现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
124378971 |
90020206 |
28981982 |
113281851 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1715564638 |
1049763501 |
380814819 |
2812593082 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
354654696 |
251092730 |
144618851 |
464241843 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
475680148 |
376432143 |
233787493 |
991761315 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
730722982 |
481731494 |
187787184 |
917943028 |
| 经营活动现金流出小计 |
1788265185 |
1282066531 |
683217055 |
2703954916 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-72700547 |
-232303029 |
-302402236 |
108638166 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
840000000 |
610000000 |
190000000 |
2389000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
13552 |
12452 |
2942 |
1001770 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
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| 投资活动现金流入小计 |
848247968 |
617031007 |
191392274 |
2402761410 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
60175964 |
45000325 |
38226824 |
72843801 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
77341 |
77341 |
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| 投资活动现金流出小计 |
970253305 |
585077666 |
358226824 |
2691843801 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-122005338 |
31953340 |
-166834550 |
-289082391 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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100000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
128259538 |
288374553 |
93298102 |
114852400 |
| 筹资活动现金流入小计 |
128429538 |
288544553 |
93298102 |
214852400 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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100000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
75724541 |
75254427 |
23426 |
8634966 |
| 筹资活动现金流出小计 |
414337345 |
413867232 |
23426 |
451201222 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-285907808 |
-125322679 |
93274676 |
-236348822 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
60354 |
60356 |
-- |
161542 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-480553338 |
-325612011 |
-375962110 |
-416631505 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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204088698 |
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295805595 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
47633269 |
-- |
99354732 |
| 无形资产摊销 |
-- |
9942001 |
-- |
19776053 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
77908 |
-- |
657729 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
9693 |
| 财务费用 |
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1003587 |
-- |
3450329 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-30549684 |
-- |
-32387013 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
48066150 |
-- |
-212513649 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-647042279 |
-- |
-132674898 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
143637653 |
-- |
63435193 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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595267 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-232303029 |
-- |
108638166 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
347101928 |
-- |
672713940 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
672713940 |
-- |
1089345445 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-325612011 |
-- |
-416631505 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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1311212 |
-- |
2328398 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1591185666 |
959743296 |
351832837 |
2698976242 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
-- |
-- |
334989 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
840000000 |
610000000 |
190000000 |
2389000000 |
