黄山金马股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
黄山金马股份有限公司
2014 年第三季度报告
2014-051
2014 年 10 月
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黄山金马股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人燕根水、主管会计工作负责人方茂军及会计机构负责人(会计主管人员)方茂军声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 2,704,976,016.54 2,809,626,582.85 -3.72%
归属于上市公司股东的净资产
2,011,665,665.25 1,984,327,951.28 1.38%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 239,736,546.73 58.45% 745,315,332.44 14.59%
归属于上市公司股东的净利润
2,466,395.11 5,137.71% 34,848,041.25 8.35%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
2,294,628.98 703.36% 22,360,510.75 -29.57%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -191,511,722.09 -1,070.43%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.005 2,600.00% 0.06 -40.00%
稀释每股收益（元/股） 0.005 2,600.00% 0.06 -40.00%
加权平均净资产收益率 0.12% 0.12% 1.74% -0.86%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -58,887.14
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,601,816.43
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 13,151,711.51
减：所得税影响额 2,205,795.56
少数股东权益影响额（税后） 1,314.74
合计 12,487,530.50 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 30,515
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
黄山金马集团有限公司 境内非国有法人 19.99% 105,566,146 0 质押 105,466,146
新华基金－民生银行－中
国民生信托－金马股份定 其他 12.17% 64,280,000 64,280,000
向增发集合资金信托计划
前海人寿保险股份有限公
其他 4.89% 25,800,000 25,800,000
司－自有资金华泰组合
建信基金－民生银行－厦
门国际信托－金马股份结
其他 4.87% 25,700,000 25,700,000
构化投资集合资金信托计
划
宝盈基金－平安银行－平
安信托－平安财富＊创赢
其他 4.09% 21,600,000 21,600,000
一期 34 号集合资金信托计
划
广发证券－工商银行－广
发恒定 8 号集合资产管理 其他 4.07% 21,500,000 21,500,000
计划
中广核财务有限责任公司 国有法人 4.03% 21,300,000 21,300,000
广发证券－中国银行－广
发恒定 10 号金马股份定向 其他 2.29% 12,120,000 12,120,000
增发集合资产管理计划
宝盈基金－平安银行－平
安信托－平安财富＊创赢
其他 1.53% 8,100,000 8,100,000
一期 42 号集合资金信托计
划
浙江天堂硅谷盈丰股权投
境内非国有法人 1.53% 8,090,000 8,090,000
资合伙企业(有限合伙)
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前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
黄山金马集团有限公司 105,566,146 人民币普通股 105,566,146
中国工商银行－汇添富成长焦点股
6,004,201 人民币普通股 6,004,201
票型证券投资基金
中国建设银行－海富通风格优势股
2,797,125 人民币普通股 2,797,125
票型证券投资基金
马奇 2,095,501 人民币普通股 2,095,501
中国工商银行－汇添富均衡增长股
2,000,400 人民币普通股 2,000,400
票型证券投资基金
中原证券－建设银行－中原证券炎
1,915,000 人民币普通股 1,915,000
黄一号精选基金集合资产管理计划
中国工商银行股份有限公司－海富
1,821,920 人民币普通股 1,821,920
通中小盘股票型证券投资基金
中国建设银行－上投摩根成长先锋
1,805,975 人民币普通股 1,805,975
股票型证券投资基金
罗鸾姣 1,716,500 人民币普通股 1,716,500
北京怡和天润投资管理中心（有限
1,551,820 人民币普通股 1,551,820
合伙）
公司上述股东中，第一大股东与其他九名股东不存在关联关系，也不属于《上市公司
上述股东关联关系或一致行动的说
收购管理办法》中规定的一致行动人，其他股东未知是否存在关联关系，也不知是否
明
属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
公司的前十名无限售条件股股东中，马奇持有公司股票共 2,095,501 股，其中通过西
前 10 名无限售条件普通股股东参与
南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 2,095,501 股，通过普
融资融券业务股东情况说明（如有）
通账户持有公司股票 0 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因如下：
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司于2014年7月11日通过交通银行黄山分行营业部，使用自有资金合计人民币6,000万元（陆仟万元）整，购买“蕴通财
富日增利154天”，产品代码：2171141817，投资起始日为2014年7月14日，投资到期日为2014年12月15日，投资收益率为
5.000%(已扣除销售费、托管费等相关费用)。具体内容详见2014年7月15日刊登在《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资
讯网上的《公司关于使用自有资金购买银行理财产品的实施公告》（公告编号：2014-042）。
2、公司于2014年4月15日通过徽商银行歙县支行，使用自有资金合计人民币3,000万元（叁仟万元）整，购买 “徽商银行智
慧理财‘本利盈’组合投资类理财产品（140125）”，该理财产品起息日：2014年4月16日，产品到期日：2014年7月16日，产
品预期最高收益率：4.8%/年（扣除所有相关费用后）。截至2014年7月16日，该理财产品已到期,获得理财收益人民币359,013.70
元,本金及利息合计共30,359,013.70元（叁仟零叁拾伍万玖仟零壹拾叁元柒角整）,已经汇入到公司账户中。具体内容详见2014
年7月18日刊登在《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网上的《公司关于使用自有资金购买银行理财产品的进展公告》
（公告编号：2014-043）。
3、2014年8月22日，公司与公司的控股股东黄山金马集团有限公司（以下简称“金马集团”）签订《土地房产置换协议》，公
司拟将位于富堨镇徐村A地块歙国用（2011）第326号41937.4平方米、B地块歙国用（2011）第327号13358.73平方米的土地
使用权以及该地块上的建筑物房产共十幢房屋置换给金马集团。金马集团拟将位于徽城镇城东工贸区A地块歙国用（2004）
字第192号46035.11平方米、B地块歙国用（2003）字第059号17523.4平方米的土地使用权置换给公司，置换价格相互冲抵后，
金马集团需向公司支付置换差价45.61万元。目前正在办理相关过户手续中。具体内容详见2014年8月26日刊登在《证券时报》、
《证券日报》等及巨潮资讯网上的《公司关于与控股股东进行资产置换暨关联交易的公告》（公告编号：2014-047）。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
公司关于使用自有资金购买银行理财产 《证券时报》、《证券日报》、《上海证券
2014 年 07 月 15 日
品的实施公告 报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。
公司关于使用自有资金购买银行理财产 《证券时报》、《证券日报》、《上海证券
2014 年 07 月 18 日
品的进展公告 报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。
公司关于与控股股东进行资产置换暨关 《证券时报》、《证券日报》、《上海证券
2014 年 08 月 26 日
联交易的公告 报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书
中所作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作
承诺
2008 年 4 月 7 日，金马集团部
分限售股份解禁后承诺：如果 2008 年 04 月 07
其他对公司中小股东所作承诺 黄山金马集团有限公司 长期有效 履行中
计划未来通过证券交易系统 日
出售所持公司解除限售流通
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股，并于第一笔减持起六个月
内减持数量达到 5%及以上
的，将于第一次减持前两个交
易日内按照深圳证券交易所
的相关规定要求，通过本公司
对外披露出售提示性公告。
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一
不适用
步计划（如有）
四、对 2014 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股） 比例 数量（股） 比例 值（元） 益（元） 科目
344,000.0 1,073,661 可供出售
股票 600698 湖南天雁 177,450 0.01% 177,450 0.01% 0.00 出资
0 .22 金融资产
期末持有的其他证券投资 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- --
344,000.0 1,073,661
合计 177,450 -- 177,450 -- 0.00 -- --
0 .22
证券投资审批董事会公告披露
日期
证券投资审批股东会公告披露
日期（如有)
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
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谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
公司基本面情况，未提供
2014 年 07 月 18 日 公司证券部 电话沟通 个人 个人投资者
书面资料
公司基本面情况，未提供
2014 年 08 月 20 日 公司证券部 电话沟通 个人 个人投资者
书面资料
公司基本面情况，未提供
2014 年 08 月 29 日 公司证券部 电话沟通 个人 个人投资者
书面资料
公司基本面情况，未提供
2014 年 09 月 02 日 公司证券部 电话沟通 个人 个人投资者
书面资料
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：黄山金马股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 670,527,703.58 931,759,253.10
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
应收票据 64,484,305.02 34,024,090.42
应收账款 456,869,031.62 374,161,481.76
预付款项 136,130,849.29 105,915,177.01
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 7,911,108.82 4,664,168.57
买入返售金融资产
存货 635,603,332.18 471,745,198.98
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 181,621,440.00
其他流动资产 60,000,000.00
流动资产合计 2,031,526,330.51 2,103,890,809.84
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 1,073,661.22 661,888.50
持有至到期投资
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长期应收款
长期股权投资 658,400.00 658,400.00
投资性房地产
固定资产 537,002,296.24 590,313,512.46
在建工程 14,584,590.79 160,241.92
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 103,892,683.45 97,703,675.80
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 16,238,054.33 16,238,054.33
其他非流动资产
非流动资产合计 673,449,686.03 705,735,773.01
资产总计 2,704,976,016.54 2,809,626,582.85
流动负债：
短期借款 338,600,000.00 344,100,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
应付票据 161,050,000.00 185,360,000.00
应付账款 127,500,905.72 177,257,420.58
预收款项 15,180,938.70 44,996,655.83
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 24,263,633.41 36,077,305.81
应交税费 -11,465,389.83 3,671,209.81
应付利息 645,738.90
应付股利
其他应付款 16,299,269.42 11,153,943.42
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应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 671,429,357.42 803,262,274.35
非流动负债：
长期借款 2,130,911.00 2,663,638.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 120,349.06 47,683.28
其他非流动负债 11,027,500.00 11,027,500.00
非流动负债合计 13,278,760.06 13,738,821.28
负债合计 684,708,117.48 817,001,095.63
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 528,140,000.00 528,140,000.00
资本公积 1,266,999,780.65 1,266,999,780.65
减：库存股
专项储备
其他综合收益 681,977.94 270,205.22
盈余公积 17,500,666.75 17,500,666.75
一般风险准备
未分配利润 198,343,239.91 171,417,298.66
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,011,665,665.25 1,984,327,951.28
少数股东权益 8,602,233.81 8,297,535.94
所有者权益（或股东权益）合计 2,020,267,899.06 1,992,625,487.22
负债和所有者权益（或股东权益）总
2,704,976,016.54 2,809,626,582.85
计
法定代表人：燕根水 主管会计工作负责人：方茂军 会计机构负责人：方茂军
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2、母公司资产负债表
编制单位：黄山金马股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 645,781,875.55 913,257,075.66
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
应收票据 57,385,999.56 17,450,478.64
应收账款 308,872,865.11 265,129,088.51
预付款项 7,755,081.17 6,418,161.44
应收利息
应收股利
其他应收款 30,972,272.72 38,692,738.79
存货 71,590,184.32 61,257,028.94
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 181,621,440.00
其他流动资产 60,000,000.00
流动资产合计 1,182,358,278.43 1,483,826,011.98
非流动资产：
可供出售金融资产 1,073,661.22 661,888.50
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 950,946,797.11 950,946,797.11
投资性房地产
固定资产 109,573,041.25 110,606,484.87
在建工程 160,959.50
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 66,047,808.96 59,065,273.02
开发支出
商誉
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长期待摊费用
递延所得税资产 8,887,182.34 8,887,182.34
其他非流动资产
非流动资产合计 1,136,689,450.38 1,130,167,625.84
资产总计 2,319,047,728.81 2,613,993,637.82
流动负债：
短期借款 257,600,000.00 319,600,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
应付票据 161,050,000.00 184,140,000.00
应付账款 45,944,655.49 252,630,445.67
预收款项 179,211.17
应付职工薪酬 3,458,337.90 9,755,510.10
应交税费 -9,074,605.44 -9,939,160.14
应付利息 645,738.90
应付股利
其他应付款 526,589.75 1,422,071.29
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 459,504,977.70 758,433,816.99
非流动负债：
长期借款 2,130,911.00 2,663,638.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 120,349.06 47,683.28
其他非流动负债 11,027,500.00 11,027,500.00
非流动负债合计 13,278,760.06 13,738,821.28
负债合计 472,783,737.76 772,172,638.27
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 528,140,000.00 528,140,000.00
资本公积 1,266,999,780.65 1,266,999,780.65
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减：库存股
专项储备
其他综合收益 681,977.94 270,205.22
盈余公积 17,500,666.75 17,500,666.75
一般风险准备
未分配利润 32,941,565.71 28,910,346.93
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,846,263,991.05 1,841,820,999.55
负债和所有者权益（或股东权益）总
2,319,047,728.81 2,613,993,637.82
计
法定代表人：燕根水 主管会计工作负责人：方茂军 会计机构负责人：方茂军
3、合并本报告期利润表
编制单位：黄山金马股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 239,736,546.73 151,298,589.81
其中：营业收入 239,736,546.73 151,298,589.81
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 236,363,292.28 150,834,377.92
其中：营业成本 199,560,021.39 121,190,846.45
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 947,708.84 840,590.20
销售费用 7,309,743.30 6,939,000.06
管理费用 21,458,454.13 15,498,538.69
财务费用 7,836,020.62 6,365,402.52
15
黄山金马股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
资产减值损失 -748,656.00
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,373,254.45 464,211.89
加 ：营业外收入 483,345.55 436,340.00
减 ：营业外支出 270,550.10 43,147.79
其中：非流动资产处置损
34,215.45
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
3,586,049.90 857,404.10
填列）
减：所得税费用 866,054.06 760,840.98
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,719,995.84 96,563.12
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 2,466,395.11 -48,958.69
少数股东损益 253,600.73 145,521.81
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.005 -0.0002
（二）稀释每股收益 0.005 -0.0002
七、其他综合收益 390,656.17
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项 390,656.17
目
八、综合收益总额 3,110,652.01 96,563.12
归属于母公司所有者的综合收益
2,857,051.28 -48,958.69
总额
归属于少数股东的综合收益总额 253,600.73 145,521.81
法定代表人：燕根水 主管会计工作负责人：方茂军 会计机构负责人：方茂军
16
黄山金马股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
4、母公司本报告期利润表
编制单位：黄山金马股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 84,125,965.22 113,646,275.36
减：营业成本 73,907,778.67 96,760,505.52
营业税金及附加 19,607.36 358,709.82
销售费用 2,718,203.80 2,815,334.97
管理费用 9,080,516.91 6,427,903.13
财务费用 2,594,145.75 3,816,901.14
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -4,194,287.27 3,466,920.78
加：营业外收入 168,351.55 271,540.00
减：营业外支出 42,715.67 40,511.32
其中：非流动资产处置损失 34,215.45
三、利润总额（亏损总额以“－”号
-4,068,651.39 3,697,949.46
填列）
减：所得税费用 1,099,692.43
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -4,068,651.39 2,598,257.03
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益 390,656.17
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项 390,656.17
目
七、综合收益总额 -3,677,995.22 2,598,257.03
17
黄山金马股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
法定代表人：燕根水 主管会计工作负责人：方茂军 会计机构负责人：方茂军
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：黄山金马股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 745,315,332.44 650,424,909.94
其中：营业收入 745,315,332.44 650,424,909.94
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 718,074,039.52 610,630,295.24
其中：营业成本 604,453,092.70 521,619,353.04
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,754,802.63 3,868,791.39
销售费用 22,971,365.52 18,908,123.80
管理费用 62,939,276.61 40,993,057.23
财务费用 18,513,342.38 20,077,447.99
资产减值损失 6,442,159.68 5,163,521.79
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 27,241,292.92 39,794,614.70
加 ：营业外收入 15,220,065.16 620,484.27
18
黄山金马股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
减 ：营业外支出 525,424.36 135,348.60
其中：非流动资产处置损
170,175.76
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
41,935,933.72 40,279,750.37
填列）
减：所得税费用 6,783,194.60 7,749,173.56
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 35,152,739.12 32,530,576.81
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 34,848,041.25 32,163,462.17
少数股东损益 304,697.87 367,114.64
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.06 0.1
（二）稀释每股收益 0.06 0.1
七、其他综合收益 411,772.72
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项 411,772.72
目
八、综合收益总额 35,564,511.84 32,530,576.81
归属于母公司所有者的综合收益
35,259,813.97 32,163,462.17
总额
归属于少数股东的综合收益总额 304,697.87 367,114.64
法定代表人：燕根水 主管会计工作负责人：方茂军 会计机构负责人：方茂军
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：黄山金马股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 346,545,921.87 409,871,300.13
减：营业成本 302,739,791.39 352,341,168.57
营业税金及附加 373,439.40 1,146,311.63
销售费用 8,384,650.05 7,159,255.93
管理费用 25,308,870.29 19,158,015.05
19
黄山金马股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
财务费用 9,231,138.96 11,945,974.50
资产减值损失 1,628,918.65 4,103,195.44
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -1,120,886.87 14,017,379.01
加：营业外收入 14,855,822.36 385,733.65
减：营业外支出 159,428.31 82,043.76
其中：非流动资产处置损失 67,328.09
三、利润总额（亏损总额以“－”号
13,575,507.18 14,321,068.90
填列）
减：所得税费用 1,622,188.40 2,077,063.10
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 11,953,318.78 12,244,005.80
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益 411,772.72
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项 411,772.72
目
七、综合收益总额 12,365,091.50 12,244,005.80
法定代表人：燕根水 主管会计工作负责人：方茂军 会计机构负责人：方茂军
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：黄山金马股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 729,035,457.36 749,691,975.46
客户存款和同业存放款项净增加
20
黄山金马股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 533,010.40 457,014.40
收到其他与经营活动有关的现金 3,582,259.75 2,497,664.26
经营活动现金流入小计 733,150,727.51 752,646,654.12
购买商品、接受劳务支付的现金 712,019,352.95 563,209,281.95
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
125,036,418.26 85,342,685.43
金
支付的各项税费 49,580,263.14 47,560,435.34
支付其他与经营活动有关的现金 38,026,415.25 36,799,549.56
经营活动现金流出小计 924,662,449.60 732,911,952.28
经营活动产生的现金流量净额 -191,511,722.09 19,734,701.84
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 30,000,000.00
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
195,266,936.00 67,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 4,732,890.07 1,127,532.14
21
黄山金马股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
投资活动现金流入小计 229,999,826.07 1,194,532.14
购建固定资产、无形资产和其他
116,718,594.05 115,675,440.43
长期资产支付的现金
投资支付的现金 90,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 206,718,594.05 115,675,440.43
投资活动产生的现金流量净额 23,281,232.02 -114,480,908.29
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 263,700,000.00 303,700,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 60,200,000.00 94,520,000.00
筹资活动现金流入小计 323,900,000.00 398,220,000.00
偿还债务支付的现金 269,732,727.00 292,132,727.00
分配股利、利润或偿付利息支付
31,168,332.45 38,164,425.47
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 116,000,000.00
筹资活动现金流出小计 416,901,059.45 330,297,152.47
筹资活动产生的现金流量净额 -93,001,059.45 67,922,847.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -261,231,549.52 -26,823,358.92
加：期初现金及现金等价物余额 931,759,253.10 187,533,197.56
六、期末现金及现金等价物余额 670,527,703.58 160,709,838.64
法定代表人：燕根水 主管会计工作负责人：方茂军 会计机构负责人：方茂军
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：黄山金马股份有限公司
22
黄山金马股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 169,087,754.86 229,473,861.71
收到的税费返还 533,010.40 457,014.40
收到其他与经营活动有关的现金 2,019,679.50 1,049,228.13
经营活动现金流入小计 171,640,444.76 230,980,104.24
购买商品、接受劳务支付的现金 426,522,825.01 118,220,574.60
支付给职工以及为职工支付的现
33,343,334.67 23,002,109.01
金
支付的各项税费 14,765,808.58 13,024,997.06
支付其他与经营活动有关的现金 15,051,933.93 49,074,276.81
经营活动现金流出小计 489,683,902.19 203,321,957.48
经营活动产生的现金流量净额 -318,043,457.43 27,658,146.76
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 30,000,000.00
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
195,260,640.00 67,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 4,376,863.76 712,265.33
投资活动现金流入小计 229,637,503.76 779,265.33
购建固定资产、无形资产和其他
4,155,900.00 12,848,447.33
长期资产支付的现金
投资支付的现金 90,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 94,155,900.00 12,848,447.33
投资活动产生的现金流量净额 135,481,603.76 -12,069,182.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 192,200,000.00 241,600,000.00
发行债券收到的现金
23
黄山金马股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 192,200,000.00 241,600,000.00
偿还债务支付的现金 254,732,727.00 205,532,727.00
分配股利、利润或偿付利息支付
20,879,292.16 29,617,685.17
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 1,501,327.28
筹资活动现金流出小计 277,113,346.44 235,150,412.17
筹资活动产生的现金流量净额 -84,913,346.44 6,449,587.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -267,475,200.11 22,038,552.59
加：期初现金及现金等价物余额 913,257,075.66 113,492,298.17
六、期末现金及现金等价物余额 645,781,875.55 135,530,850.76
法定代表人：燕根水 主管会计工作负责人：方茂军 会计机构负责人：方茂军
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
董事长:燕根水
黄山金马股份有限公司
二〇一四年十月二十二日
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