证券代码：001218          证券简称：丽臣实业          公告编号：2022-054


                     湖南丽臣实业股份有限公司

               关于签订募集资金三方监管协议的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、募集资金的基本情况

    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准湖南丽
臣实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2977 号）核准，
并经深圳证券交易所同意，湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称“公司”）首次
公开发行股票并在深圳证券交易所上市交易。公司本次公开发行数量为
22,500,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 45.51 元，募集资金总额
1,023,975,000.00 元，减除发行费用人民币 87,275,100.00 元后，募集资金净额为
936,699,900.00 元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 9 月 30 日出
具《验资报告》（致同验字[2021]第 441C000663 号）对募集资金到账情况进行
了确认。公司对募集资金进行专户存储，并于 2021 年 10 月 27 日与保荐机构、
存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》。公司于 2021 年 11 月 30
日分别与全资子公司上海奥威日化有限公司、广东丽臣奥威实业有限公司以及上
海浦东发展银行股份有限公司长沙东塘支行、保荐机构（主承销商）国信证券股
份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。

    公司于 2021 年 11 月 25 日召开第四届董事会第十六次会议，于 2021 年 12
月 13 日召开 2021 年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于调整部分募投
项目拟投入金额及新增募投项目议案》，同意调整“广东丽臣奥威实业有限公司
15 万吨绿色表面活性剂项目”和“上海奥威日化有限公司 8 万吨新型绿色表面
活性剂材料建设项目”部分募集资金投资金额，调整的募集资金 21,000.00 万元
用于建设“年产 25 万吨新型绿色表面活性剂生产基地及总部建设项目（一期）”。


                                    1
公司设立募集资金专项账户对年产 25 万吨新型绿色表面活性剂生产基地及总部
建设项目（一期）募集资金的存储与使用进行管理，公司于 2021 年 12 月 8 日与
长沙银行股份有限公司金城支行以及保荐机构（主承销商）国信证券股份有限公
司签署了《募集资金三方监管协议》，公司于 2021 年 12 月 13 日与全资子公司
上海奥威日化有限公司、长沙银行股份有限公司金城支行以及保荐机构（主承销
商）国信证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。

    二、变更部分募集资金用途暨新增募投项目的情况

    公司于 2022 年 8 月 30 日召开第五届董事会第二次会议，于 2022 年 9 月 15
日召开 2022 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司变更部分募集
资金用途暨新增募投项目的议案》，同意公司将长沙经济技术开发区丽奥科技有
限公司绿色液体洗涤剂生产线建设项目（以下简称“丽奥科技绿色液体洗涤剂生
产线项目”）的募集资金，用于新增募集资金项目上海奥威日化有限公司年产 25
万吨新型绿色表面活性剂生产基地及总部建设二期项目（以下简称“上海奥威 25
万吨表面活性剂项目（二期）”），变更的募集资金为 17,372.08 万元。公司本
次变更募集资金用途及新增募投项目是基于公司实际情况和发展规划做出的调
整，符合公司实际经营发展需要，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改
变募集资金投向和损害股东利益的情况。

    三、新增募投项目《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的
开立情况

    为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第
2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文
件及公司《募集资金管理办法》的要求，公司设立募集资金专项账户对年产 25
万吨新型绿色表面活性剂生产基地及总部建设项目（二期）募集资金的存储与使
用进行管理，公司（以下简称“甲方”）与中国民生银行股份有限公司长沙分行（以
下均简称“乙方”）以及保荐机构（主承销商）国信证券股份有限公司（以下简称
“丙方”）于 2022 年 9 月 14 日完成了《募集资金三方监管协议》的签订工作。
具体情况如下：


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                                                                                                  截至本公告
                                                                                                  日募集资金
 账户名称            开户银行                 银行账号                     专项用途
                                                                                                  存放金额
                                                                                                  （万元）
                 中国民生银行股                                    年产 25 万吨新型绿色
湖南丽臣实业
                 份有限公司长沙              638005579             表面活性剂生产基地及               0.00
股份有限公司
                 星沙支行                                          总部建设项目（二期）

       注：中国民生银行股份有限公司长沙星沙支行系中国民生银行股份有限公司长沙分行的下属分支机构，公司与中国

    民生银行股份有限公司长沙分行、保荐机构国信证劵股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。



          四、《募集资金三方监管协议》的主要内容

          1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户，该专户仅用于甲方上海奥威日化
    有限公司年产 25 万吨新型绿色表面活性剂生产基地及总部建设项目（二期）募
    集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

          2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、
    《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

          3、丙方作为甲方的保荐机构/财务顾问，应当依据有关规定指定保荐代表人
    /主办人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深
    圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理办法履行其
    督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应
    当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一
    次现场检查。

          4、甲方授权丙方指定的保荐代表人/主办人陈进、郭昱可以随时到乙方查询、
    复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的
    资料。保荐代表人/主办人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法
    身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本
    人的合法身份证明和单位介绍信。

          5、乙方按月（每月 5 日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保
    证对账单内容真实、准确、完整。

          6、甲方一次或十二个月内累计从专户中支取的金额超过伍仟万元或者募集

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资金净额的 20%的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清
单。

       7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人/主办人。丙方更换保荐代
表人/主办人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的
要求书面通知更换后保荐代表人/主办人的联系方式。更换保荐代表人/主办人不
影响本协议的效力。

       8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情
况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者丙方可以要求甲方单方面终
止本协议并注销募集资金专户。

       9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单
位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。丙方义务
至持续督导期结束之日，即 2023 年 12 月 31 日解除。

       五、备查文件

       公司与中国民生银行股份有限公司长沙分行以及国信证券股份有限公司签
署的《募集资金三方监管协议》。

       特此公告。

                                          湖南丽臣实业股份有限公司董事会

                                                         2022 年 9 月 16 日




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