证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2022-018
中铁特货物流股份有限公司
关于募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》及其他有关规定，本公司将 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明
如下：
一、募集资金基本情况
（一） 募集资金金额及到位时间
2021 年 7 月 23 日，经《中国证券监督管理委员会关于核准中铁特货物流股份有限公
司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2488 号）文核准，本公司向社会公开发行
人民币普通股（A 股）4,444,444,444 股，每股面值 1 元，实际发行价格每股 3.96 元，募
集资金总额为 1,759,999,998.24 元，扣除发行费用人民币 32,087,576.14 元后，实际募
集资金净额为人民币 1,727,912,422.10 元。上述资金已于 2021 年 9 月 2 日全部到位，并
业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年 9 月 2 日 XYZH/2021BJAA20601 号报
告审验。
（二） 募集资金本年度使用金额及年末余额
本公司实际募集资金入账净额 1,728,652,988.17 元（与验资报告募集资金净额差异
740,566.07 元为未置换的部分发行费用），已使用 300,000,000.00 元。截止 2021 年 12
月 31 日，募集资金专户余额为 1,444,241,456.25 元。募集资金具体使用情况如下：
项目 金额
一、募集资金净额 1,728,652,988.17
加：募集资金利息收入减除手续费 15,588,468.08
二、募集资金使用 300,000,000.00
其中：1.利用超募资金永久补充流动资金 0.00
2.利用超募资金偿还银行贷款 0.00
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项目 金额
3.募集资金到位后募集资金项目使用募集资金 300,000,000.00
4.利用超募资金进行对外投资 0.00
5. 募集资金项目终止或结项后永久补充流动资金 0.00
三、尚未使用的募集资金余额 1,444,241,456.25
四、募集资金专户实际余额 1,444,241,456.25
五、 差异
募集资金到位后募集资金项目使用募集资金 300,000,000.00 元。
截止 2021 年 12 月 31 日，募集资金账户实际存放余额 1,444,241,456.25 元，尚未使
用的募集资金余额 1,444,241,456.25 元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
1、《募集资金管理制度》的制定和执行
为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号—
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称
上市规则）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》（以下简称《运作
指引》）等有关法律、法规和规范性文件的规定和要求，结合本公司的实际情况，本公司
制订了《中铁特货物流股份有限公司募集资金管理制度》，募集资金存放于董事会设立的
专项账户（以下简称募集资金专户）集中管理。
根据本公司的《募集资金管理制度》，本公司在使用募集资金进行项目投资时，在董
事会授权范围内，募集资金使用部门根据公司各项规定履行审批程序后，方可使用募集资
金；凡超过董事会授权范围的，应报公司董事会审批，须提交股东大会审议的，应经股东
大会审议批准后方可使用募集资金。
募集资金涉及项目的使用，按照募投项目计划进度实施，保证各项工作能按计划完成，
相关项目管理部门应定期向公司董事会秘书提供具体的工作进度和计划。
本公司财务部门负责募集资金的日常管理，包括专用账户的开立及管理，募集资金的
存放、使用和台账管理；董事会秘书负责募集资金管理、使用及变更有关法律程序和信息
披露。
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2、监管协议签署情况
2021 年 8 月 20 日，本公司、保荐机构中国国际金融股份有限公司(以下简称中金证券
或保荐机构)与兴业银行股份有限公司北京东单支行（简称兴业银行北京东单支行）签署了
《募集资金专户存储三方监管协议》。按照协议的约定，本公司在商业银行开设募集资金
专项账户仅用于本公司募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。保荐机构依据有关规
定指定保荐代表人或其他工作人员对募集资金使用情况进行监督，同时检查募集资金专户
存储情况。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
余额
开户银行 银行账号 募集资金 利息收入 合计
3211101001002352 15,588,468.08 1,444,241,456.25
兴业银行北京东单支行 1,428,652,988.17
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三、本年度募集资金实际使用情况
募集资金总额 1,727,912,422.10
本年度投入募集资金总额 300,000,000.00
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 300,000,000.00
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
截至期末投
是否已 调整后 截至期末累计投 项目达到预 是否达 项目可行性
承诺投资项目 募集资金 本年度 资进度（%） 本年度实现的
变更 投资总额 入金额 定可使用状 到预计 是否发生重
和超募资金投向 承诺投资总额 投入金额 (3)＝ 效益
项目 (1) (2) 态日期 效益 大变化
(2)/(1)
承诺投资项目
1、物流仓储基地收购项目 否 863,956,211.05 863,956,211.05 300,000,000.00 300,000,000.00 34.72 -- -- 否 否
2、冷链物流专用车辆和设备购置项
否 794,839,714.17 794,839,714.17 0.00 0.00 0.00 -- -- 否 否
目
3、信息化平台建设项目 否 69,116,496.88 69,116,496.88 0.00 0.00 0.00 -- -- 否 否
承诺投资项目小计 否 1,727,912,422.10 1,727,912,422.10 300,000,000.00 300,000,000.00 17.36 — -- -- --
超募资金投向 不适用
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
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募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 项目尚未实施
用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 协定存款
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金不存在变更投资项目情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对
募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
中铁特货物流股份有限公司董事会
2022 年 4 月 25 日
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