证券代码：000976              证券简称：华铁股份          公告编号：2018-073



           广东华铁通达高铁装备股份有限公司对外担保公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。

一、     对外担保情况概述

         广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称“公司”或“华铁股份”）

于2018年11月26日召开第八届董事会第二十三次会议，与会董事以赞成8票，反对

0票，弃权0票，一致通过了《关于为全资孙公司青岛亚通达铁路设备有限公司为其

子公司青岛亚通达铁路设备制造有限公司提供担保的议案》。

       为满足全资四级子公司青岛亚通达铁路设备制造有限公司（以下简称“亚通达

制造”）因正常生产经营对流动资金的需求，公司全资孙公司青岛亚通达铁路设备

有限公司（以下简称“亚通达设备”）拟为亚通达制造与中国银行股份有限公司青

岛市北支行签订的2018年中北授协字042号的《授信额度协议》及依据该协议已经

和将要签署的单项协议，及其修订或补充协议提供不超过0.3 亿元的连带责任保证，

担保期限为主债权发生期间届满之日起两年。

       根据《深证证券交易所股票上市规则》（2018年修订）、《公司章程》等相关

规定，本次担保无须经股东大会批准。

       二、被担保人基本情况

   1、被担保人名称：青岛亚通达铁路设备制造有限公司

       成立日期：2010年6月29日

       注册地点：青岛市高新区科荟路307号

       法定代表人：姜炯

       注册资本：5,300万元人民币

    主营业务：生产加工铁路机车车辆用机电产品，机车车辆配件及零部件以及相

  关服务、环保节能产品的研发，制造及销售。（依法须经批准的项目，经相关部

  门批准后方可开展经营活动）。

       与上市公司存在的关联关系：亚通达制造为广东华铁通达高铁装备股份有限公

                                         1
司的全资四级子公司。

    2、公司与被担保人股权控制关系图：


                       广东华铁通达高铁装备股份有限公司

                                         100%

               T o n g D a i C o n t r o l ( H o n g K o n g )
                     L i m i t e d （ 香 港 通 达 ）


                                         100%

               青 岛 亚 通 达 铁 路 设 备 有 限 公 司


                                         100%

                青 岛 亚 通 达 铁 路 设 备 制 造 有
                              限 公 司


    3、被担保人最近一年又一期主要财务数据：

    （1）截止2017年12月31日，亚通达制造资产总额46,952.25万元，负债总额

18,398.77万元（其中银行贷款总额2,759.14万元，流动负债总额15,639.63万元），

净资产28,553.48万元，2017年实现营业收入64,765.24万元，利润总额5,749.38

万元，净利润4,314.67万元。

    （2）截止2018年6月30日，亚通达制造资产总额60,308.36万元，负债总额

28,752.77万元（其中银行贷款总额1,849.77万元，流动负债总额26,902.99万元)，

净资产31,555.59万元，2018年上半年，实现营业收入31,595.33万元，利润总额

4,002.90万元，净利润3,002.12万元。

   （3）2017年青岛亚通达铁路设备制造有限公司信用等级为A级。

    (4) 青岛亚通达铁路设备制造有限公司不是失信被执行人。

    三、担保协议的主要内容

    1、担保方式：连带责任保证。

    2、担保期限：自主债权发生期间届满之日起两年。

    3、担保金额：最高本金金额人民币 3,000.00 万元。


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    4、授信类型：贸易融资、短期流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函业

务综合授信。

 四、董事会意见

    1、担保的原因和必要性

    为了促进全资子公司的经营发展，降低融资成本，减轻其财务压力,进一步提高

其经济效益。

    2、担保事项的主要利益和风险

    董事会认为，亚通达制造为公司下属全资四级子公司，其经营管理稳健，生产

运营和销售情况良好，具有稳定现金流，公司在担保期内有能力对亚通达制造经营

管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内。

   3、因亚通达制造为公司全资四级子公司，无需提供反担保。

    五、独立董事意见

    独立董事认为：亚通达设备为亚通达制造最高本金金额3,000万元人民币的银行

授信提供连带责任保证担保后，上市公司对外担保总额为人民币20,470万元，占最

近一期经审计净资产的比例为5.01%，担保风险可控。亚通达制造是亚通达设备的

全资子公司，本次担保融资，可以满足亚通达制造因正常生产经营对流动资金的需

求、有效降低融资成本。公司在担保期内有能力对亚通达制造经营管理风险进行控
制，财务风险处于公司可控制范围内，本次担保不会损害公司及股东的利益，特别

是中小股东的利益；对外担保相关决策程序合法合规，因此同意公司上述对外担保。

  六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保额度为人民币2.047亿元，占

最近一期经审计净资产的比例为5.01%；公司对控股子公司累计担保的额度为1.4亿

元，占最近一期经审计净资产的比例为3.42%。

    本公司无逾期担保。

  七、备查文件

    1、第八届董事会第二十三次会议决议；

    2、独立董事意见。

    公司将根据担保事项的审议、协议签署和其他进展情况及时按相关法律法规规

                                    3
定履行信息披露义务。

    特此公告。

                       广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会

                                   2018年11月26日




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