湖北迈亚股份有限公司2007年第三季度季度报告全文
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3所有董事均已出席
1.4公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5公司负责人叶金堂、主管会计工作负责人程远标及会计机构负责人（会计主管人员）程远标声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 1,095,192,952.72 1,185,143,100.09 -7.59%
所有者权益（或股东权益） 241,321,013.40 279,670,027.83 -13.71%
每股净资产 0.993 1.15 -13.65%
年初至报告期期末 比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 5,669,026.15 -37.21%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.023 -37.84%
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％）
净利润 -8,785,204.19 -36,819,014.43 -426.09%
基本每股收益 -0.037 -0.153 -436.36%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 - -0.16 -
稀释每股收益 -0.037 -0.153 -436.36%
净资产收益率 -3.64% -15.26% 11.62%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 -3.64% -16.72% 13.08%
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
营业外收入 3,157,091.93
营业外支出 307,481.31
投资收益 69,300.00
合计 3,533,873.24
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 28,491
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
黄雪华 1,296,398 人民币普通股
张少旺 1,148,000 人民币普通股
梁燕奎 1,029,283 人民币普通股
郭银虎 1,011,856 人民币普通股
江苏国星投资有限公司 850,000 人民币普通股
杨达长 806,100 人民币普通股
顾乐波 721,300 人民币普通股
肖健 713,100 人民币普通股
李佳 690,000 人民币普通股
李化 588,350 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
1、应收帐款期末数为162,988,889.78元，比期初减少24,809,542.04元，主要原因是公司加大了收款力度。
2、其他应收款期末数为155,987,533.90元，比期初减少56,094,343.34元，主要原因是毛纺集团偿还占用款和与其他应付款重分类。
3、短期借款期末数为449,660,000.00元，比期初减少28,851,122.24元，主要原因是偿还部分到期的银行贷款。
4、应付帐款期末数为58,902,234.47元，比期初增加12,320,276.00元，主要原因是公司加大外部商业融资力度。
5、其他应付款期末数为12,853,718.47元，比期初减少24,118,992.92元，主要原因是与其他应收款重分类影响。
6、主营业务利润期末数为5,416,377.80元，比同期数减少34,154,148.06元，主要原因是纺织行业市场环境发生变化，导致主导产品毛利润下降。
7、净利润期末数为-37,190,156.18元，比同期数减少46,283,718.1元，主要原因是主营业务利润减少所致。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、我公司控股股东湖北仙桃毛纺集团转让国有产权事宜已于9月5日获湖北省国资委批复，批准产权转让采用在武汉光谷联交所公开挂牌方式进行。在市委市政府的领导下，公司积极配合大股东进行股权转让的工作。现向大股东毛纺集团咨询了解到，目前处于公开挂牌前期准备工作，毛纺集团股权转让事宜仍未有新的进展。
2、公司2006年度报告反映，截至2006年12月31日止，公司帐面记载的大股东及其关联企业占用资金余额为18,582.49万元。2007年4月29日前，公司已收到上述资金占用款3,177.02万元，尚余15,405.47万元。为尽快解决大股东及其关联方占用公司资金问题，公司于2007年4月27日向湖北省汉江中级人民法院提起民事诉讼，申请冻结大股东湖北仙桃毛纺集团有限公司所持有的长江证券有限责任公司2850万股的股权。经湖北省汉江中级人民法院委托湖北万信资产评估有限公司对上述股权进行评估，其市场价值为16,986.02万元。湖北省江汉中级人民法院于2007年4月29日作出（2007）汉民二初字第5号民事裁定，对湖北仙桃毛纺集团有限公司所持有的长江证券有限责任公司2850万股的股权予以冻结。待长江证券责任有限公司挂牌交易后，湖北仙桃毛纺集团有限公司所持有的长江证券有限责任公司2850万股的股权将会过户给公司，用于偿还其占用款。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用√不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用□不适用
由于公司自上年末到本年第三季度持续亏损，四季度虽为纺织行业的旺季，但其很难将亏损状况扭转过来。经公司财务管理部门测算，公司2007年末预计继续亏损，具体亏损金额为三千万元左右。目前,公司经营活动一切正常。敬请投资者注意投资风险。
3.5其他需说明的重大事项
3.5.1证券投资情况
□适用√不适用
3.5.2持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
3.5.3持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况
□适用√不适用
3.5.4报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
4附录
4.1资产负债表
编制单位：湖北迈亚股份有限公司 2007年09月30日 单位：（人民币）元
期末数 期初数
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 64,392,881.65 64,348,166.76 64,146,765.84 64,143,791.80
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00
应收票据 1,500,000.00 1,500,000.00
应收账款 162,988,889.78 208,429,279.79 187,798,431.82 187,199,551.22
预付款项 11,628,985.79 11,585,894.99 11,008,864.46 10,940,539.66
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 155,987,533.90 275,632,641.80 212,081,877.24 322,555,930.49
买入返售金融资产
存货 144,055,281.81 137,904,360.87 114,307,893.22 104,608,983.94
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 539,153,572.93 698,000,344.21 590,943,832.58 691,048,797.11
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 8,395,885.70 81,167,601.66 7,865,008.68 80,636,724.64
投资性房地产
固定资产 489,778,703.59 383,545,191.81 532,148,911.06 422,579,874.04
在建工程 200,000.00 200,000.00 839,924.86 699,000.85
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 56,864,790.50 8,690,275.49 52,545,422.91 4,370,907.90
开发支出
商誉
长期待摊费用 800,000.00 800,000.00
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 556,039,379.79 473,603,068.96 594,199,267.51 508,286,507.43
资产总计 1,095,192,952.72 1,171,603,413.17 1,185,143,100.09 1,199,335,304.54
流动负债：
短期借款 449,660,000.00 449,660,000.00 478,511,122.24 478,511,122.24
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 122,545,061.34 122,545,061.34 122,539,876.02 121,999,876.02
应付账款 58,902,234.47 132,654,802.70 46,581,958.47 76,853,661.68
预收款项 43,452,146.14 41,897,960.17 48,472,803.65 48,472,803.65
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,777,651.20 4,358,967.13 9,116,025.36 8,805,139.36
应交税费 -828,292.21 -1,285,186.10 -876,986.53 -1,153,626.70
应付利息
其他应付款 12,899,018.47 10,924,823.13 38,293,011.39 26,176,300.46
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 137,000,000.00 137,000,000.00 137,000,000.00 137,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 828,407,819.41 897,756,428.37 879,637,810.60 896,665,276.71
非流动负债：
长期借款 23,000,000.00 23,000,000.00 23,000,000.00 23,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 23,000,000.00 23,000,000.00 23,000,000.00 23,000,000.00
负债合计 851,407,819.41 920,756,428.37 902,637,810.60 919,665,276.71
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 243,100,000.00 243,100,000.00 243,100,000.00 243,100,000.00
资本公积 151,046,062.55 151,046,062.55 152,576,062.55 152,576,062.55
减：库存股
盈余公积 47,794,601.50 47,794,601.50 47,794,601.50 47,794,601.50
一般风险准备
未分配利润 -200,619,650.65 -191,093,679.25 -163,800,636.22 -163,800,636.22
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 241,321,013.40 250,846,984.80 279,670,027.83 279,670,027.83
少数股东权益 2,464,119.91 2,835,261.66
所有者权益合计 243,785,133.31 250,846,984.80 282,505,289.49 279,670,027.83
负债和所有者权益总计 1,095,192,952.72 1,171,603,413.17 1,185,143,100.09 1,199,335,304.54
4.2本报告期利润表
编制单位：湖北迈亚股份有限公司 2007年7-9月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 60,419,024.53 58,413,713.19 95,535,920.85 95,535,920.85
其中：营业收入 60,419,024.53 58,413,713.19 95,535,920.85 95,535,920.85
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 69,114,236.75 63,935,165.43 91,500,218.02 91,500,218.02
其中：营业成本 61,920,503.22 57,370,975.37 80,889,753.19 80,889,753.19
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 27,403.69 27,403.69 464,331.40 464,331.40
销售费用 1,226,240.63 1,226,240.63 1,962,458.43 1,962,458.43
管理费用 3,789,310.75 3,462,259.03 3,270,882.92 3,270,882.92
财务费用 2,150,778.46 1,848,286.71 4,912,792.08 4,912,792.08
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
-8,695,212.22 -5,521,452.24 4,035,702.83 4,035,702.83
列）
加：营业外收入 10,000.00 10,000.00 100.00 100.00
减：营业外支出 219,007.98 219,007.98 14,704.48 14,704.48
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
-8,904,220.20 -5,730,460.22 4,021,098.35 4,021,098.35
号填列）
减：所得税费用 1,326,962.44 1,326,962.44
五、净利润（净亏损以“-”号填
-8,904,220.20 -5,730,460.22 2,694,135.91 2,694,135.91
列）
归属于母公司所有者的净
-8,785,204.19 -5,730,460.22 2,694,135.91 2,694,135.91
利润
少数股东损益 -119,016.01
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.037 -0.024 0.011 0.011
（二）稀释每股收益 -0.037 -0.024 0.011 0.011
4.3年初到报告期末利润表
编制单位：湖北迈亚股份有限公司 2007年1-9月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 183,631,691.73 180,798,390.72 241,223,945.69 241,223,945.69
其中：营业收入 183,631,691.73 180,798,390.72 241,223,945.69 241,223,945.69
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 223,740,758.53 211,010,344.37 232,183,524.42 232,183,524.42
其中：营业成本 178,046,581.51 166,962,591.82 201,134,271.57 201,134,271.57
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 123,149.70 123,149.70 518,891.85 518,891.85
销售费用 6,005,347.31 5,983,435.72 6,147,257.38 6,147,257.38
管理费用 15,852,513.12 15,133,426.63 8,812,438.45 8,812,438.45
财务费用 23,713,166.89 22,807,740.50 15,570,665.17 15,570,665.17
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
69,300.00 69,300.00
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
-40,039,766.80 -30,142,653.65 9,040,421.27 9,040,421.27
列）
加：营业外收入 3,157,091.93 3,157,091.93 83,364.20 83,364.20
减：营业外支出 307,481.31 307,481.31 30,223.55 30,223.55
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
-37,190,156.18 -27,293,043.03 9,093,561.92 9,093,561.92
号填列）
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“-”号填
-37,190,156.18 -27,293,043.03 9,093,561.92 9,093,561.92
列）
归属于母公司所有者的净
-36,819,014.43
利润
少数股东损益 -371,141.75
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.153 -0.112 0.025 0.025
（二）稀释每股收益 -0.153 -0.112 0.025 0.025
4.4年初到报告期末现金流量表
编制单位：湖北迈亚股份有限公司 2007年1-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
186,987,114.26 184,543,019.42 219,981,074.83 219,981,074.83
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 916,107.35 916,107.35
收到其他与经营活动有关
3,956,118.39 2,325,738.78 1,947,390.26 1,947,390.26
的现金
经营活动现金流入小计 190,943,232.65 186,868,758.20 222,844,572.44 222,844,572.44
购买商品、接受劳务支付的
148,478,894.43 146,791,621.85 173,000,027.10 173,000,027.10
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
25,408,975.51 23,368,329.51 22,588,920.82 22,588,920.82
付的现金
支付的各项税费 5,249,656.54 4,935,542.14 10,676,220.91 10,676,220.91
支付其他与经营活动有关
6,136,680.02 6,136,680.02 7,551,095.80 7,551,095.80
的现金
经营活动现金流出小计 185,274,206.50 181,232,173.52 213,816,264.63 213,816,264.63
经营活动产生的现金
5,669,026.15 5,636,584.68 9,028,307.81 9,028,307.81
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
60,000.00 60,000.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
69,300.00 69,300.00
的现金
投资活动现金流入小计 69,300.00 69,300.00 60,000.00 60,000.00
购建固定资产、无形资产和
88,546.04 88,546.04 678,434.70 678,434.70
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 154,006.00 154,006.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 242,552.04 242,552.04 678,434.70 678,434.70
投资活动产生的现金
-173,252.04 -173,252.04 -618,434.70 -618,434.70
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 65,003,583.22 65,003,583.22 61,522,380.77 61,522,380.77
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
51,394,709.76 51,385,410.38 391,965.52 391,965.52
的现金
筹资活动现金流入小计 116,398,292.98 116,388,993.60 61,914,346.29 61,914,346.29
偿还债务支付的现金 87,810,572.25 87,810,572.25 57,309,770.14 57,309,770.14
分配股利、利润或偿付利息
33,975,895.39 33,975,895.39 24,165,261.99 24,165,261.99
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
20,467,746.63 20,467,746.63
的现金
筹资活动现金流出小计 121,786,467.64 121,786,467.64 101,942,778.76 101,942,778.76
筹资活动产生的现金
-5,388,174.66 -5,397,474.04 -40,028,432.47 -40,028,432.47
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
138,516.36 138,516.36
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 246,115.81 204,374.96 -31,618,559.36 -31,618,559.36
加：期初现金及现金等价物
64,146,765.84 64,143,791.80 121,368,964.27 121,368,964.27
余额
六、期末现金及现金等价物余额 64,392,881.65 64,348,166.76 89,750,404.91 89,750,404.91
4.5审计报告
审计意见：未经审计