福建闽东电力股份有限公司2008 年年度报告摘要
1
证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2009 临-06
福建闽东电力股份有限公司2008 年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要
摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在
异议。
1.3 除下列董事外，其他董事出席了审议本次年报的董事会会议。
未出席董事姓名 未出席会议原因 被委托人姓名
张成文 因出差在外无法出席 郑其桂
1.4 天健光华（北京）会计师事务所有限公司为本公司2008 年度财务报告出具了标准无保留意见的审
计报告。
1.5 公司负责人郑其桂先生、主管会计工作负责人杨小明先生及会计机构负责人（会计主管人员）陈
跃明先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 闽东电力
股票代码 000993
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址 福建省宁德市蕉城区环城路143 号华隆大厦8-10 楼
注册地址的邮政编码 352100
办公地址 福建省宁德市蕉城区环城路143 号华隆大厦8-10 楼
办公地址的邮政编码 352100
公司国际互联网网址 www.mdep.com.cn
电子信箱 mddl88@public.ndptt.fj.cn
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 庄辰明 陈胜
联系地址
福建省宁德市蕉城区环城路143 号华隆大厦9
楼
福建省宁德市蕉城区环城路143 号华隆大厦10
楼
电话 0593-2098006 0593-2768888
传真 0593-2098993 0593-2098993福建闽东电力股份有限公司2008 年年度报告摘要
2
电子信箱 maxzhuang@163.com mepcs@126.com
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：（人民币）元
2008 年 2007 年
本年比上年
增减（％） 2006 年
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
营业收入 550,401,066.79 260,552,546.30 260,552,546.30 111.24% 290,270,593.96 294,889,722.98
利润总额 55,628,730.82 35,669,652.00 35,669,652.00 55.96% 60,731,994.03 64,557,155.02
归属于上市公司
股东的净利润
49,772,312.94 21,466,265.65 21,466,265.65 131.86% 32,328,592.86 36,553,880.20
归属于上市公司
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
66,944,405.63 22,555,107.83 22,555,107.83 196.80% 30,779,510.00 35,004,797.34
经营活动产生的
现金流量净额
33,905,765.06 185,047,704.58 185,047,704.58 -81.68% 110,398,189.41 110,398,189.41
2008 年末 2007 年末
本年末比上
年末增减
（％）
2006 年末
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
总资产 2,501,546,031.47 2,451,837,220.55 2,451,837,220.55 2.03% 2,094,071,376.5
7 2,140,286,814.42
所有者权益（或股
东权益）
1,361,230,630.35 1,311,438,583.89 1,311,438,583.89 3.80% 1,244,430,577.1
3 1,289,364,318.24
股本 373,000,000.00 373,000,000.00 373,000,000.00 373,000,000.00 373,000,000.00
3.2 主要财务指标
单位：（人民币）元
2008 年 2007 年
本年比上年增
减（％） 2006 年
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
基本每股收益（元/股） 0.13 0.06 0.06 116.67% 0.09 0.10
稀释每股收益（元/股） 0.13 0.06 0.06 116.67% 0.09 0.10
扣除非经常性损益后的
基本每股收益（元/股）
0.18 0.06 0.06 200.00% 0.08 0.09
全面摊薄净资产收益率
（%）
3.66% 1.64% 1.64% 2.02% 2.60% 2.84%
加权平均净资产收益率
（%）
3.72% 1.65% 1.65% 2.07% 2.62% 2.88%
扣除非经常性损益后全
面摊薄净资产收益率（%）
4.92% 1.72% 1.72% 3.20% 2.47% 2.71%
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率
5.01% 1.73% 1.73% 3.28% 2.50% 2.75%福建闽东电力股份有限公司2008 年年度报告摘要
3
（%）
每股经营活动产生的现
金流量净额（元/股）
0.09 0.50 0.50 -82.00% 0.30 0.30
2008 年末 2007 年末
本年末比上年
末增减（％） 2006 年末
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
归属于上市公司股东的
每股净资产（元/股）
3.65 3.52 3.52 3.69% 3.34 3.46
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 46,832.96
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -24,220,136.71
所得税影响额 5,783,963.38
少数股东权益影响额 1,217,247.68
合计 -17,172,092.69 -
3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 发行新股送股
公积金转
股 其他 小计 数量 比例
一、有限售条件股份 198,470,00
0 53.21% 198,470,00
0 53.21%
1、国家持股 198,470,00
0 53.21% 198,470,00
0 53.21%
2、国有法人持股
3、其他内资持股
其中：境内非国有
法人持股
境内自然人持
股
4、外资持股
其中：境外法人持
股
境外自然人持
股
5、高管股份福建闽东电力股份有限公司2008 年年度报告摘要
4
二、无限售条件股份 174,530,00
0 46.79% 174,530,00
0 46.79%
1、人民币普通股 174,530,00
0 46.79% 174,530,00
0 46.79%
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
三、股份总数 373,000,00
0100.00% 373,000,00
0 100.00%
限售股份变动情况表
单位：股
股东名称 年初限售股数
本年解除限售股
数
本年增加限售股
数 年末限售股数限售原因 解除限售日期
宁德市国有资产
投资经营有限公
司
198,470,000 0 0 198,470,000 股改承诺限售股
份 2009 年8 月2 日
合计 198,470,000 0 0 198,470,000 － －
4.2 前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 48,844
前10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数
持有有限售条件股份
数量
质押或冻结的股份数
量
宁德市国有资产投资经营有
限公司 国家 53.21% 198,470,000 198,470,000 58,500,000
许美琴 境内自然人 0.26% 975,700 0 0
蔡金连 境内自然人 0.24% 890,362 0 0
梁治烈 境内自然人 0.17% 651,800 0 0
陈天助 境内自然人 0.17% 628,855 0 0
洪 亮 境内自然人 0.16% 613,536 0 0
吴丹红 境内自然人 0.15% 568,200 0 0
尹广兴 境内自然人 0.14% 540,209 0 0
王建伟 境内自然人 0.14% 523,888 0 0
周 文 境内自然人 0.13% 473,750 0 0
前10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
许美琴 975,700 人民币普通股
蔡金连 890,362 人民币普通股
梁治烈 651,800 人民币普通股
陈天助 628,855 人民币普通股
洪 亮 613,536 人民币普通股
吴丹红 568,200 人民币普通股福建闽东电力股份有限公司2008 年年度报告摘要
5
尹广兴 540,209 人民币普通股
王建伟 523,888 人民币普通股
周 文 473,750 人民币普通股
伍桂菊 473,599 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行
动的说明
公司前十名股东中，国家股股东宁德市国有资产投资经营有限公司与其他股东不存在关联关系，
也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他流
通股股东是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披
露管理办法》中规定的一致行动人。
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
公司控股股东情况：
(1)公司控股股东名称：宁德市国有资产投资经营有限公司
(2)法定代表人：刘宗廷
(3)成立日期：1997 年5 月5 日
(4)注册资本：10 亿元
(5)经营范围：接受市国资委委托，从事委托范围内国有资产的产权营运，行使出资者职能，实业投资，实现国有资产保
值、增值。
(6)企业类型：有限责任公司（国有独资）
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期任期终止日期
年初持股
数
年末持股
数 变动原因
报告期内
从公司领
取的报酬
总额（万
元）（税前）
是否在股
东单位或
其他关联
单位领取
薪酬福建闽东电力股份有限公司2008 年年度报告摘要
6
郑其桂 董事长 男 52 2008 年01 月
09 日
2011 年01 月
08 日
0 0无 20.92 否
何邦恒
董事、总经
理 男 47 2008 年01 月
09 日
2011 年01 月
08 日
0 0无 20.87 否
张成文 董事 男 46 2008 年05 月
28 日
2011 年01 月
08 日
0 0无 0.00 否
张成文 副总经理 男 46 2007 年09 月
06 日
2011 年01 月
08 日
0 0无 12.70 否
刘宗廷 董事 男 50 2008 年01 月
09 日
2008 年05 月
23 日
0 0无 0.00 是
杨立功 董事 男 52 2008 年01 月
09 日
2008 年04 月
25 日
0 0无 0.00 否
杨立功 副总经理 男 52 2004 年12 月
01 日
2008 年04 月
25 日
0 0无 10.70 否
张 斌 董事 男 42 2008 年08 月
20 日
2011 年01 月
08 日
0 0无 1.88 是
林国勋 董事 男 36 2008 年01 月
09 日
2011 年01 月
08 日
0 0无 4.50 是
陈锦光 董事 男 46 2008 年01 月
09 日
2011 年01 月
08 日
0 0无 4.50 否
林永经 独立董事 男 66 2008 年01 月
09 日
2011 年01 月
08 日
0 0无 6.00 否
黄家骅 独立董事 男 53 2008 年01 月
09 日
2011 年01 月
08 日
0 0无 6.00 否
徐 军 独立董事 男 47 2008 年01 月
09 日
2011 年01 月
08 日
0 0无 6.00 否
叶 斌 监事会主席 男 45 2008 年01 月
09 日
2011 年01 月
08 日
0 0无 4.50 是
缪育祥 监事 男 43 2008 年01 月
09 日
2011 年01 月
08 日
0 0无 3.00 是
王 斌 监事 男 32 2008 年01 月
09 日
2011 年01 月
08 日
0 0无 3.00 否
林建辉 监事 男 46 2008 年01 月
09 日
2011 年01 月
08 日
0 0无 12.58 否
林 辉 监事 男 54 2008 年01 月
09 日
2011 年01 月
08 日
0 0无 7.50 否
谢锦荣 副总经理 男 43 2005 年07 月
29 日
2008 年11 月
25 日
0 0无 0.00 否
谢锦荣 董事会秘书 男 43 2008 年11 月
25 日
2011 年01 月
08 日
0 0无 15.79 否
庄辰明 副总经理 男 33 2008 年09 月
19 日
2011 年01 月
08 日
0 0无 3.37 否
庄辰明 董事会秘书 男 33 2008 年11 月
25 日
2011 年01 月
08 日
0 0无 0.00 否
杨小明 财务总监 男 46 2005 年10 月
20 日
2011 年01 月
08 日
0 0无 16.86 否
合计 - - - - - 0 0 - 160.67 -
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用福建闽东电力股份有限公司2008 年年度报告摘要
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5.2 董事出席董事会会议情况
董事姓名 具体职务 应出席次数
现场出席次
数
以通讯方式
参加会议次
数
委托出席次
数 缺席次数
是否连续两次
未亲自出席会
议
郑其桂 董事长 18 13 5 0 0 否
何邦恒 董事、总经理 18 12 5 1 0 否
张成文 董事、副总经理 10 7 3 0 0 否
刘宗廷 董事 8 2 2 4 0 是
杨立功 董事、副总经理 7 6 1 0 0 否
张 斌 董事 6 5 1 0 0 否
林国勋 董事 18 11 5 2 0 否
陈锦光 董事 18 10 5 3 0 否
林永经 独立董事 18 9 5 4 0 是
黄家骅 独立董事 18 12 5 1 0 否
徐 军 独立董事 18 11 5 2 0 否
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
因出差在外无法出席董事会，但均有授权其他董事代为表决。
年内召开董事会会议次数 18
其中：现场会议次数 13
通讯方式召开会议次数 5
现场结合通讯方式召开会议次数 0
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
1、报告期内公司经营情况的回顾
（1）报告期内公司总体经营情况
2008 年度，公司全年完成发电量97,243 万千瓦时，比上年度增加了14.93%，完成售电量94,912 万千瓦时，比上年度增加了
15.04%；营业收入为55,040 万元，比上年度增加了111.25%，其中售电业务收入为27,207 万元，比上年度增加了17.57%；实
现营业利润7980 万元，比上年度增加了4311 万元，实现净利润4977 万元，比上年度增加了2830 万元，增加的主要原因是
2008 年我公司拥有32%股权的参股公司厦门船舶重工股份有限公司收益大幅增加，以及武汉楚都房地产确认商住部分的收入。
具体情况如下：
报告期内主营业务分行业、产品情况表____
单位：人民币元
行业_营业收入_营业成本_营业利润率（%）_营业收入比上年增减（%）_营业成本比上年增减（%）_营业利润率比上年增减
（%）
电力销售_272,067,612.49_164,373,289.82_39.58_17.56_32.11_-14.39
自来水销售_19,602,500.69_14,851,354.26_24.24_1.36_13.19_-24.63
工程施工_12,132,277.52_10,388,198.40_14.38_80.45_113.28_-47.83
房屋销售_242,659,574.00_142,971,884.91_41.08_-_-_-
主营业务收入按地区分布情况___福建闽东电力股份有限公司2008 年年度报告摘要
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___单位：人民币元
地区_营业收入_营业收入比上年增减(%)
福建省_307,741,492.79 _111.24
湖北省_242,659,574.00_-
合计_550,401,066.79_
（2）公司主营业务及其经营情况
本公司的主营业务为水力发电，是所在经营区域唯一以经营发电为主营业务的上市公司。公司目前所属十一家发电分公司或
控股公司及下属二十座发电站分布在福建省宁德市除古田县以外的其他县（市、区），并主要向宁德市电业局或其下属各供电
分公司趸售上网电量。公司上网电量目前执行上网综合电价为0.286 元/千瓦时（不含税）。
（3）报告期内资产构成情况
___ 单位：人民币元
项目_2008 年末_2007 年末_同比增减
_金额_占总资产的 比重(%)_金额_占总资产的 比重(%)_
应收帐款_33,989,809.17_15.18_21,123,273.71_7.82_60.91
其他应收款_6,916,996.10_3.09_9,130,046.84_3.38_-24.24
预付帐款_110,036,582.47_49.15_18,566,449.36_6.87_492.66
存货_383,354,969.16_171.22_400,863,527.23_148.41_-4.37
投资性房地产_10,502,203.81_4.69_10,903,520.13_4.04_-3.68
长期股权投资_309,239,884.38_138.12_252,716,795.72_93.56_22.37
固定资产_1,192,566,555.68_532.63_872,983,606.25_323.20_36.61
在建工程_202,896,599.46_90.62_504,222,480.84_186.67_-59.76
短期借款_558,000,000.00_249.22_438,030,000.00_162.17_27.39
预收帐款_10,876,079.71_4.86_230,387,462.26_85.29_-95.28
一年内到期的长期借款_35,025,256.00_15.64_24,500,000.00_9.07_42.96
长期借款_223,900,000.00_100.00_270,110,110.00_100.00_-17.11
总资产_2,501,546,031.47_---_2,451,837,220.55_---_2.03
以上变动幅度较大项目的主要原因如下：
<1>应收帐款较期初数增加60.91%,主要原因是福建穆阳溪水电开发有限公司投产发电预结算未收回的电费；
<2>其他应收款较期初数减少了24.24%,主要原因是本年度收回南安静水石业有限公司欠款；
<3>预付帐款较期初数增加了492.66%,主要原因是本年度支付购土地款；
<4>存货较期初数减少了4.37%,主要原因是子公司武汉楚都房地产有限公司开发的成本增加及商住部分收入确认结转成本；
<5>长期股权投资较期初数增加了22.37%,主要原因是对参股公司增加投资及参股公司投资收益的增加；
<6>固定资产较期初数增加了36.61%，主要原因是福建穆阳溪水电开发有限公司投产发电，在建工程结转为固定资产；
<7>在建工程较期初数减少了59.76%,主要原因是福建穆阳溪水电开发有限公司投产发电，在建工程结转为固定资产；
<8>短期借款较期初数增加了27.39%,主要原因是生产经营需要增加短期借款；
<9>预收帐款较期初数减少了95.28%,主要原因是子公司武汉楚都房地产有限公司开发项目的商住部分确认收入将预收售房款
确认结转收入；
<10>一年内到期的长期借款较期初数增加了42.96%,主要原因是武汉楚都房地产有限公司将长期借款转入一年内到期的长期
借款；
<11>长期借款较期初数减少了17.11%,主要原因是是武汉楚都房地产有限公司将长期借款转入一年内到期的长期借款；
报告期内期间费用及所得税同比变动情况
单位：人民币元
项目_2008 年度_2007 年度_同比增减（%）
销售费用_28,836,526.94_365,197.47_7,796.15
管理费用_75,707,140.86_64,827,002.64_16.78
财务费用_50,507,143.28_25,510,810.82_97.98
所得税_6,224,188.68_14,956,051.07_-58.38
以上增减幅度较大项目的主要原因如下：
<1>销售费用较上年同期数增加了7796.15%，主要原因是子公司武汉楚都房地产有限公司开发的商住部份确认收入，所配比福建闽东
电力股份有限公司2008 年年度报告摘要
9
的商住部份的销售费用；
<2>管理费用较上年同期数增加了16.78%，主要原因是子公司福建穆阳溪水电开发有限公司本年5 月投产发电，新增列支的
管理费用及职工调资；
<3>财务费用较上年同期增加了97.98%,主要原因是①母公司本年借款本金比上年末增加，及受国家宏观调控影响借款利率上
升，引起财务费用比上年增加；②2008 年5 月福建穆阳溪水电开发有限公司投产发电，借款利息资本化转为费用化核算；③
武汉楚都房地产有限公司开发的房产达到可使用状态，借款利息资本化转为费用化核算
<4>所得税较上年同期数下降58.38%，主要原因是①本年对福鼎华大公司的破产损失申请税前抵扣；②本报告期执行新的企
业所得税法，税率由33%降为25%；
（4）报告期内经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量的构成情况
单位：人民币元
项目_2008 年度_2007 年度_同比增减（%）
经营活动产生的现金流量净额_33,905,765.06_185,047,704.58_-81.68
投资活动产生的现金流量净额_-195,379,612.52_-157,681,370.67_-23.91
筹资活动产生的现金流量净额_32,930,405.37_78,481,920.21_-58.04
以上增减幅度较大项目的主要原因如下：
<1>经营活动产生的现金流量净额较上年同期数减少了81.68%，主要原因是子公司武汉楚都房地产有限公司商品房销售款比
上年减少及开发成本的增加；
<2>投资活动产生的现金流量净额较上年同期数减少了23.91%，主要原因是本年支付购买土地款；本年福建穆阳溪水电开发
有限公司工程款比上年减少；
<3>筹资活动产生的现金流量净额较上年同期数减少了58.04%，主要原因是子公司福建福安市黄兰溪水力开发有限公司偿还
借款比上年增加；
（5）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析
<1>控股公司
①福建福安市黄兰溪水力发电有限公司，经营范围为福建福安市黄兰溪水力发电有限公司黄兰溪一级、二级水电站发电业务，
注册资本为10,000 万元，本公司拥有100%股权。截止报告期末，该公司总资产为20276 万元，净资产为9941 万元，本报告
期该公司实现净利润404 万元。
②宁德市自来水有限公司，经营范围为自来水供应、安装，水暖管件、灰铸铁件，低合金、钢管零售等，注册资本2,400 万元，
本公司拥有95%股权。截止报告期末，该公司总资产6485 万元，净资产2602 万元，本报告期实现净利润2.12 万元。
③ 武汉楚都房地产有限公司，经营范围为房地产开发、商品房销售；建筑材料、装饰材料批发、零售，注册资本为14,700
万元，本公司拥有91.84%股权。截止报告期末，该公司总资产为39197 万元，净资产为14707 万元，本报告期该公司实现主
营业务收入24266 万元，实现营业利润3396 万元，实现净利润1003 万元，本公司按股比确认收益921 万元，占本报告期实
现净利润的18%。主要原因是本报告期该公司开发的房地产商住部份符合收入确认条件实现的净利润。
④福州闽东大酒店有限公司，经营范围为酒店筹建，注册资本为10,000 万元，本公司拥有60.72%股权。截止报告期末，该公
司总资产为13082 万元，净资产为9277 万元，目前该项目已出租，本报告期产生亏损302 万元。
⑤宁德市宁港自来水有限公司，经营范围为自来水的生产和供应(筹建)，注册资本为4,600 万元，本公司拥有70%股权。截止
报告期末，该公司总资产为8032 万元，净资产为4600 万元，该公司目前仍处于建设期间。
⑥福建穆阳溪水电开发有限公司，经营范围为建设和经营福建省闽东水电站扩建工程和其他水电站，注册资本为10,000 万元，
本公司拥有100%股权。截止报告期末，该公司总资产为41586 万元，净资产为14281 万元，该公司已于2008 年5 月正式发
电。本报告期亏损120 万元。
⑦福安市天缘商贸有限公司，经营范围为机电产品制造及原辅材料、金属材料(不含贵重金属)，家电电器批发零售；饮食、住
宿娱乐服务，糖烟酒零售等，注册资本为1,000 万元，本公司拥有100%股权。截止报告期末，该公司总资产为2450 万元，
净资产为1913 万元，本报告期由于停业产生亏损186 万元。
<2>参股公司
①厦门船舶重工股份有限公司，经营范围为各类船舶制造、安装、修理等，注册资本为25,000 万元，本公司拥有32%股权。
截止报告期末，该公司总资产为279109 万元，净资产为48889 万元，本报告期该公司实现主营业务收入280502 万元，实现
营业利润18490 万元，净利润15298 万元，本公司按股比确认投资收益4895 万元，占本期公司实现净利润的98%。该公司
2008 年度净利润同比出现大幅增加，主要原因是公司造船收入增加所致。
② 江苏太仓沪浮璜公路有限公司，经营范围为沪浮璜公路经营，注册资本为6,000 万元，本公司拥有40%股权。该项目拟进
行股权转让。
③福建寿宁牛头山水电有限公司，经营范围为开发、经营福建寿宁牛头山水电站和其他水电站等，注册资本为11,255 万元，
本公司拥有30%股权。截止报告期末，该公司总资产为70435 万元，净资产为 11103 万元，本报告期亏损317 万元。
④福建福宁船舶重工有限公司，经营范围为船舶制造及维修，钢结构加工等，注册资本为4025 万元，本公司拥有30%股权。
截止报告期末，该公司总资产为18250 万元，净资产为4203 万元，本报告期实现净利润为151 万元。
⑤上海东溟投资有限公司，经营范围为投资，注册资本为5,000 万元，本公司拥有45%股权。截止报告期末，本公司已在往福建闽东
电力股份有限公司2008 年年度报告摘要
10
年对该公司长期股权账面价值16,964,608.52 元全额计提长期股权投资减值准备。
2、对公司未来发展的展望
（1）2009 年公司主业面临的发展趋势
2009 年，公司明确以清洁能源为主的发展方向，立足公司实情，整合优势资源，提高管理水平，完成公司的年度经营目标。
国家有关产业政策将继续鼓励发展水电等清洁能源，水电行业仍具有较好的前景。公司也再次确立了发展主业的战略，凭借
长期积累的电力主业开发、建设、经营管理等方面的经验，集人才、技术等优势，配置公司内部资源，集中力量做强主业扩
大主业规模：一是通过股权并购壮大主业；二是对现有的电站进行技改，提高装机容量和发电能力；三是积极争取区内剩余
的可供开发的水电资源的开发权；四是积极拓展向其他电力如抽水蓄能、风力发电等业务的建设与发展。福建省清理整顿违
规小水电项目工作整改力度进一步深入，这对公司主业发展既是挑战又是机遇。一方面，公司需要自审自查，严格按照行业
规章制度运作小水电项目；另一方面，部分优质小水电项目，由于管理不善，人才不足，迫于整改的力度，无力维系经营，
公司可以审时度势，充分发挥自身优势，收购优质项目，发展壮大主业。根据福建省物价局关于趸售县水电站电价结算等问
题的通知(闽价商〔2008〕424 号)的文件精神, 从2008 年11 月1 日起，所有趸售县（市）网上网电量全部以所在县（市、区）
物价局核定的电价执行，不存在漂省网及富余电量。这将有可能增加公司2009 年的售电收入。
随着福建省发电企业新增发电机组装机容量的不断投产，一些大型发电企业落户宁德，全省特别是闽东地区用电紧张的局面
得到缓解。由于目前供电企业仍然处于垄断地位，“发供分离、竞价上网”的机制尚未完全形成，不能发挥公司水电上网电价
低的优势，而公司的水电站调节能力不足且大部分电量上地方网，在丰水期电量上网竞争激烈。
（2）发展机遇与挑战及新年度经营计划
机遇
①经过三年的治理整顿和一年来的恢复发展，公司的实力正在稳步提升，一些困扰发展的重点、难点问题逐步解决，效益有
所好转，为公司的进一步发展奠定了基础。
②随着公司所在地宁德环三都澳区域发展战略的全面推进，掀起了新一轮创业热潮，为公司捕捉商机、扩大投资、加快发展
提供了优越环境。
③为应对金融危机，国家实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策，以及国家大力推行节能减排的政策，为公司发展风电、
抽水蓄能等清洁能源项目投资建设带来机遇。
挑战
①国际金融危机仍在继续扩散蔓延，对实体经济的冲击正在进一步加剧，虽然对公司发电主业影响不大，但对公司参、控股
的房地产和造船行业可能带来影响。
②随着水资源费、员工工资的提高和贷款的增加，经营成本不断上升；受经济下滑形势的影响，物价管理部门对价格的审批
更加严谨，提高电价难度加大；由于区内优质水电资源越来越少，主业扩张难，发展空间受限。
③大部分电站建于上世纪七八十年代，电站设备逐年老化、自动化程度不高，使安全管理存在隐患和漏洞,安全形势不容乐观。
新年度经营计划
新年度，面对国内经济运行环境不确定性因素明显增多，经济增长明显放缓局面。公司将以经济效益为中心，以发展和创新
两项工作为重点，实现投资、改革、管理三大突破，使公司成为资产结构优、经济效益好、管理水平高，具有综合竞争能力
的电力企业。为此，公司采取以下措施：①抢抓机遇，力争项目投资新突破；②改革创新，增强体制机制新活力；创造条件，
迈出资本运作新步伐；③科学理财，争创财务管理新成效；④预防为主，构建安全生产新体系；⑤挖掘潜力，获取经营管理
新效益。
在投资项目上，公司将支持控股公司武汉楚都房地产有限公司的自主经营，重点突破商业楼盘的营销工作，实现收益；积极
配合参股公司厦门船舶重工有限公司的经营管理，建立良好合作关系。在储备项目上，公司储备了多个优质投资项目，准确
把握投资机会，实现公司可持续发展。在资本运作上，积极做好再融资前的相关准备工作。
2009 年，公司将规范运作、求实创新，不断提升公司的价值，以优良的业绩回报股东和社会。
（3）公司资金需求和使用计划
公司资金需求主要是因为公司发展的需要而对主业及其他行业项目投资所需的资金，公司资金使用计划主要是根据投资项目
预算及施工计划进行计划的。
（4）风险因素及对策
公司目前主要存在的风险因素包括：
①公司主营电力和水的生产与销售，水力发电与自然气候密切相关，其发电量和业绩，客观上受制于河流的来水以及气候和
雨量的变化。由于流域降雨量的不可控性，有丰水年和枯水年的区分，从而对公司水电站年度发电量的波动产生不利影响。
枯水气候可能会造成公司发电量急剧下滑，公司所属各电站水能利用率不均，来水过多可能导致弃水且可能形成洪水，对水
电站的安全运行产生严重影响。公司主营业务的业绩，很大程度上依赖于当年的来水情况；
②公司电站所处地区虽不属于地质灾害多发区，但地质灾害以及台风、洪涝等自然灾害发生的可能性也存在。如果发生地质
灾害或自然灾害，可能会影响在建工程建设进度，增加工程建设投资，对已投产电站的大坝、厂房、渠道造成不同程度的损
失；
③国家移民、环保、税收、电价、水费、水资源费及库区基金等宏观政策对水电企业的生产成本和盈利能力会产生直接的影
响。在公司电站项目建设过程中，水库移民补偿标准调整、环保要求提高、耕地占用税开征等因素，都将会加大工程建设成福建闽东
电力股份有限公司2008 年年度报告摘要
11
本，对电站投产后的效益产生不利影响；公司主营水力发电，水费、水资源费的变化，对公司的生产成本影响较大；
④目前，金融危机对实体经济的影响还在继续蔓延，企业成本上升、效益下滑，对电力行业及其上下游行业也产生了不同程
度的影响。公司的发电量和盈利能力存在一定的市场风险。
针对公司现存的风险因素，公司将采取积极的应对措施：
①及时掌握电站水库水文情况、把握用电动态，科学调节水库库容，采取“以丰补欠”，争取多发少损；对现有的机组进行技
改，保持设备良好的状态，科学安排运行方式，妥善安排机组大修时间，努力提高负荷率；挖掘潜力，避开丰水期维修，减
少弃水浪费，提高水资源利用率；
②强化安全生产监督管理，规范生产运行机制，稳定安全生产局面，做好工程建设过程中的地质灾害和自然灾害防范，减少
安全事故和损失，尽可能地降低系统性和结构性风险；
③加强与政府有关部门和供电企业的协调，充分发挥集团优势，积极做好电价和电量管理工作，签订供电合同，协调电价执
行，确保电价落实到位，增加营业收入。着力做好电力营销工作，深入挖掘经营潜力，重点开展已审批电价执行情况的跟踪
落实工作；对部分低于标杆电价的下属水电站，争取通过成本监审，向标杆电价靠拢；做好丰源电站的电价申报审批工作；
启动峰谷电价申报审批工作；并通过规范自供区管理，努力把售电价格做高做足。加大电费回收力度，加强管理，降低度电
成本；与上游调节水库签订较长期的供水协议，保障水资源价格和供给稳定；同时适当并购盈利能力较强、生产基础条件较
好的电站或盈利能力较好的其他非主业项目，提高经营效益。
④紧密跟踪国家宏观政策，强化预算管理，降低可控成本，进一步创新融资方式，拓宽融资渠道，加大资金筹措力度，充分
利用资本市场融资平台，拓宽与金融机构的合作领域，进一步优化股权结构，加大对应收账款和债务的催收力度，改善债务
结构，降低融资成本，强化资金管理，保障企业发展的资金需求，促进企业持续、健康发展。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
主营业务分行业情况
分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%)
营业收入比上
年增减（%）
营业成本比上
年增减（%）
营业利润率比上
年增减（%）
电力销售 27,206.76 16,437.33 39.58% 17.56% 32.11% -14.39%
自来水销售 1,960.25 1,485.14 24.24% 13.19% 13.19% -24.63%
工程施工 1,213.23 1,038.82 14.38% 113.28% 113.28% -47.83%
房屋销售 24,265.96 14,297.19 41.08%
主营业务分产品情况
电力销售 27,206.76 16,437.33 39.58% 17.56% 32.11% -14.39%
自来水销售 1,960.25 1,485.14 24.24% 1.36% 13.19% -24.63%
工程施工 1,213.23 1,038.82 14.38% 80.45% 113.28% -47.83%
房屋销售 24,265.96 14,297.19 41.08%
6.3 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
福建省 30,774.15 111.24%
湖北省 24,265.96
合计 55,040.11
6.4 采用公允价值计量的项目
□ 适用 √ 不适用福建闽东电力股份有限公司2008 年年度报告摘要
12
6.5 募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
募集资金总额 111,179.00 本年度投入募集资金总额 3,929.18
变更用途的募集资金总额 53,198.23
变更用途的募集资金总额比例 47.85%
已累计投入募集资金总额 83,944.92
承诺投资项目
是否
已变
更项
目（含
部分
变更）
募集资
金承诺
投资总
额
调整后
投资总
额
截至期
末承诺
投入金
额(1)
本年度
投入金
额
截至期
末累计
投入金
额(2)
截至期
末累计
投入金
额与承
诺投入
金额的
差额(3)
＝(2)-(1)
截至期
末投入
进度
（%）
(4)＝
(2)/(1)
项目达到预
定可使用状
态日期
本年度实
现的效益
是否
达到
预计
效益
项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
闽东水电站扩建 否 40,433.
80
40,433.
80
40,433.
80
1,804.1
8
14,112.
98
-26,320.
82
34.90
%
2008 年04 月
28 日
-120.23 否 否
柘荣县龙溪梯级电站
技改 否 3,650.0
0
3,650.0
0
3,650.0
0 0.00 3,650.0
0 0.00 100.00
%
2000 年07 月
30 日
314.70 否 否
受让福建黄兰溪水力
发电有限公司75%股
权
否 9,360.0
0
9,360.0
0
9,360.0
0 0.00 9,360.0
0 0.00 100.00
%
2000 年07 月
30 日 302.68 否 否
补充流动资金 否 4,536.9
7
4,536.9
7
4,536.9
7 0.00 4,536.9
7 0.00 100.00
%
2000 年07 月
30 日
325.30 是 否
收购寿宁车岭二级水
电站资产 是 5,942.1
3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 2000 年07 月
30 日
0.00 是 是
古田县双口渡电站，据
合同，本公司投入比例
80%
是 12,256.
10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 2000 年07 月
30 日
0.00 是 是
宁德洪口水电站 是 35,000.
00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 2000 年07 月
30 日
0.00 是 是
合计 - 111,179
.00
57,980.
77
57,980.
77
1,804.1
8
31,659.
95
-26,320.
82 - - 822.45 - -
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因
（分具体项目）
1、因项目资金34,014.67 万元于2004 年被挪用，造成闽东水电站扩建项目进展延缓。2005 年9 月26
日第三届董事会第十二次临时会议通过了《关于成立福建穆阳溪水电开发有限公司建设闽东水电站扩
建工程的议案》，将该项目原来的指挥部运作方式改变为公司法人运作方式，成立福建穆阳溪水电开发
有限公司承担该项目建设，以促使闽东水电站扩建工程的尽早竣工，切实维护股东权益。（详见2005
年9 月28 日《中国证券报》和《证券时报》）该项目于2008 年4 月28 日才正式投产发电,及受上游电
站生产计划的影响，导致该项目不能达到预期效益。2、柘荣县龙溪梯级电站技改项目设计发电量偏大，
预计电价与执行电价有差距以及水资源费提高，导致该项目不能达到预期效益。3、黄兰溪公司本年度
由于流域内降雨量下降，预计电价与与执行电价存在差距，以及水资源费提高，导致没有达到预期收
益，导致该公司不能达到预期效益。
项目可行性发生重大
变化的情况说明 无
募集资金投资项目实
施地点变更情况 无
募集资金投资项目实
施方式调整情况 无
募集资金投资项目先
期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时无福建闽东电力股份有限公司2008 年年度报告摘要
13
补充流动资金情况
项目实施出现募集资
金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金
用途及去向
募集资金扣除发行费用后的应结余募集资金为27,540.92 万元，其中：
1、募集资金专户余额为37.26 万元；
2、1 亿元作为证券交易结算资金存放在爱建证券有限责任公司上海复兴东路证券营业部；
3、其余的17,503.66 万元于2004 年被挪用于偿还银行借款。
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他
情况
1、公司募集资金披露中存在的问题
2007 年3 月8 日，本公司收到中国证券监督管理委员会证监罚字【2007】9 号行政处罚决定书，查明
认定本公司存在以下违法行为：
截至2002 年12 月31 日、2003 年6 月30 日，本公司均有募集资金10,000 万元存放于上海复兴东
路证券营业部，而本公司在2002 年年度报告、2003 年半年度报告中均披露尚未使用募集资金为银行
存款，直到2003 年年度报告才披露上述事项。
本公司在2004 年半年度报告中披露，剩余未使用募集资金均为银行存款。经查，截至2004 年6 月
30 日，本公司剩余募集资金为45，722.52 万元，其中27，060.65 万元被挪用于清偿到期的银行贷款。
本公司对上述事项进行了隐瞒，在2004 年半年度报告虚假记载募集资金余额。
2、募集资金管理违规的情况说明：
截止2004 年12 月17 日，我公司共累计使用上述募集资金69,025.04 万元用于募集资金项目,未使用募
集资金应结余42,460.80 万元。但2004 年6 月30 日至2004 年12 月17 日止，募集资金专户的余额（扣
除已被挪用的27,367.49 万元）15,093.31 万元全部用于偿还银行贷款，因此公司实际上共挪用了募集
资金42,460.80 万元（其中1 亿元作为证券交易结算资金存放在爱建证券有限责任公司上海复兴东路证
券营业部）。上述挪用募集资金的事项已于2005 年3 月15 日在《中国证券报》、《证券时报》上进行了
详细披露。
变更项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
变更后的项目
对应的原承诺
项目
变更后项
目拟投入
募集资金
总额
截至期末
计划累计
投资金额
(1)
本年度实
际投入金
额
截至期末
实际累计
投入金额
(2)
投资进度
（%）
(3)=(2)/(1
)
项目达到预定
可使用状态日
期
本年度实现
的效益
是否
达到
预计
效益
变更后
的项目
可行性
是否发
生重大
变化
屏南县上培水
电站技改工程
收购寿宁车岭
二级水电站资
产
5,942.13 5,942.13 0.00 5,942.13 100.00% 2005 年05 月
10 日
758.65 是 否
投资3900 万元
联合开发寿宁
牛头山水电站
古田县双口渡
电站，据合同，
本公司投入比
例为80%
3,900.00 3,900.00 585.00 3,510.00 90.00% 2006 年01 月
01 日
-75.12 否 否
投资6055 万元
开发宁港自来
水有限公司
古田县双口渡
电站，据合同，
本公司投入比
例为80%
6,055.00 6,055.00 1,540.00 5,548.00 91.63% 2009 年12 月
31 日
0.00 否 是
投资1050 万元
收购霞浦新三
级电站
古田县双口渡
电站，据合同，
本公司投入比
例为80%
1,050.00 1,050.00 0.00 1,033.74 98.45% 2002 年09 月
25 日
32.95 否 否
用1251.10 万元
偿还银行借款
古田县双口渡
电站，据合同，
本公司投入比
例为80%
1,251.10 1,251.10 0.00 1,251.10 100.00% 2002 年06 月
26 日 89.70 是 否福建闽东电力股份有限公司2008 年年度报告摘要
14
投资8000 万元
设立厦门船舶
重工股份有限
公司
宁德洪口水电
站
8,000.00 8,000.00 0.00 8,000.00 100.00% 2002 年01 月
04 日
4,895.25 是 否
用27000 万元补
充流动资金
宁德洪口水电
站
27,000.00 27,000.00 0.00 27,000.00 100.00% 2002 年01 月
04 日
1,935.90 是 否
合计 - 53,198.23 53,198.23 2,125.00 52,284.97 - - 7,637.33 - -
变更原因、决策
程序及信息披
露情况说明（分
具体项目）
寿宁车岭二级水电站的原股东要求我公司在收购该电站的价格上提高为8,000 万元，并收购原寿宁县所属的
坑兜电站。公司董事会认为，原股东的要求缺乏依据，无法满足其要求，致使收购行为无法实施。2003 年9
月16 日经公司第二届董事会第十一次会议通过，2003 年10 月22 日2003 年第一次临时股东大会同意将原计
划投资于收购寿宁车岭二级水电站资产的资金使用用途变更为建设屏南县上培水电站技改工程，该事项已于
2003 年10 月23 日在《中国证券报》、《证券时报》上详细披露。
未达到计划进
度或预计收益
的情况和原因
（分具体项目）
1、投资宁港自来水有限公司项目于98 年设计，2004 年水厂土建竣工后，考虑到供水能力供过于求，如果仓
促投产，将造成经营亏损，所以暂缓第三水厂的设备与管道安装，导致项目建设计划进度受到影响。2、投资
寿宁牛头山水电站项目，受库区移民征地影响，于2008 年11 月底才完成二期蓄水验收，又遇今年流域内降
雨量偏少，以及水资源费提高，致使未达到预计收益。3、霞浦新三级电站受水资源费提高，不能达到预计效
益。
变更后的项目
可行性发生重
大变化的情况
说明
投资宁港自来水有限公司项目可行性发生重大变化及原因：
项目可行性报告中的源水输水管道改为引水隧道(增加投资172.5 万元)。变更的原因是原设计采用源水管道，
从马坂渠道直接取水，而马坂渠道枯水期无法保障第三水厂水源。因此更改为引水隧洞直接从马坂滚水坝内
取水，才能保证水厂的水源。
6.6 非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
福建福宁船舶重工有限公司 1,347.50
注：福建福宁船舶重工有限公司
为我公司占比30%的参股公司。
目前因项目征地问题未能解决，
导致项目生产规模受限，目前在
项目建设的过程中开展小规模生
产。
45.30
合计 1,347.50 - -
6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
□ 适用 √ 不适用
6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
不分配不转增
公司前三年现金分红情况
单位：（人民币）元
现金分红金额（含税） 合并报表中归属于母公司所有占合并报表中归属于母公司所有者福建闽东电力股份有限公司2008 年年度报告
摘要
15
者的净利润 的净利润的比率
2007 年 0.00 21,466,265.65 0.00%
2006 年 0.00 36,553,880.20 0.00%
2005 年 0.00 59,167,198.97 0.00%
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√ 适用 □ 不适用
本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划
因以往年度亏损尚未弥补，故本年度不进行现金利润分配。 用于弥补亏损
§7 重要事项
7.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
7.3 重大担保
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称
发生日期（协议签署
日） 担保金额担保类型 担保期
是否履行完
毕
是否为关联方担保（是或
否）
福建寿宁牛头山水
电有限公司 2002 年11 月28 日 12,290.40 保证 13 否 否
报告期内担保发生额合计 0.00
报告期末担保余额合计 12,290.40
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 4,100.00
报告期末对子公司担保余额合计 23,290.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额 35,580.40
担保总额占公司净资产的比例 26.14%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保
的金额
0.00
直接或间接为资产负债率超过70％的被担
保对象提供的债务担保金额
0.00
担保总额超过净资产50％部分的金额 0.00
上述三项担保金额合计 0.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 公司对外担保均为连带责任担保福建闽东电力股份有限公司2008 年年度报告摘要
16
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
7.4.2 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用
公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺
宁德市国有资产投资经营有限公
司承诺：（1）其所持股份自本次
股权分置改革方案实施后首个交
易日起三十六个月内不通过二级
市场减持。
（2）在相关股东会议投票表决通
过后15 日内，提议修改公司章
程，增加“股东有权要求公司采
取以现金分红为主的股利分配政
策。在公司弥补亏损后，现金分
红原则上不低于公司当年可供投
资者分配利润的65%”的条款，
并在股东大会中投赞成票。
根据宁德市国有资产投资经营有限公司提议，公司于
2006 年8 月25 日第四次临时股东大会审议通过《关
于修改公司章程的议案》，增加“股东有权要求公司
采取以现金分红为主的股利分配政策。在公司弥补亏
损后，现金分红原则上不低于公司当年可供投资者分
配利润的65%”的条款。
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺 无 无
重大资产重组时所作承诺 无 无
发行时所作承诺 无 无
其他对公司中小股东所作承诺 无 无
7.7 重大诉讼仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
（1）本公司诉上海爱建信托投资有限责任公司、爱建证券有限责任公司上海复兴东路证券营业部、爱建证券有限责任公司等
证券登记、托管、结算案
本公司诉上海爱建信托投资有限责任公司、爱建证券有限责任公司上海复兴东路证券营业部、爱建证券有限责任公司返还客福建闽东
电力股份有限公司2008 年年度报告摘要
17
户交易结算资金一案，作为原告本公司自收到上海市第二中级人民法院2005 年1 月20 日作出的“（2004）沪二中民三（商）
初字第344 号”民事裁定书之日起至今，没有收到上海市第二中级人民法院任何的关于补充或变更该案被中止审理的理由的
通知或裁定，该案仍处于中止审理阶段。
2005 年4 月25 日爱建证券有限责任公司原法定代表人涉嫌刑事犯罪已审结后，本公司于2005 年7 月21 日、2005 年10 月17
日及2006 年2 月6 日3 次向上海市第二中级人民法院提出恢复审理的申请。上海爱建股份有限公司2006 年7 月20 日签署的
《上海爱建股份有限公司董事会关于名力集团控股有限公司收购事宜致全体股东报告书》的公告后，本公司于2006 年8 月23
日及2007 年3 月5 日，再次发函要求本公司代理律师事务所出具相关案件进展情况的说明，通过承办律师与本该案承办法官
的多次沟通了解，2007 年6 月8 日公司又致信上海市委书记反映情况，并于2007 年7 月17 日再次向上海市二中院提出恢复
审理的申请并将该有关申请书抄报上市市委政法委、上海市高级人民法院、上海市人民检察院、上海市人大常委会、最高人
民法院、最高人民检察院等上级政法机关，但至今未果。报告期内，本公司有关高管人员再次前往上海与本公司代理律师就
案件情况进行沟通了解。目前该案仍处于中止审理阶段。
（2）公司诉太仓沪浮璜公路有限公司股东知情权案
江苏太仓沪浮璜公路有限公司（以下简称“太仓沪浮璜”）为我公司出资5200 万元占40%股权的参股公司。2007 年上半年结
束后，太仓沪浮璜未按规定向我公司提供财务报表。为了维护公司及股东的合法权益，我公司于2007 年8 月2 日再次向太仓
沪浮璜公司监事致函，要求召集股东会会议，仍未得到任何回音。为确保公司依法行使股东知情权，我公司于2007 年10 月8
日向江苏省苏州市中级人民法院起诉太仓沪浮璜及相关股东。公司董事会已对诉讼情况及判决结果进行了披露，详见公司2007
年10 月27 日和2008 年7 月9 日发布于《中国证券报》、《证券时报》的《公司董事会重大诉讼公告》（2007-29）和《公司董
事会诉讼进展情况公告》（2008-34）。
（3）武汉楚都公司商品房买买合同纠纷案
2008 年初，武汉遭遇了百年不遇的雪灾，严重地耽误了我公司控股子公司武汉楚都房地产有限公司“闽东国际城”项目的建
设进度，致使项目建设未能按期竣工，导致住宅部分逾期交房。因部分业主与楚都公司不能就逾期交房赔偿问题达成一致意
见，哈丁等 117 名业主集体向武汉市汉阳区人民法院提起诉讼，要求楚都公司承担逾期交房的违约责任。公司董事会已对诉
讼情况进行了披露，详见公司2008 年12 月3 日发布于《中国证券报》、《证券时报》的《公司董事会关于控股子公司的诉讼
公告》（2008-53）。
2008 年10 月28 日，武汉市汉阳区人民法院向楚都公司发出了《应诉通知书》，目前该案还未确定开庭审理日期。
（4）武汉楚都公司与九歌万派公司《销售委托代理合同》争议仲裁案
楚都公司于2006 年12 月15 日与福州九歌万派房地产顾问有限公司（以下简称“九歌公司”）签订了《“闽东国际城”项目策
划销售委托代理合同》（以下简称“代理合同”），约定闽东国际城项目的销售工作由其独家全权代理。合同履行过程中因制定
的房屋销售底价不切合实际情况的发展，导致对方所获代理佣金明显高于正常代理报酬。为维护股东权益，楚都公司就此与
对方进行协商，希望能对代理佣金的水平给予合理的调整，但未能达成一致，楚都公司也因此尚未支付剩余款项。2008 年9
月8 日，九歌公司向武汉市仲裁委员会提起仲裁，要求楚都公司按合同约定计算比例全额支付剩余未支付代理佣金，并要求
承担逾期付款的违约责任。公司董事会已对仲裁情况进行了披露，详见公司2008 年12 月3 日发布于《中国证券报》、《证券
时报》的《公司董事会关于控股子公司的仲裁公告》（2008-54）。
武汉市仲裁委员会于2008 年12 月31 日作出（2008）武仲裁字第00614 号《裁决书》，裁决主要内容为：1、被申请人（即楚
都公司）向申请人（即九歌公司）支付销售代理费人民币7740384 元及违约金人民币1169438 元（截至2008 年8 月26 日）；
2、被申请人向申请人支付申请人聘请律师费用人民币18 万元。目前尚未履行。
（5）武汉楚都公司诉武汉易初莲花连锁超市有限公司房屋租赁纠纷案
公司在2007 年年度报告中披露了楚都公司同武汉正大商贸有限公司（易初莲花）租赁合同纠纷的诉讼情况。
该案经人民法院一审、二审及再审审判监督程序已审理终结。公司董事会已对诉讼的终审判决情况进行了披露，详见公司2008
年5 月29 日发布于《中国证券报》、《证券时报》的《公司董事会重大诉讼进展情况的公告》（2008-54）。目前该案已履行完
毕。
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用福建闽东电力股份有限公司2008 年年度报告摘要
18
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
(一)报告期内监事会会议情况及决议内容
报告期内公司共召开8 次监事会会议，会议内容如下：
1、2008 年1 月9 日在公司八楼会议室召开第四届监事会第一次会议，本次会议决议公告刊登在2008 年1 月11 日的《中国证
券报》、《证券时报》。
2、2008 年3 月28 日在公司九楼会议室召开第四届监事会第二次会议，本次会议决议公告刊登在2008 年3 月29 日的《中国
证券报》、《证券时报》。
3、2008 年4 月9 日在公司九楼会议室召开第四届监事会第三次会议，本次会议决议公告刊登在2008 年4 月11 日的《中国证
券报》、《证券时报》。
4、2008 年4 月21 日在公司八楼会议室召开第四届监事会第四次会议，本次会议决议公告刊登在2008 年4 月23 日的《中国
证券报》、《证券时报》。
5、2008 年4 月30 日在公司八楼会议室召开第四届监事会第五次会议，本次会议决议公告刊登在2008 年5 月8 日的《中国证
券报》、《证券时报》。
6、2008 年7 月18 日在公司九楼会议室召开第四届监事会第六次会议，本次会议决议公告刊登在2008 年7 月19 日的《中国
证券报》、《证券时报》。
7、2008 年7 月31 日在公司八楼会议室召开第四届监事会第七次会议，本次会议决议公告刊登在2008 年8 月2 日的《中国证
券报》、《证券时报》。
8、2008 年10 月27 日在公司八楼会议室召开第四届监事会第八次会议，会议审议并通过《福建闽东电力股份有限公司2008
年第三季度报告》，刊载于2008 年10 月29 日的《中国证券报》、《证券时报》。
(二)监事会对公司2008 年度有关事项的独立意见
1、公司依法运行情况。
公司在报告期内能严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》，及其他有关法律法规和制
度的要求，规范运作。公司各项决策科学合理，决策程序合法有效；公司建立和完善了内部控制制度；公司董事、高级管理
人员履行职务时勤勉尽责，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、天健光华（北京）会计师事务所有限公司对本公司2008 年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计
报告， 监事会认为此审计意见客观公正，本年度财务报告真实反映了公司财务状况和经营成果；
3、本报告期内募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。
4、本报告期内公司无重大收购、出售资产行为。
5、本报告期内公司关联交易遵循了“公平、公正、公开”的原则，决策程序符合《公司章程》的规定。关联交易符合公司发
展及生产经营的需要，没有损害公司利益的情形。
6、监事会关于2008 年度报告的书面审核意见如下：
（1）公司2008 年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、公司章程等相关制度的规定；
（2）公司2008 年度报告及摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能
从各个方面真实地反映出公司2008 年度的经营业绩与财务状况等事项；
（3）在监事会提出本意见前，未发现参与公司2008 年度报告及其摘要编制与审议人员存在违反保密规定的行为。
§9 财务报告
9.1 审计意见
审计报告 标准无保留审计意见福建闽东电力股份有限公司2008 年年度报告摘要
19
审计报告正文
审 计 报 告
天健光华审（2009）GF 字第020026 号
福建闽东电力股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的福建闽东电力股份有限公司（以下简称闽东电力公司）财务报表，包括2008 年12 月31 日的资产负债表、
合并资产负债表，2008 年度的利润表、合并利润表和现金流量表、合并现金流量表及股东权益变动表、合并股东权益变动表，
以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
按照财政部2006 年2 月15 日颁布的《企业会计准则》的规定编制财务报表是闽东电力公司管理层的责任。这种责任包括：（1）
设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运
用恰当的会计政策；（3）做出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括
对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以
设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和做出
会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，闽东电力公司财务报表已经按照财政部2006 年2 月15 日颁布的《企业会计准则》的规定编制，在所有重大方面
公允反映了闽东电力公司2008 年12 月31 日的财务状况以及2008 年度的经营成果和现金流量。
天健光华（北京）会计师事务所有限公司_
_ 中国注册会计师
李建彬
中国 北京_
中国注册会计师
__ 朱贵阳 _
_ 报告日期： 2009 年3 月18 日
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：福建闽东电力股份有限公司 2008 年12 月31 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 102,287,591.30 73,003,446.78 230,831,033.39 122,426,376.92
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 33,989,809.17 15,055,392.24 21,123,273.71 17,874,284.19福建闽东电力股份有限公司2008 年年度报告摘要
20
预付款项 110,036,582.47 97,385,923.38 18,566,449.36 6,552,849.91
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 8,823.33 8,823.33
应收股利 4,912,570.43 4,912,570.43 4,912,570.43 4,912,570.43
其他应收款 6,916,996.10 299,552,999.14 9,130,046.84 170,215,226.63
买入返售金融资产
存货 383,354,969.16 2,862,503.16 400,863,527.23 2,803,410.85
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 641,507,341.96 492,772,835.13 685,435,724.29 324,784,718.93
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 309,239,884.38 855,235,500.95 252,716,795.72 780,670,612.29
投资性房地产 10,502,203.81 10,502,203.81 10,903,520.13 10,903,520.13
固定资产 1,192,566,555.68 576,103,797.36 872,983,606.25 621,470,775.29
在建工程 202,896,599.46 3,301,621.36 504,222,480.84 2,640,105.28
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 42,659,041.49 13,541,241.37 28,391,153.58 13,770,178.11
开发支出
商誉 43,361,065.99 43,361,065.99
长期待摊费用 28,126,701.66 27,079,844.48 31,559,717.25 30,769,230.80
递延所得税资产 30,686,637.04 18,594,372.88 22,263,156.50 15,180,131.06
其他非流动资产
非流动资产合计 1,860,038,689.51 1,504,358,582.21 1,766,401,496.26 1,475,404,552.96
资产总计 2,501,546,031.47 1,997,131,417.34 2,451,837,220.55 1,800,189,271.89
流动负债：
短期借款 558,000,000.00 549,000,000.00 438,030,000.00 390,800,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 93,585,899.32 14,014,537.59 32,842,361.81 20,452,990.58
预收款项 10,876,079.71 854,723.35 230,387,462.26 546,672.17福建闽东电力股份有限公司2008 年年度报告摘要
21
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 20,052,819.89 16,647,476.18 14,609,362.12 11,884,534.08
应交税费 17,241,631.88 311,483.46 -7,815,759.21 11,215,320.77
应付利息
应付股利 46,920.00 46,920.00 46,920.00 46,920.00
其他应付款 94,393,990.48 42,328,984.26 69,048,186.19 38,402,344.04
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 35,025,256.00 24,500,000.00
其他流动负债
流动负债合计 829,222,597.28 623,204,124.84 801,648,533.17 473,348,781.64
非流动负债：
长期借款 223,900,000.00 270,110,110.00
应付债券
长期应付款 1,648,000.00 1,648,000.00 1,648,000.00 1,648,000.00
专项应付款 600,000.00 600,000.00
预计负债 14,740,026.03
递延所得税负债 6,561,837.75 6,561,837.75 2,381,282.63 2,381,282.63
其他非流动负债
非流动负债合计 247,449,863.78 8,209,837.75 274,739,392.63 4,029,282.63
负债合计 1,076,672,461.06 631,413,962.59 1,076,387,925.80 477,378,064.27
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 373,000,000.00 373,000,000.00 373,000,000.00 373,000,000.00
资本公积 1,051,849,630.40 1,050,259,970.25 1,051,829,896.88 1,050,240,236.73
减：库存股
盈余公积 25,279,832.28 25,279,832.28 25,279,832.28 25,279,832.28
一般风险准备
未分配利润 -88,898,832.33 -82,822,347.78 -138,671,145.27 -125,708,861.39
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计1,361,230,630.35 1,365,717,454.75 1,311,438,583.89 1,322,811,207.62
少数股东权益 63,642,940.06 64,010,710.86
所有者权益合计 1,424,873,570.41 1,365,717,454.75 1,375,449,294.75 1,322,811,207.62
负债和所有者权益总计 2,501,546,031.47 1,997,131,417.34 2,451,837,220.55 1,800,189,271.89
9.2.2 利润表
编制单位：福建闽东电力股份有限公司 2008 年1-12 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 550,401,066.79 210,580,870.73 260,552,546.30 202,074,924.56福建闽东电力股份有限公司2008 年年度
报告摘要
22
其中：营业收入 550,401,066.79 210,580,870.73 260,552,546.30 202,074,924.56
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 519,252,387.36 211,958,343.12 236,604,509.27 173,457,523.44
其中：营业成本 331,317,117.39 128,909,741.21 143,026,089.60 107,224,959.38
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 31,841,709.57 1,373,680.22 1,987,296.70 1,342,876.64
销售费用 28,836,526.94 365,197.47
管理费用 75,707,140.86 58,699,556.95 64,827,002.64 50,842,615.67
财务费用 50,507,143.28 23,507,414.18 25,510,810.82 13,445,111.84
资产减值损失 1,042,749.32 -532,049.44 888,112.04 601,959.91
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
48,653,355.14 48,653,355.14 12,742,179.52 12,742,179.52
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
79,802,034.57 47,275,882.75 36,690,216.55 41,359,580.64
加：营业外收入 737,779.77 234,546.10 1,787,840.32 196,798.31
减：营业外支出 24,911,083.52 3,324,038.74 2,808,404.87 2,528,470.86
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
55,628,730.82 44,186,390.11 35,669,652.00 39,027,908.09
减：所得税费用 6,224,188.68 1,299,876.50 14,956,051.07 13,991,152.44
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
49,404,542.14 42,886,513.61 20,713,600.93 25,036,755.65
归属于母公司所有者的净
利润
49,772,312.94 42,886,513.61 21,466,265.65 25,036,755.65
少数股东损益 -367,770.80 -752,664.72
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.13 0.06
（二）稀释每股收益 0.13 0.06福建闽东电力股份有限公司2008 年年度报告摘要
23
9.2.3 现金流量表
编制单位：福建闽东电力股份有限公司 2008 年1-12 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
333,852,534.10 225,498,995.55 490,685,140.43 212,452,817.78
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
的现金
15,589,629.37 14,485,410.90 21,218,687.77 8,853,650.63
经营活动现金流入小计349,442,163.47 239,984,406.45 511,903,828.20 221,306,468.41
购买商品、接受劳务支付的
现金
127,973,579.64 22,574,446.85 111,269,315.20 16,622,536.71
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
107,976,447.35 84,058,662.55 101,293,245.89 80,300,737.73
支付的各项税费 45,995,578.88 30,804,697.22 67,644,052.27 39,775,380.20
支付其他与经营活动有关
的现金
33,590,792.54 147,680,961.17 46,649,510.26 89,287,242.60
经营活动现金流出小计315,536,398.41 285,118,767.79 326,856,123.62 225,985,897.24
经营活动产生的现金
流量净额
33,905,765.06 -45,134,361.34 185,047,704.58 -4,679,428.83
二、投资活动产生的现金流量：福建闽东电力股份有限公司2008 年年度报告摘要
24
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
136,100.00 135,100.00 2,859,340.00 10,000.00
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计136,100.00 135,100.00 2,859,340.00 10,000.00
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
189,665,712.52 103,902,700.51 150,540,710.67 9,258,091.95
投资支付的现金 5,850,000.00 23,891,800.00 10,000,000.00 35,088,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计195,515,712.52 127,794,500.51 160,540,710.67 44,346,091.95
投资活动产生的现金
流量净额
-195,379,612.52 -127,659,400.51 -157,681,370.67 -44,336,091.95
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 798,000,000.00 718,000,000.00 649,030,000.00 480,800,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计798,000,000.00 718,000,000.00 649,030,000.00 480,800,000.00
偿还债务支付的现金 713,630,000.00 559,800,000.00 524,035,453.74 350,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
51,439,594.63 34,829,168.29 46,512,626.05 20,824,879.71
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计765,069,594.63 594,629,168.29 570,548,079.79 370,824,879.71
筹资活动产生的现金
流量净额
32,930,405.37 123,370,831.71 78,481,920.21 109,975,120.29
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-128,543,442.09 -49,422,930.14 105,848,254.12 60,959,599.51
加：期初现金及现金等价物
余额
224,831,033.39 116,426,376.92 118,982,779.27 55,466,777.41
六、期末现金及现金等价物余额96,287,591.30 67,003,446.78 224,831,033.39 116,426,376.92福建闽东电力股份有限公司
2008 年年度报告摘要
25
9.2.4 所有者权益变动表
编制单位：福建闽东电力股份有限公司 2008 年度 单位：（人民币）元
本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
项目 实收资
本（或股
本）
资本公
积
减：库存
股
盈余公
积
一般风
险准备
未分配
利润
其他
少数股
东权益
所有者
权益合
计
实收资
本（或股
本）
资本公
积
减：库存
股
盈余公
积
一般风
险准备
未分配
利润
其他
少数股
东权益
所有者
权益合
计
一、上年年末余额
373,000,
000.00
1,051,82
9,896.88
25,279,8
32.28
-138,67
1,145.27
64,010,7
10.86
1,375,44
9,294.75
373,000,
000.00
1,051,22
1,896.88
25,279,8
32.28
-205,07
1,152.03
84,093,5
66.64
1,328,52
4,143.77
加：会计政策变更
44,933,7
41.11
563,960.
07
45,497,7
01.18
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
373,000,
000.00
1,051,82
9,896.88
25,279,8
32.28
-138,67
1,145.27
64,010,7
10.86
1,375,44
9,294.75
373,000,
000.00
1,051,22
1,896.88
25,279,8
32.28
-160,13
7,410.92
84,657,5
26.71
1,374,02
1,844.95
三、本年增减变动金额（减
少以“-”号填列）
19,733.5
2
49,772,3
12.94
-367,77
0.80
49,424,2
75.66
608,000.
00
21,466,2
65.65
-20,646,
815.85
1,427,44
9.80
（一）净利润
49,772,3
12.94
-367,77
0.80
49,404,5
42.14
21,466,2
65.65
-752,66
4.72
20,713,6
00.93
（二）直接计入所有者权
益的利得和损失
19,733.5
2
19,733.5
2
608,000.
00
-19,894,
151.13
-19,286,
151.13
1．可供出售金融资产公福建闽东电力股份有限公司2008 年年度报告摘要
26
允价值变动净额
2．权益法下被投资单位
其他所有者权益变动的影响
19,733.5
2
19,733.5
2
608,000.
00
-19,894,
151.13
-19,286,
151.13
3．与计入所有者权益项
目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计
19,733.5
2
49,772,3
12.94
-367,77
0.80
49,424,2
75.66
608,000.
00
21,466,2
65.65
-20,646,
815.85
1,427,44
9.80
（三）所有者投入和减少
资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者
权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结
转
1．资本公积转增资本福建闽东电力股份有限公司2008 年年度报告摘要
27
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额
373,000,
000.00
1,051,84
9,630.40
25,279,8
32.28
-88,898,
832.33
63,642,9
40.06
1,424,87
3,570.41
373,000,
000.00
1,051,82
9,896.88
25,279,8
32.28
-138,67
1,145.27
64,010,7
10.86
1,375,44
9,294.75福建闽东电力股份有限公司2008 年年度报告摘要
28
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
福建闽东电力股份有限公司董事会
二OO 九年三月十八日
