证券代码：001228            证券简称：永泰运                 公告编号：2022-009



                           永泰运化工物流股份有限公司

      关于使用部分募集资金增资全资子公司以实施募投项目的公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
    假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月9日召开的
  第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用
  部分募集资金增资全资子公司以实施募投项目的议案》，同意使用募集资金向全
  资子公司宁波市永港物流有限公司（以下简称“永港物流”）和宁波凯密克物流
  有限公司（以下简称“凯密克”）分别增资5,000.00万元和1,000.00万元，用于实
  施募投项目，现将有关情况公告如下：
       一、募集资金基本情况
       经中国证券监督管理委员会《关于核准永泰运化工物流股份有限公司首次公
  开发行股票的批复》（证监许可[2022]707 号）核准，并经深圳证券交易所同意，
  公司公开发行 2,597 万股新股，发行价为人民币 30.46 元/股，股票发行募集资金
  总额为 79,104.62 万元，扣除与发行有关的费用 11,934.44 万元，公司实际募集资
  金净额为 67,170.18 万元。
       上述资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天健验
  [2022]162号”《验资报告》予以验证。为规范募集资金管理，公司已开设了募集
  资金专项账户，本公司对募集资金采取了专户存储制度。
       二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
       公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用
  计划如下：
                                                                         单位：万元
                                                  拟投入募集
               项目名称              投资总额                         实施主体
                                                    资金金额
宁波物流中心升级建设项目              15,070.83     15,070.83 永港物流

                                        1
                                                       拟投入募集
                项目名称                  投资总额                          实施主体
                                                         资金金额
“运化工”一站式可视化物流电商平台项目      8,783.26      8,783.26 永泰运
物流运力提升项目                            6,281.26      6,281.26 凯密克
化工物流装备购置项目                       28,034.83     28,034.83 永泰运
补充流动资金                                9,000.00      9,000.00 永泰运
合计                                       67,170.18     67,170.18 -

       三、本次增资的基本情况
       募集资金投资项目“宁波物流中心升级建设项目”实施主体为子公司永港物
  流，公司拟使用募资资金 5,000.00 万元向永港物流增资，分别增加注册资本
  500.00 万元和资本公积 4,500.00 万元。增资完成后，永港物流注册资本为 1,000.00
  万元，公司仍持有永港物流 100%股权。
       募集资金投资项目“物流运力提升项目”实施主体为子公司凯密克，公司拟
  使用募集资金 1,000.00 万元向凯密克增资，分别增加注册资本 200.00 万元和资
  本公积 800.00 万元。增资完成后，凯密克注册资本为 1,000.00 万元，公司仍持
  有凯密克 100%股权。
       四、本次增资对象的基本情况
       1、宁波市永港物流有限公司
       （1）基本信息
名称           宁波市永港物流有限公司
企业类型       有限责任公司
住所           浙江省宁波市北仑区白峰海发路 17 号 1 幢 1 号
主要经营地     浙江省宁波市北仑区白峰海发路 17 号 1 幢 1 号、北仑区白峰强峰路 2 号
法定代表人     陈永夫
注册资本       500 万元
实收资本       500 万元
股权结构       永泰运持股 100%
成立日期       2003 年 7 月 18 日
               许可项目：港口经营；报关业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
               展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：装卸搬运；普通货物仓
               储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；润滑油销售；国内货物运输代理；
经营范围
               陆路国际货物运输代理；金属材料销售；非居住房地产租赁；物料搬运装备制造；
               包装专用设备制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
               动）。




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         （2）最近一年单体报表的主要财务数据
                                                                                  单位：万元
                       项目                                          2021.12.31
资产总额                                                                               14,145.16
负债总额                                                                               12,301.64
所有者权益                                                                              1,843.53
                       项目                                            2021 年
营业收入                                                                                3,581.50
净利润                                                                                  1,193.34
         注：以上财务数据已经天健所审计。
         2、宁波凯密克物流有限公司
         （1）基本信息
名称           宁波凯密克物流有限公司
企业类型       有限责任公司
住所           浙江省宁波市北仑区白峰街道海发路 17 号 2 幢 1 号 201 室
主要经营地     浙江省宁波市北仑区白峰街道海发路 17 号 2 幢 1 号 201 室
法定代表人     祝岳标
注册资本       800 万元
实收资本       800 万元
股权结构       永泰运持股 100%
成立日期       2013 年 7 月 3 日
               道路货物运输：货运：货物专用运输（集装箱）、经营性危险货物运输（2.1 项、
               2.2 项、第 3 类、4.1 项、4.2 项、4.3 项、5.1 项、5.2 项、6.1 项、第 8 类、第 9 类）
经营范围       （剧毒化学品除外）；海上、陆路、航空国际货物运输代理；代理报关、报检；普
               通货物仓储、装卸、搬运服务；汽车租赁服务。（依法须经批准的项目，经相关部
               门批准后方可开展经营活动）
         （2）最近一年的主要财务数据
                                                                                  单位：万元
                       项目                                          2021.12.31
资产总额                                                                                6,667.01
负债总额                                                                                4,669.63
所有者权益                                                                              1,997.38
                       项目                                            2021 年
营业收入                                                                                7,021.86
净利润                                                                                    666.05
         注：以上财务数据已经天健所审计。
         五、本次增资对公司的影响
         本次使用募集资金对永港物流和凯密克进行增资，是基于公司募集资金使用
  计划实施的具体需要，有助于推进募投项目“宁波物流中心升级建设项目”和“物

                                               3
流运力提升项目”的顺利实施并实现预期效益；同时可以提高募集资金的使用效
率，为公司和股东获取更多的投资回报，不存在损害公司和股东利益的情形。
    六、本次增资后的募集资金管理
    经公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于开设募集资金专户并签
订募集资金四方监管协议的议案》，同意全资子公司永港物流和凯密克设立募集
资金专户，分别对募投项目“宁波物流中心升级建设项目”和“物流运力提升项
目”的募集资金实行专户管理，并授权公司董事长及其授权人士全权办理与本次
设立募集资金专项账户、签署募集资金监管协议等相关事宜。后续将按照《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《上市公
司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、
规范性文件及《公司章程》等有关规定，合法、合规使用募集资金，对募集资金
的使用实施有效监管。同时，公司将按照相关规定和要求及时履行信息披露义务。
    七、公司履行的审议程序
    1、董事会审议情况
    公司于 2022 年 5 月 9 日召开第一届董事会第十九次会议，会议审议通过了
《关于使用部分募集资金增资全资子公司以实施募投项目的议案》，同意公司使
用募集资金 5,000.00 万元向全资子公司宁波市永港物流有限公司进行增资以实
施“宁波物流中心升级建设项目”，同意公司使用募集资金 1,000.00 万元向全资子
公司宁波凯密克物流有限公司进行增资以实施“物流运力提升项目”。
    2、监事会审议情况
    公司于 2022 年 5 月 9 日召开第一届监事会第十一次会议，会议审议通过了
《关于使用部分募集资金增资全资子公司以实施募投项目的议案》，监事会认为：
公司结合募集资金实际到账情况及公司未来发展规划，为提高募集资金使用效
率，加快推进募投项目的建设进度，同意公司使用募集资金 5,000.00 万元向全资
子公司宁波市永港物流有限公司进行增资以实施“宁波物流中心升级建设项目”，
同意公司使用募集资金 1,000.00 万元向全资子公司宁波凯密克物流有限公司进
行增资以实施“物流运力提升项目”。
    3、独立董事意见
    公司独立董事认为：公司本次使用部分募集资金对募投项目的实施主体宁波


                                     4
市永港物流有限公司、宁波凯密克物流有限公司进行增资，是基于募投项目的建
设需要，符合公司发展战略及募集资金使用计划，有利于募集资金投资项目的顺
利实施，有利于提升公司的盈利能力，符合公司及全体股东特别是中小股东的利
益，不会对公司的正常生产经营产生不利影响。我们一致同意公司分别使用募集
资金 5,000 万元、1,000 万元增资全资子公司宁波市永港物流有限公司、宁波凯
密克物流有限公司以实施募投项目。
    八、保荐机构核查意见
    经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分募集资金增资全资子公司已经董
事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，公司履行了必要的审批
程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规
则》（2022 年修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板
上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、《公司章程》等有关规定的要求。增资事项不存在与募集资金
投资项目的实施计划相抵触的情形，不影响募集资金投资项目建设的正常进行，
不存在变相改变募集资金投向且损害股东利益的情形。
    综上，保荐机构对公司使用部分募集资金增资全资子公司以实施募投项目事
项无异议。
    九、备查文件
    1、《永泰运化工物流股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》；
    2、《永泰运化工物流股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》；
    3、《永泰运化工物流股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十九
次会议相关审议事项的独立意见》；
    4、《安信证券股份有限公司关于永泰运化工物流股份有限公司使用部分募
集资金增资全资子公司以实施募投项目的核查意见》。
    特此公告。
                                       永泰运化工物流股份有限公司董事会

                                                       2022 年 5 月 9 日




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