高升控股股份有限公司


证券代码：000971           证券简称：ST 高升        公告编号：2021-78 号



                       高升控股股份有限公司
 关于接受控股股东及实际控制人为公司申请银行授信额度
                           提供担保的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、担保情况概述

    高升控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 21 日召开第

九届董事会第六十一次会议，审议通过了《关于接受控股股东及实际控制人为公

司申请银行授信额度提供担保的议案》，对于公司向兴业银行股份有限公司武汉

分行申请金额不超过人民币 2 亿元、有效期 1 年的授信额度及分笔使用授信额度

事项，同意公司控股股东天津百若克医药生物技术有限责任公司（简称“天津百

若克”）、公司实际控制人张岱先生无偿提供担保，同时公司子公司吉林省高升

科技有限公司（简称“高升科技”）、上海莹悦网络科技有限公司（简称“上海

莹悦”）、北京华麒通信科技有限公司（简称“华麒通信”）、北京高升数据系

统有限公司（简称“北京高数”）为上述授信提供担保。各担保方于 2021 年 12

月 21 日与兴业银行股份有限公司武汉分行签订相关担保合同。

    公司控股股东天津百若克、公司实际控制人张岱先生无偿为公司提供担保的

事项构成关联交易，该议案提交公司董事会审议前已取得公司独立董事的事前同

意，且公司独立董事已对本次关联交易发表了同意的独立意见。该事项无需提交

股东大会审议。

    二、关联方基本情况

    （一）关联自然人张岱
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    张岱，公司实际控制人，现任董事长、总经理，中国国籍，无境外永久居留

权。张岱先生不是失信被执行人。

    （二）关联法人天津百若克

    公司名称：天津百若克医药生物技术有限责任公司

    公司类型：有限责任公司（自然人独资）

    注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）环河南路 99 号

    法定代表人：张岱

    注册资本：2113.5 万人民币

    成立日期：2006-03-01

    经营范围：生物技术开发、咨询、转让；国际贸易；货物及技术的进出口；

医疗器械销售（以医疗器械经营许可证为准）；I 类 6840-体外诊断试剂及设备

的生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

    关联关系：天津百若克为公司控股股东，属于《深圳证券交易所股票上市规

则》10.1.3 条规定的关联法人。

    天津百若克不是失信被执行人。

    三、被担保人基本情况

    公司名称：高升控股股份有限公司

    成立时间：1993 年 03 月 26 日

    注册资本：104,859.0126 万元人民币

    法定代表人：张岱

    住所：湖北省仙桃市勉阳大道 131 号

    经营范围：互联网和相关服务（互联网接入及相关服务、互联网信息服务、

其他互联网服务）；信息技术咨询服务、软件开发、信息系统集成服务、其他信

息技术服务；数据处理和存储服务；呼叫中心；计算机及通信工程管理服务；设

备租赁、批发。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
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    主要财务数据：

     项目          2021 年 6 月 30 日（未经审计） 2020 年 12 月 31 日（经审计）

总资产（万元）              209,807.68                      216,090.05

负债总额（万元）             92,738.82                      93,766.94

净资产（万元）              116,797.25                      121,995.37

  资产负债率                  44.20%                         43.39%

     项目          2021 年 1 月至 6 月（未经审计） 2020 年 1 月至 12 月（经审计）

营业收入（万元）             35,616.98                      87,448.34

利润总额（万元）             -2,873.17                      10,495.29

净利润（万元）               -3,431.33                      10,097.02

    经查询，公司不属于失信被执行人，未受到失信惩戒。

    四、担保协议的主要内容

    各担保方自愿为公司（债务人）与债权人在额度授信有效期内发生的债务提

供担保，具体如下：

    （一）最高额保证合同主要内容

    保证人：高升科技、上海莹悦、华麒通信、北京高数、天津百若克、张岱

    债权人：兴业银行股份有限公司武汉分行

    担保的主债权：债权人与债务人于 2021 年 12 月 21 日签订的《额度授信合

同》及其项下所有“分合同”。本合同项下的保证最高本金限额为人民币两亿元

整，保证人对该最高本金限额/最高主债权额项下的所有债权余额承担连带保证

责任。

    保证期限：保证期间根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别

计算，就每笔融资而言，保证期间为该笔融资项下债务履行期限届满之日起三年。

    保证方式：连带责任保证


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    （二）应收账款最高额质押合同主要内容

    出质人：华麒通信等子公司

    质权人：兴业银行股份有限公司武汉分行

    担保的主债权：债权人与债务人于 2021 年 12 月 21 日签订的《额度授信合

同》及其项下所有“分合同”。本合同项下的质押最高本金限额为人民币两亿元

整。在该最高本金限额/最高主债权额范围内，不论质权人与债务人发生债权的

次数和每次的金额和期限，质押担保责任及于该最高本金限额/最高主债权额项

下的所有债权余额（含本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金及质权人

实现债权的费用等）。

    质押物：出质人自愿提供自己拥有并有权处分的应收账款设定质押。

    （三）股票最高额质押合同主要内容

    出质人：天津百若克

    质权人：兴业银行股份有限公司武汉分行

    担保的主债权：债权人与债务人于 2021 年 12 月 21 日签订的《额度授信合

同》及其项下所有“分合同”。本合同项下的质押最高本金限额为人民币两亿元

整。在该最高本金限额/最高主债权额范围内，不论质权人与债务人发生债权的

次数和每次的金额和期限，质押担保责任及于该最高本金限额/最高主债权额项

下的所有债权余额（含本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金及质权人

实现债权的费用等）。

    质押物：出质人自愿以其持有的公司 1,700 万股股票为主合同项下的所有债

权提供质押担保。

    本次担保为公司子公司、控股股东及实际控制人对公司提供的担保，不涉及

反担保，不存在损害公司利益的情形。

    五、董事会意见

    公司控股股东及实际控制人为公司申请银行授信提供担保，有利于公司及子
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公司解决经营与发展的资金需要，符合公司发展战略符合公司整体利益，不存在

损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。本次担保事项符合中国证监会和

深圳证券交易所的相关规定，不会损害公司及全体股东的利益，公司董事会同意

该项担保事项。

    六、独立董事事前认可和独立意见

    （一）事前认可意见

    公司因经营发展需要拟向银行申请授信额度，由公司实际控制人、控股股东

为公司提供担保，不收取公司任何担保费用，亦不要求公司提供反担保，该关联

事项符合公司和全体股东的利益。独立董事一致同意将上述议案提交公司董事会

审议。

    （二）独立意见

    公司控股股东及实际控制人为公司申请银行授信提供担保，有利于公司及子

公司解决经营与发展的资金需要，符合公司发展战略符合公司整体利益，不存在

损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。本次担保事项审议程序符合有关

法律、法规和公司章程的规定，我们同意该项担保。

    七、累计对外担保数量

    因公司原实际控制人及第八届董事会董事长、原第九届董事会董事长在未经

公司股东大会、董事会批准或授权的情况下，多次私自使用公司公章以公司的名

义作为共同借款人或担保人对原控股股东及其关联方、原实际控制人之关联方的

融资提供担保，担保总额为 215,740.42 万元。截至本报告披露日，违规对外担保

余额为 77,803.82 万元，原实际控制人关联方对公司非经营性资金占用余额为

6,160.02 万元，共计 83,963.84 万元。

    八、备查文件

    1、公司第九届董事会第六十一次会议决议。

    2、公司独立董事的事前认可意见与独立意见。
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特此公告。




                 高升控股股份有限公司董事会

                   二〇二一年十二月二十二日




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