湖北迈亚股份有限公司2001年年度报告 2002 年4 月 第一节、重要提示及目录 本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 董事刘左发、李红兵未出席本次董事会会议，授权董事叶金堂代为行使表决权。 公司2001 年度报告已经中勤万信会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见。 目录 第一节、重要提示及目录 第二节、公司基本情况简介 第三节、会计数据和业务数据摘要 第四节、股本变动及股东情况 第五节、董事、监事、高级管理人员和员工情况 第六节、公司治理情况 第七节、股东大会情况简介 第八节、董事会报告 第九节、监事会报告 第十节、重要事项 第十一节、财务报告 第十二节、备查文件目录 第二节、公司基本情况简介 1、 公司法定中文名称：湖北迈亚股份有限公司 公司英文名称：HUBEI MAIYA CO., LTD. 2、 公司法定代表人：叶金堂 3、 公司董事会秘书：彭新波 联系地址：湖北省仙桃市勉阳大道131 号 联系电话：（0728） 3275828 传真：（0728） 3275829 电子信箱：pengxinbo@163.net 4、 公司注册地址：湖北省仙桃市勉阳大道131 号 公司办公地址：湖北省仙桃市勉阳大道131 号 邮政编码：433000 5、 公司信息披露报纸名称：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券 报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： http:/www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：公司证券部 6、 公司股票上市地：深圳证券交易所 股票简称：湖北迈亚 股票代码：000971 7、 公司变更注册登记日期：二OO 一年八月二十四日 地点：湖北省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：4200001000064 税务登记号码：国税字429004271750647 地税鄂字4000001000054 公司聘请的会计师事务所名称：中勤万信会计师事务所有限公司 办公地址：湖北省武汉市武昌东湖路7-8 号 第三节、会计数据和业务数据摘要 1、 本年度利润总额及构成 （单位：人民币元） 利润总额 39,404,798.60 净利润 33,966,667.33 扣除非经常性损益后的净利润 27,970,406.89 主营业务利润 81,023,333.29 其它业务利润 -101,975.44 营业利润 36,085,156.15 投资收益 2,355,469.44 补贴收入 / 营业外收支净额 964,173.01 经营活动产生的现金流量净额 43,947,836.66 现金及现金等价物净增加额 48,977,376.89 说明：扣除非经常性损益涉及的项目及金额： （1） 投资收益2,355,469.44 元； （2） 营业外收支净额964,173.01 元； （3） 收取的资金占用费5,630,000.00 元； （4） 非经常性损益对所得税的影响-2,953,382.01 元。 2、 截止报告期末公司近三年的主要会计数据和财务指标： (单位：人民币元) 项目 2001年 2000年 调整后 调整前 主营业务收入 270,710,606.84 242,741,759.70 242,741,759.70 净利润 33,966,667.33 35,354,206.09 39,138,072.30 总资产 966,222,327.20 909,231,804.64 913,015,670.85 股东权益 418,824,221.83 413,007,554.50 416,791,420.71 每股收益(摊薄) 0.18 0.19 0.21 每股收益(加权) 0.18 0.21 0.23 每股净资产 2.24 2.21 2.23 调整后的每股净资产 2.23 2.18 2.20 每股经营活动产生的 0.235 0.23 0.23 现金流量净额 净资产收益 摊薄 8.11 8.56 9.39 率(%) 加权 7.59 9.63 10.60 扣除非经常性 摊薄 6.68 7.43 7.20 损益的净资产 加权 6.25 8.35 8.12 收益率(%) 项目 1999年 主营业务收入 207,338,185.47 净利润 32,325,815.91 总资产 579,063,998.75 股东权益 187,839,785.86 每股收益(摊薄) 0.24 每股收益(加权) 0.24 每股净资产 1.42 调整后的每股净资产 1.38 每股经营活动产生的 0.11 现金流量净额 净资产收益 摊薄 17.20 率(%) 加权 14.81 扣除非经常性 摊薄 17.14 损益的净资产 加权 14.75 收益率(%) 注：（1） 调整前后，是指公司因会计政策、会计估计变更，以及会计差错更正追溯调整以前年度会计数据的，同时列表调整前后的有关数据。 （2） 全面摊薄财务指标计算公式如下： ①每股收益=净利润/年度末普通股股份总数 ②每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数 ③调整后的每股净资产=（ 年度末股东权益—三年以上的应收款项—待摊费用—待处理<流动、固定>资产净损失—开办费—长期待摊费用—住房周转金负数余额）/年度末普通股股份总数 ④每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股总数⑤ 净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100% （3） 加权平均财务指标的计算公式参照“《公开发行证券公司信息披露编报规则》第九号”原文 3、 按中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则》（第9号文）通知要求：计算的2001 年度每股收益和净资产收益率如下： 报告期利润 净资产收益率（% ） 每股收益（元） 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 19.34 18.10 0.43 0.43 营业利润 8.16 8.06 0.19 0.19 净利润 8.11 7.59 0.18 0.18 扣除非经常性损益后的净利润 6.68 6.25 0.15 0.15 4、 报告期内股东权益变化情况（单位：元） 项目 股本 资本公积 盈余公积 期初数 187,000,000.00 191,876,062.55 29,773,699,47 本期增加 / / 5,095,000.09 本期减少 / / / 期末数 187,000,000.00 191,876,062.55 34,868,699.56 项目 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 9,924,566.49 4,357,792.48 413,007,554.50 本期增加 1,698,333.36 821,667.24 5,916,667.33 本期减少 / / / 期末数 11,622,899.85 5,179,459.72 418,924,221.83 变动原因说明： （1） 盈余公积增加的原因：本年度利润分配提取15%； （2） 法定公益金增加的原因：本年度利润分配提取5%； （3） 未分配利润增加的原因：本年度主营业务利润增加； （4） 股东权益增加的主要原因：本年度利润分配提取的盈余公积金增加。 第四节、股本变动及股东情况 1、 股本变动情况 （1） 股份变动情况表 单位：股 本次 本次变动增减（+ -） 股份类别 变动前 配股 送股 公积金 发行 其它小计 转股 新股 一、尚未流通股份 1、 发起人股份 其中：国家持有股份 92160000 境内法人持有股份 13200000 境外法人持有股份 2、募集法人股 240000 3、内部职工股 26400000 4、证券投资基金持股 5、优先股及其它 尚未流通股份合计 132000000 二、已流通股份 1、社会公众股 55000000 2、其它 已流通股份合计 55000000 三、股份总数 187000000 本次 股份类别 变动后 一、尚未流通股份 1、 发起人股份 其中：国家持有股份 92160000 境内法人持有股份 13200000 境外法人持有股份 2、募集法人股 240000 3、内部职工股 26400000 4、证券投资基金持股 5、优先股及其它 尚未流通股份合计 132000000 二、已流通股份 1、社会公众股 55000000 2、其它 已流通股份合计 55000000 三、股份总数 187000000 （2） 公司股票发行与上市情况 ①经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]30 号文批准，本公司已于2000 年4 月7 日至8 日以上网定价和向二级市场投资者配售相结合的方式向社会公开发行了人民币普通股5500 万股，每股面值1.00 元，每股发行价4.42 元。经深圳证券交易所深证上字[2000]第35 号文《上市通知书》批准，公司股票于2000 年4 月27 日在深圳证券交易所挂牌上市交易，获准上市交易数量4950 万股。根据有关规定，向证券投资基金配售的1100 万股的其余50%（ 即550 万股）亦于2000 年10 月30 日上市流通。 ②1993 年2 月公司改制为股份公司时，发行内部职工股1100 万股，发行价格1.4 元/股。经过1996 年和1997 年两次送股后，内部职工股增至2640 万股，全部托管在武汉证券登记中心。该部份股份由深圳证券登记有限公司冻结。 2、 股东情况介绍 （1） 报告期末股东总数 截止2001 年12 月31 日，本公司股东总数37845 户，其中国有法人股东1 户，法人股东4 户，公司高管人员14 户。 （2） 主要股东持股情况 （单位：股） 序号 股东名称 年末持股数 占总股本% 1 湖北仙桃毛纺集团有限公司 92160000 49.28 2 仙桃市财务开发公司 8100000 4.33 3 仙桃市彩凤实业公司 2700000 1.44 4 湖北省纺织品公司 2400000 1.28 5 东方证券有限责任公司长阳路证券交易营业部 425700 0.23 6 宁波民安实业投资有限公司 390000 0.21 7 景宏证券投资基金 300000 0.16 8 上海证券有限责任公司 278421 0.15 9 高琨 253125 0.14 10 杨晓根 248900 0.13 说明：①公司控股股东为湖北仙桃毛纺集团有限公司（以下简称毛纺集团），注册资本为15588.4 万元，为国家全资拥有的520 家重点企业。毛纺集团成立于1985 年，法定代表人叶金堂。由于公司由毛纺集团股份制改造组建而来，毛纺集团将主要经营性资产注入公司，目前毛纺集团不生产产品、在2001 年9 月以前为公司代理进出口业务。并且，在公司2000 年首次公开发行股票的招股说明书中，毛纺集团曾公开作出承诺，今后不介入与公司产生竞争的业务，其“仙桃”牌商标无偿交给公司使用。报告期内，毛纺集团已将“仙桃”牌商标所有权和自营进出口权无偿转让给公司。 ②前十大股东中仙桃市彩凤实业公司是湖北仙桃毛纺集团有限公司的全资子公司，其它股东之间不存在关联关系。 ③公司法人股东湖北省纺织品公司因涉嫌法律诉讼，其所持公司法人股240 万股被司法冻结。 ④报告期内，公司第二大股东仙桃市财务开发公司将所持公司法人股150 万股转让给仙桃市彩凤实业公司，其持股比例由5.13%降至5%以下。 第五节、董事、监事、高级管理人员和员工情况 1、 基本情况 姓名 性别 年龄 职务 任期 持股数(股) 年初 年末 叶金堂 男 53 董事长 三年,到2002年4月 24000 24000 张汉涛 男 54 副董事长 三年,到2002年4月 12000 12000 肖作鑫 男 58 副董事长 三年,到2002年4月 12000 12000 刘左发 男 47 董事、总经理 三年,到2002年4月 12000 12000 肖新祥 男 39 董事 三年,到2002年4月 6000 6000 杜家林 男 51 董事 三年,到2002年4月 7200 7200 梁水清 男 47 董事 三年,到2002年4月 0 0 李国强 男 37 董事 三年,到2002年4月 0 0 李红兵 男 43 董事 三年,到2002年4月 0 0 梁建华 男 45 监事会主席 三年,到2002年4月 12000 12000 杨富元 男 54 监事 三年,到2002年4月 12000 12000 张植泽 男 46 监事 三年,到2002年4月 0 0 李上锡 男 56 监事 三年,到2002年4月 7200 7200 周学斌 男 32 监事 三年,到2002年4月 4800 4800 付楚雄 男 32 董事会秘书 三年,到2002年1月 4800 4800 魏敏 男 36 副总经理 三年,到2002年4月 12000 12000 欧阳光华 男 34 副总经理 三年,到2002年4月 7200 7200 彭彦林 男 35 副总经理 三年,到2002年4月 4800 4800 汤继常 男 45 副总经理 三年,到2001年10月 7200 7200 注：公司董事长叶金堂担任控股股东湖北仙桃毛纺集团有限公司董事长兼总经理，任职期间1986 年至今。 2、 年度报酬情况 （1） 公司董事、监事及高管人员年度报酬按公司当年生产经营目标完成情况领取。现任董事、监事及高管人员的年度报酬总额为140.3 万元，金额最高的前三名董事报酬总额为43.3 万元，金额最高的前三名高管人员报酬总额为34 万元。 （2） 公司董事、监事、高管人员年度报酬区间：15-20 万元2人，10-15 万元4 人，5-10 万元7 人，5 万元以下2 人。 （3） 公司董事李国强、梁水清、李红兵及监事李上锡不在公司领取报酬。 3、 在报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因 （1） 公司三届董事会第十四次会议于2001 年6 月28 日选举张汉涛、肖作鑫担任公司副董事长，张汉涛不再担任公司常务副总经理，肖作鑫不再担任公司副总经理。 （2） 公司三届董事会第十六次会议于2001 年10 月通过决议，因工作需要，汤继常不再担任公司副总经理； （3） 期后事项：因工作需要，公司三届董事会第十七次会议于2002 年元月聘任彭新波为公司董事会秘书，付楚雄不再担任公司董事会秘书。 4、 员工情况 公司共有员工1820 人。其中生产人员1256 人，供销人员68 人，技术人员558 人，财务人员25 人，行政人员123 人。大中专以上文化程度873 人。 第六节、公司治理结构 （一）公司治理情况 本公司上市以来严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》等中国证监会及深圳证券交易所颁布的各项法规和规定的要求，不断完善公司法人治理结构，建立现代企业制度，规范公司运作。制定了《公司章程》，正在完善《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》等制度，基本符合中国证监会发布的《上市公司治理准则》的要求，具体情况如下： 1、 股东与股东大会：严格按照《公司章程》与《股东大会规范意见》的有关规定召集、召开股东大会，并聘请律师对股东大会的合法性出具法律意见书，确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，充分行使股东权利。在关联交易上，公司遵循“公开、公正、公平”的原则，对交易事项按有关规定予以充分披露。关联方在表决时必须回避。 2、 控股股东与上市公司：本公司控股股东通过股东大会依法行使出资人的权利，没有利用其控股地位直接或间接干预本公司的决策和经营活动。公司与控股股东在资产、人员、财务、业务、机构各自独立，并在原有基础上，公司与控股股东基本做到了业务、人员、资产、机构和财务的五分开。即：（1） 业务方面：公司控股股东已将同本公司业务重叠的资产全部注入本公司，目前与控股股东不存在同业竞争；（2） 人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面独立于控股股东，公司设立了专门的机构负责公司的劳动人事及工资工作；公司总经理及其他高级管理人员均在本公司专职并领取薪酬；（3） 资产方面：公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统、配套设施和销售系统，独立拥有工业产权、商标、非专利技术等无形资产，公司与控股股东签订了土地租赁合同、八层办公楼的房屋租赁合同。公司无偿使用“仙桃”牌商标，目前业已理顺“仙桃”牌商标权属；（4） 机构方面，公司同控股股东的办公场所分离，不存在“两块牌子、一套人马”合署办公的情况；（5） 财务方面：公司设立了独立的财会部门——财务部，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并在银行独立开户，不存在与控股股东共用帐户。公司已在国家和地方税务局办理了税务登记。公司的财务决策是依据相关财务制度和《公司章程》等规定的决策程序独立进行，不存在控股股东干预公司资金使用的情况。 3、 董事与董事会：公司按照《公司章程》的有关规定选聘董事。董事会人员的人数和人员构成符合国家法律法规的要求。董事会正在完善《董事会议事规则》，以确保其决策高效、科学；公司董事均能够以认真负责、爱岗敬业、勤勉诚信的态度履行职责，对股东大会负责。 4、 监事与监事会：公司监事会成员的产生和构成完全符合国家法律、法规及《公司章程》的规定。监事会能够认真履行职责，对公司的经营、财务状况及董事和高级管理人员履职的合法合规性情况进行监督，并独立发表意见。 5、 绩效评价和激励约束机制：本公司对高级管理人员实行了绩效考核和评价制度，但对董事、监事未能建立个人考评制度。目前，公司正在按照国家有关规定，参照部份同行业企业标准，准备建立、完善一整套规范的公司董事、监事及高级管理人员绩效考核和激励制度。 6、 公司与利益相关者：公司能够充分尊重和维护银行、其他债权人、员工、消费者等利益相关者的合法权益，在经济交往中做到平等互利、诚实信用。 7、 信息披露与透明度：公司董事会秘书为公司信息披露的责任人，公司证券部为信息披露的职能部门，保证公司信息披露的及时、准确、真实和完整，使所有股东能够具有平等的知情权。同时，设专人负责股东来电来访的接待工作，解答股东疑问，保持公司与股东的良好沟通。 （二）独立董事情况 报告期内，公司尚未设立独立董事。公司将根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定要求，在2002 年6 月30 日前建立独立董事制度和董事会专门委员会，进一步完善公司的治理结构。目前，独立董事的人选业已特色。 第七节、股东大会情况简介 本公司于2001 年6 月28 日上午九时在公司八楼会议室召开了2000 年度股东大会，报告期内没有召开临时股东大会。 1、 召开股东大会的公告 召开2000 年度股东大会的公告，提前32 天刊登在1999 年5 月26 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。 2、 股东大会的召开 股东大会由公司董事会负责召集召开。到会股东及股东代理人共90 人，代表股数105,882,100 股，占总股本的56.62%， 符合《公司法》和《公司章程》的规定。 3、 股东大会的决议 股东大会以投票表决方式，逐项审议通过了如下决议： （1） 审议通过了《2000 年度董事会工作报告》，同意数105,858,100 股，占出席会议有效表决股数的99.98%； 弃权股数24000股；反对股数0 股。 （2） 审议通过了《2000 年度监事会工作报告》，同意数105,858,100 股，占出席会议有效表决股数的99.98%； 弃权股数24000股；反对股数0 股。 （3） 审议通过了《2000 年度财务决算、2001 年财务预算报告》，同意数105,858,100 股，占出席会议有效表决股数的99.98%； 弃权股数24000 股；反对股数0 股。 （4） 审议通过了《2000 年度利润分配预案及公司2001 年度利润分配政策》，同意数105,858,100 股，占出席会议有效表决股数的99.98%； 弃权股数24000 股；反对股数0 股。 （5） 审议通过了《公司章程修改的预案》。同意数105,858,100股，占出席会议有效表决股数的99.98%； 弃权股数24000 股；反对股数0 股。 （6） 审议通过了聘任中审会计师事务所为公司2001 年财务审计机构的事项。同意数105,858,100 股，占出席会议有效表决股数的99.98%； 弃权股数24000 股；反对股数0 股。 （7） 审议通过了《公司募集资金使用计划变更预案》。同意数105,858,100 股，占出席会议有效表决股数的99.98%； 弃权股数24000股；反对股数0 股。 本次股东大会由湖北省天元兄弟律师事务所出具了法律意见书。经办律师认为：本次会议的召集、召开程序符合有关法律、《规范意见》及《公司章程》的规定，出席会议的人员资格合法有效；表决程序合法有效。 本次股东大会决议以及由湖北天元兄弟律师事务所出具的法律意见书刊登在2001 年6 月29 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。 4、 报告期内董事、监事的变更 在报告期内没有选举和更换公司董事及监事。 第八节、董事会报告 一、公司经营情况 （一）公司以“仙桃”牌拉舍尔毛毯系列和“仙桃”牌高档精毛纺呢绒面料系列的开发、生产、销售为主要业务。“仙桃”牌拉舍尔毛毯采用八十年代后期从日本引进的技术，产品十几年来在国内外市场一直畅销不衰，并奠定了公司发展壮大的基础；“仙桃”牌高档精毛纺呢绒面料采用代表九十年代国际先进水平的意大利精毛纺技术，产品在国内市场树立了高档次、高纱支、高质量、高品味的形象，目前代表着公司的核心竞争力。 （二）2001 年，公司面对竞争激烈的市场形势，一手抓生产经营、抓管理，一手抓新项目建设、培植企业发展后劲，均取得了明显的成效： 一是按现代企业制度要求，建立了高效管理体制。2001 年初，公司进行内部改革和机构调整，设立了仙桃毛毯厂、仙桃呢绒厂、进出口公司三个供产销联动的经营实体。从一年的运行情况来看，取得了较好的效果。一方面供产销配合，较好地解决了生产人员不懂市场、销售人员不懂生产技术的问题，提高了两大产品的市场开拓力度和应变能力；另一方面也使公司董事会从日常的生产经营中抽出更多的时间和精力抓新项目建设、抓发展。 二是强化了市场开拓和产品开发力度，毛毯产品市场形势出现明显好转，呢绒继续保持快速发展的势头。公司在毛毯主要出口市场日本市场出口受阻的情况下，培育和开发了俄罗斯及东欧市场，其销售量占到公司毛毯总产量的三分之一以上，确保了毛毯市场的稳定；同时，公司重新确立了重点开发高档毛毯、满足现代城市生活品味的思路，并逐步夺回国内高档毛毯市场；公司呢绒通过发挥供产销一体化的优势，并抓住2001 年服装市场由正装向休闲装发展的趋势，及时开发了被市场认可的法兰绒等休闲系列新产品，与国内知名服装厂商的合作关系进一步加强，使公司高档面料保持了良好的发展势头，全年销售面料160 万米，比上年增长44.95%。 三是强化了以财务管理为核心的企业管理职能。通过一年的摸索，确立了由公司财务部领导分厂、分公司核算办公室，实行统一管理、分级核算的财务管理体制，有效地控制了企业财务风险。同时，完善了一系列基础管理制度。公司成功通过了ISO9002 质量管理体系认证。 四是企业荣誉度不断提高。2001 年4 月，公司高档精毛纺呢绒面料项目被国家经贸委授予“九五”国家优秀技改项目奖；12 月，公司被国家工商局授予首批520 家全国“重合同、守信用”企业。 （三）2001 年公司实现主营业务收入27071 万元，较上年同期增长11.52%， 实现利润3940 万元，按具体产品分类如下： 拉舍尔毛毯 精毛纺呢绒面料 合计 主营业务收入 119,158,107.96 151,552,498.88 270,710,606.84 营业利润 -1,528,912.23 37,614,068.38 36,085,156.15 公司拉舍尔毛毯受日元贬值导致主要出口市场日本市场出口受阻和国内市场竞争激烈的影响，市场环境恶化，产品价格下滑，营业利润与2000 年相比出现较大幅度的下滑；同时，公司高档精毛纺呢绒面料继续保持强大的市场竞争优势，产品销售收入上升33.8%， 营业利润上升49.1%， 导致公司总体营业收入和营业利润与2000 年基本持平。 （四）公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的比例为76.07%， 公司前五名客户销售额合计占公司销售总额的比例为37.35%。 （五）经营中出现的问题与困难及解决方案 1、 2001 年初，公司拉舍尔毛毯遇到了前所未有的困难：一是受日元贬值的影响，主要出口市场日本市场出口受阻；二是不平等、不规范的市场竞争造成国内毛毯市场价格一再下滑；三是主要原料进口腈纶价格不断上涨，增加了产品生产制造成本。公司虽然通过发展俄罗斯及东欧市场，稳定了出口市场，并逐步提高有利润空间的高档毛毯产量所占的比例，全年毛毯产销仍然比上一年有所下降，利润也日趋微薄。2002 年公司将继续加大毛毯市场调整和产品调整的力度，力争扭转当前的困难局面。 2、 高档精毛纺呢绒面料产品系列：2001 年公司高档精毛纺呢绒面料虽然也遇到了国际羊毛价格上涨、同行业竞争激烈的情况，但公司凭借精良的装备、独特的意大利技术和品牌优势，不断巩固自己的市场地位。 二、公司投资情况 2000 年4 月7 日，公司发行社会公众股5500 万股，募集资金24310万元，扣除发行费用后实际募集资金22482 万元。报告期内公司按照《招股说明书》和2000 年度股东大会通过的《公司募集资金使用计划变更决议》陆续将募集资金投入使用。截止报告期末共投入资金5456 万元，尚未使用的募集资金在本公司银行专户存储。 （一）报告期内募集资金的投资情况 1、 800 万米露赛尔纤维高档面料项目 该项目总投资19993 万元，公司原计划用募集资金投入16168 万元，现根据2000 年度股东大会通过的《公司募集资金使用计划变更决议》，项目先期投入国债财政贴息贷款14000 万元，不足部分5993 万元用募集资金补足（其中固定资产投资2168 万元，补充流动资金3825万元）。2001 年，公司已完成该项目厂房主体工程建设，投入基建资金2673.81 万元，购置土地33.48 亩，投入资金272.5 万元，引进设备26台（套），投入资金234.6 万美元，目前通过设备招标已开出信用证588万美元。该项目国债投入10580 万元，募集资金尚未投入。 2、 150 万米高档羊毛羊绒服装面料生产线项目 该项目原计划投入募集资金8767 万元（其中补充流动资金4000万元）。现根据2000 年度股东大会通过的《公司募集资金使用计划变更决议》，计划投资11677 万元（其中固定资产投资7677 万元，补充流动资金4000 万元）。由于2001 年国际经济不景气导致高档服装市场低迷，国内高档羊绒面料市场容量相对狭小，为慎重起见，公司决定先按年产50 万米高档羊绒面料生产能力进行投资。目前该项目已基本完工，共投入5447 万元（其中固定资产投资2447 万元，补充流动资金3000 万元），公司将视市场情况决定是否进一步投资，扩充生产能力。 3、 年产10 万套高档西服生产线项目 该项目计划投资5990 万元，其中用募集资金投入固定资产投资2990 万元，补充流动资金1822 万元，不足部分1178 万元由公司自筹解决。报告期内公司抓紧进行该项目的前期市场考察、产品方案设计和技术交流工作，投入资金9 万元。报告期后公司与意大利公司初步达成技术转让协议，完成征地工作投入资金159.6 万元，完成项目奠基并抓紧组织基建工程建设和设备引进工作，计划年底项目完工。 4、 年产1 万吨纺粘丙纶热轧非织布生产线项目和年增80 万条拉舍尔纯棉经编印花毛毯生产能力项目，暂缓投资。 （二）报告期内非募集资金进行重大项目的投资情况 1、 报告期内，用国债技改贴息贷款资金投入10580 万元用于800万米露赛尔纤维高档面料生产线项目。 2、 2001 年12 月，公司与巴西快乐贸易公司签订合资合作合同。由我方投资80 万美元、巴方投资20 万美元成立巴西迈亚股份有限公司，在巴西建设一条年产30 万条拉舍尔毛毯后整理生产线。目前，该项目正报国家外经贸部审批，预计于2002 年内完成投资。 三、公司财务状况 单位：万元 指标 2001年末 2000年末 增减数 增减比例% 总资产 966,222,327.20 909,231,804.64 56,990,522.56 6.27 长期负债 154,700,000.00 167,944,960.00 -13,244,960.00 -7.89 股东权益 418,924,221.83 413,007,554.50 5,916,667.33 1.43 主营业务收入 270,710,606.84 242,741,759.70 27,968,847.14 11.52 主营业务利润 81,023,333.29 83,864,783.51 -2,841,450.22 -3.39 净利润 33,966,667.33 35,354,206.09 -1,387,538.76 -3.92 公司财务状况增减变化原因： 1、 总资产增加的主要原因是在建工程中项目投资增加所致； 2、 长期负债减少的主要原因是为了降低财务费用，偿还了部份到期的银行贷款； 3、 股东权益增加的主要原因是本年度提取的盈余公积金增加； 4、 主营业务收入增加的原因是公司高档精纺呢绒产品产销量大幅增加； 5、 净利润减少的主要原因是投资收益的减少。 四、新年度业务发展计划 公司2002 年工作指导方针是：以发展为主线，以提高经济效益为目标，加大市场开拓和产品开发创新力度，加快新项目建设步伐，发扬企业优良传统，培育和造就高素质的干部员工队伍，用崇高的企业精神和扎实的工作作风完成新的战略目标，实现企业质的飞跃。 2002 年主要工作措施及思路是： （一）抓好当前生产经营，提高企业经济效益 一是强化两大市场的开拓。呢绒在加强与国内服装企业客户合作，开发高档面料顶替进口的基础上，加大开拓工装市场和国际市场的力度。毛毯厂重点开拓盈利的高档产品市场；二是强化对两大产品的开发。呢绒要继续研究高档服装面料的流行趋势，开发适销对路的新品种。毛毯重点放在开发剪花毯等高档盈利产品的开发上，拿出一批符合现代生产品味的新产品；三是强化管理，特别是财务管理。严格控制各项开支，降低管理费用和期间费用。加强财务监督，严格财经纪律，控制财务风险，加强成本核算，确保经营成果。 （二）抓好新项目建设，发展壮大企业的实力 一是优质、高效地抓好高档露赛尔纤维面料和高档服装两大募集资金项目建设，并作好前期市场开发工作。另外，通过抓好对巴西投资，为公司毛毯开拓拉美市场，寻找新的出路，并为公司走出国门、参与国际竞争积累有益的经验。 （三）抓好企业规范化运作，建立独立董事制度。 （四）抓好企业人才队伍建设和精神文明建设。 五、董事会日常工作（ 一）董事会会议情况及决议情况 报告期内，公司董事会会议共计召开五次。 1、 三届董事会第十二次会议于2001 年3 月9 日召开，通过如下决议： （1） 审议通过了公司《2000 年度报告及摘要》； （2） 审议通过了公司《2000 年度董事会工作报告》； （3） 审议通过了公司《2000 年度财务决算及2001 年度财务预算报告》； （4） 审议通过了公司《2000 年度利润分配预案和2001 年度利润分配政策》； （5） 审议通过了《公司章程修改》的预案； （6） 审议通过了聘任公司2001 年度财务审计机构的事项。 本次董事会决议于2001 年3 月13 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。 2、 三届董事会第十三次会议于2001 年5 月25 日召开，通过了如下决议： （1） 审议通过了公司募集资金使用计划变更预案； （2） 审议通过了公司召开2000 年度股东大会的有关事项； 本次董事会决议于2001 年5 月26 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。 3、 三届董事会第十四次会议于2001 年6 月28 日召开，会议选举张汉涛和肖作鑫担任公司副董事长，张汉涛不再担任公司常务副总经理，肖作鑫不再担任公司副总经理。 本次董事会决议于2001 年6 月29 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。 4、 三届董事会第十五次会议于2001 年7 月26 日召开，通过了如下决议： （1） 审议通过了公司《2001 年中期报告正文及摘要》； （2） 审议通过了公司《2001 年中期利润分配方案》； （3） 审议通过了公司关于执行新《企业会计制度》变更会计政策的报告； （4） 审议通过了公司关于追溯调整资产计提减值准备的报告。 本次董事会决议于2001 年7 月28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。 5、 三届董事会第十六次会议于2001 年10 月8 日召开，会议决定免除汤继常公司副总经理、露赛尔项目建设指挥部指挥长职务。 本次董事会决议没有公告。 （二）董事会对股东大会决议的执行情况 1、 董事会按照2000 年度股东大会通过的《公司募集资金使用变更预案》正抓紧组织募集资金项目的实施； 2、 董事会按照2000 年度股东大会通过的《2000 年度利润分配预案及2001 年度利润分配政策》于2001 年8 月29 日实施了公司2000年度利润分配。 六、2001 年度公司利润分配预案 根据中勤万信会计师事务所审计结果：公司2001 年度实现利润总额39,404,798.60 元，按33%计算所得税13,003,583.53 元，仙桃市财政局返还7,565,452.26 元，实际净利润为33,966,667.33 元，提取10%的法定盈余公积金3,396,666.73 元，提取5%的法定公益金1,698,333.36 元，加上年初未分配利润4,357,792.48 元，实际可供投资者分配的利润为33,229,459.72 元。 公司拟按2001 年末总股本18700 万股为基数每股派发现金0.15元。根据仙桃市地方税务局仙地税发（2000） 第179 号文件精神，个人股、流通股按20%上交个人所得税，由公司统一代扣代交，每股实际派发现金为0.12 元。 以上预案尚需股东大会审议通过。 第九节、监事会报告 监事会本着对全体股东负责的原则，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，认真履行监事会的监察、督促职能，认真贯彻“法制、监管、自律、规范”八字方针，切实保证公司依法规范运作。报告期内监事会主席一直参加董事会会议和经营班子会议，参与公司重大决策的讨论，列席审议和监督各次董事会会议和股东大会的议案和程序。 一、监事会日常工作情况 报告期内，监事会共召开三次会议，具体内容如下： 1、 2001 年3 月9 日公司三届监事会召开会议，通过如下决议： （1） 审议通过了公司《2000 年度报告及摘要》； （2） 审议通过了公司《2000 年度董事会工作报告》； （3） 审议通过了公司《2000 年度财务决算及2001 年度财务预算报告》； （4） 审议通过了公司《2000 年度利润分配预案和2001 年度利润分配政策》。 本次监事会决议于2001 年3 月13 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。 2、 2001 年5 月25 日公司三届监事会召开会议，审议通过了《公司募集资金使用计划变更预案》。 本次监事会决议于2001 年5 月26 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。 3、 2001 年7 月26 日公司三届监事会召开会议，通过如下决议： （1） 审议通过了公司《2001 年中期报告正文及摘要》； （2） 审议通过了公司《2001 年中期利润分配方案》； （3） 公司关于“执行新《企业会计制度》变更会计政策”和关于“追溯调整资产计提减值准备”的报告程序合法、依据充分。 本次监事会决议于2001 年7 月28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。 二、监事会的独立意见 2001 年度，公司监事会按照《公司法》和《公司章程》有关规定，对公司发展项目、财务状况和董事、经理及其它高级管理人员进行了广泛的监督工作。监事会认为： （1） 公司依法运作情况。能严格依法运作，强化规范化建设，内部控制制度完善，在资金运用、投资项目、经营管理等一系列经营决策实施上都经董事会讨论，先调查研究，探索可行方案；然后才作出决策，决策程序合法。公司董事、经理和其它高级管理人员在开拓发展中使公司各项业务得到了较大的发展，实绩令人瞩目。 （2） 检查公司财务情况。监事会认为中勤万信会计师事务所对本公司所作的审计报告及有关事项说明，真实地反映了本公司的财务状况和经营成果。 （3） 监事会全体成员一致认为股东大会和董事会对募集资金使用计划的重新调整程序合法，并且是经过认真仔细的调查研究后谨慎作出的决策，对各项目的市场调研情况和投资规模的确定是科学的。新的投资计划的确定，将使公司的主营业务更加突出，产业结构更加明晰。 （4） 报告期内，公司没有发生收购、出售资产交易。 （5） 公司关联交易公平合理，没有损害上市公司利益。 （6） 中勤万信会计师事务所对公司2001 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。 第十节、重要事项 一、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、本报告年度内，公司无收购兼并和出售资产等事项。 三、报告期内关联交易情况。根据国家经贸委有关文件精神，集团公司拥有自营进出口权，本公司与集团公司签定了委托代理合同，即委托集团公司代理进口羊毛条、腈纶散纤等原材料。集团公司系本公司的控股股东，拥有本公司9216 万股占总股本的49.28%。 报告期内，经国家外经贸委核准，集团公司自营进出口权变更到本公司，目前相关手续正在办理之中。 四、报告期内公司没有重大合同及重大担保情况，也没有委托理财情况。 五、报告期内，控股股东湖北仙桃毛纺集团有限公司将“仙桃”牌商标所有权无偿转让给公司。 六、报告期内，公司聘请中审会计师事务所为公司2000 年度财务审计机构，进行中期报告、年度报告审计，并支付报酬40 万元。但公司董事会考虑到原湖北立华会计师事务所被中审会计师事务所合并成为其湖北分所，该所2001 年审未合格，不能继续聘用。公司三届董事会第十七次会议已经于2002 年元月五日作出决议，改聘中勤万信会计师事务所为公司2001 年度财务审计机构，进行年度审计支付报酬35 万元，并拟提交2001 年度股东大会通过。 七、报告期内公司董事及高级管理人员没有受监管部门处罚的情况。公司信息披露情况被深圳证券交易所评为良好。 八、根据财政部有关文件精神，本公司享受企业所得税先征收33%再返还18%的政策（实际税负15%） ，该政策执行到2001 年12 月31 日止。 第十一节、财务报告 一、审计报告 勤信审字[2002]第051 号 湖北迈亚股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司2001 年12 月31 日的资产负债表、2001 年度的利润及利润分配表及2001 年度的现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我闪结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2001 年12月31 日的财务状况和2001 年度的经营成果及2001 年度现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 中勤万信会计师事务所有限公司 主任（副主任）会计师 张金才 中国注册会计师 郭有珍 中国·北京 报告日期：2002 年4 月8 日 二、会计报表（附后） 三、会计报表附注 （一）公司概况 湖北迈亚股份有限公司是1993 年经湖北省体改委鄂改生[1993]6 号文件批复同意，以湖北仙桃毛纺集团有限公司为主发起人，联合湖北省经济开发公司、华夏证券湖北有限公司、湖北省纺织品公司三家公司共同发起，以定向募集方式设立。并于1993 年3 月26 日在仙桃市工商行政管理局登记注册，注册号：4200001000064，注册资本伍仟伍佰万元。 公司设立时总股本为5500 万股，1997 年湖北省体改委以鄂体改（1997） 18 号文批准同意公司1996 年度分配方案，即向全体股东按10： 5 比例送红股。送股后的总股本为8250 万股。 1998 年3 月湖北省体改委以鄂体改（1998） 17 号文批复同意公司1997 年度分配方案，即向全体股东按10： 6 比例送红股。送股后的总股本达到13200 万股。 2000 年4 月中国证券监督管理委员会证监发行字（2000） 30 号文批复同意公司向社会公开发行人民币普通股5500 万股，发行后总股本为18700 万股，并于2000 年4 月27 日在深圳证券交易所上市交易。 （二）会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法（ 1） 会计制度 公司执行《企业会计制度》和《企业会计准则》及其有关补充规定。 （2） 会计年度 公司会计年度为公历年度即每年1 月1 日至12 月31 日。 （3） 记帐本位币 公司以人民币作为记帐本位币。 4） 记帐基础和计价原则 公司按照权责发生制原则，采用借贷复式记帐法记帐，以历史成本计价作为计价原则。 （5） 外币业务核算方法 公司以人民币为记帐本位币，涉及外币的经济业务，按经济业务发生当月一日的外汇市场汇价（中间价）折合为人民币记帐，决算日外币余额按决算日的市场汇价折合为人民币金额进行调整，差额计入汇兑损益。 （6） 现金等价物的确定标准 公司将持有的三个月内到期、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。 （7） 短期投资核算方法 A. 公司短期投资以实际支付的价款计价，如实际支付价款中包括已宣告发放尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，作为应收股利或应收利息单独核算不计入投资成本。短期投资持有期间所收到的股利、股息等收益冲减投资成本，收回投资时确认投资收益。 B. 期末短期投资按成本与市价孰低计价，并按投资总额计提跌价准备。 （8） 坏帐核算方法 A. 坏帐损失的核算方法和计提标准：公司对发生的坏帐损失采用备抵法。按帐龄分析法计提，根据债务单位的财务状况、现金流量等情况，确定的提取比例为：逾期1 年（含1 年，以下类推）以内的，按其余额的5%计提；逾期1-2 年按其余额的10%计提；逾期2-3 年按其余额20%计提；逾期3-5 年按其余额的50%计提；5 年以上按其余额的100%计提。 B. 坏帐确认标准：因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；因债务人逾期未履行偿债义务，并且具有明显特征表明无法收回的应收款项。 （9） 存货核算方法 A. 公司存货按物质形态分为原材料、产成品、在产品、低值易耗品，按实际成本登记入帐核算，发出和领用原材料、产成品、在产品采用加权平均法确定其实际成本进行核算，低值易耗品在领用时采用五五摊销法进行摊销。 B. 公司根据期末存货成本与可变现市值孰低法计提存货跌价损失准备。 （10） 长期投资核算方法 A、 长期债权投资 公司购入的长期债券，按实际支付的全部价款减去已到付息期但尚未领取的债券利息后的余额作为初始投资成本。初始投资成本减去相关费用及尚未到期的债券利息与债券面值的差额，作为溢价或折价；债券的溢价或折价在债券持有期间内采用直线法摊销；计算的债券投资利息收入，经调整债券投资溢价或折价摊销额后的金额，确认为当期投资收益；对于其他债权投资，按实际支付的价款计价，并按期计算应收利息，计入当期损益。 B. 长期股权投资 公司对外股权投资，按投资时实际支付的全部价款或确定的价值记帐。本公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20% 或20%以上，或虽投资不足20% 但有重大影响，采用权益法核算；公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20% 以下，或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额20% 或20% 以上，但不具有重大影响，采用成本法核算。 采用权益法核算时，初始投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额作为股权投资差额处理，并按一定期限平均摊销。 C. 期末长期投资按可收回金额低于其帐面价值计提减值准备。 （11） 固定资产计价和折旧方法 A. 固定资产标准：使用年限在一年以上的房屋、建筑物、机器设备、工具、器具以及不属于生产经营、单位价值在2000 元以上的，使用年限在两年以上的非生产经营用设备和物品作为固定资产核算； B. 分类标准：固定资产区分为经营用固定资产和非生产经营用固定资产； C. 计价标准：按照下列规定，确定原价 ①购入的不需要经过建造过程即可使用的固定资产，按实际支付的买价、包装费、运输费、安装成本、交纳的有关税金等记帐； ②自行建造的固定资产，按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出记帐； ③投资者投入的固定资产，按投资各方确认的价值记帐； ④融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原帐面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为入帐价值； ⑤在原有固定资产的基础上进行改建、扩建的按原固定资产的价值，加上由于改建、扩建而使该项资产达到预定可使用状态前发生的支出减改建、扩建过程中发生的变价收入记帐； ⑥盘盈的固定资产，按同类或类似固定资产的市场的市场价格，减去按该项资产的新旧程度估计的价值损耗后的余额记帐； D.折旧方法：固定资产折旧采用直线法计算，并按固定资产原价，估计经济使用年限和扣除残值率，确定其分类折旧率如下。 E. 期末固定资产按单项固定资产可收回金额低于其帐面价值的部分计提减值准备。 （13） 在建工程核算方法 在建工程按实际支出确定其成本，已达到预定可使用状态的在建工程，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产。用借款进行的工程所发生的借款利息，在所购建固定资产达到预定可使用状态前发生的，计入在建工程成本。 公司对在建工程提取减值准备 如果存在（1） 在建工程长期停建并且预计在未来3 年内不重新开工的；（2） 所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；（3） 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。则对可收回金额低于账面价值的部分计提在建工程减值准备。 （14） 借款费用的会计处理方法 公司为筹集生产经营所需资金而发生的借款费用计入财务费用。 为购建固定资产而专门借入的款项所发生的借款费用，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前计入有关固定资产的购建成本。 资本化金额计算方法：本期利息资本化金额为至本期末止购建固定资产累计支出加权平均数×资本化率。在所购建的固定资产达到预定可使用状态后，计入当期财务费用。 （15） 无形资产计价及摊销方法 为生产商品或者提供劳务、出租给他人、或为管理目的、没有实物形态的非货币性资产作为无形资产核算。无形资产按取得时的实际成本入帐。 无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销。 无形资产计提减值准备，按可收回金额低于无形资产帐面价值的部分提取减值准备。 （16） 长期待摊费用摊销方法 长期待摊费用公司按受益年限采用直线法平均摊销。 （17） 应付债券核算方法 公司发行债券时，按实际发行价格计入应付债券，债券发行价格总额与债券面值总额的差额，作为债券溢价或折价，在债券的存续期间内按直线法分期摊销。 （18） 预计负债的确认原则 若与或有事项相关的义务同时符合以下条件，则将其确认为负债： （1） 该义务是企业承担的现时义务； （2） 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业； （3） 该义务的金额能够可靠的计量。 金额是清偿该负债所需支出的最佳估计数。如果所需支出存在一个金额范围，则最佳估计数按该范围的上、下限金额的平均数确定；如果所需支出不存在一个金额范围，则最佳估计数按如下方法确定： （1） 或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定； （2） 或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。 确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。 （19） 收入确认原则 公司销售商品，在已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收取货款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，或提供的劳务于劳务完成时确认收入的实现。 （20） 所得税会计处理方法 公司所得税的会计处理方法采用应付税款法。 （21） 会计政策、会计估计变更和会计差错 根据财政部财会（2000） 25 号文及有关补充规定，并经公司董事会有关决议，公司从2001 年1 月1 日起执行《企业会计制度》，并对部分会计政策进行如下调整： A、 期末固定资产原不计提减值准备，现改为按可收回金额低于其帐面价值的金额计提减值准备。 B、 无形资产原不计提减值准备，现改为按可收回金额低于其帐面价值的金额计提减值准备。 C、 在建工程原不计提减值准备，现改为长期停建并且预计在3年内不会重新开工的在建工程按可收回金额低于帐面价值计提减值准备。 D、 开办费原按5 年期限平均摊销，现改为一次性进入企业当期损益。 上述会计政策变更已采用追溯调整法，调整了期初留存收益及相关项目的期初数。上述会计政策的变更的累积影响数为3,783,866.21 元,其中因固定资产计价方法变更的累积影响数为3,783,866.21 元，由于会计政策的变更调减了2000 年度的净利润3,783,866.21 元；调减了2001 年年初留存收益3,783,866.21 元，其中，未分配利润调减了3,216,286.28 元, 盈余公积调减了567,579.93 元。 （22） 合并会计报表的编制方法 公司合并会计报表按母公司和纳入合并范围子公司的会计报表以及其他有关资料为依据，按《合并会计报表暂行规定》合并编制而成，将母公司与子公司的主要会计政策调整一致，相互间重大业务与资金往来均在合并报表合并时抵销。 （三）税项 税种 税率 备注 A.增值税 17% 应交增值税按17% 计算的销项税额抵扣 当期进项税额后交纳 进料加工复出口实行“免、抵、退”政策 B.城市维护建设税 7% 应缴增值税、营业税、消费税之和为基数 C.教育费附加 3% 应缴增值税、营业税、消费税之和为基数 D.堤防维护建设费 2% 应缴增值税、营业税、消费税之和为基数 E.所得税 33% 经湖北省政府鄂政函（1998） 126 号文同意 公司所得税按33%征收，由同级财政返还18%， 进入公司利润科目。从2002 年1 月1 日起不 再享受以上优惠政策。 （四）会计报表主要项目注释 1. 货币资金 项目 期初数 期末数 （1）现金 1,343.76 2,452.51 （2）银行存款 185,111,353.78 269,617,622.60 （3）其他货币资金 70,680,808.33 35,150,807.61 合计 255,793,505.87 304,770,882.72 截止2001 年12 月31 日，公司美元存款余额1,817,592.25 美元，按1:8.2766 折合人民币15,043,484.02 元，德国马克存款余额14,367.43 马克，按1： 3.7415 折合人民币53,755.74 元；法郎存款余额72,120.00 法郎,按1:1.1156 折合人民币80,457.07 元；欧元存款余额10,522.90 欧元,按1:7.3178 折合人民币77,004.48 元;新加坡存款余额283 新币,按1:4.4755 折合人民币1,266.57 元。 2. 短期投资 项目 期初数 期末数 投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备 股权投资 1,209,648.00 ---- ---- ---- 其中: 股票投资 1,209,648.00 ---- ---- ---- 合计 1,209,648.00 ---- ---- ---- 短期投资本期减少数系公司出售“凯乐股份”普通股。 3. 应收票据 项目 期初数 期末数 银行承兑汇票 18,166,000.00 25,720,000.00 合计 18,166,000.00 25,720,000.00 4. 应收帐款 帐龄 期初数 金额 比例 坏帐准备 1年以下 85,786,370.06 93.11% 5,587,296.38 1—2年 4,760,289.60 5.17% 476,028.96 2—3年 915,384.09 0.99% 183,076.82 3—5年 380,444.31 0.44% 190,347.31 5年以上 290,186.77 0.29% 290,186.77 合计 92,132,674.83 100% 6,726,936.24 帐龄 期末数 金额 比例 坏帐准备 1年以下 135,164,037.07 94.36% 6,186,548.89 1—2年 6,458,684.68 4.51% 626,802.38 2—3年 828,737.20 0.58% 165,747.44 3—5年 521,117.08 0.36% 260,558.54 5年以上 272,130.99 0.19% 272,130.99 合计 143,244,707.02 100% 7,511,788.24 应收帐款本期增加数主要是由于服装市场比较低迷，公司为了扩大市场占有率放宽销售政策所致。 本帐户期末余额中无持有5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。 本帐户期末余额中前5 名欠款单位金额为77,626,979.04 元,占应收帐款总额的54.16%。 外贸应收帐款因购货单位开具了期限3 个月信用证，发生坏帐的可能性不大，所以不提取坏帐准备。 5.其他应收款 帐龄 期初数 金额 比例 坏帐准备 1年以下 60,798,161.71 94.43% 482,823.12 1—2年 1,735,781.94 2.34% 173,578.19 2—3年 505,216.61 1.75% 101,043.32 3—5年 131,311.91 0.99% 66,032.36 5年以上 75,177.33 0.49% 75,177.33 合计 63,245,649.50 100% 898,654.32 帐龄 期末数 金额 比例 坏帐准备 1年以下 7,484,610.71 80.27% 374,230.54 1—2年 1,625,007.08 17.43% 162,500.71 2—3年 171,947.46 1.84% 34,389.49 3—5年 23,186.60 0.25% 11,593.30 5年以上 19,192.19 0.21% 19,192.19 合计 9,323,944.04 100% 601,906.23 其他应收款本期减少数主要是集团公司为本公司代理进口原材料的款项已归还。 A. 金额较大的单位： 单位名称 金额 欠款时间 欠款原因 仙桃市财政局 2,000,000.00 2001年 暂借款 梁建华 724,338.75 2001年 借支 航空工业总公司武汉分公司 325,000.00 2001年 污水处理改造款 B. 其他应收款中应收湖北仙桃毛纺集团公司125,385.89 元,主要是本公司为集团公司垫付款项。集团公司持有本公司49.28%的股份。 C. 本帐户期末余额中前5 名欠款单位金额为3,802,556.72 元,占其他应收款总额的40.78%。 6.预付帐款 帐龄 期初数 期末数 金额 比例 金额 比例 (1)一年以内 38,872,681.89 99.87% 8,137,610.12 99.95% (2)一年至二年 604.16 34,463.62 0.42% (3)二年至三年 —— 604.16 (4)三年以上 51,082.57 0.13% 51,082.57 0.63% 合计 38,924,368.62 100% 8,223,760.47 100% 本帐户期末余额中无持有本公司5%（ 含5%） 以上股份的股东单位欠款。 7.存货 项目 期初数 金额 存货跌价准备 (1)原材料 43,841,074.04 358,096.75 （2）产成品 79,344,264.78 479,667.85 （3）在产品 23,370,820.78 （4）自制半成品 6,771,636.62 （5）包装物 1,178,801.96 （6）低值易耗品 349,104.18 （7）委托加工材料 2,108,984.28 合计 156,964,686.64 837,764.60 项目 期末数 金额 存货跌价准备 (1)原材料 66,119,420.49 2,631,254.70 （2）产成品 65,876,708.25 665,355.13 （3）在产品 15,894,248.33 （4）自制半成品 5,183,762.37 （5）包装物 1,281,458.97 （6）低值易耗品 367,079.87 （7）委托加工材料 1,151,083.84 合计 155,873,762.12 3,296,609.83 8.待摊费用 类别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 财产保险费 352,500.00 1,111,750.00 1,060,330.00 403,920.00 房租费 129,150.00 129,150.00 其他 289,247.44 2,727,967.31 3,017,214.75 合计 770,897.44 3,839,717.31 4,206,694.75 403,920.00 9.固定资产及其折旧 资产类别 期初数 本期增加 本期减少 原值 417,196,066.01 6,415,722.11 5,146,227.46 房屋及建筑物 40,050,424.09 1,471,616.64 机器设备 365,980,083.77 2,397,063.47 5,146,227.46 运输设备 2,253,657.81 2,052,829.00 其他设备 8,911,900.34 494,213.00 累计折旧 138,188,335.31 25,976,555.21 1,766,673.68 房屋及建筑物 10,463,630.88 1,305,276.10 机器设备 123,818,849.71 23,142,286.67 1,766,673.68 运输设备 712,878.43 433,237.00 其他设备 3,192,976.29 1,095,755.44 净值 279,007,730.70 资产类别 期末数 原值 418,465,560.66 房屋及建筑物 41,522,040.73 机器设备 363,230,919.78 运输设备 4,306,486.81 其他设备 9,406,113.34 累计折旧 162,398,216.84 房屋及建筑物 11,768,906.98 机器设备 145,194,462.70 运输设备 1,146,115.43 其他设备 4,288,731.73 净值 256,067,343.82 固定资产减值准备 资产类别 期初数 本期增加 本期转回数 期末数 机器设备 3,783,866.21 397,107.41 1,455,042.78 2,725,930.84 减值准备的提取说明：公司按照新的企业会计制度的规定，对固定资产逐项进行了检查鉴定，有41 台（套）设备由于技术进步等原因，已经不可能给企业带来经济利益。计提了减值准备3,783,866.21元,并采用了追溯调整法对2000 年留存收益及相关项目进行了调整。本报告期计提减值准备的部分固定资产已报废，转回固定资产减值准备1,455,042.78 元。 10.在建工程 工程名称 期初余额 本期增加 本期减少 露赛尔工程 9,007,075.88 39,214,134.10 150万米羊绒面料 13,700.80 24,458,088.88 西服项目 93,644.60 其他 1,429,528.91 2,557,562.51 2,766,499.28 小计 10,450,305.59 66,323,430.09 2,766,499.28 工程名称 期末余额 资金来源 露赛尔工程 48,221,209.98 募集）贷款 150万米羊绒面料 24,471,789.68 募集 西服项目 93,644.60 募集 其他 1,220,592.14 自筹 小计 74,007,236.40 在建工程期末数比期初数增加66,323,430.09 元,主要是公司按照招股说明书承诺投资项目进行投资所形成的。 800 万米露赛尔工程系经国家经贸委国经贸字投资（1998） 794号文批准的国债技改项目，国债技改委委托工行贷款14000 万元，应贴息3360 万元，本报告期末贴息2520 万元，待全部贴息到位后，冲减工程成本。 露赛尔工程期初余额中含资本化利息7,437,875.00 元,本期增加资本化利息8,694,000.00 元, 期末余额中含资本化利息16,131,875.00 元。 在建工程减值准备 本报告期末对在建工程进行清查后，未发现在建工程有会计制度规定的应提减值准备的情况，所以对各项在建工程不计提减值准备。 11.无形资产 类别 原始金额 期初金额 本期增加 本期摊销 呢绒面 料技术 2,152,670.00 1,937,403.20 215,266.80 合计 2,152,670.00 1,937,403.20 215,266.80 类别 本期转出 累计摊销额 期末金额 剩余摊销年限 呢绒面 料技术 430,533.60 1,722,136.40 8年 合计 430,533.60 1,722,136.40 8年 无形资产减值准备： 公司拥有呢绒面料技术是引进的具有90 年代的意大利精毛纺呢绒生产的关键核心技术，预计该项技术在近期内不可能被其他新技术所替代，所以无形资产不计提减值准备。 12.长期待摊费用 类别 原始金额 期初金额 本期增加 本期摊销 期初待抵 扣税金 4,610,568.56 2,047,986.62 1,047,117.27 合计 4,610,568.56 2,047,986.62 1,047,117.27 类别 累计摊销额 期末金额 剩余摊销年限 期初待抵 扣税金 3,609,699.21 1,000,869.35 1年 合计 3,609,699.21 1,000,869.35 1年 13. 短期借款 借款类别 期初数 期末数 备注 质押借款 34,000,000.00 6,000,000.00 存单抵押 保证借款 45,000,000.00 198,985,120.00 担保 信用借款 144,100,000.00 55,900,000.00 抵押借款 5,500,000.00 合计 223,100,000.00 266,385,120.00 上述担保借款的担保单位为湖北仙桃毛纺集团有限公司。 担保借款中美元贷款320 万美元,按1:8.2766 折合人民币26,485,120.00 元。 14.应付帐款 帐龄 期初数 比例 期末数 比例 (1)一年以内 27,345,711.93 98.53% 12,647,632.96 99.76% (2)一年至二年 284,073.68 1.45% 26,112.84 0.21% (3)二年至三年 ---- ---- 685.99 (4)三年以上 3,060.50 0.02% 3,060.50 0.03% 合计 27,632,846.11 100% 12,677,492.29 100% 本帐户期末余额中无持有5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。 15.预收帐款 帐龄 期初数 比例 期末数 比例 (1)一年以内 21,831,967.21 99.65% 8,773,359.03 60.66% (2)一年至二年 65,978.46 0.30% 5,614,714.50 39.00% (3)二年至三年 6,880.75 0.03% 6,276.67 0.03% (4)三年以上 2,915.38 0.02% 2,823.17 0.02% 合计 21,907,741.80 100% 14,397,173.37 100% 本帐户期末余额中无持有5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。 16.应付股利 投资者名称 期初数 期末数 湖北仙桃毛纺集团公司 17,280,000.00 31,104,000.00 仙桃市财务开发公司 1,518,750.00 2,733,750.00 湖北省纺织品公司 450,000.00 360,000.00 仙桃市彩凤实业公司 405,000.00 506,250.00 广东鹤山针织有限公司 81,000.00 45,000.00 内部职工股 3,960,000.00 4,950,000.00 社会公众股 8,250,000.00 10,312,500.00 合计 35,062,500.00 46,893,750.00 应付股利期末数中28,050,000.00 元系根据公司第十九次董事会通过的2001 年度利润分配预案,以2001 年12 月31 日止总股本为基数,按每股0.15 元(含税)向全体股东派发现金股利。 公司尚欠股东2000 度现金股利已在2002 年元月份支付。 17. 应交税金 项目 期初数 期末数 增值税 -3,069,723.33 -3,299,976.58 城市维护建设税 -19,570.80 -84,500.50 企业所得税 5,631,240.16 1,069,371.43 合计 2,541,946.03 -2,315,105.65 为了保证国税均衡入库，完成年度内全市的税收任务，采取进项税额逐步下移，转入进项税额留抵，待以后分期抵扣。 公司所得税根据湖北省鄂政函（1998） 126 号文同意按33%税率征收，由同级财政返还18%， 2001 年实际收到返还款7,565,452.26 元。 18.其他应付款 帐龄 期初数 比例 期末数 比例 (1)一年以内 8,867,661.18 74.37% 41,590,416.34 93.07% (2)一年至二年 ---- 797,601.02 1.78% (3)二年至三年 1,005,535.75 8.43% 250,520.74 0.56% (4)三年以上 2,050,000.00 17.20% 2,050,000.00 4.59% 合计 11,923,196.93 100% 44,688,538.10 100% A. 本帐户期末余额中无持有5%(含5%)以上股份的股东单位欠款 B. 金额较大的单位: 单位名称 金额(元) 性质或内容 国债贴息款 25,200,000.00 补贴款 仙桃市杜台经济开发区 2,050,000.00 往来款 其他应付款本期增加数主要原因是露赛尔工程国债贴息已到帐。 19. 预提费用 类别 期初数 期末数 工资 800,000.00 销售业务费 500,000.00 合计 800,000.00 500,000.00 20.长期借款 借款单位 金额 借款期限 工行仙桃市支行 50,000,000.00 1999.11.30——2006.11.30 工行仙桃市支行 90,000,000.00 2000.03.31——2004.03.31 仙桃财政局 5,000,000.00 农行仙桃市支行 9,700,000.00 1997.05.24——2000.05.23 合计 154,700,000.00 借款单位 年利率(%) 借款条件 工行仙桃市支行 6.21 信用 工行仙桃市支行 6.21 信用 仙桃财政局 信用 农行仙桃市支行 5.85 信用 合计 长期借款中14000 万元是国债项目财政贴息贷款。 21. 股本 单位(万元) 期初数 发行新股 送股 配股 公积金转股 一、尚未流通股份 (1)发起人股 10536 其中： 国有法人股 9216 (2)募集法人股 24 (3 内部职工股 2640 尚未流通股合计 13200 二、已流通股份 社会公众股 5500 已流通股份合计 5500 三、股份总数 18700 单位(万元) 小计期末数 一、尚未流通股份 (1)发起人股 10536 其中： 国有法人股 9216 (2)募集法人股 24 (3 内部职工股 2640 尚未流通股合计 13200 二、已流通股份 社会公众股 5500 已流通股份合计 5500 三、股份总数 18700 22. 资本公积 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股票溢价 191,876,062.55 191,876,062.55 接受捐赠实物资产 住房周转金转入 资产评估增值 合计 191,876,062.55 191,876,062.55 23.盈余公积 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 法定公积金 19,849,132.98 3,396,666.73 23,245,799.71 公益金 9,924,566.49 1,698,333.36 11,622,899.85 合计 29,773,699.47 5,095,000.09 34,868,699.56 法定公积金和公益金分别按本年净利润的10%和5%计提。 根据财政部财会（2000） 25 号文及有关补充规定，公司变更了会计政策, 已采用追溯调整法，调整了盈余公积的期初数567,579.93 元。 24.未分配利润 项目 2001年度 2000年度 净利润 33,966,667.33 35,354,206.09 加:期初未分配利润 4,357,792.48 9,369,217.31 减:提取法定公积金 3,396,666.73 3,535,420.61 提取法定公益金 1,698,333.36 1,767,710.31 应付普通股股利 28,050,000.00 35,062,500.00 期末未分配利润 5,179,459.72 4,357,792.48 25.主营业务收入 项目 2001年度 毛毯 119,158,107.96 呢绒 151,552,498.88 合计 270,710,606.84 项目 2000年度 毛毯 129,475,768.79 呢绒 113,265,990.91 合计 242,741,759.70 公司前五名客户销售收入101,102,270.38 元,占公司2001 年销售收入的37.35%。 26.主营业务成本 项目 2001年度 毛毯 96,379,585.63 呢绒 92,894,263.07 合计 189,273,848.70 项目 2000年度 毛毯 93,430,672.06 呢绒 64,892,210.03 合计 158,322,882.09 27.管理费用 2001年 2000年 25,071,963.40 17,571,019.44 管理费用2001 年比去年同期增加7,500,943.96 元,主要是公司存货跌价损失、待业保险、财产保险等增加所致。 28.财务费用 类别 2001年度 利息支出 15,997,165.49 减:利息收入 5,101,177.58 汇兑损失 510.05 减:汇兑收益 1,103,106.31 金融机构手续费 18,431.55 合计 9,811,823.20 类别 2000年 利息支出 16,488,859.15 减:利息收入 1,721,091.69 汇兑损失 773,739.97 减:汇兑收益 金融机构手续费 24,238.81 合计 15,565,746.24 财务费用2001 年比去年同期减少主要是收取资金占用费563 万元。 29、 投资收益 类别 2001年 2000年 股票投资收益 2,355,469.44 9,194,196.06 债券投资收益 其他股权投资收益 其他债权投资收益 合计 2,355,469.44 9,194,196.06 股票投资收益系公司出售持有的“凯乐股份”股票所形成的。 30.支付的其他与经营活动有关的现金 1. 运输费用 474万元 2. 差旅费 158万元 3. 财产保险费 ?114万元 4. 展览费 90万元 五）关联方关系及其交易 1.存在控制关系的关联方情况 企业名称 注册地址 主营业务 与本公司关系 经济性质 法人代表 湖北仙桃 仙桃市勉 纺织品；建筑装饰材料； 母公司 有限责 叶金堂 毛纺集团 阳大道131 宾馆、餐饮；房地产开发； 任公司 有限公司 号 自营进出口业务 (1） 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 期初数 本期增加数 期末数 湖北仙桃毛纺 155,884,000.00 155,884,000.00 集团有限公司 （2） 存在控制关系的关联方所持股份及其变化 企业名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股数 % 股数 % 股数 % 股数 % 湖北仙桃毛纺 9216万 49.28 9216万 49.28 集团有限公司 2、 不存在控制关系的关联方情况（ (1） 不存在控制关系的关联方情况 企业名称 注册地址 主营业务 与本公司 经济性质 法人代表 关系 或类型 仙桃市彩凤 仙桃市勉阳 纺织及化工产 与本公司为 全民所有制 杨富元 实业公司 大道131号 品的制造销售 同一母公司 (2） 不存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称期初数本期增加数期末数 仙桃市彩凤实业公司540,000.00 2,700,000.00 3,240,000.00 3、 关联方交易 （1） 销售货物 公司与仙桃市彩凤实业公司签订销售边角废料协议，交易价格为双方签订的以市场价格为基础的协议价格。 （2） 租赁 A.土地租赁 公司与集团公司签订了土地租赁合同，交易价格按仙桃市土地管理局订价。 B. 房屋租赁 公司与集团公司签订了房屋租赁合同，集团公司将位于仙桃市沔阳大道115 号的建筑面积为24968 平方米的八层楼房及其附属建筑物出租给公司有偿使用，根据房屋价值，参照仙桃地区市场租赁价格交纳租赁费。 （3） 综合服务 公司与集团公司签订综合服务协议。 （4） 进出口代理 公司与集团公司签订进出口代理合同，集团公司为本公司提供进出口业务的服务，确定代理手续费为进出口价款的3‰ ，以现金方式支付。由于公司2001 年9 月取得了自营进出口权，不再委托集团公司代理。 （5） 土地使用权转让 公司800 万米露赛尔项目需用集团公司20.17 亩土地，为此双方签订了土地使用权转让合同，转让价格比照市场价格，按每亩96178.49 元价格转让。 (6)与仙桃市彩凤实业公司关联交易额 交易项目 2000年 比例 2001年 比例 销售货物 1,465,410.88 0.62% 1,453,702.73 0.54% (7)与集团公司关联交易额 交易项目 2000年 土地租赁费 126,500.00 房屋租赁费 733,720.36 进出口代理费 176,234.91 宿舍租金 53,760.00 职工餐费 535,000.00 交易项目 2001年 土地租赁费 126,500.00 房屋租赁费 733,720.00 进出口代理费 106,431.60 宿舍租金 53,760.00 职工餐费 4、 关联方应收应付款项余额 关联方应收应付款项 （单位：元） 项目 占全部应收(付)款 余额的比重（%） 期初数 期末数 期初数 期末数 应收帐款 仙桃市彩凤实业公司 50,792.05 86,028.64 0.055 0.06 其他应收款 湖北仙桃毛纺 50,727,913.32 125,385.89 80.21 1.34 集团有限公司 仙桃市彩凤实业公司 1,000,000.00 1.58 (六）承诺事项、期后事项、或有事项 期后事项 公司第三届第十七次董事会会议审议通过了对巴西投资的议案,拟与巴西快乐贸易有限公司成立合资公司,公司投资80 万美元,占80%股份。双方已签订了合资协议，尚待股东大会批准。 重大事项 公司2000 年向原料供应单位支付8000 万元货款，购18.5 羊毛条,因本公司生产发生变化,不需要此种原料,暂不执行代理合同,供货单位要求延期付款并支付资金占用费563 万元。 公司截止报告日止，没有未披露的承诺事项、或有事项。 资产负债表 会企01 表 编制单位：湖北迈亚股份有限公司 单位：元 资产 附注 2001年12月31日 流动资产： 货币资金 1 304,770,882.72 短期投资 2 应收票据 3 25,720,000.00 应收股利 应收利息 应收帐款 4 135,732,918.78 其他应收款 5 8,722,037.81 预付帐款 6 8,223,760.47 应收补贴款 存货 7 152,577,152.29 待摊费用 8 403,920.00 一年内到期的长期债权投资 其它流动资产 待处理流动资产损失 流动资产合计 636,150,672.07 长期投资： 长期股权投资 长期债权投资 长期投资合计 固定资产： 固定资产原价 9 418,465,560.66 减：累计折旧 162,398,216.84 固定资产净值 256,067,343.82 减：固定资产减值准备 2,725,930.84 固定资产净额 253,341,412.98 工程物资 在建工程 10 74,007,236.40 固定资产清理 固定资产合计 327,348,649.38 无形资产及其他资产： 无形资产 11 1,722,136.40 长期待摊费用 12 1,000,869.35 其它长期资产 无形资产及其他资产合计 2,723,005.75 递延税项： 递延税款借项 资产总计 966,222,327.20 资产 附注 2000年12月31日 流动资产： 货币资金 1 255,793,505.87 短期投资 2 1,209,648.00 应收票据 3 18,166,000.00 应收股利 应收利息 应收帐款 4 85,405,738.59 其他应收款 5 62,346,995.18 预付帐款 6 38,924,368.62 应收补贴款 存货 7 156,126,922.04 待摊费用 8 770,897.44 一年内到期的长期债权投资 其它流动资产 待处理流动资产损失 828,169.00 流动资产合计 619,572,244.74 长期投资： 长期股权投资 长期债权投资 长期投资合计 固定资产： 固定资产原价 9 417,196,066.01 减：累计折旧 138,188,335.31 固定资产净值 279,007,730.70 减：固定资产减值准备 3,783,866.21 固定资产净额 275,223,864.49 工程物资 在建工程 10 10,450,305.59 固定资产清理 固定资产合计 285,674,170.08 无形资产及其他资产： 无形资产 11 1,937,403.20 长期待摊费用 12 2,047,986.62 其它长期资产 无形资产及其他资产合计 3,985,389.82 递延税项： 递延税款借项 资产总计 909,231,804.64 公司法定代表人：叶金堂 公司财务负责人：杜家林 会计机构负责人：杜家林 资产负债表（续） 会企01 表 编制单位：湖北迈亚股份有限公司 单位：元 负债及股东权益 附注 2001年12月31日 流动负债： 短期借款 13 266,385,120.00 应付票据 200,000.00 应付帐款 14 12,677,492.29 预收帐款 15 14,397,173.37 应付工资 3,998,341.00 应付福利费 5,142,097.04 应付股利 16 46,893,750.00 应交税金 17 -2,315,105.65 其他应交款 30,699.22 其他应付款 18 44,688,538.10 预提费用 19 500,000.00 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计： 392,598,105.37 长期负债： 长期借款 20 154,700,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 154,700,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 547,298,105.37 少数股东权益 股东权益： 股本 21 187,000,000.00 减：已归还投资 股本净额 187,000,000.00 资本公积 22 191,876,062.55 盈余公积 23 34,868,699.56 其中：法定公益金 11,622,899.85 未分配利润 24 5,179,459.72 股东权益合计 418,924,221.83 负债及股东权益总计 966,222,327.20 负债及股东权益 附注 2000年12月31日 流动负债： 短期借款 13 223,100,000.00 应付票据 应付帐款 14 27,632,846.11 预收帐款 15 21,907,741.80 应付工资 990,816.13 应付福利费 4,303,523.07 应付股利 16 35,062,500.00 应交税金 17 2,541,946.03 其他应交款 16,720.07 其他应付款 18 11,923,196.93 预提费用 19 800,000.00 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计： 328,279,290.14 长期负债： 长期借款 20 167,944,960.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 167,944,960.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 496,224,250.14 少数股东权益 股东权益： 股本 21 187,000,000.00 减：已归还投资 股本净额 187,000,000.00 资本公积 22 191,876,062.55 盈余公积 23 29,773,699.47 其中：法定公益金 9,924,566.49 未分配利润 24 4,357,792.48 股东权益合计 413,007,554.50 负债及股东权益总计 909,231,804.64 公司法定代表人：叶金堂 公司财务负责人：杜家林 会计机构负责人：杜家林 资产减值准备表 会企01 表附表1 编制单位：湖北迈亚股份有限公司 2001年度 单位：元 项目 期初余额 本年增加数 一、坏帐准备合计 7,625,590.56 488,103.91 其中：应收帐款 6,726,936.24 784,852.00 其他应收款 898,654.32 -296,748.09 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备投资 837,764.60 2,458,845.23 其中：库存商品 479,667.85 185,687.28 原材料 358,096.75 2,273,157.95 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债券投资 五、固定资产减值准备合计 3,783,866.21 397,107.41 其中：房屋、建筑物 机器设备 3,783,866.21 397,107.41 六、无形资产减值准备合计 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 项目 本年转回数 年末余额 一、坏帐准备合计 8,113,694.47 其中：应收帐款 7,511,788.24 其他应收款 601,906.23 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备投资 3,296,609.83 其中：库存商品 665,355.13 原材料 2,631,254.70 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债券投资 五、固定资产减值准备合计 1,455,042.78 2,725,930.84 其中：房屋、建筑物 机器设备 1,455,042.78 2,725,930.84 六、无形资产减值准备合计 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 公司法定代表人：叶金堂 公司财务负责人：杜家林 会计机构负责人：杜家林 利润表 会企02 表 编制单位：湖北迈亚股份有限公司 单位：元 项目 附注 2001年度 一、主营业务收入 25 270,710,606.84 减：主营业务成本 26 189,273,848.70 主营业务税金及附加 413,424.85 二、主营业务利润（亏损以“-"号填列） 81,023,333.29 加：其他业务利润（亏损以“-"号填列） -101,975.44 减：营业费用 9,952,415.10 管理费用 27 25,071,963.40 财务费用 28 9,811,823.20 三、营业利润（亏损以“-"号填列) 36,085,156.15 加：投资收益（亏损以“-"号填列) 29 2,355,469.44 补贴收入 营业外收入 1,361,062.00 减：营业外支出 396,888.99 四、利润总额（亏损以“-"号填列) 39,404,798.60 减：所得税 5,438,131.27 ※少数股东损益 五、净利润 33,966,667.33 项目 附注 2000年度 一、主营业务收入 25 242,741,759.70 减：主营业务成本 26 158,322,882.09 主营业务税金及附加 554,094.10 二、主营业务利润（亏损以“-"号填列） 83,864,783.51 加：其他业务利润（亏损以“-"号填列） -77,711.23 减：营业费用 14,981,544.61 管理费用 27 17,524,058.41 财务费用 28 15,565,746.24 三、营业利润（亏损以“-"号填列) 35,715,723.02 加：投资收益（亏损以“-"号填列) 29 9,194,196.06 补贴收入 营业外收入 1,798,406.22 减：营业外支出 4,017,456.74 四、利润总额（亏损以“-"号填列) 42,690,868.56 减：所得税 7,336,662.47 ※少数股东损益 五、净利润 35,354,206.09 公司法定代表人：叶金堂 公司财务负责人：杜家林 会计机构负责人：杜家林 利润分配表 会企02 表附表1 编制单位：湖北迈亚股份有限公司 单位：元 项目 2001年度 一、净利润 33,966,667.33 加：年初未分配利润 4,357,792.48 其他转入 二）当年可供分配利润 38,324,459.81 提取法定盈余公积 3,396,666.73 提取法定公益金 1,698,333.36 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 三、可供投资者分配的利润 33,229,459.72 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 28,050,000.00 转作资本（或股本)的普通股股利 四、未分配利润 5,179,459.72 项目 2000年度 一、净利润 35,354,206.09 加：年初未分配利润 9,369,217.31 其他转入 二）当年可供分配利润 44,723,423.40 提取法定盈余公积 3,535,420.61 提取法定公益金 1,767,710.31 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 三、可供投资者分配的利润 39,420,292.48 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 35,062,500.00 转作资本（或股本)的普通股股利 四、未分配利润 4,357,792.48 公司法定代表人：叶金堂 公司财务负责人：杜家林 会计机构负责人：杜家林 现金流量表 会企03 表 编制单位：湖北迈亚股份有限公司 金额单位：人民币元 项目 行次 金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品）提供劳务收到的现金 1 252,296,908.00 收到的税费返还 3 9,826,077.76 收到的其他与经营活动有关的现金 8 13,761,705.00 现金流入小计 9 275,884,690.76 购买商品）接受劳务支付的现金 10 171,286,100.67 支付给职工以及为职工支付的现金 12 15,614,514.07 支付的各项税费 13 26,961,663.67 支付的其他与经营活动有关的现金 18 18,074,575.69 现金流出小计 20 231,936,854.10 经营活动产生和现金流量净额 21 43,947,836.66 二）投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 22 1,209,648.00 取得投资收益的现金 23 2,355,469.44 处置固定资产）无形资产和其他长期资产而收回 25 收到的其他与投资活动有关的现金 28 现金流入小计 29 3,565,117.44 购建固定资产）无形资产和其他长期资产所支付 30 41,036,269.27 投资所支付的现金 31 支付的其他与投资活动有关的现金 35 现金流出小计 36 41,036,269.27 投资活动产生的现金流量净额 37 -37,471,151.83 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 38 借款所收到的现金 40 294,889,920.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 43 30,830,000.00 现金流入小计 44 325,719,920.00 偿还债务所支付的现金 45 244,844,360.00 分配股利）利润和偿付利息所支付的现金 46 30,782,672.02 支付的其他与筹资活动有关的现金 52 8,694,000.00 现金流出小计 53 284,321,032.02 筹资活动产生和现金流量净额 54 41,398,887.98 四、汇率变动对现金的影响 55 1,101,804.08 五、现金及现金等价物净增加额 56 48,977,376.89 公司法定代表人：叶金堂 公司财务负责人：杜家林 会计机构负责人：杜家林 现金流量表（续） 会企03 表 编制单位：湖北迈亚股份有限公司金额 单位：人民币元 补充资料 行次 金额 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 57 33,966,667.33 加:计提的资产减值准备 58 3,344,056.55 固定资产折旧 59 25,976,555.21 无形资产摊销 60 215,266.80 长期待摊费用摊销 61 待摊费用减少(减:增加) 64 2,610,614.75 预提费用增加(减:减少) 65 500,000.00 处置固定资产）无形资产和其他长期资产的损失 66 固定资产报废损失 67 财务费用 68 9,811,823.20 投资损失(减:收益) 69 -2,355,469.44 递延税款贷项(减:借项) 70 存货的减少(减:增加) 71 1,090,924.52 经营性应收项目的减少(减:增加) 72 -12,254,895.16 经营性应付项目的增加(减:减少) 73 -18,957,707.10 其他 74 经营活动产生的现金流量净额 75 43,947,836.66 2、 不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 76 一年内到期的可转换公司债券 77 融资租入固定资产78 3、 现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 79 304,770,882.72 减:现金的期初余额 80 255,793,505.83 加:现金等价物的期末余额 81 减:现金等价物的期初余额 82 现金及现金等价物净增加额 83 48,977,376.89 公司法定代表人：叶金堂 公司财务负责人：杜家林 会计机构负责人：杜家林 第十二节、备查文件目录 一、载有法定代表人亲笔签署的2001 年度报告正文。 二、载有法定代表人、会计主管人员签名并盖章的会计报表。 三、载有会计师事务所盖章，注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 四、报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公开披露的所有公司文件的正本及公告原稿。 湖北迈亚股份有限公司 董事长： 二OO 二年四月八日
