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公司公告

*ST 迈亚:2008年第三季度报告2008-10-21  

						                     湖北迈亚股份有限公司2008年第三季度季度报告全文


    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

    1.3 所有董事均已出席

    1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

    1.5 公司负责人王永、主管会计工作负责人史新标及会计机构负责人(会计主管人员)丁发富声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况

    2.1 主要会计数据及财务指标

    单位:(人民币)元

    	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)

    总资产	1,090,215,945.83	1,577,455,664.15	-30.89%

    所有者权益(或股东权益)	254,297,753.56	600,459,235.97	-57.65%

    每股净资产	1.046	2.47	-57.65%

    	年初至报告期期末	比上年同期增减(%)

    经营活动产生的现金流量净额	-124,681,200.10	-2,299.34%

    每股经营活动产生的现金流量净额	-0.513	-2,330.43%

    	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)

    净利润	23,111,757.62	-31,266,854.43	363.08%

    基本每股收益	0.0951	-0.0748	357.03%

    扣除非经常性损益后的基本每股收益	-	-0.328	-

    稀释每股收益	0.0951	-0.0748	357.03%

    净资产收益率	9.09%	-12.30%	12.73%

    扣除非经常性损益后的净资产收益率	-15.03%	-35.32%	-11.39%

    非经常性损益项目

    单位:(人民币)元

    非经常性损益项目	年初至报告期期末金额

    营业外收入	50,246,530.18

    营业外支出	-1,860,201.56

    投资收益	10,173,606.48

    合计	58,559,935.10

    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

    单位:股

    股东总数	29,446

    前10名无限售条件股东持股情况

    股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类

    海南京都汇银投资有限公司	1,999,754	人民币普通股

    周彩凤	1,310,400	人民币普通股

    三亚川海实业有限公司	1,310,000	人民币普通股

    晁豫丹	1,177,300	人民币普通股

    合肥至臻工程监理有限公司	968,684	人民币普通股

    牛莉	746,200	人民币普通股

    李佳	690,000	人民币普通股

    谢慧明	670,100	人民币普通股

    南通苏锦置业有限公司	661,000	人民币普通股

    卢健	660,500	人民币普通股

    §3 重要事项

    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

    √ 适用 □ 不适用

    报告期内主要财务指标分析货币资金22,923,618.66元比报告期期初数减少58.95%,主要是支付到期的银行承兑汇票所致;应收票据5,030,000.00元比报告期期初数增加606.42%,主要是收到部分客户的承兑;其他应收款5,294,908.17元比报告期期初数减少48.43%,因加大了与部分非经营往来单位的往来账务清查处理工作;可供出售金融资产350,218,378.20元比报告期期初数减少54.52%,因公允价值变动而变动;应付票据0.00元比报告期期初数减少100.00%,因承兑汇票到期所致;应付账款17,904,371.53元比报告期期初数减少67.67%,主要是公司在本年度加大了应付帐款的支付力度;应交税费-3,849,864.38元比报告期期初数增加129.54%,因新增增值税进项留抵1,770,000.00元;其他应付款195,881,186.02元比报告期期初数增加396.76%,主要因实际控制人的关联方丝宝实业发展(武汉)有限公司给上市公司提供资金141,484,000.00元;递延所得税负债49,040,920.11元比报告期期初数减少68.16%,因可供出售金融资产的变动而变动;资本公积298,168,822.88元比报告期期初数减少51.36%,因可供出售金融资产的公允价值变动而变动;营业总收入81,670,431.59元比上年同期数减少55.52%,主要原因是:1、因纺织行业整体低迷,加之外汇汇率的变化等诸多外部环境的影响没有得到明显的改善;2、公司尚处重组过渡期,外部市场资源、内部管理体制和产品结构都还在优化过程中;营业费用3,306,797.49元比上年同期数减少44.49%,因与销量有关的费用均下降;管理费用22,587,871.66元比上年同期数增加42.49%,费用上升主要原因为:1、劳动力成本上升,公司今年的五险一金较同期有大幅度的增加;2、加大了新产品开发的力度;3、排污绿化费以及地方税费增加;4、增加了闲置设备的折旧费;5、重组发生的费用;财务费用35,229,170.70元比上年同期数增加48.56%,因同期的贷款利息存在跨期结转情况以及本期贷款利率上升;资产减值损失-677,189.67元比上年同期数增加100.00%,因减值转回;营业利润-80,162,479.56元比上年同期数增加100.21%,因公司尚处于对市场资源和客户的调整期,导致订单量不足、生产不饱和;投资收益10,173,606.48元比上年同期数增加14,580.53%,因收到长江证券股份有限公司2007年度的分红款;营业外收入50,246,530.18元比上年同期数增加1,491.54%,因收到仙桃市政府财政补贴48,962,725.90元,用于弥补公司在重组过渡期的亏损;营业外支出1,860,201.56元比上年同期数增加504.98%,主要是质量赔款;经营活动产生的现金流量净额-124,681,200.10元比上年同期数减少2,299.34%,主要是支付到期承兑和应付帐款;投资活动产生的现金流量净额8,259,422.92元比上年同期数增加4,867.29%,主要是收到长江证券股份有限公司2007年度的分红款;筹资活动产生的现金流量净额83,504,542.22元比上年同期数增加1,649.77%,主要因实际控制人的关联方丝宝实业发展(武汉)有限公司给上市公司提供资金;

    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

    □ 适用 √ 不适用

    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

    √ 适用 □ 不适用

    2008年1月18日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的证券过户确认单。公司大股东湖北仙桃毛纺集团有限公司所持本公司8570.88万股有限售条件的国有法人股(占公司总股本的35.26%)中的1302.18万股(占公司总股本的5.36%)已于2008年1月18日过户到仙桃市经济贸易委员会国有资产经营公司名下。仙桃市经济贸易委员会国有资产经营公司承诺将继续履行大股东湖北仙桃毛纺集团有限公司在股权分置改革过程中作出的承诺。

    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

    □ 适用 √ 不适用

    3.5 其他需说明的重大事项

    公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。

    3.5.1 证券投资情况

    √ 适用 □ 不适用

    单位:(人民币)元

    序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额(元)	持有数量(股)	期末账面值	占期末证券总投资比例  (%)	报告期损益

    1	基金	519180	天同180指数基金	100,000.00	99,000.00	121,859.10	100.00%	4,950.00

    2	银行衍生产品	无	兴业银行衍生产品	222,000.00	0.00	0.00	0.00%	104,909.98

    期末持有的其他证券投资	0.00	-	0.00	0.00%	0.00

    报告期已出售证券投资损益	-	-	-	-	104,909.98

    合计	322,000.00	-	121,859.10	100%	214,769.96

    3.5.2 持有其他上市公司股权情况

    √ 适用 □ 不适用

    单位:(人民币)元

    证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动

    000783	长江证券	154,054,697.76	1.20%	350,218,378.20	0.00	-419,859,503.98

    合计	154,054,697.76	-	350,218,378.20	0.00	-419,859,503.98

    3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

    接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料

    2008年07月08日	董秘办	电话沟通	广东投资者	公司2008年度如何实现扭亏为盈

    2008年07月18日	董秘办	电话沟通	深圳投资者	公司重组后的现状,和今后的发展方向

    2008年07月25日	董秘办	电话沟通	湖北投资者	公司2008年度如何实现扭亏为盈

    2008年08月06日	董秘办	电话沟通	广东投资者	公司2008年度如何实现扭亏为盈

    2008年08月11日	董秘办	电话沟通	湖北投资者	公司重组后的现状,和今后的发展方向

    2008年07月21日	董秘办	电话沟通	深圳投资者	公司2008年度如何实现扭亏为盈

    2008年09月03日	董秘办	电话沟通	浙江投资者	公司2008年度如何实现扭亏为盈

    2008年09月16日	董秘办	实地调研	北京投资者	公司未来的发展前景,主营业务的状况

    2008年09月25日	董秘办	电话沟通	新疆投资者	公司2008年度如何实现扭亏为盈

    §4 附录

    4.1 资产负债表

    编制单位:湖北迈亚股份有限公司                      2008年09月30日                      单位:(人民币)元

    项目	期末数	期初数

    	合并	母公司	合并	母公司

    流动资产:				

    货币资金	22,923,618.66	20,238,786.70	55,840,853.62	55,833,249.67

    结算备付金				

    拆出资金				

    交易性金融资产	121,859.10	121,859.10	121,859.10	121,859.10

    应收票据	5,030,000.00	5,030,000.00	712,040.00	712,040.00

    应收账款	110,091,055.02	109,977,458.39	121,609,648.61	158,031,644.63

    预付款项	2,916,424.42	2,509,164.33	3,251,097.27	3,244,657.96

    应收保费				

    应收分保账款				

    应收分保合同准备金				

    应收利息				

    其他应收款	5,294,908.17	110,064,974.58	10,267,522.27	140,880,261.50

    买入返售金融资产				

    存货	105,006,753.60	100,594,739.18	89,924,255.45	87,561,230.88

    一年内到期的非流动资产				

    其他流动资产				

    流动资产合计	251,384,618.97	348,536,982.28	281,727,276.32	446,384,943.74

    非流动资产:				

    发放贷款及垫款				

    可供出售金融资产	350,218,378.20	350,218,378.20	770,077,882.18	770,077,882.18

    持有至到期投资				

    长期应收款				

    长期股权投资	3,666,203.09	76,437,919.05	3,644,011.99	76,415,727.95

    投资性房地产				

    固定资产	429,586,077.91	329,368,804.09	465,789,592.78	360,464,631.09

    在建工程	93,603.99	93,603.99		

    工程物资				

    固定资产清理				

    生产性生物资产				

    油气资产				

    无形资产	54,714,563.69	8,593,594.20	55,536,900.88	8,557,269.02

    开发支出				

    商誉				

    长期待摊费用	552,499.98		680,000.00	

    递延所得税资产				

    其他非流动资产				

    非流动资产合计	838,831,326.86	764,712,299.53	1,295,728,387.83	1,215,515,510.24

    资产总计	1,090,215,945.83	1,113,249,281.81	1,577,455,664.15	1,661,900,453.98

    流动负债:				

    短期借款	442,284,219.01	442,284,219.01	460,645,712.15	460,645,712.15

    向中央银行借款				

    吸收存款及同业存放				

    拆入资金				

    交易性金融负债				

    应付票据			114,697,707.33	114,697,707.33

    应付账款	17,904,371.53	17,355,567.10	55,374,290.77	131,361,808.40

    预收款项	27,284,599.54	26,707,047.04	33,267,236.24	31,967,797.07

    卖出回购金融资产款				

    应付手续费及佣金				

    应付职工薪酬	3,790,593.70	3,353,843.13	4,910,016.53	4,522,096.53

    应交税费	-3,849,864.38	-4,147,409.44	-1,677,187.45	-2,057,404.93

    应付利息				

    其他应付款	195,926,486.02	195,698,538.33	39,476,693.25	38,460,846.06

    应付分保账款				

    保险合同准备金				

    代理买卖证券款				

    代理承销证券款				

    一年内到期的非流动负债				

    其他流动负债				

    流动负债合计	683,340,405.42	681,251,805.17	706,694,468.82	779,598,562.61

    非流动负债:				

    长期借款	101,750,000.00	101,750,000.00	114,000,000.00	114,000,000.00

    应付债券				

    长期应付款				

    专项应付款				

    预计负债				

    递延所得税负债	49,040,920.11	49,040,920.11	154,005,796.11	154,005,796.11

    其他非流动负债				

    非流动负债合计	150,790,920.11	150,790,920.11	268,005,796.11	268,005,796.11

    负债合计	834,131,325.53	832,042,725.28	974,700,264.93	1,047,604,358.72

    所有者权益(或股东权益):				

    实收资本(或股本)	243,100,000.00	243,100,000.00	243,100,000.00	243,100,000.00

    资本公积	298,168,822.88	298,168,822.88	613,063,450.86	613,063,450.86

    减:库存股				

    盈余公积	47,794,601.50	47,794,601.50	47,794,601.50	47,794,601.50

    一般风险准备				

    未分配利润	-334,765,670.82	-307,856,867.85	-303,498,816.39	-289,661,957.10

    外币报表折算差额				

    归属于母公司所有者权益合计	254,297,753.56	281,206,556.53	600,459,235.97	614,296,095.26

    少数股东权益	1,786,866.74		2,296,163.25	

    所有者权益合计	256,084,620.30	281,206,556.53	602,755,399.22	614,296,095.26

    负债和所有者权益总计	1,090,215,945.83	1,113,249,281.81	1,577,455,664.15	1,661,900,453.98

    4.2 本报告期利润表

    编制单位:湖北迈亚股份有限公司                       2008年7-9月                       单位:(人民币)元

    项目	本期	上年同期

    	合并	母公司	合并	母公司

    一、营业总收入	34,991,935.91	33,904,907.33	60,419,024.53	58,413,713.19

    其中:营业收入	34,752,001.66	33,664,973.08	60,419,024.53	58,413,713.19

    利息收入				

    已赚保费				

    手续费及佣金收入				

    二、营业总成本	69,688,632.99	64,296,594.26	69,114,236.75	63,935,165.43

    其中:营业成本	46,196,220.33	41,929,531.43	61,920,503.22	57,370,975.37

    利息支出				

    手续费及佣金支出				

    退保金				

    赔付支出净额				

    提取保险合同准备金净额				

    保单红利支出				

    分保费用				

    营业税金及附加	5,095.64		27,403.69	27,403.69

    销售费用	1,136,884.99	1,143,484.99	1,226,240.63	1,226,240.63

    管理费用	8,383,792.25	7,651,656.97	3,789,310.75	3,462,259.03

    财务费用	13,866,645.14	13,571,920.87	2,150,778.46	1,848,286.71

    资产减值损失	99,994.64			

    加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	319.44	319.44		

    投资收益(损失以"-"号填列)	10,063,746.50	10,063,746.50		

    其中:对联营企业和合营企业的投资收益				

    汇兑收益(损失以"-"号填列)				

    三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-24,632,631.14	-20,327,620.99	-8,695,212.22	-5,521,452.24

    加:营业外收入	49,349,882.80	49,320,212.79	10,000.00	10,000.00

    减:营业外支出	1,765,819.30	1,765,819.30	219,007.98	219,007.98

    其中:非流动资产处置损失				

    四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	22,951,432.36	27,226,772.50	-8,904,220.20	-5,730,460.22

    减:所得税费用				

    五、净利润(净亏损以"-"号填列)	22,951,432.36	27,226,772.50	-8,904,220.20	-5,730,460.22

    归属于母公司所有者的净利润	23,111,757.62	27,226,772.50	-8,785,204.19	-5,730,460.22

    少数股东损益	-160,325.26		-119,016.01	

    六、每股收益:				

    (一)基本每股收益	0.0951	0.1120	-0.037	-0.024

    (二)稀释每股收益	0.0951	0.1120	-0.037	-0.024

    4.3 年初到报告期末利润表

    编制单位:湖北迈亚股份有限公司                       2008年1-9月                       单位:(人民币)元

    项目	本期	上年同期

    	合并	母公司	合并	母公司

    一、营业总收入	82,334,729.47	79,895,189.62	183,631,691.73	180,798,390.72

    其中:营业收入	82,334,729.47	79,895,189.62	183,631,691.73	180,798,390.72

    利息收入				

    已赚保费				

    手续费及佣金收入				

    二、营业总成本	172,671,134.95	156,570,741.72	223,740,758.53	211,010,344.37

    其中:营业成本	112,095,369.81	98,989,313.58	178,046,581.51	166,962,591.82

    利息支出				

    手续费及佣金支出				

    退保金				

    赔付支出净额				

    提取保险合同准备金净额				

    保单红利支出				

    分保费用				

    营业税金及附加	129,114.96	106,674.08	123,149.70	123,149.70

    销售费用	3,306,797.49	3,293,456.66	6,005,347.31	5,983,435.72

    管理费用	22,587,871.66	20,651,407.69	15,852,513.12	15,133,426.63

    财务费用	35,229,170.70	34,332,007.94	23,713,166.89	22,807,740.50

    资产减值损失	-677,189.67	-802,118.23		

    加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	319.44	319.44		

    投资收益(损失以"-"号填列)	10,173,606.48	10,173,606.48	69,300.00	69,300.00

    其中:对联营企业和合营企业的投资收益				

    汇兑收益(损失以"-"号填列)				

    三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-80,162,479.56	-66,501,626.18	-40,039,766.80	-30,142,653.65

    加:营业外收入	50,246,530.18	50,166,843.62	3,157,091.93	3,157,091.93

    减:营业外支出	1,860,201.56	1,860,128.19	307,481.31	307,481.31

    其中:非流动资产处置损失				

    四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-31,776,150.94	-18,194,910.75	-37,190,156.18	-27,293,043.03

    减:所得税费用				

    五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-31,776,150.94	-18,194,910.75	-37,190,156.18	-27,293,043.03

    归属于母公司所有者的净利润	-31,266,854.43		-36,819,014.43	

    少数股东损益	-509,296.51		-371,141.75	

    六、每股收益:				

    (一)基本每股收益	-0.0748	-0.1123	-0.153	-0.112

    (二)稀释每股收益	-0.0748	-0.1123	-0.153	-0.112

    4.4 年初到报告期末现金流量表

    编制单位:湖北迈亚股份有限公司                       2008年1-9月                       单位:(人民币)元

    项目	本期	上年同期

    	合并	母公司	合并	母公司

    一、经营活动产生的现金流量:				

    销售商品、提供劳务收到的现金	92,158,059.40	83,623,956.89	186,987,114.26	184,543,019.42

    客户存款和同业存放款项净增加额				

    向中央银行借款净增加额				

    向其他金融机构拆入资金净增加额				

    收到原保险合同保费取得的现金				

    收到再保险业务现金净额				

    保户储金及投资款净增加额				

    处置交易性金融资产净增加额				

    收取利息、手续费及佣金的现金				

    拆入资金净增加额				

    回购业务资金净增加额				

    收到的税费返还	50,424,924.87	50,424,924.87		

    收到其他与经营活动有关的现金	2,548,371.14	2,415,221.04	3,956,118.39	2,325,738.78

    经营活动现金流入小计	145,131,355.41	136,464,102.80	190,943,232.65	186,868,758.20

    购买商品、接受劳务支付的现金	127,999,430.32	123,513,479.40	148,478,894.43	146,791,621.85

    客户贷款及垫款净增加额				

    存放中央银行和同业款项净增加额				

    支付原保险合同赔付款项的现金				

    支付利息、手续费及佣金的现金				

    支付保单红利的现金				

    支付给职工以及为职工支付的现金	23,262,087.19	21,385,631.21	25,408,975.51	23,368,329.51

    支付的各项税费	1,358,209.37	1,079,056.69	5,249,656.54	4,935,542.14

    支付其他与经营活动有关的现金	117,192,828.63	117,844,363.61	6,136,680.02	6,136,680.02

    经营活动现金流出小计	269,812,555.51	263,822,530.91	185,274,206.50	181,232,173.52

    经营活动产生的现金流量净额	-124,681,200.10	-127,358,428.11	5,669,026.15	5,636,584.68

    二、投资活动产生的现金流量:				

    收回投资收到的现金	222,000.00	222,000.00		

    取得投资收益收到的现金	10,169,002.60	10,169,002.60		

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				

    收到其他与投资活动有关的现金			69,300.00	69,300.00

    投资活动现金流入小计	10,391,002.60	10,391,002.60	69,300.00	69,300.00

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,909,579.68	1,909,579.68	88,546.04	88,546.04

    投资支付的现金	222,000.00	222,000.00	154,006.00	154,006.00

    质押贷款净增加额				

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				

    支付其他与投资活动有关的现金				

    投资活动现金流出小计	2,131,579.68	2,131,579.68	242,552.04	242,552.04

    投资活动产生的现金流量净额	8,259,422.92	8,259,422.92	-173,252.04	-173,252.04

    三、筹资活动产生的现金流量:				

    吸收投资收到的现金				

    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金				

    取得借款收到的现金	50,000,000.00	50,000,000.00	65,003,583.22	65,003,583.22

    发行债券收到的现金				

    收到其他与筹资活动有关的现金	153,484,000.00	153,484,000.00	51,394,709.76	51,385,410.38

    筹资活动现金流入小计	203,484,000.00	203,484,000.00	116,398,292.98	116,388,993.60

    偿还债务支付的现金	81,168,896.14	81,040,127.89	87,810,572.25	87,810,572.25

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,176,603.72	29,176,603.72	33,975,895.39	33,975,895.39

    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润				

    支付其他与筹资活动有关的现金	9,633,957.92	9,762,726.17		

    筹资活动现金流出小计	119,979,457.78	119,979,457.78	121,786,467.64	121,786,467.64

    筹资活动产生的现金流量净额	83,504,542.22	83,504,542.22	-5,388,174.66	-5,397,474.04

    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			138,516.36	138,516.36

    五、现金及现金等价物净增加额	-32,917,234.96	-35,594,462.97	246,115.81	204,374.96

    加:期初现金及现金等价物余额	55,840,853.62	55,833,249.67	64,146,765.84	64,143,791.80

    六、期末现金及现金等价物余额	22,923,618.66	20,238,786.70	64,392,881.65	64,348,166.76

    4.5 审计报告

    审计意见: 未经审计