错误!未找到引用源。2022 年度募集资金存
            放与使用情况的专项报告


  一、 募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准兰州银行股份有
限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3831
号），本行向社会公众公开发行人民币普通股 569,569,717 股，
每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 3.57 元。截
至 2022 年 1 月 11 日，本行共募集资金 2,033,363,889.69 元，
扣 除 发 行 费 用 计 65,030,408.28 元 ， 募 集 资 金 净 额
1,968,333,481.41 元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已
于 2022 年 1 月 11 日对本行首次公开发行股票的资金到位情
况进行了审验，并出具了“致同验字（2022）第 110C000017
号”《验资报告》。
    截至 2022 年 12 月 31 日，本行公开发行普通股的募集资
金净额已全部用于补充核心一级资本，尚未使用的募集资金
余额为 0 元。
    二、募集资金存放和管理情况
    为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本
行依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律
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   法规，结合本行实际情况制定了《管理办法》。
         本行在兰州银行股份有限公司营业部开设募集资金专
   项账户，并于 2022 年 1 月 26 日与中信建投证券股份有限公
   司签署了《兰州银行股份有限公司与中信建投证券股份有限
   公司之募集资金监管协议》，对募集资金的使用实行严格的
   审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开
   设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐
   代表人每半年对本行募集资金的存放和使用情况进行一次
   现场检查。
         截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金存储情况列示如下：
                                                               金额单位：人民币元

        银行名称                  账号          初时存放金额       截止日余额       存储方式
兰州银行股份有限公司营业部   101872060406725   1,968,333,481.41       0.00           活期
          合 计                                1,968,333,481.41       0.00

         三、2022 年度募集资金的实际使用情况
         截至 2022 年 12 月 31 日，本次 A 股上市发行募集资金
   净额 1,968,333,481.41 元已全部用于补充核心一级资本，与招
   股说明书或者其他公开发行募集文件所列用途一致。募集资
   金实际使用情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。
         本行上市募集资金已使用完毕，实际使用不存在尚未使
   用的募集资金的情况；不存在募集资金投资项目节余资金的
   情况；不存在暂时闲置的募集资金进行现金管理或暂时补充
   流动资金的情况；不存在通过直接或间接安排用于新股配售
   /申购或用于股票及其衍生品种/可转换公司债券等的交易；
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不存在以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资
金的情况；不存在实际募集资金净额超过计划募集资金金额
的情况。
    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
    本行不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或
置换的情况。
    五、募集资金使用及披露中存在的问题
    本行已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、
准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。




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附件：




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