现金流量表
| 报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
63092326 |
345778713 |
141408829 |
61849101 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1591056895 |
8342551259 |
5758836945 |
3335948184 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
67726552 |
211274432 |
157931610 |
109956474 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1648860396 |
8381195261 |
6302979677 |
3408096808 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
146838817 |
98063521 |
57439791 |
40788289 |
| 经营活动现金流出小计 |
1887611690 |
8790465243 |
6625018126 |
3623444586 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-296554794 |
-447913984 |
-866181181 |
-287496402 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
45000000 |
438040353 |
343000000 |
250000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
188501 |
13793257 |
1924186 |
1877946 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
6756585 |
11356585 |
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| 投资活动现金流入小计 |
52405636 |
472022479 |
355973502 |
253928904 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
37555921 |
94556713 |
95398366 |
29756097 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
70555921 |
468527028 |
405599065 |
249956797 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-18150284 |
3495451 |
-49625563 |
3972108 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
467964803 |
1121961408 |
1024862000 |
432600000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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5092263 |
1592322 |
| 筹资活动现金流入小计 |
467964803 |
1133851408 |
1043314263 |
445592322 |
| 偿还债务所支付的现金 |
327097856 |
555720125 |
365100739 |
346195739 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
51313170 |
64618566 |
49961687 |
38752871 |
| 筹资活动现金流出小计 |
386502583 |
746490015 |
494475643 |
458777364 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
81462220 |
387361393 |
548838620 |
-13185042 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
5630216 |
13766050 |
4853981 |
5242782 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-227612643 |
-43291089 |
-362114144 |
-291466554 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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97539070 |
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66494476 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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46420733 |
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22483710 |
| 无形资产摊销 |
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12373421 |
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6725093 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-2457843 |
-- |
-6711801 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
37472 |
-- |
724 |
| 财务费用 |
-- |
668977 |
-- |
-5574132 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-9414327 |
-- |
-3823080 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-80779451 |
-- |
-12255681 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-61048233 |
-- |
-824750481 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-562122740 |
-- |
439946787 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-6563096 |
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-137937 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-447913984 |
-- |
-287496402 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
692690306 |
-- |
444514842 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
735981395 |
-- |
735981395 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-43291089 |
-- |
-291466554 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1569852 |
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803574 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1481092477 |
7900494015 |
5539025986 |
3233788579 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
46872092 |
96278531 |
78402130 |
40310504 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
45000000 |
438040353 |
343000000 |
250000000 |
