证券代码：001218          证券简称：丽臣实业          公告编号：2022-056


                     湖南丽臣实业股份有限公司

               关于注销部分募集资金专项账户的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、募集资金的基本情况

    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准湖南丽
臣实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2977 号）核准，
并经深圳证券交易所同意，湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称“公司”）首次
公开发行股票并在深圳证券交易所上市交易。公司本次公开发行数量为
22,500,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 45.51 元，募集资金总额
1,023,975,000.00 元，减除发行费用人民币 87,275,100.00 元后，募集资金净额为
936,699,900.00 元。上述募集资金已由主承销商国信证券股份有限公司于 2021 年
9 月 30 日汇入公司募集资金监管账户，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）
验证，并由其出具了《验资报告》（致同验字（2021）第 441C000663 号）。

    二、募集资金存放和管理情况

    为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第
2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文
件及公司《募集资金管理办法》的要求，公司将募集资金人民币 93,669.99 万元
分别存放于公司设立的募集资金专项账户，对募集资金的存储与使用进行管理，
公司于 2021 年 10 月 27 日分别与中国工商银行股份有限公司长沙德雅路支行、
中国光大银行股份有限公司长沙分行、兴业银行股份有限公司长沙分行、长沙银
行股份有限公司金城支行以及保荐机构（主承销商）国信证券股份有限公司签署
了《募集资金三方监管协议》，公司于 2021 年 11 月 30 日分别与全资子公司上


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海奥威日化有限公司、广东丽臣奥威实业有限公司以及上海浦东发展银行股份有
限公司长沙东塘支行、保荐机构（主承销商）国信证券股份有限公司签署了《募
集资金四方监管协议》。

    公司于 2021 年 11 月 25 日召开第四届董事会第十六次会议，于 2021 年 12
月 13 日召开 2021 年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于调整部分募投
项目拟投入金额及新增募投项目议案》，同意调整“广东丽臣奥威实业有限公司
15 万吨绿色表面活性剂项目”和“上海奥威日化有限公司 8 万吨新型绿色表面活
性剂材料建设项目”部分募集资金投资金额，调整的募集资金 21,000.00 万元用于
建设“年产 25 万吨新型绿色表面活性剂生产基地及总部建设项目（一期）”。公
司设立募集资金专项账户对年产 25 万吨新型绿色表面活性剂生产基地及总部建
设项目（一期）募集资金的存储与使用进行管理，公司于 2021 年 12 月 8 日与长
沙银行股份有限公司金城支行以及保荐机构（主承销商）国信证券股份有限公司
签署了《募集资金三方监管协议》，公司于 2021 年 12 月 13 日与全资子公司上
海奥威日化有限公司、长沙银行股份有限公司金城支行以及保荐机构（主承销商）
国信证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。

    公司于 2022 年 8 月 30 日召开第五届董事会第二次会议，于 2022 年 9 月 15
日召开 2022 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司变更部分募集
资金用途暨新增募投项目的议案》，同意公司将长沙经济技术开发区丽奥科技有
限公司绿色液体洗涤剂生产线建设项目的募集资金，用于新增募集资金项目上海
奥威日化有限公司年产 25 万吨新型绿色表面活性剂生产基地及总部建设二期项
目，变更的募集资金为 17,372.08 万元。公司设立募集资金专项账户对上海奥威
日化有限公司年产 25 万吨新型绿色表面活性剂生产基地及总部建设二期项目募
集资金的存储与使用进行管理，公司于 2022 年 9 月 14 日与中国民生银行股份有
限公司长沙分行以及保荐机构（主承销商）国信证券股份有限公司签署了《募集
资金三方监管协议》。

    公司与上述银行以及保荐机构（主承销商）国信证券股份有限公司签订的《募
集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》明确了各方的权力和义务，
与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异；公司在使用募集资金时已经严


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    格遵照履行，不存在任何影响协议履行的问题。

         三、本次注销的部分募集资金专户情况

         （一）本次注销的部分募集资金专户基本情况

 账户名称         开户银行          银行账号                专项用途            账户状态
               中国光大银行股                         长沙经济技术开发区丽奥
湖南丽臣实业
               份有限公司长沙   78760188000147600     科技有限公司绿色液体洗    本次注销
股份有限公司
               华泰支行                                 涤剂生产线建设项目

         （二）本次注销的部分募集资金专户注销情况

         鉴于公司第五届董事会第二次会议和公司 2022 年第二次临时股东大会审议
    通过了《关于公司变更部分募集资金用途暨新增募投项目的议案》，同意公司将
    长沙经济技术开发区丽奥科技有限公司绿色液体洗涤剂生产线建设项目的募集
    资金，用于新增募集资金项目上海奥威日化有限公司年产 25 万吨新型绿色表面
    活性剂生产基地及总部建设二期项目。公司于近期办理完毕长沙经济技术开发区
    丽奥科技有限公司绿色液体洗涤剂生产线建设项目在中国光大银行股份有限公
    司长沙华泰支行（银行账号 78760188000147600）开立的募集资金存放专户的注
    销手续，该银行账户上的资金全部转入公司在中国民生银行股份有限公司长沙星
    沙支行开立的上海奥威日化有限公司年产 25 万吨新型绿色表面活性剂生产基地
    及总部建设二期项目募集资金专户（银行账号：638005579）上。募集资金专户
    注销后，公司与保荐机构国信证劵股份有限公司、中国光大银行股份有限公司长
    沙分行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

         四、备查文件

         光大银行长沙华泰支行募集资金专项账户销户申请书。

         特此公告。

                                                    湖南丽臣实业股份有限公司董事会

                                                                   2022 年 9 月 22 日




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