华工科技产业股份有限公司2008年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均已出席。
1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司董事长马新强先生、财务总监刘含树先生、财务部经理李炜先生声明：保证本季度报告中的财务会计报告真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 2,453,894,045.94 2,353,196,866.64 4.28%
所有者权益（或股东权益） 972,624,147.60 1,161,812,770.01 -16.28%
每股净资产 3.25 3.89 -16.45%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
净利润 21,097,734.61 10,397,642.42 102.91%
经营活动产生的现金流量净额 1,115,136.06 1,559,140.33 -28.48%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.004 0.005 -20.00%
基本每股收益 0.07 0.03 133.33%
稀释每股收益 0.07 0.03 133.33%
净资产收益率 2.17% 1.38% 0.79%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 1.22% 1.38% -0.16%
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损失 2,188.35
公允价值变动产生的损益 -56,455.94
其他营业外收支净额 9,425,815.54
扣除非经常性损益的所得税影响数 -120,389.88
扣除少数股东损益的影响数 -48,357.46
合计 9,202,800.61
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 42,254
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
华中理工大学印刷厂 7,900,750 人民币普通股
武汉华中科技大产业集团有限公司 7,695,300 人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-018L-FH002深 5,000,000 人民币普通股
刘宇飏 2,169,000 人民币普通股
海南喜仕乐工贸有限公司 1,710,631 人民币普通股
三一汽车制造有限公司 1,659,505 人民币普通股
华中理工大学机电工程公司 1,588,540 人民币普通股
赵岳昕 817,900 人民币普通股
武汉鸿象信息技术公司 788,043 人民币普通股
刘宗辉 711,130 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、预付款项较上年同期增长99%，主要系订单量增长及合并范围有所变化所致；2、可供出售金融资产较上年同期下降53%，主要系所持有的长江证券股份市值变化所致；3、在建工程较上年同期增长51%，主要系待安装设备及生产基地建设所致；4、无形资产较上年同期增长147%，主要系合并范围变化所致；5、商誉增长主要系武汉华工团结激光技术有限公司有关股权出资均已到位，按照有关会计准则处理所致；6、预收款项较上年同期增长125%，主要系合并范围变化所致；7、应交税费较上年同期增长52%，主要系合并范围变化所致；8、其他应付款较上年同期增长36%，主要系合并范围变化所致；9、递延所得税负债较上年同期下降54%，主要系所持有的长江证券股份市值变化所致；10、非流动负债合计较上年同期下降44%，主要系递延所得税负债变化所致；11、少数股东权益较上年同期增长364%，主要系新纳入合并范围的子公司的少数股东权益所致；12、财务费用较上年同期增长99.43%，主要系贷款规模增长、加之利率上调所致；13、资产减值损失较上年同期增长150.00%，主要系按准则计提的坏账准备增加所致；14、公允价值变动净收益较上年同期下降185.38%，主要系所持有的交易性金融资产市值下降所致；15、营业利润较上年同期增长67.70%，主要系公司综合毛利有所增加所致；16、利润总额较上年同期增长70.92%，主要系毛利增加所致；17、支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增长37.18%，主要系因业务规模增长,加之合并范围扩大,支出增加所致；18、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增长79.00%，主要系新增设备所致；19、筹资活动产生的现金流量较上年同期增长170.00%，主要系公司收到华科大产业集团增资子公司湖北华中信息陶瓷有限公司的投资款所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
公司原非流通股股东在股权分置改革时所做的承诺：（1）非流通股股东承诺，其所持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，至少在十二个月内不上市交易或者转让。 （2）持有公司非流通股股份百分之五以上的股东武汉华中科技大产业集团有限公司、华中理工大学印刷厂、江汉石油钻头股份有限公司承诺：持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在12个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%。截至报告期末，公司原非流通股股东均严格履行了承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 持有其他上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
证券代码 证券简称 初始投资金额 占该公司股权比例 期末账面值 报告期损益 报告期所有者权益变动
000783 长江证券 20,685,400.00 0.80% 243,676,854.64 0.00 -202,281,309.68
合计 20,685,400.00 - 243,676,854.64 0.00 -202,281,309.68
3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2008年02月15日 公司董事会办公室 实地调研 中海基金管理有限公司 公司经营情况
2008年03月06日 公司董事会办公室 实地调研 万联证券有限责任公司 公司经营情况
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：华工科技产业股份有限公司 2008年03月31日 单位：（人民币）元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 323,724,781.85 66,761,002.51 333,257,091.69 147,335,230.33
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 150,945.64 207,401.58
应收票据 12,589,512.11 3,023,184.68 26,977,800.11 2,983,013.02
应收账款 435,424,291.36 42,288,597.07 369,572,366.66 42,521,482.19
预付款项 266,061,846.71 15,135,801.10 133,907,572.70 16,960,412.15
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 77,170,165.74 109,441,810.23 65,862,763.43 98,024,460.77
买入返售金融资产
存货 366,588,354.55 18,756,972.31 330,477,372.55 21,519,805.26
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,124,672.61 636,825.00 1,287,288.48 636,825.00
流动资产合计 1,482,834,570.57 256,044,192.90 1,261,549,657.20 329,981,228.72
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 243,676,854.64 243,676,854.64 513,385,267.54 513,385,267.54
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 70,327,162.42 688,726,082.02 69,146,403.27 607,630,380.63
投资性房地产
固定资产 438,542,550.60 159,919,815.01 431,188,104.44 167,299,280.76
在建工程 45,275,161.85 43,395,639.10 29,886,175.69 29,281,076.28
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 59,061,251.20 23,907,643.48
开发支出 19,590,084.84 15,218,066.62
商誉 83,276,299.53
长期待摊费用 959,028.66 65,721.99
递延所得税资产 10,351,081.63 2,247,912.44 8,849,826.41 2,013,345.43
其他非流动资产
非流动资产合计 971,059,475.37 1,137,966,303.21 1,091,647,209.44 1,319,609,350.64
资产总计 2,453,894,045.94 1,394,010,496.11 2,353,196,866.64 1,649,590,579.36
流动负债：
短期借款 556,047,752.47 252,000,000.00 540,209,704.85 252,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 74,749,945.17 2,113,225.42 81,958,001.07 3,729,109.84
应付账款 157,006,779.03 23,280,777.14 126,805,179.79 21,801,916.18
预收款项 139,746,467.27 8,440,448.61 61,979,311.79 8,663,933.58
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 8,568,127.93 217,093.74 7,628,054.75 17,555.61
应交税费 61,260,310.09 21,236,019.29 40,358,929.97 22,576,579.22
应付利息 501,879.70 501,879.70
其他应付款 73,703,615.73 85,657,966.22 54,266,439.81 72,071,694.38
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 70,000,000.00 70,000,000.00 70,000,000.00 70,000,000.00
其他流动负债 1,038,248.43 1,038,248.43
流动负债合计 1,142,121,246.12 463,447,410.12 984,243,870.46 451,362,668.51
非流动负债：
长期借款 23,823,162.23 23,823,162.23
应付债券
长期应付款
专项应付款 5,040,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00
预计负债
递延所得税负债 57,096,207.56 56,310,435.54 123,506,965.70 123,773,151.61
其他非流动负债 200,000.00 275,000.00
非流动负债合计 86,159,369.79 61,310,435.54 152,605,127.93 128,773,151.61
负债合计 1,228,280,615.91 524,757,845.66 1,136,848,998.39 580,135,820.12
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 299,000,000.00 299,000,000.00 299,000,000.00 299,000,000.00
资本公积 445,044,858.99 441,729,116.36 649,164,725.99 644,010,426.04
减：库存股
盈余公积 40,648,963.97 40,035,334.55 40,648,963.97 40,035,334.55
一般风险准备
未分配利润 177,682,367.45 88,488,199.54 156,584,632.84 86,408,998.65
外币报表折算差额 10,247,957.19 16,414,447.21
归属于母公司所有者权益合计 972,624,147.60 869,252,650.45 1,161,812,770.01 1,069,454,759.24
少数股东权益 252,989,282.43 54,535,098.24
所有者权益合计 1,225,613,430.03 869,252,650.45 1,216,347,868.25 1,069,454,759.24
负债和所有者权益总计 2,453,894,045.94 1,394,010,496.11 2,353,196,866.64 1,649,590,579.36
4.2 利润表
编制单位：华工科技产业股份有限公司 2008年1-3月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 266,977,853.03 25,985,321.08 220,888,039.76 36,825,579.43
其中：营业收入 266,977,853.03 220,888,039.76
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 245,593,778.35 22,998,288.64 207,065,712.93 33,441,627.39
其中：营业成本 199,684,081.22 9,283,636.30 171,449,455.51 23,785,294.95
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,045,609.46 962,662.32 1,834,766.94 453,578.12
销售费用 15,461,614.27 803,531.64 13,607,377.20 2,456,836.84
管理费用 16,462,406.66 5,744,875.04 14,965,041.01 6,141,142.56
财务费用 8,213,190.06 5,640,258.80 4,118,316.10 382,932.87
资产减值损失 2,726,876.68 563,324.54 1,090,756.17 221,842.05
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列） -56,455.94 66,120.00
投资收益（损失以"-"号填列） -672,636.00 -858,772.41 -1,571,512.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -858,772.41 -858,772.41
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 20,654,982.74 2,128,260.03 12,316,934.43 3,383,952.04
加：营业外收入 9,477,237.94 518,246.52
减：营业外支出 51,422.40 249,162.51 231,214.85
其中：非流动资产处置损失 2,188.35 151,952.69 150,868.97
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 30,080,798.28 2,128,260.03 12,586,018.44 3,152,737.19
减：所得税费用 3,463,240.12 49,059.14 1,423,382.91 347,488.17
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 26,617,558.16 2,079,200.89 11,162,635.53 2,805,249.02
归属于母公司所有者的净利润 21,097,734.61 10,397,642.42
少数股东损益 5,519,823.55 764,993.11
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.07 0.01 0.03 0.01
（二）稀释每股收益 0.07 0.01 0.03 0.01
4.3 现金流量表
编制单位：华工科技产业股份有限公司 2008年1-3月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 264,571,820.29 13,858,501.01 265,050,439.28 34,047,675.61
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 223,082.35 50,285.07 2,721,875.55 116,460.65
收到其他与经营活动有关的现金 10,769,230.13 3,095,863.56 9,425,586.67 8,117,151.64
经营活动现金流入小计 275,564,132.77 17,004,649.64 277,197,901.50 42,281,287.90
购买商品、接受劳务支付的现金 187,505,057.10 4,096,393.37 210,872,705.33 29,071,541.95
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 42,762,903.40 4,485,535.79 31,172,911.72 8,442,021.04
支付的各项税费 14,112,028.32 2,146,119.09 13,210,257.52 5,484,433.22
支付其他与经营活动有关的现金 30,069,007.89 33,328,931.77 20,382,886.60 5,710,014.98
经营活动现金流出小计 274,448,996.71 44,056,980.02 275,638,761.17 48,708,011.19
经营活动产生的现金流量净额 1,115,136.06 -27,052,330.38 1,559,140.33 -6,426,723.29
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 259,483.66 98,610.46 532,603.02 346,940.12
投资活动现金流入小计 259,483.66 98,610.46 532,603.02 346,940.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 17,236,557.01 14,526,864.82 9,629,578.25 6,469,804.37
投资支付的现金 150,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 33,400,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 17,236,557.01 47,926,864.82 9,779,578.25 6,469,804.37
投资活动产生的现金流量净额 -16,977,073.35 -47,828,254.36 -9,246,975.23 -6,122,864.25
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,350,000.00 500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 1,350,000.00 500,000.00
取得借款收到的现金 71,000,000.00 86,000,000.00 45,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 72,350,000.00 86,500,000.00 45,000,000.00
偿还债务支付的现金 58,000,000.00 53,681,802.64 15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,025,826.96 5,693,643.08 6,993,749.56 2,585,652.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 66,025,826.96 5,693,643.08 60,675,552.20 17,585,652.50
筹资活动产生的现金流量净额 6,324,173.04 -5,693,643.08 25,824,447.80 27,414,347.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 5,454.41 32,049.96
五、现金及现金等价物净增加额 -9,532,309.84 -80,574,227.82 18,168,662.86 14,864,759.96
加：期初现金及现金等价物余额 333,257,091.69 147,335,230.33 206,019,560.70 104,036,753.10
六、期末现金及现金等价物余额 323,724,781.85 66,761,002.51 224,188,223.56 118,901,513.06
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
华工科技产业股份有限公司
董事长：马新强
二〇〇八年四月十七日
