现金流量表
| 报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
124410113 |
67927778 |
32439831 |
1147482630 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
782202232 |
507780407 |
288884980 |
2320434189 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
84053852 |
60881990 |
36976581 |
130264816 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1168358341 |
985201824 |
846239591 |
492389819 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
133369441 |
52700974 |
31413052 |
1666935226 |
| 经营活动现金流出小计 |
1476517692 |
1176310571 |
987071046 |
2459563785 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-694315460 |
-668530164 |
-698186066 |
-139129597 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
142724830 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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16000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
16617703 |
16617703 |
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20000 |
| 投资活动现金流入小计 |
159342534 |
16617703 |
-- |
36000 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
549810 |
250138 |
169629 |
1985955 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
14726027 |
14646827 |
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20000 |
| 投资活动现金流出小计 |
15275837 |
14896965 |
169629 |
1182606684 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
144066697 |
1720738 |
-169629 |
-1182570684 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
714176859 |
308084040 |
93397942 |
1369942590 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
14000489 |
14000349 |
86247358 |
151307102 |
| 筹资活动现金流入小计 |
728671048 |
322560389 |
179750300 |
1583962485 |
| 偿还债务所支付的现金 |
736162636 |
273219547 |
125083793 |
650016406 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
106522489 |
87950072 |
75000000 |
120230723 |
| 筹资活动现金流出小计 |
914388205 |
410200582 |
243056991 |
863088025 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-185717157 |
-87640194 |
-63306691 |
720874459 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-279923 |
-129179 |
-50453 |
-108649 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-736245844 |
-754578799 |
-761712839 |
-600934470 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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36418701 |
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-1212459617 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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7799338 |
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16412324 |
| 无形资产摊销 |
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5671108 |
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13581270 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-14331 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
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32287503 |
-- |
135078053 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-9396883 |
-- |
-15935224 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-231706348 |
-- |
-30806067 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-440140433 |
-- |
299698998 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-75723939 |
-- |
-464428343 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-668530164 |
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-139129597 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
73761341 |
-- |
828340140 |
| 减：货币资金的期初余额 |
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828340140 |
-- |
1429274610 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-754578799 |
-- |
-600934470 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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234047 |
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129964 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
656580560 |
438641496 |
255237959 |
1171848084 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
1211559 |
1211133 |
1207190 |
1103475 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
142724830 |
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