福建闽东电力股份有限公司2000年度年度报告摘要
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、公司简介
1、公司法定中文名称：福建闽东电力股份有限公司
公司法定英文名称：FUJIAN MINDONG ELECTRIC POWER LIMITED COMPANY
2、公司注册地址：福建省福安市中兴街头71号
公司办公地址：福建省福安市中兴街头71号
邮编编码：355000
电子邮箱：mddl88@public.ndptt.fj.cn
3、公司法定代表人：翁小巧
4、公司董事会秘书：杨建华
股证事务代表：陈 胜
联系地址：福建省福安市中兴街头71号
电话：(0593) 6567918
传真：(0593) 6380906－6125
电子信箱：yjianhua@public.ndptt.fj.cn
5、公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》；
登载公司2000年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：
http://www.cninfo.com.cn
公司2000年度报告备置地点：公司证券投资部
6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：闽东电力
股票代码：0993
二、会计数据和业务数据摘要
(一)本年度利润总额、净利润及其构成(单位：人民币元)
项目 2000年度
利润总额 67,627,224.89
净利润 43,520,694.88
扣除非经常性损益后的净利润 38,948,468.74
主营业务利润 98,711,173.97
其他业务利润 3,487,718.53
营业利润 54,475,284.37
投资收益 8,579,714.38
补贴收入
营业外收支净额 4,572,226.14
经营活动产生的现金流量净额 －22,802,042.80
现金及现金等价物净增加额 500,407,863.70
注：扣除的非经常性损益项目金额 4,572,226.14
1、营业外收入 5,680,781.00
2、营业外支出 1,108,554.86
(二)截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标
项 目 2000年 1999年 1998年
主营业务收入(万元) 17,999.77 17,176.10 17,779.30
净利润(万元) 4,352.07 3,306.44 4,885.00
总资产(万元) 202,940.23 69,303.92 59,824.97
股东权益(不含少数
股东权益)(万元) 144,308.82 31,470.40 30,643.79
每股收益(元/股) 0.15 0.17 0.24
每股收益(加权)(元/股) 0.18 0.17 0.24
扣除非经常性损益后的
每股收益(加权)(元/股) 0.16 0.17 0.24
扣除非经常性损益后的
每股收益(元/股) 0.13 0.17 0.24
每股净资产(元/股) 4.81 1.57 1.53
调整后的每股净资产(元/股) 4.72 1.57 1.53
每股经营活动产生的
现金流量净额(元/股) －0.08 0.43 0.37
净资产收益率(摊薄)(％) 3.02 10.51 15.94
净资产收益率(加权)(％) 5.43 10.24 27.14
扣除非经常性损益后的加权
净资产收益率(加权)(％) 4.86 10.04 26.96
扣除非经常性损益后的加权
净资产收益率(％) 2.70 10.30 15.94
注：(1)按照中国证监会《公开发行证券公司信息报露编报规则(第9号)》要求计算的2000年指标数据如下：
报告期利润(元) 净资产收益率(％) 每股收益(元)
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 98,711,173.97 6.84 12.32 0.33 0.41
营业利润 54,475,284.37 3.77 6.80 0.18 0.23
净利润 43,520,694.88 3.02 5.43 0.15 0.18
扣除非经常性
损益后的净利润 38,948,468.74 2.70 4.86 0.13 0.16
(2)2000年末普通股总数为30000万股，1999年末、1998年末普通股总数为20000万股。2000年7月公司发行A股10000万股。
(3)以上计算数据指标2000年使用合并数填列或计算。
三、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况
1、股份变动情况(如下表) 单位：万股
本次变动前 本次变动增减(＋，—) 本次变动后
配股 送股 公积金转股 增发 其它 小计
一、未上市流通股份
1、发起人股份 20000 20000
其中：国家拥有股份 19847 19847
境内法人持有股份 153 153
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、高管持股
4、优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份合计 20000 20000
二、已流通股份
1、人民币普通股 ＋10000 ＋10000 ＋10000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 ＋10000 ＋10000 ＋10000
三、股份总数 20000 ＋10000 ＋10000 30000
2、股票发行与上市情况
股票种类：人民币普通股(A股)
发行数量：10000万股
发行日期：2000年7月4日至2000年7月17日向法人配售和一般投资者上网发行共10000万股
发行价格：11.50元/股
上市日期：向一般投资者上网发行5000万股于2000年7月31日上市，向法人配售5000万股于2000年10月31日上市
获准上市交易数量：10000万股
(二)股东情况介绍
1、报告期末股东总数
截至2000年12月29日止，公司股东合计数为62,874户。
2、公司前十名股东持股情况
股东名称 年末持股数(股) 占总股本比例(％)
福建省宁德市国有资产管理局 198470000 66.156
江苏综艺股份有限公司 2775740 0.925
上海市黄浦区市政建设有限公司 2244000 0.748
福建省盛德家私装饰工程有限公司 2000000 0.666
景博证券投资基金 1712000 0.570
余杭市经济开发投资公司 1637900 0.545
安徽省华茂纺织股份有限公司 1230500 0.410
吉林永兴实业有限公司 1150000 0.383
南京医药股份有限公司 908700 0.302
景阳证券投资基金 745050 0.248
注：前十名股东之间无关联关系。
本公司前十名股东中除第一位所持股份为未上市流通股份外,其余均为上市流通股份。
本公司前十名股东中除第一位外，其他均为因一般法人配售新股而成为股东。约定持股期间起止日期为2000年7月31日至10月31日。
报告期内，福建省宁德市国有资产管理局代表国家持有198470000股股份，占总股本的66.156％，属发起人股份。所持股份无质押、冻结等情况。
四、股东大会简介
(一)2000年2月18日召开了公司1999年度股东大会，公司股东全部出席会议，代表有效表决股份20000万股，占当时总股东的100％，会议审议并以记名式投票表决方式一致通过如下决议：
(1)通过了《1999年度工作总结》和《2000年度工作展望的报告》；
(2)批准《董事会1999年度工作报告》；
(3)批准《监事会1999年度工作报告》；
(4)批准《1999年度财务决算方案和2000年度财务预算方案》；
(5)批准《1999年度利润分配方案》；
(6)通过《新老股东共享2000年利润的预案》；
(7)同意聘请厦门华天会计师事务所有限公司等有关事宜。
(二)报告期内无更换董事、监事情况。
五、董事会报告
(一)公司经营情况
二○○○年是公司迎接新千年、继往开来的关键一年。公司大力弘扬“团结、务实、创新、高效”的企业精神，顺利完成了从传统地方电力行业向新兴电力行业的飞跃，基本完成了企业形象重塑和发展战略的确定，并成功发行新股。
1、本公司属地方电力行业，主要从事电力生产和电力开发。公司报告期内年发电量6.7亿千瓦时，是福建省闽东地区主要的电力生产单位。
2、公司经营状况
2000年公司主营业务收入179,997,669.42元，利润总额67,627,224.89元，净利润43,520,694.88元，分别比去年同期增长4.80％，29.44％，31.62％。
3、在经营中出现的问题与困难及解决方案
经营中出现的主要问题是由于受当地经济发展的制约，公司电力主业发展速度与电力需求存在一定差距。另外，人力资源短缺继续成为公司发展的瓶颈。
针对电力市场存在问题，公司一方面将积极发展各电站直供区，另一方面组织电力向网外输出。对人力资源短缺问题，公司将继续加大人力资源开发，通过具有竞争力的人才资源战略和充满活力的人力资源管理体系，通过知识产权入股、期权等各种激励机制，创造适合人才成长的环境，在健康的文化理念下，形成一支具有使命感和高专业素质相结合的人才队伍。
(二)公司财务状况
单位：万元
指标名称 2000年 1999年 增减(％) 增减主要原因
总资产 202,940.23 69,303.92 ＋192.83％ 因公司发行新股,即合并范围增加
长期负债 16,781.27 13,772 ＋21.85 合并范围增加
股东权益 144,308.82 31,470.40 358.55 报告期内发行新股及利润增加
主营业务利润 9,871.11 9,925.56 －0.55
净利润 4,352.07 3,306.44 ＋31.62 报告期内利润增加
(三)公司投资情况
1、报告期内募集资金使用情况
(1)承诺投资项目与实际投资项目的异同
单位:万元
《招股说明书》承诺投资项目 已投资项目 项目 项目名称 拟投资总额 年度投资计划 实际投资总额
[2000年(下)〗
说明事项
2000年(下) 2001年 2002年 2003年(上)
1 闽东水电站扩建 40433.8 3905 10105.9 16311.9 10111 未投入
正在等待有权部门下达开工令
2 柘荣县龙溪梯级
电站技改 3650 3650 已投入3650
3 受让福建福安黄
兰溪水力发电有
限公司75％股权 9360 9360 已投入8172
余款2001年支付。
4 收购寿宁车岭二 5942.13 5942.13 未投入
由于该协议在履行过程中原股东
级水电站资产
增加不合理附加条件，目前正在进一步商谈
5 古田县双口渡电站 15230.13 5000 6145.06 4175.07 3340.05 未投入
正在解决电力输出线路问题
据合同,本公司
投入比例为80％ 12256.10 4000 4916.05 未投入
6 宁德市洪口水电站 35000 35000 未投入
由于该项目属跨区域送电电站，
而目前正逢福建省电力体制改革，
使该电站供用电合同主体发生变化，
当前正在重新协商供用电协议
7 补充流动资金 4536.97 4536.97 4536.97 已投入4536.97
合 计 111179 66394.10 15021.95 19651.95 10111 16358.97
截止本报告期末，已累计投入承诺项目使用募集资金16,358.97万元，进行一年期以内的短期投资使用募集资金36,000万元，剩余募集资金为银行存款。
(2)没有变更的实际投资项目情况介绍
A、柘荣龙溪梯级电站技改项目。柘荣龙溪梯级电站技改项目已投入募集资金3650万元，于2000年7月1日完成技改投产，2000年8月—12月份完成发电量1601.23万度，销售电量1537.18万度，主营业务收入3,884.30万元，实现利润总额36.76万元。
B、收购福安黄兰溪水力发电有限公司75％股权。按照本公司与福安黄兰溪水力发电有限公司中外双方达成《股份转让协议》和《股份转让补充协议》的约定，收购中方45％股权价为4020万元，收购外方30％股权价为4280万元，已于2000年11月24日办妥股权转让的法律手续。
C、补充流动资金4536.97万元。
2、非募集资金的投资项目
(1)公司用自有资金2400万元，投资太仓沪浮璜公路有限公司，占40％股权。
(2)公司用自有资金2250万元，投资设立上海东溟投资有限公司，占45％股权。
(3)公司用自有资金2600万元收购宁德市自来水总公司，占100％股权。
(四)宏观政策及环境可能对公司产生的影响
由于国家电力体制将进一步改革，实行“厂网分开，竞价上网”等政策，这些政策实施后，本公司不能拥有对电网的经营权和控制权，公司的电量销售将受到电网经营者的制约。
(五)2001年公司业务发展规划
2001年公司将加强经营管理，科学制定发展计划，创造更好的社会效益和经济效益，具体措施有：
1、加强对已投资项目的管理。对黄兰溪水力发电有限公司、柘荣龙溪二级电站、宁德自来水总公司、江苏太仓沪浮璜公路有限公司等要加强管理。对电力主业要重点把握电力市场，拓展直供电量区域，对宁德自来水总公司要抓住水价调整、第三产业整顿、降低成本几篇文章，对沪浮璜公路要在理顺投资各方关系、精简人员、降低管理费用及加强车辆收费现代化监控等方面下功夫。
2、加强对拟投资项目科学论证，加快投资开发步伐。闽东新三级是公司募集资金投向项目，待有权部门确定时间后尽快动工兴建；对收购寿宁车岭二级水电站的资产尽快解决问题，加快收购步伐；近期内解决古田双口渡电站电力输出线路问题；对洪口电站进一步论证其开发的可行性。
3、加强对公司发展战略的研究，实现产业升级换代。公司今年在调整组织机构时，要成立公司发展研究部门，要由专业人士和外聘专家组成，与决策委员会联动互补，深入进行市场研究，从宏观上确定公司发展战略，促进为公司实现产业转型和产业升级。
4、利用资本营运手段，实现低成本扩张。公司要充分利用收购、兼并、买壳、卖壳、股权投资、股权置换等资本营运手段，多渠道全方位进行资本扩张，培育一些发展前景较好的企业，并推进其上市。
5、确立规范的运作模式，形成充满生机的具有创新特色的管理体系。为适应公司快速、持续、稳定发展，2001年公司要进一步建立和完善各项规章制度，形成一套行之有效的内控制度和保障体系，确立规范的动作模式和形成一套流畅动作程序，使公司具备动态和静态均衡发展的能力。
6、在现代文化理念下，形成一支具有责任感和高素质相结合的人才队伍。通过引进优秀人才提高人员素质，增强企业发展后劲，为企业发展奠定坚实的基础。
(六)董事会日常工作情况
(1)报告期内董事会的会议情况及内容：
2000年1月8日召开第一届董事会第五次会议，审议通过了：
A、1999年股东大会的日期；
B、关于公司1999年度工作总结；
C、2000年度工作计划；
D、1999年度财务决算方案和2000年度财务预算方案；
E、关于公司四项准备提取方法的报告和公司资产减值准备和损失处理制度；
F、公司1999年度利润分配预案；
G、新老股东利润共享的预案；
H、聘请厦门华天会计师事务所有限公司。
2000年7月18日召开第一届董事会第六次会议，审议通过了：
A、对原《公司章程》有关条款的修订。
B、向有权部门申请公司注册资本变更登记手续。
2000年8月3日召开2000年度第一次临时董事会，审议通过：
A、收购宁德市自来水总公司议案。
B、利用目前暂时闲置的部分募集资金进行国债、重点建设债券等短期投资的议案。
2000年8月22日召开第一届董事会第七次会议，审议通过了：
A、公司2000年度中期业绩报告及摘要。
B、公司2000年中期分配方案。
C、签署了《董事声明及承诺》。
此决议公告刊登在2000年8月26日的《中国证券报》、《证券时报》。
2000年10月18日召开第一届董事会第八次会议，审议通过：
A、受让江苏省太仓沪浮璜公司有限责任公司40％股权的议案。
B、设立上海东溟投资有限公司的议案。
2000年12月23日召开第一届董事会第九次会议，审议通过：
A、关于公司上市发行费用直接从股本溢价中扣减的议案。
B、关于“闽东电力”A股发行期间冻结银行存款利息一次性转入2000年度“营业外收入”进行会计作帐处理的议案。
(2)董事会对股东大会决议的执行情况。1999年股份公司创立大会授权公司董事会办理公司向社会公开发行10000万股人民币普通股事宜。公司董事会在完成了股票发行的各项准备工作之后，获中国证券监督管理委员会核准，于2000年7月13日以每股11.50元的价格成功发行了10000万股社会公众股，募集资金1,114,858,442.55元。
(七)公司管理层及员工情况
1、董事、监事、高级管理人员
姓名 职务 性别 年龄 任期 年初持股数 年末持股数
翁小巧 董事长 男 45 1998.12～2001.12 0 0
陈金源 副董事长 男 61 1998.12～2001.12 0 0
杨一标 董事、总经理 男 51 1998.12～2001.12 0 0
陈善桂 董事 男 59 1998.12～2001.12 0 0
倪大铨 董事 男 54 1998.12～2001.12 0 0
刘 杰 董事 男 45 1998.12～2001.12 0 0
杨立功 董事 男 44 1998.12～2001.12 0 0
陈佛赠 董事 男 58 1998.12～2001.12 0 0
谢连端 董事 男 44 1998.12～2001.12 0 0
潘定豪 董事 男 38 1998.12～2001.12 0 0
缪少平 董事 男 49 1998.12～2001.12 0 0
刘 斌 董事 男 38 1998.12～2001.12 0 0
吴胜腾 董事 男 44 1998.12～2001.12 0 0
徐继尧 监事 男 60 1998.12～2001.12 0 0
郭 玲 监事 女 54 1998.12～2001.12 0 0
郑鸣源 监事 男 52 1998.12～2001.12 0 0
江 涌 监事 男 36 1998.12～2001.12 0 0
郭寿平 监事 男 39 1998.12～2001.12 0 0
余世勇 财务总监 男 38 1999.9～2001.12 0 0
杨建华 董事会秘书 男 45 1998.12～2001.12 0 0
公司董事、监事和高管人员的年度报酬区间：最高5万元，最低1.2万元。其中：郑鸣源、郭玲、徐继尧三名监事不在公司领取报酬。
报告期内没有董事、监事、高级管理人员离任。
2、公司员工的数量、专业构成
截止2000年12月31日，本公司在册职工1998人，其中具有大专以上文化程度者187人，占员工总数的9.36％；具有中专文化程度者284人，占员工总数的14.21％；具有高级职称者20人，具有中级职称者126人，具有初级职称者500人。
(八)本次利润分配预案及下一年利润分配政策。
经厦门天健华天有限责任会计师事务所审计，本公司2000年度净利润为43,520,694.88元，提取10％法定盈余公积金4,352,069.49元，提取10％的法定公益金4,352,069.49元，可供股东分配的利润为34,816,555.90元。
经公司董事会决议利润分配预案为：以2000年末总股数为基数，向全体股东每10股分配现金股利1.00元(含税)，不送红股。
资本公积金转增股本预案为：不转增。
本次分配需要资金3000万元，剩余资金4,816,555.90元转入下一年度分配。
以上预案尚须经2000年度股东大会通过。
预计2001年度利润分配政策：本公司拟在2001年结束后分配利润一次；公司下一年度实现利润运用股利分配的比例在30％以上，分配主要以现金分配为主。具体分配办法根据公司当时的业务发展情况而定。
(九)本公司选定《中国证券报》和《证券时报》为信息披露报刊。
六、监事会报告
(一)报告期内监事会会议情况及决议内容：
2000年度8月22日召开第一届监事会第三次会议，会议审议通过了：
1、2000年度中期业绩报告
2、签署了《监事声明及承诺》
此决议公告刊登在2000年8月26日的《中国证券报》、《证券时报》。
(二)公司依法运作情况。
公司决策程序合法，业已建立了完善的内控制度，公司董事、经理执行职责时没有违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。
(三)公司的财务报告已经厦门华天有限责任会计师事务所审计，监事会认为该审计报告真实反映公司的财务状况和经营成果。
(四)公司本次发行股票募集的资金正在按承诺投入项目按计划实施，暂时没有发生变更。
(五)公司与控股股东之间在资产置换、房屋土地租赁和综合服务等方面签订的关联交易协议均体现了公平原则，没有发生损害上市公司利益的情况。
七、重要事项
(一)本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
(二)报告期内公司、公司董事及高级管理人员没有发生受监管部门处罚的情况。
(三)报告期内公司控股股东、公司董事、总经理和董事会秘书等均无变化。
(四)报告期内公司收购资产的情况。
1、宁德市自来水总公司
经本公司2000年8月3日董事会决议同意，2000年9月1日与宁德市国有资产管理局签订了《关于收购宁德市自来水总公司的合同》，收购价格以2000年7月31日经评估后的净资产为依据。经厦门联盟资产评估事务所厦联盟评报字[2000〗第082号评估，宁德市自来水总公司2000年7月31日净资产为人民币25,913,427.23元，经双方协商，本公司最终以2,600万元收购宁德市自来水总公司现有全部净资产。
2、福安市黄兰溪水力发电有限公司
经公司董事会决议，本公司分别与福安市黄兰溪水库电站和英属维京斯永沛投资有限公司签订股份转让协议书及其补充协议。协议规定，本公司以4020万元人民币受让福安市黄兰溪水库电站拥有福安市黄兰溪水力发电有限公司45％的股权；以4280万元人民币受让英属维京斯永沛投资有限公司拥有黄兰溪水力发电有限公司30％的股权。受让后，本公司拥有福安市黄兰溪水力发电有限公司75％的股权。共动用募集资金8172万元。
3、江苏太仓沪浮璜公路有限公司
经本公司董事会决议同意，本公司以2400万元受让江苏太仓交通控股(集团)有限公司拥有的江苏太仓沪浮璜公路有限公司40％的股权，该公司注册资本金6000万元，总资产2.64亿，总负债1.91元，净资产0.73亿元，且于2000年12月8日办妥工商登记变更。
(五)报告期内重大关联交易事项。
详见会计报告附注七关联方关系及其交易的披露内容。
(六)公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况：
1、在人员方面。公司在劳动、人事及工资管理等方面已独立运行，经理、董秘、财务总监等高级管理人员(除监事外)均在上市公司领取薪酬，不在股东单位担任职务。
2、在资产方面。公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施。这些系统与控股股东无任何关联。
3、在财务方面。本公司设立了独立的财务部，建立了独立的会计核算体系和管理制度，独立在银行开设帐户。
(七)报告期未发生托管、承包其他公司资产以及其他公司托管、租赁、承包本公司资产。
(八)报告期内公司聘请会计师事务所无变化。续聘厦门天健华天有限责任会计师事务所(由厦门华天会计师事务所有限公司和厦门天健会计师事务所合并而成)。
(九)报告期内无重大合同、担保、抵押事项。
(十)承诺事项
报告期内公司或持股5％以上股东未在指定报刊和网站上披露承诺事项。
(十一)报告期内公司名称和股票简称未发生变化。
(十二)其它重要事项
2000年7月公司注册资本金由原来的20000万元增加为30000万元。
八、财务会计报告
(一)审计报告审 计 报 告
厦门天健华天审[2001〗GF第5028号福建闽东电力股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对贵公司2000年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，2000年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及2000年度现金流量表和合并现金流量表进行了审计。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2000年12月31日的财务状况和2000年度的经营成果及现金流量情况，会计处理方法的选用符合一贯性原则。
厦门天健华天有限责任会计师事务所 注 册 会 计 师：汤金木
注 册 会 计 师：刘维
地址:中国 厦门 2001年2月27日
(二)会计报表附后
九、公司的其他有关资料
包括下列各项：
1、公司于2000年7月20日在福建省工商行政管理局办理变更登记。
2、企业法人营业执照注册号为：3500001002001
3、税务登记号码：352200705100343
4、公司未流通股票的托管机构：深圳证券交易所
5、公司报告期内证券主承销机构：广发证券有限责任公司
6、公司聘请的会计师事务所名称、办公地址：
名称：厦门天健华天有限责任会计师事务所
地址：厦门市湖滨南路57号金源大厦17、18层
十、备查文件目录
包括下列文件：
1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。
福建闽东电力股份有限公司
二○○一年三月十七日
资产负债表
会股01表
编制单位: 福建闽东电力股份有限公司 单位:人民币元
资产 注释号 2000年12月31日 1999年12月31日
合并 母公司 合并 母公司
流动资产
货币资金 1 584,025,637.71 530,618,493.07 83,617,774.01 83,617,774.01
短期投资 2 360,000,000.00 360,000,000.00
减:短期投资跌价准备
短期投资净额 360,000,000.00 360,000,000.00
应收票据 450,000.00 450,000.00
应收股利
应收利息
应收帐款 3 99,812,423.55 39,612,204.84 1,685,477.27 1,685,477.27
其他应收款 4 59,599,140.46 43,645,296.22 9,878,985.28 9,878,985.28
减：坏帐准备 28,685,109.40 2,790,856.53 661,858.38 661,858.38
应收帐款净额 130,726,454.61 80,466,644.53 10,902,604.17 10,902,604.17
预付货款 5 29,802.00 29,170.00 169,500.00 169,500.00
应收补贴款
存货 6 6,068,716.88 3,253,371.81 3,162,772.87 3,162,772.87
减:存货跌价准备
存货净额 6,068,716.88 3,253,371.81 3,162,772.87 3,162,772.87
待摊费用 7 791,783.24 343,955.81 617,352.99 617,352.99
待处理流动资产损失
一年内到期的长期债券
其他流动资产
流动资产合计 1,081,642,394.44 974,711,635.22 98,920,004.04 98,920,004.04
长期投资
长期股权投资 8 68,269,874.05 158,382,319.74
其中：股权投资差额 12,611,364.58 12,611,364.58
长期债权投资
长期投资合计 68,269,874.05 158,382,319.74
减:长期投资减值准备 70,000.00
长期投资净额 68,199,874.05 158,382,319.74
固定资产
固定资产原价 9 1,178,648,921.34 864,735,951.16 798,083,408.92 798,083,408.92
减：累计折旧 9 321,568,710.33 273,847,075.40 244,974,680.76 244,974,680.76
固定资产净值 857,080,211.01 590,888,875.76 553,108,728.16 553,108,728.16
工程物资
在建工程 10 12,765,989.60 11,616,904.72 41,010,462.15 41,010,462.15
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计 869,846,200.61 602,505,780.48 594,119,190.31 594,119,190.31
无形资产及其他资产：
无形资产 11 8,296,810.00
开办费 12 321,560.48
长期待摊费用 13 1,095,487.95 493,164.00
其他长期资产
无形及其他资产合计 9,713,858.43 493,164.00
递延税项：
递延税款借项
资 产 总 计 2,029,402,327.53 1,736,092,899.44 693,039,194.35 693,039,194.35
资产负债表（续）
编制单位: 福建闽东电力股份有限公司 单位:人民币元
负债及所有者权益 注释号 2000年12月31日 1999年12月31日
合并 母公司 合并 母公司
流动负债
短期借款 14 91,928,000.00 56,470,000.00 79,640,000.00 79,640,000.00
应付票据
应付帐款 15 6,189,952.98 625,901.97
预收货款 16 443,404.00 303,957.27 303,957.27
代销商品款
应付工资
548,748.19 376,639.29 1,000,404.53 1,000,404.53
应付福利费
1,607,568.87 1,348,863.61 1,581,441.77 1,581,441.77
应付股利
17 33,200,000.00 30,000,000.00 24,798,297.10 24,798,297.10
应交税金
18 27,927,771.22 20,972,148.69 9,879,479.96 9,879,479.96
其他未交款
19 626,485.60 315,356.95 215,436.54 215,436.54
其他应付款
20 75,973,900.76 20,045,766.39 31,090,377.01 31,090,377.01
预提费用
21 19,100,330.85 3,300,059.17 2,555,844.61 2,555,844.61
一年内到期的长期负债
22 137,330,000.00 110,150,000.00 89,550,000.00 89,550,000.00
其他流动负债
流动负债合计 394,876,162.47 243,604,736.07 240,615,238.79 240,615,238.79
长期负债
长期借款 23 163,892,627.45 49,400,000.00 137,720,000.00 137,720,000.00
应付债券
长期应付款 24 100,000.00
住房周转金 25 3,820,087.57
其他长期负债
长期负债合计 167,812,715.02 49,400,000.00 137,720,000.00 137,720,000.00
递延税项
递延税款贷项
负债合计 562,688,877.49 293,004,736.07 378,335,238.79 378,335,238.79
少数股东权益
少数股东权益 26 23,625,286.67
股东权益
股本
27 300,000,000.00 300,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00
资本公积
28 1121,301,369.44 1121,301,369.44 106,437,856.51 106,437,856.51
盈余公积
29 16,970,238.03 16,970,238.03 8,266,099.05 8,266,099.05
其中:公益金
7,658,509.11 7,658,509.11 3,306,439.62 3,306,439.62
未分配利润
4,816,555.90 4,816,555.90
股东权益合计
1,443,088,163.37 1443,088,163.37 314,703,955.56 314,703,955.56
负债及股东权益总计
2,029,402,327.53 1736,092,899.44 693,039,194.35 693,039,194.35
利润及利润分配表
2000年1至12月
会股02表
编制单位：福建闽东电力股份有限公司 单位：人民币元
项 目 注释号 2000年度 1999年度
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入
30 179,997,669.42 171,464,012.70 171,761,005.26 171,761,005.26
减：折扣与折让
主营业务收入净额
179,997,669.42 171,464,012.70 171,761,005.26 171,761,005.26
减：主营业务成本
31 79,531,430.28 72,707,828.76 70,623,148.28 70,623,148.28
主营业务税金及附加
32 1,755,065.17 1,584,937.04 1,882,257.10 1,882,257.10
二、主营业务利润
98,711,173.97 97,171,246.90 99,255,599.88 99,255,599.88
加：其他业务利润
33 3,487,718.53 3,483,021.52 -639.62 -639.62
减：存货跌价损失
营业费用
538,726.34
管理费用
30,138,279.70 27,888,683.36 24,866,607.69 24,866,607.69
财务费用
34 17,046,602.09 16,245,022.17 22,011,501.55 22,011,501.55
三、营业利润
54,475,284.37 56,520,562.89 52,376,851.02 52,376,851.02
加：投资收益
35 8,579,714.38 7,526,860.95
补贴收入
营业外收入 36 5,680,781.00 5,029,079.34 13,366.74 13,366.74
减：营业外支出 37 1,108,554.86 1,069,635.38 145,148.03 145,148.03
加：以前年度损益调整
四、利润总额
67,627,224.89 68,006,867.80 52,245,069.73 52,245,069.73
减：所得税
38 24,486,172.92 24,486,172.92 19,180,673.58 19,180,673.58
少数股东本期损益
-379,642.91
五、净利润
43,520,694.88 43,520,694.88 33,064,396.15 33,064,396.15
加：年初未分配利润
盈余公积金转入数
六、可供分配的利润 43,520,694.88 43,520,694.88 33,064,396.15 33,064,396.15
减：提取法定公积金 4,352,069.49 4,352,069.49 3,306,439.62 3,306,439.62
提取法定公益金 4,352,069.49 4,352,069.49 3,306,439.62 3,306,439.62
职工福利及奖励金
七、可供股东分配的利润
34,816,555.90 34,816,555.90 26,451,516.91 26,451,516.91
减：应付优先股股利
提取任意公积金 1,653,219.81 1,653,219.81
应付普通股股利 30,000,000.00 30,000,000.00 24,798,297.10 24,798,297.10
其他 -
八、未分配利润 4,816,555.90 4,816,555.90
利润表附表
单位:福建闽东电力股份有限公司 单位:人民币元
报告期利润 2000年 1999年
净资产收益率% 每股收益 净资产收益率% 每股收益
全面 加权 全面 加权 全面 加权 全面 加权
摊薄 平均 摊薄 平均 摊薄 平均 摊薄 平均
主营业务利润 6.84 12.32 0.33 0.41 31.54 30.73 0.50 0.50
营业利润 3.77 6.80 0.18 0.23 16.64 16.22 0.26 0.26
净利润 3.02 5.43 0.15 0.18 10.51 10.24 0.17 0.17
扣除非经营性损益后的净利润 2.70 4.86 0.13 0.16 10.30 10.04 0.16 0.16
现 金 流 量 表
编制单位: 福建闽东电力股份有限公司 单位:人民币元
项 目 注释号 2000年度
合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 143,448,475.03 133,893,992.50
收取的租金 2,000.00 2,000.00
收到的增值税销项税额和退回的增值税款
收到的除增值税以外的其他税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 32,636,861.96 32,636,861.96
现金流入小计 176,087,336.99 166,532,854.46
购买商品、接受劳务支付的现金 22,721,887.14 20,880,617.03
经营租赁所支付的现金 5,555,867.17 5,555,867.17
支付给职工以及为职工支付的现金 31,320,771.95 29,785,576.87
支付的增值税款 8,797,125.12 8,658,668.81
支付的所得税款 14,534,241.23 14,461,448.95
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 1,733,381.38 1,733,381.38
支付的其他与经营活动有关的现金 39 114,226,105.80 111,130,014.34
现金流出小计 198,889,379.79 192,205,574.55
经营活动产生的现金流量净额 -22,802,042.80 -25,672,720.09
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金 8,849,611.59 8,849,611.59
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
23,000.00 23,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 8,872,611.59 8,872,611.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
34,343,373.88 30,527,375.73
权益性投资所支付的现金 148,420,000.00 148,420,000.00
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金 360,000,000.00 360,000,000.00
现金流出小计 542,763,373.88 538,947,375.73
投资活动产生的现金流量净额 -533,890,762.29 -530,074,764.14
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 1,119,235,483.60 1,119,235,483.60
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 162,444,198.17 105,220,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 8,784,502.99 8,770,476.57
现金流入小计 1,290,464,184.76 1,233,225,960.17
偿还债务所支付的现金 204,520,000.00 202,020,000.00
发生筹资费用所支付的现金 556,285.80 556,285.80
分配股利或利润所支付的现金 10,864,025.12 10,864,025.12
偿付利息所支付的现金 17,415,926.40 17,032,942.31
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金 7,278.65 4,503.65
现金流出小计 233,363,515.97 230,477,756.88
筹资活动产生的现金流量净额 1,057,100,668.79 1,002,748,203.29
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 500,407,863.70 447,000,719.06
企业负责人：翁小巧 财务负责人：余世勇 编制人： 缪文清
现 金 流 量 表(续)
项 目 注释号 2000年度
合并 母公司
附注：
1. 不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2. 将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润
43,520,694.88 43,520,694.88
少数股东本期损益
-379,642.91
加:
计提的坏帐准备或转销的坏帐 2,564,817.60 2,128,998.15
固定资产折旧
31,346,736.41 29,385,182.27
无形资产摊销、开办费、长期待摊费用
80,541.62 80,541.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益）
66,262.13 66,262.13
固定资产报废损失
82,674.32 82,674.32
财务费用
17,046,602.09 16,245,022.17
投资损失（减收益）
-8,579,714.38 -7,526,860.95
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） -2,330,966.48 -90,598.94
经营性应收项目的减少（减增加） -69,941,911.13 -65,410,729.45
经营性应付项目的增加（减减少） -36,055,940.97 -43,930,290.31
待摊费用的减少 -24,886.21 -24,886.21
预提费用的增加 -197,309.77 -198,729.77
经营活动产生的现金流量净额 -22,802,042.80 -25,672,720.09
3. 现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的期末余额 584,025,637.71 530,618,493.07
减：货币资金的期初余额 83,617,774.01 83,617,774.01
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 500,407,863.70 447,000,719.06
