现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
17167206 |
12152523 |
6497286 |
26619410 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1132028724 |
732282534 |
379778295 |
1266787385 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
63882448 |
44468527 |
26818938 |
70077506 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
878125446 |
538337872 |
299532908 |
964624902 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
13291725 |
7961637 |
3295259 |
24024433 |
| 经营活动现金流出小计 |
1028423709 |
637820476 |
351251328 |
1121519067 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
103605015 |
94462058 |
28526967 |
145268319 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
418140000 |
270390000 |
125610000 |
505442097 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1219770 |
1197770 |
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261527 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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9860350 |
| 投资活动现金流入小计 |
419461812 |
271747603 |
125697139 |
514874352 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
54268680 |
31884836 |
24745527 |
91283521 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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4497984 |
| 投资活动现金流出小计 |
472228680 |
302274836 |
150355527 |
590781504 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-52766868 |
-30527233 |
-24658388 |
-75907152 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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24306856 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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290389154 |
| 偿还债务所支付的现金 |
27463365 |
15000000 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
49127138 |
39036992 |
26998446 |
9829758 |
| 筹资活动现金流出小计 |
178039836 |
154814556 |
27150113 |
47138741 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-178039836 |
-154814556 |
-27150113 |
243250413 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
520199 |
465259 |
211244 |
57983 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-126681490 |
-90414472 |
-23070289 |
312669562 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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123687765 |
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170379367 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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36766833 |
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74393489 |
| 无形资产摊销 |
-- |
1183022 |
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3389427 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-514295 |
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-151027 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
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-- |
103861 |
| 财务费用 |
-- |
115062 |
-- |
419649 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-259895 |
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632699 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
4259842 |
-- |
36256011 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-185058492 |
-- |
-131442189 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
111784184 |
-- |
-14536495 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-710272 |
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3704898 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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94462058 |
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145268319 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
614614804 |
-- |
705029276 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
705029276 |
-- |
392359713 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-90414472 |
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312669562 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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2255403 |
-- |
4723352 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1107992046 |
715913256 |
371452204 |
1227899001 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
6869472 |
4216755 |
1828806 |
12268975 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
418140000 |
270390000 |
125610000 |
505442097 |
