现金流量表
| 报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
17287462 |
153171155 |
86771121 |
31840216 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
981103778 |
4766603196 |
3585555695 |
2298948641 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
177681460 |
678105762 |
493729497 |
335494061 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
336978514 |
1466301063 |
900638041 |
477072854 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
46007770 |
330081306 |
200359667 |
138824041 |
| 经营活动现金流出小计 |
703562889 |
3220055109 |
2232247023 |
1421585612 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
277540889 |
1546548087 |
1353308672 |
877363029 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
59070703 |
8 |
8 |
8 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
110000 |
12860472 |
37134049 |
37134049 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
194602500 |
106520000 |
106520000 |
| 投资活动现金流入小计 |
62074036 |
207462980 |
143654057 |
143654057 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
293548384 |
1224708661 |
610856481 |
382907343 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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55568000 |
30568000 |
30568000 |
| 投资活动现金流出小计 |
293727584 |
1406210707 |
848887441 |
619523466 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-231653548 |
-1198747727 |
-705233383 |
-475869409 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
-- |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
610000000 |
2419000000 |
1852990776 |
1483000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
150000000 |
1484251472 |
400884605 |
391736294 |
| 筹资活动现金流入小计 |
760000000 |
3903251472 |
2253875381 |
1874736294 |
| 偿还债务所支付的现金 |
670100000 |
2152500000 |
1912166782 |
818076006 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
110555189 |
1430935284 |
390120196 |
352126762 |
| 筹资活动现金流出小计 |
825543881 |
3911707612 |
2512723675 |
1308887638 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-65543881 |
-8456140 |
-258848295 |
565848656 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
5334632 |
-572948 |
-3657035 |
-1653087 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-14321908 |
338771271 |
385569959 |
965689189 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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751101559 |
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462386880 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
387342848 |
-- |
189081975 |
| 无形资产摊销 |
-- |
119985071 |
-- |
59689974 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
280394 |
-- |
1928995 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1655044 |
-- |
-- |
| 财务费用 |
-- |
236072143 |
-- |
165150724 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-1590936 |
-- |
-1097867 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-220716383 |
-- |
-99221161 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
117175742 |
-- |
-20270730 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
113314426 |
-- |
114256014 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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-- |
| 其他 |
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21201107 |
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6465670 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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1546548087 |
-- |
877363029 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
623571881 |
-- |
1250489550 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
284800610 |
-- |
284800361 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
338771271 |
-- |
965689189 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
8579348 |
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3485049 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
954512135 |
4612869818 |
3495172457 |
2263496308 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
-- |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
9304180 |
562222 |
3612117 |
3612117 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
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-- |
| 收回投资所收到的现金 |
59070703 |
8 |
8 |
8 |
