现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
13899244 |
9160925 |
1665239 |
19084833 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
452749946 |
210770385 |
69598343 |
579690410 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
133484283 |
92388165 |
44007228 |
218398068 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
87677367 |
62284811 |
39169607 |
105031501 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
41764905 |
26650003 |
13217643 |
43631238 |
| 经营活动现金流出小计 |
314141564 |
206435820 |
106856107 |
513046388 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
138608382 |
4334564 |
-37257764 |
66644022 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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427000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
107356 |
107356 |
107356 |
1260876 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
11544212 |
5562520 |
107356 |
450817170 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
23439606 |
26351943 |
12417827 |
52441837 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
265227107 |
96749653 |
82815537 |
412441837 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-253682895 |
-91187133 |
-82708181 |
38375333 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
517479929 |
96240429 |
96240429 |
23440715 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
400000 |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
517979929 |
96340429 |
96240429 |
23440715 |
| 偿还债务所支付的现金 |
283537773 |
37892152 |
24870000 |
175409463 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
8711978 |
5957578 |
6033420 |
1891502 |
| 筹资活动现金流出小计 |
394741760 |
140681089 |
34025542 |
190239277 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
123238169 |
-44340660 |
62214887 |
-166798563 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-- |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
8163656 |
-131193229 |
-57751058 |
-61779208 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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52929494 |
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230038850 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
72216121 |
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143997551 |
| 无形资产摊销 |
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1958264 |
-- |
3424440 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-98147 |
-- |
909805 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
10920 |
-- |
12625 |
| 财务费用 |
-- |
6446643 |
-- |
16593454 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-14241757 |
-- |
-13421998 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
41305316 |
-- |
686127506 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-111393824 |
-- |
60006213 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-52573800 |
-- |
-1105068022 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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5656997 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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4334564 |
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66644022 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
174056515 |
-- |
305249744 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
305249744 |
-- |
367028952 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-131193229 |
-- |
-61779208 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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695355 |
-- |
1340792 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
434542723 |
198909734 |
66927432 |
554634800 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
4307980 |
2699726 |
1005672 |
5970777 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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-- |
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-- |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
-- |
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-- |
427000000 |
