现金流量表
| 报告期 |
2023-06-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3647176658 |
3647176658 |
424385580 |
17617782087 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
44547221627 |
44547221627 |
27966806723 |
61515464760 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
753776630 |
753776630 |
523371462 |
1486207325 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
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| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
18133653795 |
18133653795 |
16252726361 |
25485438763 |
| 经营活动现金流出小计 |
41666164190 |
41666164190 |
24837023330 |
52217066663 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
2881057437 |
2881057437 |
3129783393 |
9298398098 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
10562418021 |
10562418021 |
3174667272 |
24580288000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
256222855 |
256222855 |
1093619 |
668392553 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
10855465897 |
10855465897 |
3195161109 |
25325879843 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
33075451 |
33075451 |
19560547 |
118322931 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
14954157481 |
14954157481 |
8223560547 |
28586945988 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-4098691584 |
-4098691584 |
-5028399437 |
-3261066145 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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1968563434 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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2000000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
23674222 |
23674222 |
13535204 |
53213960 |
| 筹资活动现金流出小计 |
27592794 |
27592794 |
13759291 |
2971045803 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-27592794 |
-27592794 |
-13759291 |
-1002482368 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
418247 |
418247 |
-40228 |
-24027425 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1244808695 |
-1244808695 |
-1912415562 |
5010822159 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
987608272 |
987608272 |
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1773521139 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
97874094 |
97874094 |
-- |
202761268 |
| 无形资产摊销 |
58315971 |
58315971 |
-- |
126254592 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-5724637 |
-5724637 |
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-165623 |
| 固定资产报废损失 |
499016 |
499016 |
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361154 |
| 财务费用 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
40434936 |
40434936 |
-- |
20117180 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
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-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-24698207193 |
-24698207193 |
-- |
-29133242442 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
24871100239 |
24871100239 |
-- |
33258144805 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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-- |
| 其他 |
-56135650 |
-56135650 |
-- |
-34726361 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
2881057437 |
2881057437 |
-- |
9298398098 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
410402015 |
410402015 |
-- |
438007832 |
| 减：货币资金的期初余额 |
438007832 |
438007832 |
-- |
451650436 |
| 现金等价物的期末余额 |
6642003967 |
6642003967 |
-- |
7859206844 |
| 减：现金等价物的期初余额 |
7859206844 |
7859206844 |
-- |
2834742082 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-1244808695 |
-1244808695 |
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5010822159 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
10562418021 |
10562418021 |
3174667272 |
24580288000 |
