现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3889292 |
30447356 |
19369413 |
12651797 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
919273630 |
3611918860 |
2615167690 |
1741252473 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
43075101 |
113172941 |
89283454 |
62400305 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
753900023 |
3216441778 |
2355301145 |
1563927164 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
31444867 |
134618304 |
102340993 |
57281265 |
| 经营活动现金流出小计 |
840980849 |
3517042593 |
2583221652 |
1709326424 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
78292781 |
94876268 |
31946039 |
31926049 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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275000000 |
215000000 |
115000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
8120 |
146275 |
109671 |
64146 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
78020 |
278524720 |
217665969 |
116019278 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
36381555 |
237254276 |
173941985 |
98678539 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
116381555 |
792254276 |
448941985 |
313678539 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-116303535 |
-513729556 |
-231276016 |
-197659261 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
100000 |
5053306 |
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898925 |
| 筹资活动现金流入小计 |
100000 |
67609258 |
62555952 |
898925 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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4978539 |
924512 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
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80574759 |
76520732 |
75596220 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
100000 |
-12965501 |
-13964780 |
-74697295 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
785549 |
-13465878 |
8239577 |
5613535 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-37125204 |
-445284667 |
-205055180 |
-234816972 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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135720525 |
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70482738 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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67463024 |
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33794720 |
| 无形资产摊销 |
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1675481 |
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837158 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-148725 |
-- |
25497 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1698590 |
-- |
345775 |
| 财务费用 |
-- |
-421518 |
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-4658243 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-3378445 |
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-2736666 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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-65947970 |
-- |
-21506714 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
68979552 |
-- |
116230941 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-122689315 |
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-164182304 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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94876268 |
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31926049 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
468338278 |
-- |
678805974 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
913622946 |
-- |
913622946 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-445284667 |
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-234816972 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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276881 |
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138440 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
901305091 |
3503112543 |
2535023992 |
1678918653 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
14079248 |
78358961 |
60774286 |
49682023 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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275000000 |
215000000 |
115000000 |
