福建闽东电力股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文
证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2011 临-10
福建闽东电力股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓 未亲自出席董事职
未亲自出席会议原因 被委托人姓名
名 务
林永经 独立董事 出差在外 张学清
林国勋 董事 出差在外 张斌
1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司负责人罗红专、主管会计工作负责人杨小明及会计机构负责人(会计主管人员)陈跃明声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 2,816,587,532.89 2,786,506,294.54 1.08%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,553,275,022.56 1,543,914,620.20 0.61%
股本（股） 373,000,000.00 373,000,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 4.16 4.14 0.48%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 106,893,440.50 78,453,963.67 36.25%
归属于上市公司股东的净利润（元） 9,360,402.36 9,109,486.40 2.75%
经营活动产生的现金流量净额（元） -29,822,507.91 -46,506,839.43 -35.88%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.0800 -0.1247 -35.88%
基本每股收益（元/股） 0.0251 0.0244 2.87%
稀释每股收益（元/股） 0.0251 0.0244 2.87%
加权平均净资产收益率（%） 0.60% 0.63% -0.03%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
0.68% 0.65% 0.03%
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
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非流动资产处置损益 -320,011.72
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -893,995.77
所得税影响额 119,808.81
少数股东权益影响额 -1,883.83
合计 -1,096,082.51 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 39,488
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
宁德市国有资产投资经营有限公司 198,470,000 人民币普通股
北京国际信托有限公司－银驰 5 号证券投资资
8,620,000 人民币普通股
金信托
陈小杭 854,500 人民币普通股
陈永献 800,000 人民币普通股
陈天助 793,699 人民币普通股
梁治烈 793,077 人民币普通股
林寿铭 672,200 人民币普通股
方宝珍 668,011 人民币普通股
吴鸿联 659,000 人民币普通股
王德丰 648,346 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目大幅变动情况及原因
（1）报告期末，其他应收款比年初减少 60.87%，主要原因系公司收回联营单位款项 ；
（2）报告期末，短期借款比年初增加 22.2%，主要原因系母公司增加的短期借款；
（3）报告期末，应付职工薪酬比年初减少 52.45%，主要原因系支付职工薪酬所致；
（4）报告期末，应交税费比年初减少 29.48%，主要原因系子公司武汉楚都房地产有限公司缴纳上年计提的各项税费及子公
司福建福安黄兰溪水力发电有限公司缴纳上年计提的企业所得税；
（5）报告期末，预计负债比年初减少 27.4%，主要原因系子公司武汉楚都房地产有限公司支付部份延期交房违约金；
（6）报告期末，其他应付款比年初减少 20.71%，主要原因系子公司营口风力发电股份有限公司代付的股权转让款。
2、利润表项目大幅变动情况及原因
（1）本报告期，营业收入比上年同期增加 36.23%，主要原因系子公司武汉楚都房地产有限公司销售收入比上年同期增加及
新增合并营口风力发电股份有限公司确认的售电收入；
（2）本报告期，营业成本比上年同期增加 27.56%，主要原因系子公司武汉楚都房地产有限公司销售收入确认结转成本及新
增合并营口风力发电股份有限公司确认的售电成本；
（3）本报告期，营业税金及附加比上年同期增加 237.72%，主要原因系子公司武汉楚都房地产有限公司销售收入确认计提的
营业税费；
（4）本报告期，销售费用比上年同期增加 571.53%，主要原因系子公司武汉楚都房地产有限公司及宁德市东晟房地产有限公
司的销售费用比年同期增加；
（5）本报告期，投资收益比上年同期减少 21.47%，主要原因系参股公司投资收益的减少；
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（6）本报告期，营业外收入比上年同期增加 62.53%，主要原因系子公司新增合并营口风力发电股份有限公司增值税退税收
入；
（7）本报告期，营业外支出比上年同期增加 162.92%，主要原因系子公司武汉楚都房地产有限公司支付的企业所得税滞纳金；
（8）本报告期，所得税费用比上年同期增加 85.51%，主要原因系公司应纳税所得额的增加。
3、现金流量表大幅变动情况及原因
（1）本报告期，销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加 97.08%，主要原因系子公司武汉楚都房地产有限公司收到
售楼款比上年同期增加；
（2）本报告期，收到其他与经营活动有关的现金比上年同期增加 2695.63%，主要原因系子公司营口风力发电股份有限公司
代收股权转让款及子公司宁德市东晟房地产有限公司收到履约保证金；
（3）本报告期，购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加 70.72%，主要原因系子公司宁德市东晟房地产有限公司投
入工程款的增加；
（4)本报告期，支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期增加 53.07%，主要原因系本年支付了上年度职工奖金；
（5）本报告期，支付其他与经营活动有关的现金比上年同期增加 359.71%，主要原因系子公司营口风力发电股份有限公司代
付的股权转让款；
（5）本报告期，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增加 21.75%，主要原因系公司子公司宁德
市自来水有限公司投入工程款的增加；
（6）本报告期，投资支付的现金比上年同期数减少 100%，主要原因系上年同期对子公司宁德市精信小额贷款股份有限公司
的投资；
（7）本报告期，分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期数增加 29.44%，主要原因系子公司营口风力发电股份有
限公司偿付的借款利息。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
□ 适用 √ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
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3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
董事长： 罗红专
福建闽东电力股份有限公司董事会
二〇一一年四月二十一日
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