证券代码：001207         证券简称：联科科技         公告编号：2021-012



                 山东联科科技股份有限公司
   关于以协定存款和通知存款方式存放募集资金的
                                 公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



     山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”或“联科科技”）于 2021

年 7 月 27 日召开了第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第八次会议，

会议审议通过了《关于以协定存款和通知存款方式存放募集资金的议案》，同意

公司在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下，拟将首次公开发行

股票募集资金的存款余额以协定存款、通知存款方式存放，存款期限具体根据募

集资金投资项目现金支付进度而定，不超过 12 个月。现将具体事宜公告如下：

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准山东联科科技股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1813 号）核准，联科科技首次公开发行人
民币普通股（A 股）股票 4,550.00 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人
民币 14.27 元，募集资金总额为人民币 649,285,000.00 元，扣除相关发行费用后
实际募集资金净额为人民币 596,312,839.61 元。该募集资金已于 2021 年 6 月 16
日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况已经永拓会计师事务所（特殊普通
合伙）进行了审验，并出具了《验资报告》（永证验字（2021）第 210018 号）。

    二、募集资金使用情况
     公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金
投资计划如下：

                                                                    单位：万元
序                                  投资        拟投入
              项目名称                                            实施主体
号                                  总额        募集资金
     10 万吨/年高分散二氧化硅及 3
1                                   30,000.00      27,155.20    联科卡尔迪克
     万吨/年硅酸项目
2    研发检测中心建设项目            8,297.49       8,297.49    联科卡尔迪克
                                                               联科科技、联科新
3    偿还银行贷款项目               12,000.00      12,000.00   材料、联科卡尔迪
                                                                     克
4    补充流动资金项目               12,600.00      12,178.59      联科科技
             合 计                  62,897.49      59,631.28

     由于募集资金投资项目的建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进
度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置情况。

     三、本次将募集资金以协定存款方式、通知存款方式存放的基本情况

     为提高募集资金使用效率，增加存储收益，保护投资者权益，根据《上市公
司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易
所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件以及
《募集资金三方监管协议》的相关规定，在不影响公司募集资金投资项目正常实
施进度的情况下，公司拟将首次公开发行股票募集资金的存款余额以协定存款、
通知存款方式存放，存款期限具体根据募集资金投资项目现金支付进度而定，不
超过 12 个月。

     四、对公司日常经营的影响

     公司本次将募集资金以协定存款、通知存款方式存放，是在确保募集资金投
资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项
目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次使用募集资金以
协定存款、通知存款方式存放，有利于提高募集资金使用效率，增加存储收益，
有利于提升公司业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。

     五、投资风险及风险控制措施
    公司将募集资金以协定存款、通知存款方式存放，安全性高，流动性好，风
险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立了健全的业务审批和
执行程序，确保协定存款事宜的有效开展和规范运行，确保集资金安全。独立董
事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行
审计。

    六、审议专项意见

    （一）董事会会议审议情况

    公司第一届董事会第二十四次会议审议通过《关于以协定存款和通知存款方
式存放募集资金的议案》，同意将首次公开发行股票募集资金的存款余额以协定
存款、通知存款方式存放，存款期限具体根据募集资金投资项目现金支付进度而
定，不超过 12 个月。

    （二）监事会会议审议情况

    公司第一届监事会第八次会议审议通过《关于以协定存款和通知存款方式存
放募集资金的议案》，同意公司在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，
将首次公开发行股票募集资金的存款余额以协定存款、通知存款方式存放。

    （三）独立董事意见

    独立董事认为：在确保不影响募集资金项目开展和使用计划的前提下，公司
使用募集资金以协定存款、通知存款方式存放，有助于提高募集资金的使用效率，
不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形，符合《上市公司监管
指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市
公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关规定。本次使用的募集资金以协定存
款、通知存款方式存放，不会改变或变相改变募集资金用途，不会影响募集资金
投资计划的正常进行。全体独立董事一致同意公司使用募集资金以协定存款、通
知存款方式存放。

    七、保荐机构的核查意见

    经核查，保荐机构认为：公司将募集资金以协定存款、通知存款方式存放，
不影响募集资金投资项目的正常进行，亦不存在变相改变募集资金用途的行为；
上述事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履
行了必要的审批程序；上述事项符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关法律法规的规
定；上述事项在不影响募集资金使用的前提下，增加了存储收益，符合公司和全
体股东的利益。保荐机构对公司本次将募集资金以协定存款、通知存款方式存放
的事项无异议。

    八、备查文件

    1、《山东联科科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》；

    2、《山东联科科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》；

    3、《山东联科科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十四次会

议相关事项的独立意见》；

    4、《中泰证券股份有限公司关于山东联科科技股份有限公司以协定存款和

通知存款方式存放募集资金的核查意见》。

    特此公告。




                                               山东联科科技股份有限公司

                                                                  董事会

                                                       2021 年 7 月 28 日