现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
159794239 |
93544636 |
28990448 |
184747189 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1699030521 |
1195340545 |
560648011 |
2505776136 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
359899863 |
249741749 |
147590268 |
456016722 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
211341698 |
123522621 |
73056928 |
628991509 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
605915520 |
446901901 |
209792737 |
947893988 |
| 经营活动现金流出小计 |
1388031999 |
982279527 |
504986976 |
2306817641 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
310998522 |
213061017 |
55661035 |
198958496 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
3027000000 |
2196000000 |
1065000000 |
1575000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
269876 |
261476 |
218116 |
58040 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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55500663 |
| 投资活动现金流入小计 |
3037054887 |
2203070257 |
1068156676 |
1641265557 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
39548005 |
30041266 |
24113533 |
72224176 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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77341 |
| 投资活动现金流出小计 |
3414548005 |
2486041266 |
1524113533 |
1547301517 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-377493118 |
-282971008 |
-455956857 |
93964041 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
27163488 |
24512061 |
16188331 |
43862238 |
| 筹资活动现金流入小计 |
27163488 |
24512061 |
16188331 |
44032238 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
300995 |
134691 |
28386 |
78284186 |
| 筹资活动现金流出小计 |
254185599 |
254019294 |
28386 |
416896991 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-227022110 |
-229507233 |
16159945 |
-372864753 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-19356 |
-19356 |
-- |
108262 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-293536062 |
-299436580 |
-384135876 |
-79833955 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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153521724 |
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215171411 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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49803849 |
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93226876 |
| 无形资产摊销 |
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9161897 |
-- |
19984305 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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78939 |
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104477 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
42305 |
-- |
839439 |
| 财务费用 |
-- |
-1414909 |
-- |
-2251133 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-12965087 |
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-48236207 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
229466027 |
-- |
-60460095 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-111181326 |
-- |
17894248 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-110536523 |
-- |
-52616627 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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213061017 |
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198958496 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
293443404 |
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592879985 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
592879985 |
-- |
672713940 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-299436580 |
-- |
-79833955 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1447855 |
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2933658 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1535644343 |
1098203969 |
528065624 |
2321028947 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
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| 收到的税费返还 |
3591940 |
3591940 |
3591940 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
3027000000 |
2196000000 |
1065000000 |
1575000000 |
