证券代码：001203 证券简称：大中矿业 公告编号：2022-024
内蒙古大中矿业股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、前次募集资金基本情况
(一) 前次募集资金到位情况
本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1199号文核准，公司向社会公开发行了
人民币普通股(A股)股票21,894万股，发行价为每股人民币为8.98元，共计募集资金总额为人
民币1,966,081,200.00元，扣除券商承销佣金及保荐费125,042,764.37元(其中不含税金额为
117,964,872.00元，增值税进项税额为7,077,892.37元)后的余额为1,848,116,328.00元，已
于2021年4月26日汇入公司设立的募集资金专用账户。另扣减招股说明书印刷费、审计费、律
师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用32,868,462.25元后，
公司本次募集资金净额为1,815,247,865.75元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所
(特殊普通合伙)审验，并由其于2021年4月26日出具了《验资报告》(中汇会验[2021]3381号)。
(二) 前次募集资金在专项账户的存放情况
截至 2021 年 12 月 31 日止，前次募集资金存储情况如下：
开户银行 银行账号 初始存放金额 存储余额 备注
中国银行股份有限公司
150869842574 305,000,000.00 100,892.31 -
乌拉特前旗支行营业部
中国银行股份有限公司 602,000,000.00 8,516,599.18 -
176761537569
霍邱双湖路支行 - 250,000,000.00 结构性存款
交通银行股份有限公司 于 2021 年 9
153000017013000032811 389,868,428.00 -
乌海分行营业部 月 27 日注销
中国农业银行股份有限
05442101040021042 401,247,900.00 139,055,420.56 -
公司乌拉特前旗支行
浙商银行股份有限公司 361000001012010027041
- 2,831,299.26 -
合肥支行 8
浙商银行股份有限公司 361000001012010026788 现金管理专
- 2,358.19
合肥支行 3 户
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开户银行 银行账号 初始存放金额 存储余额 备注
361000001012010026788 七天通知存
- 50,000,000.00
3-2 款
中信银行股份有限公司
8112301112100783055 - 50,000,000.00 结构性存款
合肥西环广场支行
中国农业银行股份有限
05588101040027720 150,000,000.00 -
公司包头鹿城支行
内蒙古银行包头分行营
861022101421001676 - - -
业部
中国工商银行股份有限
公司乌拉特前旗乌拉山 0613091319200023705 - 135,812,987.61 协定存款
支行
200000527773000642523 现金管理专
- 17,905.42
86 户
北京银行股份有限公司
200000527773000660870
- 75,000,000.00 结构性存款
10-00001
合 计 - 1,848,116,328.00 711,337,462.53
二、前次募集资金实际使用情况
本公司前次募集资金净额为 1,815,247,865.75 元。按照募集资金用途，计划用于“重新
集铁矿采选工程项目”、“150 万吨/年球团工程”、“周油坊铁矿年产 140 万吨干抛废石加
工技改项目”、“重新集铁矿 185 万吨/年干抛废石加工技改项目”和补充流动资金。项目投
资总额为 416,058.00 万元。
截至 2021 年 12 月 31 日，实际已投入资金 111,736.88 万元。《前次募集资金使用情况
对照表》详见本报告附件 1。
三、前次募集资金变更情况
(一) 前次募集资金实际投资项目变更情况
无变更前次募集资金实际投资项目情况。
(二) 前次募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异的情况说明
前次募集资金项目实际投资总额与承诺总额无差异。
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四、前次募集资金先期投入项目转让及置换情况说明
截至 2021 年 5 月 22 日，公司以自筹资金预先投入募集资金项目的实际投资金额为
27,777.09 万元，上述事项由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于内蒙古大中矿
业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（中汇会鉴[2021]5041
号）。
公司以自筹资金预先投入募投项目及本次置换的具体情况如下：
单位：人民币万元
自筹资金实际投 占总投资的
项目名称 总投资额 置换金额
入金额 比例(%)
重新集铁矿采选工程项目 270,847.00 13,785.75 3.31 13,785.75
150 万吨/年球团工程 52,951.00 13,052.63 3.14 13,052.63
周油坊铁矿年产 140 万吨干抛废石加工技改项
10,558.00 - - -
目
重新集铁矿 185 万吨/年干抛废石加工技改项目 11,702.00 938.71 0.23 938.71
补充流动资金 70,000.00 - - -
合 计 416,058.00 27,777.09 6.68 27,777.09
本次置换总金额为 27,777.09 万元，置换的时间距募集资金到账时间未超 6 个月，符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的规定以及发行申请文件的
相关安排，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东
利益的情形。
五、前次募集资金投资项目实现效益情况
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照说明
《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》详见本报告附件 2。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
补充流动资金项目主要是保证公司正常运营，无法单独核算效益。
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(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异情况说明
不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%(含 20%)以上的情况。
六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况说明
不存在前次募集资金涉及以资产认购股份的情况。
七、闲置募集资金情况说明
公司于 2021 年 5 月 28 日召开了第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第九次会议，
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金投
资项目建设需求的前提下，使用不超过 7 亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好的低风险
保本理财产品，期限自第四届董事会第十六次会议审议通过之日起不超过 12 个月。上述资金
额度在有效期内可循环滚动使用。公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对此发表了同意的
意见。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
单位：人民币万元
预期年化收
受托方 产品名称 产品类型 委托理财金额 起息日 到期日
益率
挂钩型结构性
中国银行挂钩型
中国银行股份有限公 存款（挂钩欧
结构性存款（机构 25,000.00 2021 年 10 月 13 日 2022 年 1 月 11 日 1.50%-4.69%
司霍邱双湖路支行 元兑美元即期
客户）
汇率中间价）
浙商银行股份有限公
七天通知存款 七天通知存款 5,000.00 2021 年 8 月 11 日 不适用 2.1%
司合肥支行
共赢智信汇率挂
中信银行股份有限公 保本浮动收
钩人民币结构性 5,000.00 2021 年 12 月 6 日 2022 年 3 月 6 日 1.48%-3.45%
司合肥西环广场支行 益、封闭式
存款 07406 期
中国工商银行股份有
限公司乌拉特前旗乌 协定存款 协定存款 10,081.30 2021 年 9 月 26 日
拉山支行
不适用 注
中国工商银行股份有
2021 年 12 月 30
限公司乌拉特前旗乌 协定存款 协定存款 3,500.00
日
拉山支行
欧元/美元固定日
北京银行股份有限公 保本浮动收益
观察区间型结构 7,500.00 2021 年 12 月 6 日 2022 年 3 月 7 日 1.35%-3.15%
司 型
性存款
合 计 56,081.30
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注：对于协定存款，银行使用电子登记簿记录结算账户每日存款信息，当结算账户存款余
额超出基本额度时，超出基本额度的那部分存款按照协定存款利率计息，基本额度（含）以内
那部分存款按活期利率计息。协定存款利率按照央行基准利率上调 50 基点标准执行，执行年
利率 1.65%。
八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况说明
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金使用情况和结余情况如下：
单位：人民币万元
累计理财收益、利息收入 结余金额(4)=(1)+
募集资金净额(1) 累计投入募集资金项目(3)
扣除银行手续费净额(2) (2)-(3)
181,524.79 863.84 111,736.88 70,651.75
注：结余募集资金账户余额与结余募集资金余额差异 482 万元，系公司工作人员 2021 年
12 月 31 日由于误操作，使用公司自有资金账户向募集资金专户中国银行股份有限公司霍邱双
湖路支行，银行账号：176761537569 存入自有资金 482 万元，事后工作人员检查时发现转款
错误，已于 2022 年 1 月 10 日将该部分自有资金转回自有资金账户。
九、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露
文件中披露的有关内容不存在差异。
十、结论
董事会认为，本公司按前次 A 股招股说明书披露的 A 股募集资金运用方案使用了前次募集
资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
本公司全体董事会承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、
准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
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附件：1．前次募集资金使用情况对照表
2．前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
特此公告。
内蒙古大中矿业股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 3 日
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附件 1
前次募集资金使用情况对照表
截止 2021 年 12 月 31 日
编制单位：内蒙古大中矿业股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 181,524.79 已累计投入募集资金总额 111,736.88
变更用途的募集资金总额 - 各年度使用募集资金总额 111,736.88
2019 年度
变更用途的募集资金总额比例 - 2020 年度
2021 年度 111,736.88
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 实际投资金 项目达到预定可
额与募集后 使用状态日期
募集前承诺 募集后承诺 募集前承诺投 募集后承诺投
序号 承诺投资项目 实际投资项目 实际投资金额 实际投资金额 承诺投资金 (或截止日项目
投资金额 投资金额 资金额 资金额
额的差额 完工程度)
重新集铁矿采选工程项 2019 年 11 月起陆
1 重新集铁矿采选工程项目 50,200.00 50,200.00 21,755.96 50,200.00 50,200.00 21,755.96 -28,444.04
目 续完工转固
2021 年起陆续完
2 150 万吨/年球团工程 150 万吨/年球团工程 42,200.00 42,200.00 18,076.95 42,200.00 42,200.00 18,076.95 -24,123.05
工转固
周油坊铁矿年产 140 万吨 周油坊铁矿年产 140 万吨
3 10,500.00 10,500.00 554.30 10,500.00 10,500.00 554.30 -9,945.70 2023 年 6 月
干抛废石加工技改项目 干抛废石加工技改项目
重新集铁矿 185 万吨/年 重新集铁矿 185 万吨/年
4 9,800.00 9,800.00 2,524.88 9,800.00 9,800.00 2,524.88 -7,275.12 2022 年 12 月
干抛废石加工技改项目 干抛废石加工技改项目
5 补充流动资金 补充流动资金 68,824.79 68,824.79 68,824.79 68,824.79 68,824.79 68,824.79 - -
合计 - - 181,524.79 181,524.79 111,736.88 181,524.79 181,524.79 111,736.88 -69,787.91 -
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附件 2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截止 2021 年 12 月 31 日
编制单位：内蒙古大中矿业股份有限公司 单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资项目 最近三年实际效益 是否达到
承诺效益 截止日累计实现效益
序号 项目名称 累计产能利用率 2019 年度 2020 年度 2021 年度 预计效益
不适用
1 重新集铁矿采选工程项目 74.39% 457.51 1,246.80 22,308.81 24,013.12 不适用
注1
不适用
2 150 万吨/年球团工程 75.46% - - 5,244.30 5,244.30 不适用
注2
周油坊铁矿年产 140 万吨干抛 不适用
3 不适用 注3 - - - -
废石加工技改项目 注5
重新集铁矿 185 万吨/年干抛废 不适用
4 不适用 注4 - - - -
石加工技改项目 注5
5 补充流动资金 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
注 1：根据招股说明书表述，公司未对该项目各年效益情况进行明确的预计与利润承诺，仅作出如下披露：项目投资财务内部收益率 15.49%（税后）、
19.01%（税前）；财务净现值(ic=13%)：36,426 万元（税后）、91,552 万元（税前）；投资回收期（含建设期 3 年）8.34 年（税后）、7.34 年（税前）。
注 2：根据招股说明书表述，公司未对该项目各年效益情况进行明确的预计与利润承诺，仅作出如下披露：本项目投资财务内部收益率所得税前为
35.28%，所得税后为 27.76%；投资回收期所得税前 4 年，所得税后 4.74 年（含建设期）；项目资本金财务内部收益率为 37.54%；项目资本金净利润
率为 65.3%；总投资收益率为 29.8%；盈亏平衡点为 37.08%。
注 3：年利润总额为 4,022 万元。
注 4：生产期内年销售收入 20,512 万元，年利润总额为 5,246 万元。
注 5：“周油坊铁矿年产 140 万吨干抛废石加工技改项目”、“重新集铁矿 185 万吨/年干抛废石加工技改项目”均处于建设阶段，尚未投产，未实现效
益。
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