现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
334692706 |
251279964 |
116241317 |
355872498 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
7064981385 |
4671107796 |
2173316973 |
10139942433 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1217517559 |
795355879 |
486217548 |
1409357659 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
5298066669 |
3587409946 |
1522657262 |
6197423514 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
439152689 |
268705378 |
128703292 |
533425657 |
| 经营活动现金流出小计 |
7299549444 |
4895119150 |
2283107564 |
8662041452 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-234568059 |
-224011354 |
-109790591 |
1477900981 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
17009009 |
11290791 |
11290791 |
342713836 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1716976 |
1212276 |
1035123 |
15299344 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1000000000 |
1000000000 |
-- |
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| 投资活动现金流入小计 |
1025308438 |
1018174452 |
18689940 |
358210350 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
465716068 |
299236926 |
130384214 |
391373972 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1520000000 |
1520000000 |
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6710556 |
| 投资活动现金流出小计 |
2084169737 |
1901236926 |
213384543 |
430887859 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1058861299 |
-883062474 |
-194694604 |
-72677509 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
904617587 |
508847500 |
250000000 |
1795900794 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
904728479 |
508847500 |
250000000 |
1795900794 |
| 偿还债务所支付的现金 |
141450000 |
118250000 |
25366479 |
2023146062 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
17324879 |
12011090 |
5741442 |
23949495 |
| 筹资活动现金流出小计 |
367545442 |
315897320 |
47114842 |
2238970110 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
537183037 |
192950180 |
202885158 |
-443069316 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1333993 |
-714323 |
-758869 |
4599158 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-757580315 |
-914837971 |
-102358906 |
966753315 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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625733895 |
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998589384 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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80468066 |
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153636844 |
| 无形资产摊销 |
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31652819 |
-- |
58245987 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-396509 |
-- |
-804572 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
2898 |
-- |
449739 |
| 财务费用 |
-- |
32814230 |
-- |
88690280 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
2961677 |
-- |
-228162816 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-994700495 |
-- |
450329672 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-529394715 |
-- |
-214925950 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
497877927 |
-- |
95004634 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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8622375 |
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18654690 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-224011354 |
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1477900981 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
3261533951 |
-- |
4176371922 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
4176371922 |
-- |
3209618608 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-914837971 |
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966753315 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
11215028 |
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19636816 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
6616659566 |
4358166859 |
2029324990 |
9622233513 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
113629113 |
61660973 |
27750665 |
161836422 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
17009009 |
11290791 |
11290791 |
342713836 |
