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公司公告

华工科技2007年第三季度报告2007-10-31  

						    
                              华工科技产业股份有限公司2007年第三季度季度报告全文

    1重要提示
    1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
    1.3

  未出席董事姓名                                     未出席会议原因                                        受托人姓名
洪春玲              出差                                                                               马新强
向才旺              出差                                                                               张新访
向继洲              出差                                                                               马新强
杨宗凯              出差                                                                               彭海潮

    1.4公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.5公司董事长马新强先生、总经理王中先生、财务总监刘含树先生、财务部经理李炜先生声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
    2公司基本情况
    2.1主要会计数据及财务指标

                                                                                                     单位:(人民币)元
                                               本报告期末            上年度期末       本报告期末比上年度期末增减(%)
                  总资产                        1,681,660,369.66      1,569,754,703.20                              7.13%
       所有者权益(或股东权益)                   776,159,303.00        746,833,313.79                                3.93%
               每股净资产                                   2.60                  2.50                                4.00%
                                                       年初至报告期期末                      比上年同期增减(%)
      经营活动产生的现金流量净额                                          2,512,280.29                               49.00%
    每股经营活动产生的现金流量净额                                               0.008                             49.00%
                                                  报告期          年初至报告期期末       本报告期比上年同期增减(%)
                  净利润                            5,654,929.79         26,766,411.17                               74.29%
              基本每股收益                                0.0190                 0.090                               90.00%
   扣除非经常性损益后的基本每股收益                  -                           0.083                  -
              稀释每股收益                                0.0190                 0.090                               90.00%
              净资产收益率                                 0.73%                 3.45%                             65.91%
   扣除非经常性损益后的净资产收益率                        0.59%                 3.19%                               31.11%
非经常性损益项目
                                                                                                     单位:(人民币)元
                       非经常性损益项目                                           年初至报告期期末金额
投资转让收益                                                                                                   1,412,584.16
资产处置损益                                                                                                     -21,797.03
其他营业外收支净额                                                                                            1,738,847.85
对少数股东影响                                                                                                 -617,413.26
所得税影响                                                                                                     -469,445.25
                              合计                                                                            2,042,776.47

    2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位:股

                  股东总数                                                                                          31,237
           前10名无限售条件股东持股情况
                  股东名称                          持有无限售条件股份数量                         股份种类
华中理工大学印刷厂                                                         7,639,880          人民币普通股
兴业银行股份有限公司-万家和谐增长混合                                                        
型证券投资基金                                                             7,149,738          人民币普通股
武汉华中科技大产业集团有限公司                                             6,454,559          人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分                                                        
红-018L-FH002深                                                            5,586,894          人民币普通股
刘宇◇                                                                     2,647,800          人民币普通股
刘宗辉                                                                     2,469,498          人民币普通股
武汉建设投资公司                                                           2,200,000          人民币普通股
三一汽车制造有限公司                                                       1,659,505          人民币普通股
华中理工大学机电工程公司                                                   1,588,540          人民币普通股
成都博瑞投资控股集团有限公司                                               1,053,947          人民币普通股

    3重要事项
    3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √适用□不适用
    1.应收票据较年初减少76%,主要是为加强资金流动性,收款条件有所改变所致。
    2.在建工程较年初增加256%系图像分公司正在进行生产基地建设所致;
    3.应付职工薪酬较年初增加30%,支付给职工以及为职工支付的现金较年初增加33%,系公司职工人数有所增加所致。
    4.营业收入较上年同期增幅为31%系公司销售规模增大所致。
    5.销售费用较上年同期增幅43%,主要为公司为快速占领市场、扩大销售份额而加大了广告宣传、参展力度及营销网络建设所致。
    6.财务费用较上年同期增幅46%,主要原因:一是由于经营需求扩大了贷款规模,利息支出也同时增加;二是2007年1-9月国家五次上调贷款利率,利息支出增加。
    7.营业外收入较去年同期增幅158%系公司控股子公司武汉开目信息技术有限责任公司2007年收到的软件企业增值税返还。
    8.销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增幅44%,购买商品、接受劳务支付现金较上年同期增幅45%,皆系公司销售规模增大所致。
    9.投资支付的现金较上年同期增幅614%,系公司控股子公司武汉华工激光工程有限责任公司收购武汉法利莱切割系统工程有限公司36.67%的股权所致。
    10.取得借款收到的现金较上年同期增幅38%系公司为满足生产经营需求,公司下属控股公司增加贷款所致。
    11.分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增幅46%系贷款利率上调所致。
    3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □适用√不适用
    3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    □适用√不适用
    3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    □适用√不适用
    3.5其他需说明的重大事项
    3.5.1证券投资情况
    □适用√不适用
    3.5.2持有其他上市公司股权情况
    □适用√不适用
    3.5.3持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况
    √适用□不适用
    单位:(人民币)元

                                           持有数量    占该公司股权
     所持对象名称         初始投资金额                                 期末账面值    报告期损益    报告期所有者权益变动
                                            (股)          比例
长江证券有限责任公司       20,685,400.00 20,000,000.00         1.00% 20,685,400.00            0.00                    0.00
          合计             20,685,400.00 20,000,000.00        -       20,685,400.00           0.00                    0.00
3.5.4报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
     接待时间             接待地点              接待方式              接待对象           谈论的主要内容及提供的资料
                                                                 广发证券股份有限
2007年07月16日      公司董事会办公室     实地调研                                    公司经营情况及增发相关问题
                                                                 公司
                                                                 华安基金管理有限
                                                                 公司
2007年08月22日      公司董事会办公室     实地调研                                    公司经营情况及增发相关问题
                                                                 西部证券股份有限
                                                                 公司
2007年08月23日      公司董事会办公室     实地调研                建信基金管理公司    公司经营情况及增发相关问题
                                                                 首创证券有限责任
                                                                 公司
                                                                 新华资产管理股份
2007年09月13日      公司董事会办公室     实地调研                                    公司经营情况及增发相关问题
                                                                 有限公司
                                                                 民生证券有限责任
                                                                 公司
                                                                 湧金资产管理有限
2007年09月27日      公司董事会办公室     实地调研                                    公司经营情况及增发相关问题
                                                                 公司

    4附录
    4.1资产负债表
    编制单位:                                     2007年09月30日                                        单位:(人民币)元

                                                   期末数                                        期初数
             项目
                                         合并                 母公司                  合并                  母公司
流动资产:
  货币资金                              206,564,096.38          94,426,283.35         206,019,560.70        104,036,753.10
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产                            217,788.25                                     91,430.00
  应收票据                                7,221,756.71           3,018,248.39          30,301,543.05          5,041,652.45
  应收账款                              361,203,899.46          40,400,237.04         315,975,491.83         76,756,456.24
  预付款项                               98,568,501.97          15,284,667.38          87,136,362.82         14,101,747.83
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息
  应收股利                                                         533,880.00                                   533,880.00
  其他应收款                             59,455,653.80          76,151,215.21          52,746,388.22         47,297,816.03
  买入返售金融资产
  存货                                  336,384,061.22          32,895,483.36         287,300,348.59         32,754,052.45
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产
流动资产合计                          1,069,615,757.79         262,710,014.73         979,571,125.21        280,522,358.10
非流动资产:
  发放贷款及垫款
  可供出售金融资产
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                           77,822,854.95         636,005,076.76          77,191,526.36        546,207,815.08
  投资性房地产
  固定资产                              451,571,802.08         158,434,597.88         463,020,294.59        187,024,759.82
  在建工程                               43,462,643.93          39,122,099.36          12,220,986.61         10,595,193.80
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                               33,604,333.74                                 33,516,726.29
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                              299,295.90                                     18,273.94             18,273.94
  递延所得税资产                          5,283,681.27           1,109,773.61           4,215,770.20           1,109,773.61
  其他非流动资产
非流动资产合计                          612,044,611.87         834,671,547.61         590,183,577.99        744,955,816.25
资产总计                              1,681,660,369.66       1,097,381,562.34       1,569,754,703.20       1,025,478,174.35
流动负债:
  短期借款                              425,562,599.86         152,000,000.00         352,535,812.63         110,000,000.00
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  交易性金融负债
  应付票据                               65,715,667.60           4,205,113.56          58,664,907.64
  应付账款                              118,398,087.41          17,690,097.09         114,296,438.45          23,729,306.69
  预收款项                               40,275,099.11          12,732,701.42          35,635,543.52           8,896,842.85
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                           11,905,030.39           1,739,174.84           9,145,919.51           1,163,808.31
  应交税费                               37,268,192.40          14,672,939.22          32,070,849.46          14,937,886.40
  应付利息
  应付股利                                1,038,248.43             501,879.70           1,193,498.43             501,879.70
  其他应付款                             28,641,363.10          77,322,157.41          27,595,532.28         61,155,941.56
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
流动负债合计                            728,804,288.30         280,864,063.24         631,138,501.92         220,385,665.51
非流动负债:
  长期借款                               94,386,290.83          70,000,000.00          94,724,037.42          70,000,000.00
  应付债券
  长期应付款
  专项应付款                             14,846,511.25          12,772,430.00          14,383,481.25          6,312,000.00
  预计负债
  递延所得税负债                          1,620,045.23           1,620,045.23           1,620,045.23           1,620,045.23
  其他非流动负债
非流动负债合计                          110,852,847.31          84,392,475.23         110,727,563.90          77,932,045.23
负债合计                                839,657,135.61         365,256,538.47         741,866,065.82         298,317,710.74
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                    299,000,000.00         299,000,000.00         299,000,000.00         299,000,000.00
  资本公积                              281,601,167.94         277,971,554.82         278,370,107.57         278,370,107.57
  减:库存股
  盈余公积                               55,326,506.00          43,415,854.58          55,326,506.00          43,415,854.58
  一般风险准备
  未分配利润                            124,744,488.90         111,737,614.47          97,978,077.73         106,374,501.46
  外币报表折算差额                       15,487,140.16                                 16,158,622.49
归属于母公司所有者权益合计              776,159,303.00         732,125,023.87         746,833,313.79        727,160,463.61
少数股东权益                             65,843,931.05                                 81,055,323.59
所有者权益合计                          842,003,234.05         732,125,023.87         827,888,637.38         727,160,463.61
负债和所有者权益总计                  1,681,660,369.66       1,097,381,562.34       1,569,754,703.20       1,025,478,174.35
4.2本报告期利润表
编制单位:                                      2007年7-9月                                        单位:(人民币)元
                                                    本期                                       上年同期
             项目
                                         合并                 母公司                  合并                  母公司
一、营业总收入                         224,312,007.810         23,791,447.340        175,309,370.460         38,193,999.730
其中:营业收入                         224,312,007.810         23,791,447.340        175,309,370.460         38,193,999.730
       利息收入
       已赚保费
       手续费及佣金收入
二、营业总成本                          219,334,579.46          23,153,843.97         170,862,909.26          36,197,231.29
其中:营业成本                         171,781,265.010          8,759,461.660        135,361,576.630        25,265,070.870
       利息支出
       手续费及佣金支出
       退保金
       赔付支出净额
       提取保险合同准备金净
额
       保单红利支出
       分保费用
       营业税金及附加                    1,965,929.380            751,135.240            532,829.260           467,249.950
       销售费用                         22,814,235.590            710,805.340         14,993,851.040          2,359,795.750
       管理费用                         16,707,318.050          6,424,854.790          16,529,921.63          6,015,428.940
       财务费用                          6,671,187.930          4,013,921.740          4,630,034.150          1,733,863.620
       资产减值损失                       -605,356.500          2,493,665.200          -1,185,303.45            355,822.160
  加:公允价值变动收益(损失
                                            79,483.650                                    24,768.580
以“-”号填列)
       投资收益(损失以“-”号
                                              -609.620                                   531,225.520          7,489,888.760
填列)
         其中:对联营企业和合
营企业的投资收益
     汇兑收益(损失以“-”号填
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填
                                         5,056,302.380            637,603.370          5,002,455.300         9,486,657.200
列)
  加:营业外收入                         1,473,239.150                                   197,414.180           128,564.190
  减:营业外支出                            74,034.330            319,104.770            275,921.430            269,678.070
     其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以“-”
                                         6,455,507.200            318,498.600          4,923,948.050         9,345,543.320
号填列)
  减:所得税费用                         1,874,331.010            182,512.940          1,073,191.900           335,883.130
五、净利润(净亏损以“-”号填
                                         4,581,176.190            135,985.660          3,850,756.150         9,009,660.190
列)
     归属于母公司所有者的净
                                         5,654,929.790            135,985.660          3,244,538.930         9,009,660.190
利润
     少数股东损益                       -1,073,753.600                                   606,217.220
六、每股收益:
     (一)基本每股收益                         0.0190                                         0.010                 0.030
     (二)稀释每股收益                         0.0190                                         0.010                 0.030
4.3年初到报告期末利润表
编制单位:                                      2007年1-9月                                        单位:(人民币)元
                                                    本期                                       上年同期
             项目
                                         合并                 母公司                  合并                  母公司
一、营业总收入                         700,683,449.250         93,316,721.980        533,195,992.480       118,298,564.250
其中:营业收入                         700,683,449.250         93,316,721.980        533,195,992.480       118,298,564.250
       利息收入
       已赚保费
       手续费及佣金收入
二、营业总成本                          673,759,609.68          85,314,915.03         505,800,641.99        100,476,770.56
其中:营业成本                         545,792,823.890         51,452,259.370        409,851,272.570        72,475,393.520
       利息支出
       手续费及佣金支出
       退保金
       赔付支出净额
       提取保险合同准备金净
额
       保单红利支出
       分保费用
       营业税金及附加                    5,420,286.880          1,935,231.340          3,390,751.910         1,653,800.990
       销售费用                         57,093,121.730          6,772,756.620         39,906,977.230         7,695,827.840
       管理费用                         46,394,336.810         17,590,671.350          38,778,605.85        13,427,356.190
       财务费用                         17,906,464.380          6,442,979.640         12,283,948.620         3,772,155.990
       资产减值损失                      1,152,575.990          1,121,016.710           1,589,085.81         1,452,236.030
  加:公允价值变动收益(损失
                                           126,358.250                                    24,768.580
以“-”号填列)
       投资收益(损失以“-”号
                                         1,237,876.220         -1,003,427.140          1,215,632.550         8,183,414.100
填列)
         其中:对联营企业和合
营企业的投资收益
     汇兑收益(损失以“-”号填
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填
                                        28,288,074.040          6,998,379.810         28,635,751.620        26,005,207.790
列)
  加:营业外收入                         2,426,957.220             20,000.000            939,181.800           140,364.190
  减:营业外支出                           709,906.400            550,319.620             557,698.66            497,962.99
     其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以“-”
                                         30,005,124.86           6,468,060.19          29,017,234.76         25,647,608.99
号填列)
  减:所得税费用                          4,171,223.16           1,104,947.18           4,176,557.27          2,600,355.89
五、净利润(净亏损以“-”号填
                                         25,833,901.70           5,363,113.01          24,840,677.49         23,047,253.10
列)
     归属于母公司所有者的净
                                         26,766,411.17           5,363,113.01          23,281,695.81         23,047,253.10
利润
     少数股东损益                          -932,509.47                                  1,558,981.68
六、每股收益:
     (一)基本每股收益                          0.090                  0.020                 0.080                  0.080
     (二)稀释每股收益                          0.090                  0.020                  0.080                 0.080
4.4年初到报告期末现金流量表
编制单位:                                      2007年1-9月                                        单位:(人民币)元
                                                    本期                                       上年同期
             项目
                                         合并                 母公司                  合并                  母公司
一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的
                                        833,327,293.77          54,267,533.39         579,990,234.19        114,828,838.38
现金
     客户存款和同业存放款项
净增加额
     向中央银行借款净增加额
     向其他金融机构拆入资金
净增加额
     收到原保险合同保费取得
的现金
     收到再保险业务现金净额
     保户储金及投资款净增加
额
     处置交易性金融资产净增
加额
     收取利息、手续费及佣金的
现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     收到的税费返还                      11,789,602.25             303,580.33           3,219,620.50            520,716.13
     收到其他与经营活动有关
                                         47,296,481.30          89,864,894.54          44,415,272.82         37,092,912.22
的现金
       经营活动现金流入小计             892,413,377.32         144,436,008.26         627,625,127.51        152,442,466.73
     购买商品、接受劳务支付的
                                        652,300,497.41          22,340,353.51         448,885,896.48         56,257,025.00
现金
     客户贷款及垫款净增加额
     存放中央银行和同业款项
净增加额
     支付原保险合同赔付款项
的现金
     支付利息、手续费及佣金的
现金
     支付保单红利的现金
     支付给职工以及为职工支
                                         92,842,479.85          16,592,527.09          69,725,219.11          23,438,464.26
付的现金
     支付的各项税费                      37,098,074.82          11,332,546.78          28,894,863.71          18,230,351.90
     支付其他与经营活动有关
                                        107,660,044.95          81,646,327.70          85,222,560.38          32,828,511.62
的现金
       经营活动现金流出小计             889,901,097.03         131,911,755.08         632,728,539.68         130,754,352.78
         经营活动产生的现金
                                          2,512,280.29          12,524,253.18          -5,103,412.17          21,688,113.95
流量净额
二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金                                                                 7,800,000.00           7,800,000.00
     取得投资收益收到的现金                 170,390.00              28,640.00             400,000.00             400,000.00
     处置固定资产、无形资产和
                                             98,500.00                                    114,817.00                 310.00
其他长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单
                                          4,000,000.00
位收到的现金净额
     收到其他与投资活动有关
                                            781,706.05             528,674.63           1,151,470.11             853,504.85
的现金
       投资活动现金流入小计               5,050,596.05             557,314.63           9,466,287.11           9,053,814.85
     购建固定资产、无形资产和
                                         34,771,570.64          26,725,172.53          29,766,812.57          17,000,043.14
其他长期资产支付的现金
     投资支付的现金                      11,150,000.00          27,000,000.00           1,560,300.00           1,000,000.00
     质押贷款净增加额
     取得子公司及其他营业单
                                          9,091,090.01
位支付的现金净额
     支付其他与投资活动有关
的现金
       投资活动现金流出小计              55,012,660.65          53,725,172.53          31,327,112.57          18,000,043.14
         投资活动产生的现金
                                        -49,962,064.60         -53,167,857.90         -21,860,825.46          -8,946,228.29
流量净额
  三、筹资活动产生的现金流
量:
     吸收投资收到的现金                     500,000.00                                    760,000.00
     其中:子公司吸收少数股东
投资收到的现金
     取得借款收到的现金                 336,000,000.00          87,000,000.00         243,254,760.60          50,000,000.00
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关
                                            809,139.12             696,803.97
的现金
       筹资活动现金流入小计             337,309,139.12          87,696,803.97         244,014,760.60          50,000,000.00
     偿还债务支付的现金                 263,310,959.36          45,000,000.00         194,558,858.87          52,000,000.00
     分配股利、利润或偿付利息
                                         25,653,192.50          11,512,767.15          17,585,203.62           8,696,063.68
支付的现金
     其中:子公司支付给少数股
东的股利、利润
     支付其他与筹资活动有关
                                            549,436.98             150,901.85
的现金
       筹资活动现金流出小计             289,513,588.84          56,663,669.00         212,144,062.49          60,696,063.68
         筹资活动产生的现金
                                         47,795,550.28          31,033,134.97          31,870,698.11         -10,696,063.68
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
                                            198,769.71                                       -961.29
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                544,535.68          -9,610,469.75           4,905,499.19           2,045,821.98
     加:期初现金及现金等价物
                                        206,019,560.70         104,036,753.10         158,425,779.78          97,384,952.25
余额
六、期末现金及现金等价物余额            206,564,096.38          94,426,283.35         163,331,278.97          99,430,774.23

    4.5审计报告
    审计意见:未经审计