湖北迈亚股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
湖北迈亚股份有限公司2009年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人唐常军、主管会计工作负责人史新标及会计机构负责人(会计主管人员)丁发富声明：保证季度报告中财务报告的真
实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末
上年度期末
增减变动（％）
总资产
891,239,565.03
765,388,459.99
16.44%
归属于母公司所有者权益
226,173,019.10
147,507,125.89
53.33%
股本
243,100,000.00
243,100,000.00
0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产
0.93
0.61
52.46%
本报告期
上年同期
增减变动（％）
营业总收入
12,939,766.17
21,962,199.46
-41.08%
归属于母公司所有者的净利润
-23,984,321.09
-28,859,760.87
经营活动产生的现金流量净额
-5,806,051.90
-14,018,238.58
每股经营活动产生的现金流量净额
-0.02
-0.06
基本每股收益
-0.10
-0.12
稀释每股收益
-0.10
-0.12
净资产收益率
-10.60%
-19.56%
8.96%
扣除非经常性损益后的净资产收益率
-10.60%
-19.70%
9.10%
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
债务重组损益
10,963.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
-16,167.66
合计
-5,204.66
非经常性损益项目说明：
债务重组损益是因为公司子公司丽华装饰面料有限公司收到的债务重组费用。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出是因为公司产品质量问题交付的赔款。
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户）
25,888
1湖北迈亚股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数量
种类
刘顺珍
2,894,816
人民币普通股
周彩凤
2,092,100
人民币普通股
杨端云
2,091,996
人民币普通股
林绮燕
1,942,100
人民币普通股
海南京都汇银投资有限公司
1,664,658
人民币普通股
叶玉梅
1,628,300
人民币普通股
叶福敬
1,483,088
人民币普通股
叶绍锦
1,439,500
人民币普通股
三亚川海实业有限公司
1,310,000
人民币普通股
合肥至臻工程监理有限公司
968,684
人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
预付帐款2,570,541.78元比期初数增加73.31%，主要是因预付存在交货期的设备采购及原料采购款项；
其他应收款3,014,697.26元比期初数增加54.22%，主要是因应收出口退税款及其他往来款项；
交易性金融资产57,687.30元比期初数增加34.54%，主要是因按公允价值计量，因市价上涨；
货币资金3,074,118.08元比期初数减少46.13%，主要是因支付采购资金等；
应收票据500,000.00元比期初数减少75.00%，主要是因票据贴现及到期收款；
可供出售金融资产313,385,066.01元比期初数增加77.54%，主要是因按公允价值计量，因市价上涨；
在建工程45,332.00元比期初数减少74.88%，主要是因完工结转固定资产；
应付帐款23,435,957.39元比期初数增加31.14%，主要是因新增原料采购；
递延所得税负债39,832,592.06元比期初数增加609.29%，主要是因因可供出售金融资产市价上涨产生应纳税差异；
营业总收入12,939,766.17元比上年同期数减少41.08%，主要是因受行业不景气影响，纺织产品市场持续低迷，本年度销量减少，收
入减少；
营业税金及附加6,907.72元比上年同期数减少93.52%，主要是因本季度收入减少，对应税额减少；
销售费用1,265,476.88元比上年同期数增加59.20%，主要是因加大了市场拓展力度，增加销售费用投入；
财务费用4,626,689.98元比上年同期数减少60.99%，主要是因本年度贷款较上年减少3.14亿，利息支出减少；
资产减值损失0元，上年同期数为34,481.37元，主要是因上年同期存在坏账准备冲回事项；
营业外收入10,963.00元比上年同期数减少94.52%，主要是因本期废料收入较上年同期减少；
购买商品、接受劳务支付的现金15,405,140.13元比上年同期数减少44.81%，主要是因本期收入及原料采购量均较同期减少；
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额133,000.00元，上年同期数为0元，主要是因本期存在小车处置收益；
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金567,818.93元，上年同期数为0元，主要是因本期增加了设备投入及管理系统软
件投入；
收到其他与筹资活动有关的现金3,076.56元比上年同期数减少99.99%，主要是因上年同期存在丝宝实业提供借款事项；
偿还债务支付的现金30,116,790.77元比上年同期数增加41.95%，主要是因本期还贷额度较同期增加；
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,967,781.35元比上年同期数减少75.62%，主要是因本期还贷额度较同期增加；
支付其他与筹资活动有关的现金5,379.21元比上年同期数减少99.99%，主要是因上年同期存在与丝宝实业的往来事项；
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用 2湖北迈亚股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
序号
证券品种
证券代码
证券简称
最初投资成本(元)
持有数量(股)
期末账面值(元)
占期末证券总投资比例(%)
报告期损益(元)
1
股票
000783
长江证券
154,054,697.76
20,127,493.00
313,385,066.01
99.98%
0.00
2
基金
519180
万家180
100,000.00
99,000.00
57,687.30
0.02%
14,810.40
期末持有的其他证券投资
0.00
-
0.00
0.00%
0.00
报告期已出售证券投资损益
-
-
-
-
0.00
合计
154,154,697.76
-
313,442,753.31
100%
14,810.40
证券投资情况说明
本报告期，公司持有长江证券股份有限公司的股份为20,127,493股，且该股份于2008年12月25日解除了限售条件。公司于2009年2
月20日经第六届董事会第十次会议审议通过了《关于公司所持长江证券股权授权处置的议案》，并经2009年3月7日召开的公司2009年第一
次临时股东大会批准，授权董事会择机处置公司所持20,127,493股长江证券股权。
公司于2003年6月6日购买了99000份万家180基金，每份成交价为1元人民币。截止到报告期末，公司所持份数未变。
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间
接待地点
接待方式
接待对象
谈论的主要内容及提供的资料
2009年01月08日
公司董秘办
电话沟通
深圳投资者
公司2008年度能否扭亏为盈。
2009年02月13日
公司董秘办
电话沟通
成都投资者
公司2008年度能否扭亏为盈，以及2009年的经营计划。
2009年02月17日
公司董秘办
实地调研
平安证券研究员
2008年度公司的生产经营变化；丝宝集团在未来对公司有无相关注资计划。
2009年02月26日
公司董秘办
电话沟通
浙江投资者
公司2008年度能否扭亏为盈，以及2009年的经营计划。
2009年03月06日
公司董秘办
电话沟通
深圳投资者
公司2008年度能否扭亏为盈，以及2009年的经营计划。
2009年03月18日
公司董秘办
电话沟通
武汉投资者
公司2008年度能否扭亏为盈，以及2009年的经营计划。
2009年03月23日
公司董秘办
电话沟通
上海投资者
公司何时提出摘除*的申请。 3湖北迈亚股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
3.5.3 其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：湖北迈亚股份有限公司 2009年03月31日 单位：（人民币）元
期末余额
年初余额
项目
合并
母公司
合并
母公司
流动资产：
货币资金
3,074,118.08
2,950,814.01
5,706,335.68
5,336,880.33
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
57,687.30
57,687.30
42,876.90
42,876.90
应收票据
500,000.00
500,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00
应收账款
14,033,097.27
13,914,523.65
17,950,917.93
17,832,344.31
预付款项
2,570,541.78
2,536,791.78
1,483,175.18
1,358,977.29
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款
3,014,697.26
109,624,076.50
1,954,771.49
106,438,734.93
买入返售金融资产
存货
90,099,907.02
86,834,010.79
82,812,198.84
79,184,195.59
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
113,350,048.71
216,417,904.03
111,950,276.02
212,194,009.35
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
313,385,066.01
313,385,066.01
176,518,113.61
176,518,113.61
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
3,644,011.99
76,415,727.95
3,644,011.99
76,415,727.95
投资性房地产
固定资产
406,677,466.89
309,868,525.24
418,331,974.25
319,940,606.14
在建工程
45,332.00
45,332.00
180,482.30
180,482.30
工程物资
固定资产清理
-120,623.99
-120,623.99
生产性生物资产
油气资产
无形资产
53,790,763.46
8,164,624.19
54,253,601.85
8,356,764.06
4湖北迈亚股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
开发支出
商誉
长期待摊费用
467,499.96
509,999.97
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计
777,889,516.32
707,758,651.40
653,438,183.97
581,411,694.06
资产总计
891,239,565.03
924,176,555.43
765,388,459.99
793,605,703.41
流动负债：
短期借款
214,339,562.71
214,339,562.71
214,456,353.48
214,456,353.48
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款
23,435,957.39
22,369,308.81
17,871,225.36
16,609,466.34
预收款项
11,491,540.94
11,348,578.57
13,042,890.74
12,632,096.94
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
3,240,207.99
2,963,788.25
4,072,209.91
3,686,544.48
应交税费
2,092,281.51
1,619,596.76
2,600,301.88
2,182,205.84
应付利息
应付股利
45,300.00
45,300.00
45,300.00
45,300.00
其他应付款
304,185,151.38
303,747,859.85
293,603,850.02
293,481,658.39
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
49,000,000.00
49,000,000.00
49,000,000.00
49,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计
607,830,001.92
605,433,994.95
594,692,131.39
592,093,625.47
非流动负债：
长期借款
16,000,000.00
16,000,000.00
16,000,000.00
16,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
39,832,592.06
39,832,592.06
5,615,853.96
5,615,853.96
其他非流动负债
非流动负债合计
55,832,592.06
55,832,592.06
21,615,853.96
21,615,853.96
负债合计
663,662,593.98
661,266,587.01
616,307,985.35
613,709,479.43
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
243,100,000.00
243,100,000.00
243,100,000.00
243,100,000.00
资本公积
270,543,838.74
270,543,838.74
167,893,624.44
167,893,624.44
5湖北迈亚股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
减：库存股
盈余公积
47,794,601.50
47,794,601.50
47,794,601.50
47,794,601.50
一般风险准备
未分配利润
-335,265,421.14
-298,528,471.82
-311,281,100.05
-278,892,001.96
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计
226,173,019.10
262,909,968.42
147,507,125.89
179,896,223.98
少数股东权益
1,403,951.95
1,573,348.75
所有者权益合计
227,576,971.05
262,909,968.42
149,080,474.64
179,896,223.98
负债和所有者权益总计
891,239,565.03
924,176,555.43
765,388,459.99
793,605,703.41
4.2 利润表
编制单位：湖北迈亚股份有限公司 2009年1-3月 单位：（人民币）元
本期金额
上期金额
项目
合并
母公司
合并
母公司
一、营业总收入
12,939,766.17
11,935,965.08
21,962,199.46
21,116,469.77
其中：营业收入
12,800,924.40
11,797,123.31
21,962,199.46
21,116,469.77
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
37,103,089.90
31,581,427.84
51,182,891.89
46,175,770.88
其中：营业成本
26,525,043.71
21,808,195.15
32,627,328.89
28,130,751.33
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
6,907.72
106,674.08
106,674.08
销售费用
1,265,476.88
1,264,933.85
827,649.97
827,649.97
管理费用
4,678,971.61
4,182,185.57
5,796,435.82
5,587,860.74
财务费用
4,626,689.98
4,326,113.27
11,859,284.50
11,557,316.13
资产减值损失
-34,481.37
-34,481.37
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
14,810.40
14,810.40
投资收益（损失以“-”号填列）
4,950.00
4,950.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）
-24,148,513.33
-19,630,652.36
-29,215,742.43
-25,054,351.11
6湖北迈亚股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
加：营业外收入
10,963.00
10,125.50
200,000.00
200,000.00
减：营业外支出
16,167.66
15,943.00
73.37
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
-24,153,717.99
-19,636,469.86
-29,015,815.80
-24,854,351.11
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“-”号填列）
-24,153,717.99
-19,636,469.86
-29,015,815.80
-24,854,351.11
归属于母公司所有者的净利润
-23,984,321.09
-28,859,760.87
少数股东损益
-169,396.80
-156,054.93
六、每股收益：
（一）基本每股收益
-0.10
-0.12
（二）稀释每股收益
-0.10
-0.12
4.3 现金流量表
编制单位：湖北迈亚股份有限公司 2009年1-3月 单位：（人民币）元
本期金额
上期金额
项目
合并
母公司
合并
母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
17,974,584.26
17,567,320.42
24,004,699.42
23,397,721.66
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
85,929.75
85,929.75
收到其他与经营活动有关的现金
1,501,818.23
1,850,402.04
1,503,245.72
832,174.03
经营活动现金流入小计
19,562,332.24
19,503,652.21
25,507,945.14
24,229,895.69
购买商品、接受劳务支付的现金
15,405,140.13
14,259,019.85
27,910,908.16
26,800,948.16
客户贷款及垫款净增加额
7湖北迈亚股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
6,366,718.69
5,531,708.10
7,676,375.14
7,604,677.14
支付的各项税费
225,734.67
127,548.48
765,985.99
665,152.27
支付其他与经营活动有关的现金
3,370,790.65
5,145,276.40
3,172,914.43
3,172,914.43
经营活动现金流出小计
25,368,384.14
25,063,552.83
39,526,183.72
38,243,692.00
经营活动产生的现金流量净额
-5,806,051.90
-5,559,900.62
-14,018,238.58
-14,013,796.31
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
133,000.00
133,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
133,000.00
133,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
567,818.93
567,818.93
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
4,472.00
4,472.00
投资活动现金流出小计
572,290.93
572,290.93
投资活动产生的现金流量净额
-439,290.93
-439,290.93
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
36,700,000.00
36,700,000.00
30,000,000.00
30,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
3,076.56
3,076.56
32,459,000.00
32,459,000.00
筹资活动现金流入小计
36,703,076.56
36,703,076.56
62,459,000.00
62,459,000.00
偿还债务支付的现金
30,116,790.77
30,116,790.77
21,216,943.90
21,216,943.90
8湖北迈亚股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
9
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
2,967,781.35
2,967,781.35
12,173,187.03
12,173,187.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
5,379.21
5,379.21
39,042,666.75
39,042,666.75
筹资活动现金流出小计
33,089,951.33
33,089,951.33
72,432,797.68
72,432,797.68
筹资活动产生的现金流量净额
3,613,125.23
3,613,125.23
-9,973,797.68
-9,973,797.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
-2,632,217.60
-2,386,066.32
-23,992,036.26
-23,987,593.99
加：期初现金及现金等价物余额
5,706,335.68
5,336,880.33
1,764,440.19
1,756,836.24
六、期末现金及现金等价物余额
3,074,118.08
2,950,814.01
-22,227,596.07
-22,230,757.75
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
