华工科技产业股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016 年 10 月
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华工科技产业股份有限公司 2016 年第三季度报告
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司董事长马新强，总裁闵大勇，副总裁、财务总监、董事会秘书刘含树及财务部经理王霞声明：保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
公司第三季度报告未经审计。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司未因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 5,610,696,843.03 5,005,264,188.47 12.10%
归属于上市公司股东的净资产（元） 3,098,982,315.56 2,947,931,711.21 5.12%
本报告期比上年同 年初至报告期末
本报告期 年初至报告期末
期增减 比上年同期增减
营业收入（元） 806,863,967.09 23.44% 2,450,604,598.87 28.04%
归属于上市公司股东的净利润（元） 50,365,655.31 146.12% 167,645,841.12 53.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
19,456,080.54 87.59% 112,216,722.29 33.51%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 80,539,912.15 170.44%
基本每股收益（元/股） 0.06 200.00% 0.19 58.33%
稀释每股收益（元/股） 0.06 200.00% 0.19 58.33%
加权平均净资产收益率 1.66% 0.95% 5.53% 1.71%
截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股） 891,116,632
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.1881
非经常性损益项目和金额
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
-816,832.78
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密 公司本报告期计入当期损益的政府补助主要是各
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 76,239,197.48 级政府对公司在技术创新、研发项目产业化、人
受的政府补助除外） 才引进、促进企业扩大再生产等方面给予的补助。
除同公司正常经营业务相关的有效套期
保值业务外，持有交易性金融资产、交易
性金融负债产生的公允价值变动损益，以 151,383.17
及处置交易性金融资产、交易性金融负债
和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支
1,172,864.36
出
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减：所得税影响额 12,062,386.15
少数股东权益影响额（税后） 9,255,107.25
合计 55,429,118.83 --
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 115,637 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
武汉华中科技大产业集团有限公司 国有法人 32.36% 288,342,668 0
中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 2.97% 26,497,700 0
中国工商银行股份有限公司－富国中证工业 4.0
其他 0.56% 4,948,558 0
指数分级证券投资基金
全国社保基金一一四组合 其他 0.53% 4,743,434 0
招商证券股份有限公司－富国中证移动互联网
其他 0.43% 3,865,800 0
指数分级证券投资基金
金群慧 境内自然人 0.34% 3,050,939 0
中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开
其他 0.31% 2,738,830 0
放式指数证券投资基金
孙祯祥 境内自然人 0.28% 2,491,200 0
武汉华科机电工程技术有限公司 国有法人 0.27% 2,364,468 0
魏其龙 境内自然人 0.21% 1,899,900 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件股份数 股份种类
股东名称
量 股份种类 数量
武汉华中科技大产业集团有限公司 288,342,668 人民币普通股 288,342,668
中央汇金资产管理有限责任公司 26,497,700 人民币普通股 26,497,700
中国工商银行股份有限公司－富国中证工业 4.0
4,948,558 人民币普通股 4,948,558
指数分级证券投资基金
全国社保基金一一四组合 4,743,434 人民币普通股 4,743,434
招商证券股份有限公司－富国中证移动互联网 3,865,800 人民币普通股 3,865,800
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指数分级证券投资基金
金群慧 3,050,939 人民币普通股 3,050,939
中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开
2,738,830 人民币普通股 2,738,830
放式指数证券投资基金
孙祯祥 2,491,200 人民币普通股 2,491,200
武汉华科机电工程技术有限公司 2,364,468 人民币普通股 2,364,468
魏其龙 1,899,900 人民币普通股 1,899,900
上述股东中，武汉华科机电工程技术有限公司为公司控股股东武汉华中科技大产业
上述股东关联关系或一致行动的说明 集团有限公司的全资子公司，为公司关联股东。公司未知上述其他股东之间是否存
在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务 报告期末，股东孙祯祥参与融资融券持有 2491200 股；股东魏其龙参与融资融券持
情况说明（如有） 有 1899900 股。
2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、 报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
公司主要会计报表项目变动情况及原因说明
（1）资产负债表项目
项 目 期末余额 上年余额 增减率 变动原因
主要是本期客户以承兑汇票支付货款的金额增加
应收票据 286,573,327.60 219,378,126.27 30.63%
所致。
应收账款 1,498,672,236.92 1,117,905,311.88 34.06% 主要是大客户本期销售规模增长所致。
主要是随着本期产销规模的扩大，期末暂未结算
预付账款 236,978,448.15 114,138,317.20 107.62%
的预付采购款增加所致。
主要是分期收款业务的一年内到期的长期应收款
一年内到期的非流动资产 1,520,333.29 3,455,803.82 -56.01%
收回所致。
可供出售金融资产 43,173,607.27 18,150,997.28 137.86% 主要是本期新增股权投资所致。
主要是分期收款业务期末将于一年内到期的款项
长期应收款 175,076.67 944,999.68 -81.47%
重分类所致。
在建工程 80,729,246.05 149,753,385.71 -46.09% 主要是项目建设完工转入固定资产所致。
开发支出 18,827,745.61 9,773,334.74 92.64% 主要是本期资本化的研发投入增加所致。
长期待摊费用 11,773,142.16 6,832,753.40 72.30% 主要是本期新增房屋装修支出所致。
主要是本期预付的工程设备款及股权投资款增加
其他非流动资产 66,486,302.92 51,129,340.00 30.04%
所致。
主要是用于支付货款的尚未到期解付的票据增加
应付票据 636,075,309.35 426,408,831.98 49.17%
所致。
主要是本期收到预收款增加，期末尚未结算所致
预收账款 67,301,977.45 33,983,258.74 98.04%
。
主要是本期计提银行借款和短期融资券利息所致
应付利息 16,917,808.22 3,733,584.21 353.13%
。
其他应付款 105,393,327.26 39,146,624.76 169.23% 主要是本期资金往来增加所致。
长期借款 188,556,000.00 129,872,000.00 45.19% 主要是本期优化融资结构新增长期借款所致。
少数股东权益 90,633,071.54 65,602,429.56 38.16% 主要是本期子公司吸收少数股东投资所致。
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
华工团结股权转让尾款催收情况：为了维护公司合法权益，公司
已向武汉市中级人民法院提起诉讼，该案已由武汉市中级人民法 http://www.cninfo.com.cn(巨潮资讯网)
院受理，案号为（2015）鄂武汉中民商初字第 1016 号。2016 年 8 2011-33、2011-46、2011-51、2012-42、
2016 年 8 月 12 日
月 9 日武汉市中级人民法院开庭审理了本案，庭审后法官将择日 2013-34、2015-47
宣判。截至本报告末期，团结高新尚欠公司股权转让余额 3293.3 2011 年至今定期报告重要事项章节
万元，公司期末对该项应收款计提坏账准备 1317.32 万元。
公司向特定对象公开发行 A 股股票事项：2016 年 8 月 3 日收到证
http://www.cninfo.com.cn（巨潮资讯网)
监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见书》（161616
2016 年 9 月 1 号 2016-09、2016-13、2016-14、2016-29、
号），公司于 2016 年 9 月 1 号发布《中国证监会行政许可项目审
2016-30、2016-36、2016-45、2016-46
查反馈通知书》反馈意见回复公告。
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
公司报告期不存在公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项。
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四、对 2016 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因
说明（不适用）。
五、证券投资情况
期初持 期初
证券 最初投资成 期末持股 期末持 期末账面值 报告期损益 会计核 股份
证券代码 证券简称 股数量 持股
品种 本（元） 数量（股） 股比例 （元） （元） 算科目 来源
（股） 比例
可供出
其他 830964 润农节水 1,755,738.17 235,000 0.24% 1,736,650.00 -19,088.17 售金融 购买
资产
可供出
其他 831265 宏源药业 6,943,973.19 752,000 0.45% 12,814,080.00 5,870,106.81 售金融 购买
资产
可供出
参与
其他 831397 康泽药业 3,800,000.00 600,000 0.23% 3,960,000.00 160,000.00 售金融
定增
资产
可供出
其他 832910 伊赛牛肉 1,239,194.29 119,000 0.07% 956,760.00 -282,434.29 售金融 购买
资产
可供出
其他 833684 联赢激光 1,121,125.72 112,800 0.09% 1,455,120.00 669,740.35 售金融 购买
资产
期末持有的其他证券投资 -- -- -- --
合计 14,860,031.37 0 -- 1,818,800 -- 20,922,610.00 6,398,324.70 -- --
证券投资审批董事会公告披
2016 年 10 月 18 日，公司第六届董事会第 20 次会议审议通过。
露日期
证券投资审批股东会公告披
无
露日期（如有)
六、衍生品投资情况
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2016 年 09 月 20 日 实地调研 机构 复华投信 谢良武、颜毓静；东吴证券
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孙云翔；国海证券 李虒；华融证券 樊
泽骏、冯源；通用技术投资 蒋春婷；
昊力资管 黄波；红棉资本 陈伟雄、邹
道红、洪峰；郁金香投资 段鹏、鲁楠；
八、违规对外担保情况
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：华工科技产业股份有限公司
2016 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 814,788,534.95 781,269,184.43
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 286,573,327.60 219,378,126.27
应收账款 1,498,672,236.92 1,117,905,311.88
预付款项 236,978,448.15 114,138,317.20
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 99,513,448.01 80,210,632.64
买入返售金融资产
存货 770,954,507.58 790,795,256.02
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 1,520,333.29 3,455,803.82
其他流动资产 22,871,252.58 22,051,053.27
流动资产合计 3,731,872,089.08 3,129,203,685.53
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 43,173,607.27 18,150,997.28
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持有至到期投资
长期应收款 175,076.67 944,999.68
长期股权投资 258,555,186.57 271,372,063.42
投资性房地产
固定资产 1,106,325,845.66 1,070,988,360.67
在建工程 80,729,246.05 149,753,385.71
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 256,140,473.38 267,963,454.73
开发支出 18,827,745.61 9,773,334.74
商誉
长期待摊费用 11,773,142.16 6,832,753.40
递延所得税资产 36,638,127.66 29,151,813.31
其他非流动资产 66,486,302.92 51,129,340.00
非流动资产合计 1,878,824,753.95 1,876,060,502.94
资产总计 5,610,696,843.03 5,005,264,188.47
流动负债：
短期借款 191,846,223.90 166,884,800.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 636,075,309.35 426,408,831.98
应付账款 548,262,513.97 524,729,788.23
预收款项 67,301,977.45 33,983,258.74
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 13,564,232.39 15,228,490.51
应交税费 64,670,194.53 60,743,685.79
应付利息 16,917,808.22 3,733,584.21
应付股利 725,576.02 725,576.02
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其他应付款 105,393,327.26 39,146,624.76
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 500,000,000.00 500,000,000.00
流动负债合计 2,144,757,163.09 1,771,584,640.24
非流动负债：
长期借款 188,556,000.00 129,872,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 86,206,557.46 90,273,407.46
递延所得税负债 1,561,735.38 0.00
其他非流动负债
非流动负债合计 276,324,292.84 220,145,407.46
负债合计 2,421,081,455.93 1,991,730,047.70
所有者权益：
股本 891,116,632.00 891,116,632.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 932,715,525.23 921,641,095.12
减：库存股
其他综合收益 21,941,663.95 18,422,248.71
专项储备
盈余公积 78,893,544.06 78,893,544.06
一般风险准备
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未分配利润 1,174,314,950.32 1,037,858,191.32
归属于母公司所有者权益合计 3,098,982,315.56 2,947,931,711.21
少数股东权益 90,633,071.54 65,602,429.56
所有者权益合计 3,189,615,387.10 3,013,534,140.77
负债和所有者权益总计 5,610,696,843.03 5,005,264,188.47
法定代表人：马新强 主管会计工作负责人：刘含树 会计机构负责人：王霞
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 178,534,655.81 143,069,719.71
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 500,000.00 3,444,500.00
应收账款
预付款项 1,500,000.00
应收利息
应收股利 942,800.00 942,800.00
其他应收款 622,443,824.51 594,844,162.17
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,739,602.62 1,564,113.86
流动资产合计 805,660,882.94 743,865,295.74
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 55,000,000.00 0.00
长期股权投资 1,999,968,914.04 1,962,994,435.82
投资性房地产
固定资产 123,184,173.89 126,778,877.31
在建工程
工程物资
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固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 440,592.29 496,729.07
开发支出
商誉
长期待摊费用 118,308.90 46,723.30
递延所得税资产 5,562,379.57 5,758,296.59
其他非流动资产 27,200,000.00 44,200,000.00
非流动资产合计 2,211,474,368.69 2,140,275,062.09
资产总计 3,017,135,251.63 2,884,140,357.83
流动负债：
短期借款 66,778,000.00 116,884,800.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 1,347,268.58 2,558,003.49
预收款项
应付职工薪酬 3,662,038.45 3,506,993.76
应交税费 4,124,363.63 4,073,536.08
应付利息 16,917,808.22 3,733,584.21
应付股利 501,879.70 501,879.70
其他应付款 144,503,497.57 46,159,431.61
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 500,000,000.00 500,000,000.00
流动负债合计 737,834,856.15 677,418,228.85
非流动负债：
长期借款 188,556,000.00 129,872,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
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专项应付款
预计负债
递延收益 3,593,750.00 5,750,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 192,149,750.00 135,622,000.00
负债合计 929,984,606.15 813,040,228.85
所有者权益：
股本 891,116,632.00 891,116,632.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 862,694,267.35 862,694,267.35
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 82,465,330.11 82,465,330.11
未分配利润 250,874,416.02 234,823,899.52
所有者权益合计 2,087,150,645.48 2,071,100,128.98
负债和所有者权益总计 3,017,135,251.63 2,884,140,357.83
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 806,863,967.09 653,638,367.16
其中：营业收入 806,863,967.09 653,638,367.16
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 784,820,314.96 639,662,706.30
其中：营业成本 626,234,736.79 501,331,764.75
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
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华工科技产业股份有限公司 2016 年第三季度报告
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,512,359.26 2,859,435.41
销售费用 48,747,176.21 34,268,873.54
管理费用 96,332,593.71 82,399,448.88
财务费用 7,015,551.50 15,538,146.97
资产减值损失 1,977,897.49 3,265,036.75
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 51,334.44 -1,524,210.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 51,334.44 -1,524,210.14
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 22,094,986.57 12,451,450.72
加：营业外收入 42,072,074.09 11,315,903.79
其中：非流动资产处置利得 5,115.75 251,773.00
减：营业外支出 84,309.14 467,192.12
其中：非流动资产处置损失 23,670.41 269,357.72
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 64,082,751.52 23,300,162.39
减：所得税费用 11,268,945.11 4,254,801.90
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 52,813,806.41 19,045,360.49
归属于母公司所有者的净利润 50,365,655.31 20,463,572.13
少数股东损益 2,448,151.10 -1,418,211.64
六、其他综合收益的税后净额 4,173,184.40 -6,289,558.08
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 4,078,462.67 -6,289,558.08
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 4,078,462.67 -6,289,558.08
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他
0.00 -6,461,939.25
综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 4,213,616.75 0.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
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华工科技产业股份有限公司 2016 年第三季度报告
5.外币财务报表折算差额 -135,154.08 172,381.17
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 94,721.73
七、综合收益总额 56,986,990.81 12,755,802.41
归属于母公司所有者的综合收益总额 54,444,117.98 14,174,014.05
归属于少数股东的综合收益总额 2,542,872.83 -1,418,211.64
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.06 0.02
（二）稀释每股收益 0.06 0.02
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：马新强 主管会计工作负责人：刘含树 会计机构负责人：王霞
注：财务费用涉及金融业务需单独列示汇兑收益项目。
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 645,561.75 606,820.84
减：营业成本 0.00 54,550.84
营业税金及附加 -38,692.73 33,981.96
销售费用 0.00 0.00
管理费用 6,626,553.08 5,730,589.81
财务费用 2,386,359.18 10,282,778.84
资产减值损失 -1,279,721.06 -1,926,659.22
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -7,195.36 -6,841.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -7,195.36 -6,841.22
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -7,056,132.08 -13,575,262.61
加：营业外收入 3,545,907.14 718,750.00
其中：非流动资产处置利得 0.00 18,178.75
减：营业外支出 22,830.38 0.00
其中：非流动资产处置损失 0.00 0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -3,533,055.32 -12,856,512.61
减：所得税费用 299,770.66 396,811.38
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -3,832,825.98 -13,253,323.99
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华工科技产业股份有限公司 2016 年第三季度报告
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -3,832,825.98 -13,253,323.99
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.004 -0.01
（二）稀释每股收益 -0.004 -0.01
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 2,450,604,598.87 1,913,894,143.27
其中：营业收入 2,450,604,598.87 1,913,894,143.27
利息收入 0.00 0.00
已赚保费 0.00 0.00
手续费及佣金收入 0.00 0.00
二、营业总成本 2,315,029,329.64 1,840,818,794.23
其中：营业成本 1,868,444,240.42 1,457,866,393.95
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
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华工科技产业股份有限公司 2016 年第三季度报告
分保费用
营业税金及附加 15,143,327.82 12,637,758.05
销售费用 143,857,353.42 107,002,569.61
管理费用 247,100,952.21 226,149,467.98
财务费用 24,416,664.44 28,298,724.41
资产减值损失 16,066,791.33 8,863,880.23
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 759,886.13 25,208,200.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 608,502.96 25,208,200.72
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 136,335,155.36 98,283,549.76
加：营业外收入 78,042,357.79 31,455,987.28
其中：非流动资产处置利得 63,615.68 374,689.78
减：营业外支出 1,447,128.73 2,319,401.94
其中：非流动资产处置损失 880,448.46 1,060,575.69
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 212,930,384.42 127,420,135.10
减：所得税费用 33,855,319.81 22,105,999.64
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 179,075,064.61 105,314,135.46
归属于母公司所有者的净利润 167,645,841.12 109,402,665.16
少数股东损益 11,429,223.49 -4,088,529.70
六、其他综合收益的税后净额 3,612,887.48 -1,316,457.81
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 3,519,415.24 -1,316,457.81
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 3,519,415.24 -1,316,457.81
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他
-567,605.07 -1,816,718.70
综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 4,685,206.15
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 -598,185.84 500,260.89
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 93,472.24
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华工科技产业股份有限公司 2016 年第三季度报告
七、综合收益总额 182,687,952.09 103,997,677.65
归属于母公司所有者的综合收益总额 171,165,256.36 108,086,207.35
归属于少数股东的综合收益总额 11,522,695.73 -4,088,529.70
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.19 0.12
（二）稀释每股收益 0.19 0.12
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 1,833,601.93 2,622,856.58
减：营业成本 0.00 425,706.58
营业税金及附加 0.00 129,238.34
销售费用
管理费用 21,217,390.67 20,134,693.43
财务费用 7,524,573.03 12,042,458.35
资产减值损失 850,136.54 -2,103,107.85
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 69,986,956.45 59,969,288.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -13,043.55 -30,711.48
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 42,228,458.14 31,963,156.25
加：营业外收入 5,229,887.88 2,447,379.75
其中：非流动资产处置利得 18,178.75
减：营业外支出 22,830.38 0.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 47,435,515.64 34,410,536.00
减：所得税费用 195,917.02 638,903.67
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 47,239,598.62 33,771,632.33
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
20
华工科技产业股份有限公司 2016 年第三季度报告
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 47,239,598.62 33,771,632.33
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.05 0.04
（二）稀释每股收益 0.05 0.04
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,081,864,874.08 1,723,272,021.77
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 34,225,545.96 30,378,035.28
收到其他与经营活动有关的现金 174,091,255.90 62,990,445.47
经营活动现金流入小计 2,290,181,675.94 1,816,640,502.52
购买商品、接受劳务支付的现金 1,526,954,794.80 1,192,926,335.73
客户贷款及垫款净增加额
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华工科技产业股份有限公司 2016 年第三季度报告
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 380,285,821.70 335,624,298.50
支付的各项税费 179,938,470.43 148,284,341.70
支付其他与经营活动有关的现金 122,462,676.86 110,024,922.24
经营活动现金流出小计 2,209,641,763.79 1,786,859,898.17
经营活动产生的现金流量净额 80,539,912.15 29,780,604.35
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 328,246.05 0.00
取得投资收益收到的现金 13,209,055.62 19,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 256,020.00 553,172.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00 7,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金 2,292,696.81 4,473,550.54
投资活动现金流入小计 16,086,018.48 31,526,722.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 96,998,875.85 100,241,657.86
投资支付的现金 23,960,026.35 11,529,600.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.00 5,599,260.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 120,958,902.20 117,370,517.86
投资活动产生的现金流量净额 -104,872,883.72 -85,843,795.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 25,000,000.00 0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 25,000,000.00
取得借款收到的现金 180,068,223.90 205,448,567.07
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 205,068,223.90 205,448,567.07
偿还债务支付的现金 103,498,400.00 187,660,233.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 41,989,388.79 34,139,929.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 80,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 4,093,265.00 2,600,000.00
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华工科技产业股份有限公司 2016 年第三季度报告
筹资活动现金流出小计 149,581,053.79 224,400,163.25
筹资活动产生的现金流量净额 55,487,170.11 -18,951,596.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 2,365,151.98 2,648,512.89
五、现金及现金等价物净增加额 33,519,350.52 -72,366,273.94
加：期初现金及现金等价物余额 781,269,184.43 834,376,758.60
六、期末现金及现金等价物余额 814,788,534.95 762,010,484.66
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,444,500.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 141,290,724.28 101,224,617.76
经营活动现金流入小计 144,735,224.28 101,224,617.76
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 9,456,606.40 8,668,146.10
支付的各项税费 831,787.90 4,415,432.46
支付其他与经营活动有关的现金 110,558,581.95 18,089,041.48
经营活动现金流出小计 120,846,976.25 31,172,620.04
经营活动产生的现金流量净额 23,888,248.03 70,051,997.72
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 70,000,000.00 60,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 180,000.00 115,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 7,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金 457,500.00 1,198,195.20
投资活动现金流入小计 70,637,500.00 68,313,195.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,772,065.07 2,050,294.00
投资支付的现金 19,987,521.77 172,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 21,759,586.84 174,650,294.00
投资活动产生的现金流量净额 48,877,913.16 -106,337,098.80
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华工科技产业股份有限公司 2016 年第三季度报告
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 55,000,000.00 125,262,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 55,000,000.00 125,262,000.00
偿还债务支付的现金 53,498,400.00 162,210,900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 37,334,059.98 31,101,183.01
支付其他与筹资活动有关的现金 1,500,000.00
筹资活动现金流出小计 92,332,459.98 193,312,083.01
筹资活动产生的现金流量净额 -37,332,459.98 -68,050,083.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 31,234.89 -94,264.76
五、现金及现金等价物净增加额 35,464,936.10 -104,429,448.85
加：期初现金及现金等价物余额 143,069,719.71 273,155,770.00
六、期末现金及现金等价物余额 178,534,655.81 168,726,321.15
二、审计报告
公司第三季度报告未经审计。
华工科技产业股份有限公司
董事长: 马新强
二〇一六年十月二十日
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