、固定资产和其
它长期资产的损失（减收益） -430282.49
固定资产报废损失
财务费用 15565746.24
投资损失（减收益） -9194196.06
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） -43624761.06
经营性应收项目的减少（减增
加） 16873303.92
经营性应付项目的增加（减减
少） 10079937.75
增值税增加净额
其它 -14030811.14
经营活动产生的现金流量净额 42850757.36
3、 现金及现金等价物净值增加
情况：
货币资金的期末余额 255793505.87
减：货币资金的期初余额 26789275.96
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 229004229.91
