证券代码：000976            证券简称：华铁股份           公告编号：2018-072



        广东华铁通达高铁装备股份有限公司对外担保公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

    一、对外担保情况概述

    广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称“公司”或“华铁股份”）

于2018年11月26日召开第八届董事会第二十三次会议，与会董事以赞成8票，

反对0票，弃权0票，一致通过了《关于公司为全资孙公司青岛亚通达铁路设备

有限公司提供担保的议案》。为满足全资孙公司青岛亚通达铁路设备有限公司（以

下简称“亚通达设备”）因正常生产经营对流动资金的需求，2017年11月亚通

达设备与中国银行股份有限公司青岛市北支行（以下简称“中行青岛市北支行”）

签订了2017年中北授协字 010号的《授信额度协议》，公司为该协议提供了担

保，担保金额不超过2亿元，担保期限为主债权发生期间届满之日起两年（具体

内容详见公司于2017年11月27日披

露的《对外担保公告》公告编号：2017-066）。

    因2018年度11月亚通达设备与中行青岛市北支行拟对之前的授信额度协

议进行续签工作，将对亚通达设备的授信额度从原来的2亿元调整为1.4亿元。

对应该笔授信的担保条件调整为公司为亚通达设备提供不超过1.4亿元的连带责

任保证，担保期限为主债权发生期间届满之日起两年，同时原担保合同失效。

    根据《深证证券交易所股票上市规则》（2018年修订）、《公司章程》等

相关规定，本次担保无须经股东大会批准。

    二、被担保人基本情况

                                       1
    1、被担保人名称：青岛亚通达铁路设备有限公司

    1）基本情况：

    成立日期：2002年4月5日

    注册地点：青岛市四方区万安支路1号

    法定代表人：姜炯

    注册资本：5,000万元人民币

    主营业务：开发、设计、生产加工铁路机车车辆用机电产品、机车车辆配件

及零部件；销售自产产品；进出口相关产品配件产品和技术；节能环保产品的研

发和生产；提供相关服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展

经营活动）。

    与上市公司存在的关联关系：亚通达设备为公司的全资孙公司

    2、公司与被担保人股权控制关系图：


                       广东华铁通达高铁装备股份有限公司


                                         100%


               T o n g D a i C o n t r o l ( H o n g K o n g )
                     L i m i t e d （ 香 港 通 达 ）



                                         100%

               青 岛 亚 通 达 铁 路 设 备 有 限 公 司


    3、被担保人最近一年又一期主要财务数据：

   （1）截止2017年12月31日，亚通达设备资产总额153,762.12万元，负债

     总额39,874.83万元（其中银行贷款总额11,047.03万元，流动负债总额

     39,874.83万元），净资产113,887.29万元，2017年实现营业收入

     124,229.25万元，利润总额32,294.00万元，净利润27,832.76万元。

   （2）截止2018年6月30日，亚通达设备资产总额171,352.45万元，负债

     总额44,703.05万元（其中银行贷款总额17,500.00万元，流动负债总额

     40,703.05万元)，净资产126,649.40万元，2018年上半年，实现营业

                                     2
     收入45,943.54万元，利润总额14493.33万元，净利润12762.10万元。

    （3）2018年青岛亚通达铁路设备有限公司信用等级为A级。

     (4) 青岛亚通达铁路设备有限公司不是失信被执行人。

    三、担保协议的主要内容

    1、担保方式：公司愿意为亚通达设备授信额度事项向中国银行提供连带责

任保证。

    2、担保期限：主债权发生期间届满之日起两年。

    3、担保金额：最高本金金额人民币14000万元。

    4、授信类型：贸易融资、短期流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保

函业务综合授信。

    四、董事会意见

    1、本次担保事项为公司拓展铁路业务以及实现业绩增长提供保障，同时进

一步优化了公司资本结构，减轻企业财务压力,提高资金的周转效率。

    2、亚通达设备为公司全资孙公司，其经营管理稳健，生产运营和销售情况

良好，具有稳定现金流，本次担保的财务风险处于公司可控制范围内，本次担保

不会损害公司及股东的利益，特别是中小股东的利益。

    3、因亚通达设备为公司下属全资孙公司，无需提供反担保。

  五、独立董事意见

    独立董事认为：公司为亚通达设备最高本金金额14,000万元人民币的银行

授信提供连带责任保证担保后，公司对外担保累计总额为人民币2.047亿元，占
最近一期经审计净资产的比例为5.01%，担保风险可控。亚通达设备是公司的全

资孙公司，本次担保融资，可以满足亚通达设备因正常生产经营对流动资金的需

求，有效降低融资成本。公司在担保期内有能力对亚通达设备经营管理风险进行

控制，其财务风险处于公司可控制范围内，本次担保不会损害公司及股东的利益，

特别是中小股东的利益；对外担保相关决策程序合法合规，因此同意公司上述对

外担保。

  六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

                                   3
    截至公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保额度为人民币2.047亿元，

占最近一期经审计净资产的比例为5.01%；公司对控股子公司累计担保的额度为

1.4亿元，占最近一期经审计净资产的比例为3.42%。

   本公司无逾期担保。

  七、备查文件

    1、第八届董事会第二十三次会议决议；

   2、独立董事意见。

    公司将根据担保事项的审议、协议签署和其他进展情况及时按相关法律法规

规定履行信息披露义务。

    特此公告。



                               广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会

                                           2018年11月26日




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