现金流量表
| 报告期 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
13052019 |
4033342 |
31749481 |
46106359 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
653102738 |
348956931 |
1497157293 |
1231391762 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
207090546 |
144343067 |
466609491 |
364989005 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
265927988 |
101685776 |
517426884 |
459617625 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
25972975 |
8177595 |
66932666 |
47059180 |
| 经营活动现金流出小计 |
565105297 |
275875063 |
1148340960 |
941650583 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
87997440 |
73081867 |
348816333 |
289741179 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
251581720 |
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550000000 |
450000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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421552 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
254877413 |
1750000 |
555441849 |
454193680 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
288656625 |
145679912 |
257918122 |
190547141 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
921489556 |
145679912 |
558798122 |
311427141 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-666612142 |
-143929912 |
-3356273 |
142766540 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
10000000 |
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90000000 |
90000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
10000000 |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
706579313 |
-- |
92450000 |
92450000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
10000000 |
-- |
90000000 |
90000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
949446 |
211558 |
5439582 |
5723555 |
| 筹资活动现金流出小计 |
147746736 |
6596463 |
189899106 |
190183079 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
558832577 |
-6596463 |
-97449106 |
-97733079 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-17171862 |
-9464492 |
-8265431 |
-5057294 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-36953987 |
-86909000 |
239745523 |
329717346 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
102352200 |
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216212170 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
29494009 |
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54415066 |
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| 无形资产摊销 |
2241980 |
-- |
4042097 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
30173 |
-- |
776385 |
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| 固定资产报废损失 |
508819 |
-- |
1653261 |
-- |
| 财务费用 |
11171700 |
-- |
2534707 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-5606952 |
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-18072750 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
7438256 |
-- |
11098610 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-23851722 |
-- |
21687697 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-27508803 |
-- |
28409377 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
-14958461 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
87997440 |
-- |
348816333 |
-- |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
617368765 |
-- |
654322753 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
654322753 |
-- |
414577229 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-36953987 |
-- |
239745523 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
115443 |
-- |
142628 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
629885205 |
337955989 |
1420989250 |
1147192993 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
10165513 |
6967600 |
44418561 |
38092409 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
251581720 |
-- |
550000000 |
450000000 |
