证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2023-011
湖南华联瓷业股份有限公司董事会
关于募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—公告
格式》相关格式指引的规定，将湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称公司）2022
年年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南华联瓷业股份有限公司首次公开发
行股票的批复》（证监许可[2021]2802 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通
股（A 股）62,966,700 股，发行价格为每股人民币 9.37 元。截至 2021 年 10 月 14
日，公司本次公开发行股票募集资金总额为人民币 589,997,979.00 元，扣除与本次
发行有关的费用，实际募集资金净额为人民币 532,679,111.08 元。上述募集资金到
位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健验字[2021]2-40 号验资报告予以
验证。
公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户。现公司已与保
荐机构、存放募集资金的银行签订《募集资金四方监管协议》，共同监督募集资金
的使用情况。
（二）募集资金使用及结余情况
2021 年年度公司使用募集资金 19,846.22 万元，本报告期使用募集资金
6,541.80 万元，累计使用募集资金 26,388.02 万元。募集资金专户 2022 年 12 月 31
日余额合计为 27,773.72 万元（含利息收入 893.83 万元），其中购买理财产品 16,000
万元。
二、募集资金存放和管理情况
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的
规定，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理
与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2021年10月，本公司在上海浦东发展银行股份有限公司株洲分行、中国银行股
份有限公司醴陵支行、华融湘江银行股份有限公司醴陵市支行开设募集资金专户，
并与保荐机构海通证券股份有限公司及上述银行签订了《募集资金三方监管协议》。
2022年1月，本公司在中国银行股份有限公司醴陵支行新开设2个募集资金专户
并与中国银行股份有限公司醴陵支行及保荐机构海通证券股份有限公司签订了《募
集资金三方监管协议》。
2022年9月，本公司第五届董事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于设立
募集资金存储专户并授权签订<募集资金四方监管协议>的议案》，同意在中国银行
股份有限公司醴陵支行新开设1个资金专项账户用于存放溢百利瓷业能源综合利用
节能减碳改造项目募集资金，并授权公司管理层与全资子公司湖南华联溢百利瓷业
有限公司（以下简称溢百利）、海通证券股份有限公司及上述银行签署《募集资金
四方监管协议》。公司、溢百利连同保荐机构海通证券股份有限公司于2022年9月14
日与中国银行股份有限公司醴陵支行签订了《募集资金四方监管协议》。另公司在
中国银行股份有限公司醴陵支行开立的账号为611948001218的募集资金专户，因陶
瓷新材料生产线项目终止，于2022年9月14日办理了募集资金专户的注销手续。
上述监管协议均明确了各方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易所三方监
管协议范本、四方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司有 4 个募集资金专户、4 个募集资金理财账户，
募集资金存储金额为 27,773.72 万元，具体情况如下：
单位：人民币万元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
611946663468 3,033.44 活期
585979415007 3,400.00 理财
中国银行股份有限公司醴 587279414173 3,600.00 理财
陵支行 583379088507 5,038.14 活期
611948001218 3,702.14 活期
588579414072 4,400.00 理财
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
589879415602 4,600.00 理财
华融湘江银行股份有限
82580309000003860 0.00 活期
公司醴陵国瓷支行
合计 27,773.72
注：上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入净额 893.83 万元，理财账户均用于购买理
财产品，详见《湖南华联瓷业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公
告》。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
日用陶瓷生产线技术改造项目采取边建设边投产的方式，投产期共三年，公司
预计需在投产后的第三年达到设计产能的 100%，该项目尚未全部达到预定可使用状
态，暂无法核算项目效益。
工程技术中心建设项目主要系公司提升研发硬实力，完善研发体系，其不直接
产生经济效益，无法单独核算效益。
溢百利瓷业能源综合利用节能减碳改造项目尚未完工，无法单独核算其效益。
陶瓷新材料生产线项目已终止，无法核算其效益。
补充流动资金项目，该项目系为公司经营活动提供可靠的现金流，为公司发展
提供资金支持，不直接产生经济效益，无法单独核算其效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）对日用陶瓷生产线技术改造项目的内容以及金额进行调整
为提高募集资金的使用效率，结合公司经营规划和实际情况，公司对日用陶瓷
生产线技术改造项目的内容以及金额进行调整，增加技术改造范围，将全资子公司
华联火炬电瓷车间改造为酒瓶生产车间，其他项目保持不变。
2021 年 11 月 30 日公司召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十三
次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目内容及拟投入募集资金金额
的议案》，公司独立董事和保荐机构分别出具了同意意见。
日用陶瓷生产线技术改造项目原计划投资内容包含对公司五厂、玉祥一厂、酒
瓶厂（溢百利二厂）日用陶瓷生产车间进行改扩建，拟使用募集资金投入金额为
27,530.00 万元，具体情况如下：
单位：万元
序号 日用陶瓷生产线技术改造项目内容 投资金额 募集资金拟投入金额
1 玉祥一厂技改项目 16,430.17 12,730.73
2 酒瓶厂（溢百利二厂）技改项目 5,858.32 4,539.25
3 五厂技改项目 13,241.51 10,260.02
合计 35,530.00 27,530.00
调整后具体情况如下：
单位：万元
序号 日用陶瓷生产线技术改造项目内容 投资金额 募集资金拟投入金额
1 玉祥一厂技改项目 16,430.17 7,530.73
2 酒瓶厂（溢百利二厂）技改项目 5,858.32 4,539.25
3 五厂技改项目 13,241.51 10,260.02
4 华联瓷业酒器生产线升级改造项目 5,200.00 5,200.00
合计 40,730.00 27,530.00
截至 2022 年 12 月 31 日，调整后新增加的华联瓷业酒器生产线升级改造项目已
使用募集资金 3504.17 万元。
（二）对陶瓷新材料生产线项目终止及新增溢百利瓷业能源综合利用节能减碳
改造项目内容以及金额进行调整
2022 年 8 月 18 日，公司召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第二次会
议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》《关于使用节余募集资金投
资建设新技改项目的议案》，终止陶瓷新材料生产线项目。终止该项目后的可用募
集资金 2,088.81 万元(含现金管理专户余额 2,067.91 万元和利息收入 20.90 万元)，
结合日用陶瓷生产线技术改造项目中玉祥一厂技改项目完工后的节余募集资金
3,320.00 万元用于投资建设溢百利瓷业能源综合利用节能减碳改造项目，变更后项
目并由全资子公司湖南华联溢百利瓷业有限公司实施建设。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用存放、使用、管理及披露均按照《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定实施，不存在
违规情形，募集资金使用相关信息已及时、真实、准确、完整的披露。
附件 1：募集资金使用情况对照表
附表 2：变更募集资金投资项目情况表
湖南华联瓷业股份有限公司董事会
2023 年 4 月 15 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
募集资金总额 53,267.91 本年度投入募集资金总额 6,541.80
报告期内变更用途的募集资金总额 5,408.81
累计变更用途的募集资金总额 10,608.81 已累计投入募集资金总额 26,388.02
累计变更用途的募集资金总额比例 19.92%
是 否 已 变 更 募 集 资 调 整后 投 本 年 度 投 截 至 期 末 截至期末投资 项 目 达 到 本年度实现 是 否 达 到 项目可行性是否发生重
项目（含部分 金 承 诺 资 总 额 入金额 累 计 投 入 进度（%）（3）预 定 可 使 的效益 预计效益 大变化
承诺投资项目和超募资金投向
变更） 投 资 总 （1） 金额（2） ＝（2）/（1） 用 状 态 日
额 期
承诺投资项目
1. 日用陶瓷生产线技术改造项目 是 27,530.00 24,210.00 4,095.31 11,931.54 49.28 部分完工 不适用 不适用 否
1.1 玉祥一厂技改项目 12,730.73 4,210.73 204.92 3921.41 不适用
1.2 酒瓶厂（溢百利二厂）技改项目 4,539.25 4,539.25 153.84 4273.58 不适用
1.3 五厂技改项目 10,260.02 10,260.02 232.38 232.38 不适用
1.4 华联瓷业酒器生产线升级改造项目 -- 5,200.00 3504.17 3504.17 不适用
2. 工程技术中心建设项目 否 14,670.00 14,670.00 2,064.25 5074.23 34.59 尚未完工 不适用 不适用 否
3. 陶瓷新材料生产线项目 是 2,067.91 0.00 0.00 0.00 已终止 不适用 不适用 是
3.溢百利瓷业能源综合利用节能减碳
是 5,408.81 382.25 382.25 7.07 尚未完工 不适用 不适用 否
改造项目[注]
4. 补充流动资金 否 9,000.00 9,000.00 9,000.00 100 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 － 53,267.91 53,288.81 6,541.80 26,388.02 － － － －
未达到计划进度或预计收益的情况和
无
原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
1、2021 年 11 月 30 日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目内容及拟投入募集资
金金额的议案》对日用陶瓷生产线技术改造项目的内容以及金额进行调整，增加技术改造范围，将全资子公司华联火炬电瓷车间
改造为酒瓶生产车间，增加华联瓷业酒器生产线升级改造项目，调整后预计使用募集资金 5,200.00 万元；同时玉祥一厂技改项
目原计划拟使用募集资金 12,730.73 万元经调整后预计使用募集资金变更为 7,530.32 万元。2021 年 12 月 17 日，公司 2021 年第
三次临时股东大会审议通过上述议案。
募集资金投资项目实施方式调整情况 2、2022 年 8 月 18 日，公司召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金
用途的议案》《关于使用节余募集资金投资建设新技改项目的议案》，终止陶瓷新材料生产线项目，终止该项目后的可用募集资
金 2,088.81 万元(含现金管理专户余额 2,067.91 万元和利息收入 20.90 万元)，结合日用陶瓷生产线技术改造项目中玉祥一厂技
改项目完工后的节余募集资金 3,320.00 万元用于投资建设溢百利瓷业能源综合利用节能减碳改造项目，变更后项目并由全资子
公司湖南华联溢百利瓷业有限公司实施建设。
募集资金投资项目先期投入及置换情 2021 年 11 月 8 日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，
况 公司使用募集资金置换先期已投入募集资金投资项目的自筹资金，置换资金总额为人民币 10,696.55 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情 无
况
2021 年 11 月 8 日，公司召开第四届董事会第十五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用不超过人民币 30,000 万元（含本数）闲置募集
资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、风险性低的金融机构的现金管理类产品。
2022 年 12 月 6 日召开了第五届董事会第六次(临时)会议和第五届监事会第四次（临时）会议审议通过了《关于使用部分闲
置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，公司拟使用不超过
用闲置募集资金进行现金管理情况
人民币 25,000.00 万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、风险性低的金融机构的现金管理
类产品，有效期自本次董事会审议通过之日起 12 个月内。2022 年度，公司赎回部分理财产品，获取理财收益 679.91 万元。
截至 2022 年 12 月 31 日，期末现金管理余额 16,000.00 万元，全部系保本浮动收益型结构性存款。
公司募投项目日用陶瓷生产线技术改造项目中玉祥一厂技改项目，总投资 16,430.17 万元，其中自有资金拟投入 8,899.44
项目实施出现募集资金结余的金额及 万元，募集资金拟投入 7,530.73 万元。该项目已建设完毕并达到预定可使用状态，节余募集资金 3,320.00 万元，节余原因具体
如下：
原因
1. 本着边技改边生产的原则，原计划的玉祥一厂技改项目分两期实施，目前一期项目已建设完成达到预期状态，根据当前
实际经营情况需要，公司决定暂不实施二期项目；
2. 公司采取国产设备替代进口设备、中国大陆辊道窑炉替代中国台湾辊道窑炉，完善招投标机制扩大招标范围等方式，降
低项目成本。
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户及募集资金现金管理账户中，用于募投项目的后续投入。
募集资金使用及披露中存在的问题或
无
其他情况
单位：万元
[注]：调整后投资总额 53,288.81 万元与募集资金承诺投资总额 53,267.91 万元差异金额 20.90 万元系陶瓷新材料生产线项目募集资金专户截至 2022
年 8 月 18 日利息收入
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
截至期末实
变更后项目
本年度 际 截至期末 项目达到预定可 变更后的项目可行
变更后的项 对应的 拟投入募集 本年度 是否达到预计效
实际投入金 累计投入金 投资进度（%） 使用状态 性是否发生重大变
目 原承诺项目 资金总额 实现的效益 益
额 额 (3)=(2)/(1) 日期 化
(1)
(2)
日用陶瓷生
日用陶瓷生
产线技术改
产线技术改
造项目-华联
造项目-玉祥 5,200.00 3,504.17 3,504.17 67.39 部分完工 不适用 不适用 否
业酒器生产
一厂技改项
线升级改造
目
项目
日用陶瓷生
溢百利瓷业
产线技术改
能源综合利
造项目-玉祥 3,320.00
用节能减碳
一厂技改项
改造项目 382.25 382.25 7.07 尚未完工 不适用 不适用 否
目
溢百利瓷业
陶瓷新材料
能源综合利 2,088.81
生产线项目
用节能减碳
改造项目
合 计 － 10,608.81 3,886.42 3,886.42 － － － －
一、新增华联瓷业酒器生产线升级改造项目：
原因：公司酒瓶订单充足，为进一步提升竞争优势，满足酒企客户需求，亟待提升公司酒瓶产能，公司计划将全
资子公司华联火炬电瓷车间改造为酒瓶生产车间；玉祥一厂技改项目使用国产设备替代原计划使用的进口设备，同时
将项目分两期进行，本技改项目募集资金有节余。
决策程序：2021 年 11 月 30 日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目内
容及拟投入募集资金金额的议案》对日用陶瓷生产线技术改造项目的内容以及金额进行调整，增加技术改造范围，将
全资子公司华联火炬电瓷车间改造为酒瓶生产车间，增加华联瓷业酒器生产线升级改造项目，调整后预计使用募集资
金 5,200.00 万元；同时玉祥一厂技改项目原计划拟使用募集资金 12,730.73 万元经调整后预计使用募集资金变更为
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 7,530.32 万元。2021 年 12 月 17 日，公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过上述议案。
（分具体项目） 信息披露：关于新增华联瓷业酒器生产线升级改造项目，具体内容详见 2021 年 12 月 1 日和 2021 年 12 月 18 日分
别刊登在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《湖南华联瓷业股份有限
公司关于调整部分募集资金投资项目内容及拟投入募集资金金额的公告》（2021-013）和《湖南华联瓷业股份有限公
司 2021 年第三次临时股东大会决议公告》（2021-015）。
二、陶瓷新材料线变更为溢百利瓷业能源综合利用节能减碳改造项目
原因：陶瓷新材料生产线项目原计划通过改造制粉车间、成型车间、烧成车间、精加工车间、金属化车间、调制
车间等现有厂房，并引进部分设备，将形成年产 300 万件 5G 陶瓷滤波器和 10 万件陶瓷新材料的制造能力。由于受到
国内 5G 基站建设进程变动，国际市场贸易摩擦加剧等因素影响，市场对 5G 陶瓷滤波器需求下降且竞争格局已经初步
形成，该项目的可行性发生了变化。结合公司自身大客户战略的推进，公司与大客户合作关系不断深入，当前需要加
快提升日用陶瓷技改升级，以进一步提升对大客户的资源匹配能力。
决策程序：2022 年 8 月 18 日，公司召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于
变更部分募集资金用途的议案》《关于使用节余募集资金投资建设新技改项目的议案》，终止陶瓷新材料生产线项目，
终止该项目后的可用募集资金 2,088.81 万元(含现金管理专户余额 2,067.91 万元和利息收入 20.90 万元)，结合日用
陶瓷生产线技术改造项目中玉祥一厂技改项目完工后的节余募集资金 3,320.00 万元用于投资建设溢百利瓷业能源综合
利用节能减碳改造项目，变更后项目并由全资子公司湖南华联溢百利瓷业有限公司实施建设。
信息披露：关于陶瓷新材料生产线项目变更为溢百利瓷业能源综合利用节能减碳改造项目，具体内容详见公司于
2022 年 8 月 20 日和 2022 年 9 月 7 日分别刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及
巨潮资讯网的《湖南华联瓷业股份有限公司关于变更部分募集资金用途及使用节余募集资金投资建设新技改项目的公
告》公告编号：2022-036）和《湖南华联瓷业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告》公告编号：2022-043）。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
不适用
（分具体项目）
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
