现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
213022200 |
185177716 |
163397854 |
552326909 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
618446984 |
446823530 |
292232949 |
1257694630 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
189625922 |
128714096 |
35084226 |
337640938 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
286646974 |
204248251 |
115327581 |
583462138 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
92857086 |
81132065 |
159771661 |
423018938 |
| 经营活动现金流出小计 |
625508639 |
433857286 |
321646975 |
1426218861 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-7061655 |
12966244 |
-29414026 |
-168524231 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
296948238 |
278532166 |
6303259 |
8348586 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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979600 |
| 投资活动现金流入小计 |
345948238 |
327532166 |
6303259 |
9328186 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
17065954 |
15854829 |
2146192 |
78775357 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
17065954 |
15854829 |
2146192 |
78775357 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
328882284 |
311677337 |
4157067 |
-69447171 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
73400000 |
54000000 |
42000000 |
292630000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
386316195 |
78275706 |
-- |
369766081 |
| 筹资活动现金流入小计 |
459716195 |
132275706 |
42000000 |
662396081 |
| 偿还债务所支付的现金 |
642640685 |
379957226 |
45500000 |
298493498 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
62996220 |
60750631 |
787400 |
144988959 |
| 筹资活动现金流出小计 |
779995991 |
489924197 |
52387095 |
466036588 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-320279796 |
-357648491 |
-10387095 |
196359493 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
29566 |
25370 |
97603 |
452269 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
1570399 |
-32979540 |
-35546450 |
-41159641 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-255509699 |
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-936245984 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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62444992 |
-- |
173375467 |
| 无形资产摊销 |
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26763075 |
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65002556 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-139237596 |
-- |
-33051456 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
89464 |
-- |
3385322 |
| 财务费用 |
-- |
31902262 |
-- |
89908067 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-44464155 |
-- |
-77754340 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
41450854 |
-- |
85682704 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
86071580 |
-- |
-210573129 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
144555426 |
-- |
119125136 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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687633 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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12966244 |
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-168524231 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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41881142 |
-- |
74860682 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
74860682 |
-- |
116020322 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-32979540 |
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-41159641 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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939186 |
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1236690 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
405424784 |
261645814 |
128835095 |
686807579 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
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18560142 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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