九芝堂股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人魏锋、主管会计工作负责人刘利新及会计机构负责人(会计主管人员)毛凤云声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动
总资产（元） 1,786,430,065.79 1,738,510,955.52 2.76%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,422,797,110.57 1,378,649,831.87 3.20%
股本（股） 297,605,268.00 297,605,268.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 4.78 4.63 3.24%
本报告期 上年同期 增减变动
营业总收入（元） 263,594,993.22 260,918,945.32 1.03%
归属于上市公司股东的净利润（元） 31,917,242.40 39,291,401.57 -18.77%
经营活动产生的现金流量净额（元） 13,386,144.99 21,995,362.28 -39.14%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.045 0.074 -39.19%
基本每股收益（元/股） 0.11 0.13 -15.38%
稀释每股收益（元/股） 0.11 0.13 -15.38%
加权平均净资产收益率 2.28% 3.08% 下降 0.80 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
2.21% 2.81% 下降 0.60 个百分点
率
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
998,000.00
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 58,501.06
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 166,227.51
所得税影响额 -191,511.10
1
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少数股东权益影响额 -143.21
合计 1,031,074.26 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 47,049
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
长沙九芝堂(集团)有限公司 120,090,769 人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券
8,008,925 人民币普通股
投资基金
中国工商银行－汇添富医药保健股票型证券
4,027,290 人民币普通股
投资基金
哥伦比亚大学 3,441,526 人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普
2,999,927 人民币普通股
通保险产品
刘鹏俊 2,078,932 人民币普通股
华夏银行股份有限公司－益民红利成长混合
1,227,872 人民币普通股
型证券投资基金
刘建成 1,049,200 人民币普通股
衢州市建筑设计院有限公司 1,011,000 人民币普通股
林兴 1,000,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
主要会计报表项目及相关财务指标变动情况如下：
1、交易性金融资产：比年初下降 98.34％,减少 101 万元，主要为 2010 年 12 月 31 日中签未上市的新股在本期出售；
2、应收账款：比年初上升 38.83％，主要是年底为加速资金回笼，增强了催收力度，年末较年中各期均有所下降；
3、其他应收款：比年初上升 38.94％，主要为营销中心的往来增加；
4、预付账款：比年初上升 72.72％主要为子公司采购商品在途较多；
5、应付职工薪酬：比年初下降 47.56%，主要为本期支付了上年应付的绩效工资；
6、资产减值损失：比上年同期增加 33.94%，主要为应收款项增加；
7、投资收益：比上年同期减少 92.22％，主要为本期新股申购较去年同期减少；
8、营业外收入：比上年同期减少 65.6％，主要为子公司收到政府扶植基金较上年同期减少；
9、营业外支出：比上年同期减少 33.95％主要为子公司子公司零售药店搬迁损失较上年同期减少；
10、经营活动产生的现金流量净额：比上年同期减少 39.14％，主要为本期原材料价格上涨，购买商品、接受劳务支付的现金
增加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
2
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3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
1、报告期内，国家食品药品监督管理局发布的（国食药监注【2011】90 号）文中，公司产品“补血生乳颗粒”成功转换为非
处方药。
2、报告期内，公司获得“2010 年度长沙高新区知识产权示范企业”、“2010 年度长沙市利税大户”、“长沙高新区 2010 年度税
收过亿元先进企业”、“2010 年度长沙工业三十强”奖项，同时，公司董事兼总经理刘志涛先生获得“2010 年度长沙高新区优
秀企业家”荣誉。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
无 无 无
诺
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
发行时所作承诺 无 无 无
公司第四届董事会第三
次会议审议通过了《关
于公司控股股东给予房
屋搬迁损失补偿费的关
联交易的议案》。
根据公司 2003 年增发募
集资金项目“现代中药
科技产业园中成药系列
产品生产线项目”和“现
代中药科技产业园中药
前处理生产线项目”（以
下简称 “项目”）的规
其他承诺（含追加承诺） 控股股东 划，公司将在项目建成 无
后搬迁至新基地生产。
公司目前生产经营占用
的大部分土地都是通过
向控股股东长沙九芝堂
（集团）有限公司（以
下简称“集团公司”）以
有偿租赁的方式取得
的。因本公司搬迁将造
成租赁土地上房屋建筑
物的损失，同时考虑到
房地分离的历史现状，
集团公司承诺就公司由
3
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于未来搬迁所造成的房
屋建筑物的损失给予适
当额外的补偿，补偿金
额为人民币 1200 万元
整。该笔补偿费在公司
搬迁完毕后由集团公司
向公司转账支付。该事
项于 2008 年 12 月 30 日
公告在《中国证券报》、
《证券时报》及巨潮资
讯网站。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
初始投资金 期末持有数 占期末证券
序号 证券品种 证券代码 证券简称 期末账面值 报告期损益
额（元） 量（股） 总投资比例
1 股票 002525 胜景山河 17,100.00 500 17,100.00 100.00% 0.00
期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00
报告期已出售证券投资损益 - - - - 58,501.06
合计 17,100.00 - 17,100.00 100% 58,501.06
证券投资情况说明
根据深圳证券交易所《关于做好上市公司 2010 年年度报告工作的通知》要求，公司董事会对 2010 年度的证券投资情况进行
了认真核查，现将相关情况说明如下：
1、证券投资的批准程序
公司 2007 年第 5 次临时股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式审议通过了《关于授权利用闲置资金进行短期投资的议
案》。
2、证券投资的目的：提高资金使用效益,增加公司收益。
3、证券投资的资金来源：公司闲置的自有资金。
4、本报告期证券投资的投资范围：新股申购。
5、报告期内执行证券投资内控制度情况
（1）公司以本公司及控股子公司的名义设立的证券账户和资金账户进行证券投资，没有出现使用他人账户或向他人提供资金
进行证券投资的情形。
（2）公司建立了《新股申购操作指引》（暂行），明确新股申购操作规范和流程，证券账户及资金账户的管理、风险管理等，
防范、控制新股申购风险。报告期内，资金安全能够得到保障，取得了较好的投资收益。
6、证券投资对公司的影响
本公司在股东大会授权的范围内，按照公司《新股申购操作指引》（暂行）的规定进行证券投资，提高了公司闲置自有资金的
使用效率，为公司创造了一定的投资回报，未影响公司主营业务的发展。
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3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：九芝堂股份有限公司 2011 年 03 月 31 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 829,238,623.49 789,506,852.57 826,457,739.02 764,628,910.83
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 17,100.00 1,027,480.00 117,850.00
应收票据 121,796,215.93 76,885,991.73 152,652,480.92 104,547,019.99
应收账款 128,985,137.96 43,706,503.71 92,911,793.08 20,142,068.08
预付款项 12,273,859.87 3,418,005.02 7,106,016.55 2,085,577.64
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 34,191,069.10 22,915,877.30 24,607,891.60 14,964,871.06
买入返售金融资产
存货 159,553,067.71 91,722,634.62 145,991,147.40 86,577,617.02
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,286,055,074.06 1,028,155,864.95 1,250,754,548.57 993,063,914.62
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 126,365,912.86 126,365,912.86 111,977,634.86 111,977,634.86
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 271,294,093.57 271,294,093.57
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投资性房地产
固定资产 214,986,406.45 93,169,362.81 216,445,615.95 92,693,618.01
在建工程 9,385,309.24 7,963,286.51 8,892,724.81 8,227,315.54
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 107,037,716.36 78,378,884.77 107,984,499.66 79,162,589.41
开发支出
商誉
长期待摊费用 7,201,171.58 6,624,922.01
递延所得税资产 35,398,475.24 27,833,599.13 35,831,009.66 27,833,599.13
其他非流动资产
非流动资产合计 500,374,991.73 605,005,139.65 487,756,406.95 591,188,850.52
资产总计 1,786,430,065.79 1,633,161,004.60 1,738,510,955.52 1,584,252,765.14
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 1,900,000.00 1,900,000.00 2,450,000.00 2,450,000.00
应付账款 75,082,542.05 23,045,530.09 69,144,173.21 10,391,444.50
预收款项 6,731,860.04 4,188,422.26 5,986,652.02 4,018,352.33
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,800,217.91 1,940,392.72 11,060,701.49 5,107,872.45
应交税费 36,320,435.96 24,696,364.45 42,570,691.25 32,279,070.78
应付利息
应付股利
其他应付款 216,221,860.20 269,407,570.45 209,260,666.94 257,142,649.12
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 342,056,916.16 325,178,279.97 340,472,884.91 311,389,389.18
非流动负债：
长期借款 583,457.22 583,457.22
应付债券
长期应付款
专项应付款
6
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预计负债
递延所得税负债 15,954,886.93 15,954,886.93 13,796,645.23 13,796,645.23
其他非流动负债 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00
非流动负债合计 20,538,344.15 19,954,886.93 18,380,102.45 17,796,645.23
负债合计 362,595,260.31 345,133,166.90 358,852,987.36 329,186,034.41
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 297,605,268.00 297,605,268.00 297,605,268.00 297,605,268.00
资本公积 678,090,335.74 675,787,014.60 665,860,299.44 663,556,978.30
减：库存股
专项储备
盈余公积 113,221,262.02 113,221,262.02 113,221,262.02 113,221,262.02
一般风险准备
未分配利润 333,880,244.81 201,414,293.08 301,963,002.41 180,683,222.41
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,422,797,110.57 1,288,027,837.70 1,378,649,831.87 1,255,066,730.73
少数股东权益 1,037,694.91 1,008,136.29
所有者权益合计 1,423,834,805.48 1,288,027,837.70 1,379,657,968.16 1,255,066,730.73
负债和所有者权益总计 1,786,430,065.79 1,633,161,004.60 1,738,510,955.52 1,584,252,765.14
4.2 利润表
编制单位：九芝堂股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 263,594,993.22 144,399,789.89 260,918,945.32 149,299,325.91
其中：营业收入 263,594,993.22 144,399,789.89 260,918,945.32 149,299,325.91
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 225,050,974.00 121,154,023.50 218,311,082.42 116,708,725.06
其中：营业成本 121,498,541.90 69,973,299.30 105,621,000.17 56,899,430.62
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,784,931.49 1,612,207.61 3,419,577.28 2,200,273.89
销售费用 82,760,599.73 39,284,547.01 91,611,406.53 48,119,947.79
管理费用 18,674,834.27 11,246,176.63 18,617,062.86 10,930,996.45
财务费用 -964,840.92 -962,207.05 -1,179,630.45 -1,441,923.69
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九芝堂股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
资产减值损失 296,907.53 221,666.03
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
58,501.06 5,850.05 751,556.91 146,219.29
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
38,602,520.28 23,251,616.44 43,359,419.81 32,736,820.14
列）
加：营业外收入 1,257,835.51 1,197,668.60 3,656,941.43 1,484,224.54
减：营业外支出 93,608.00 87,100.00 141,729.65 22,873.01
其中：非流动资产处置损失 43,783.94 23,557.24 22,525.01
四、利润总额（亏损总额以“-”
39,766,747.79 24,362,185.04 46,874,631.59 34,198,171.67
号填列）
减：所得税费用 7,819,946.77 3,631,114.37 7,514,572.53 5,913,325.01
五、净利润（净亏损以“-”号填
31,946,801.02 20,731,070.67 39,360,059.06 28,284,846.66
列）
归属于母公司所有者的净
31,917,242.40 20,731,070.67 39,291,401.57 28,284,846.66
利润
少数股东损益 29,558.62 68,657.49
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.11 0.13
（二）稀释每股收益 0.11 0.13
七、其他综合收益 12,230,036.30 12,230,036.30
八、综合收益总额 44,176,837.32 32,961,106.97 39,360,059.06 28,284,846.66
归属于母公司所有者的综
44,147,278.70 32,961,106.97 39,291,401.57 28,284,846.66
合收益总额
归属于少数股东的综合收
29,558.62 68,657.49
益总额
4.3 现金流量表
编制单位：九芝堂股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
346,467,305.33 133,508,521.29 269,041,657.38 160,256,747.32
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
8
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收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 33,611.00
收到其他与经营活动有关
15,083,240.19 12,197,731.01 4,833,314.63 2,774,359.15
的现金
经营活动现金流入小计 361,584,156.52 145,706,252.30 273,874,972.01 163,031,106.47
购买商品、接受劳务支付的
184,717,686.96 41,283,024.72 96,902,418.25 49,266,371.96
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
28,835,771.96 16,254,029.36 33,014,100.04 17,062,465.33
付的现金
支付的各项税费 42,592,630.73 27,942,035.92 40,532,025.47 26,185,201.29
支付其他与经营活动有关
92,051,921.88 24,758,230.18 81,431,065.97 66,407,644.64
的现金
经营活动现金流出小计 348,198,011.53 110,237,320.18 251,879,609.73 158,921,683.22
经营活动产生的现金
13,386,144.99 35,468,932.12 21,995,362.28 4,109,423.25
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 3,674,410.00 407,790.00 5,682,285.00 890,905.00
取得投资收益收到的现金 58,501.06 5,850.05 751,556.91 146,219.29
处置固定资产、无形资产和
2,069.70
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 3,734,980.76 413,640.05 6,433,841.91 1,037,124.29
购建固定资产、无形资产和
11,676,211.28 10,044,690.43 10,412,420.85 5,807,765.15
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 2,664,030.00 289,940.00 4,690,900.00 779,200.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
9
九芝堂股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
支付其他与投资活动有关
670,000.00 1,660,000.00
的现金
投资活动现金流出小计 14,340,241.28 11,004,630.43 15,103,320.85 8,246,965.15
投资活动产生的现金
-10,605,260.52 -10,590,990.38 -8,669,478.94 -7,209,840.86
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 2,780,884.47 24,877,941.74 13,325,883.34 -3,100,417.61
加：期初现金及现金等价物
826,457,739.02 764,628,910.83 787,655,009.89 742,114,282.59
余额
六、期末现金及现金等价物余额 829,238,623.49 789,506,852.57 800,980,893.23 739,013,864.98
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
董事长：魏 锋
九芝堂股份有限公司
2011 年 4 月 27 日
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