现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
141408829 |
61849101 |
197207668 |
94759540 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
5758836945 |
3335948184 |
1380354507 |
2464830872 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
157931610 |
109956474 |
64466685 |
196858523 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
6302979677 |
3408096808 |
1310468724 |
1725642131 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
57439791 |
40788289 |
332792646 |
42335703 |
| 经营活动现金流出小计 |
6625018126 |
3623444586 |
1735941029 |
2053458982 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-866181181 |
-287496402 |
-355586522 |
411371890 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
343000000 |
250000000 |
1198200 |
360000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1924186 |
1877946 |
109707 |
26573520 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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2664957 |
| 投资活动现金流入小计 |
355973502 |
253928904 |
2233965 |
391241962 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
95398366 |
29756097 |
21552191 |
265570146 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
405599065 |
249956797 |
37522506 |
1034683901 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-49625563 |
3972108 |
-35288541 |
-643441939 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1024862000 |
432600000 |
209900000 |
644050000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
5092263 |
1592322 |
4592500 |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
1043314263 |
445592322 |
225142500 |
659740000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
365100739 |
346195739 |
138210554 |
358900000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
49961687 |
38752871 |
25940552 |
9590461 |
| 筹资活动现金流出小计 |
494475643 |
458777364 |
169375452 |
414451656 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
548838620 |
-13185042 |
55767048 |
245288344 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
4853981 |
5242782 |
1244376 |
10187312 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-362114144 |
-291466554 |
-333863639 |
23405607 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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66494476 |
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152481706 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
22483710 |
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44080667 |
| 无形资产摊销 |
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6725093 |
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9597521 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-6711801 |
-- |
-5237081 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
724 |
-- |
-58863 |
| 财务费用 |
-- |
-5574132 |
-- |
7334697 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-3823080 |
-- |
-5481089 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-12255681 |
-- |
-174016990 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-824750481 |
-- |
-718806205 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
439946787 |
-- |
1066948074 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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-137937 |
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970115 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-287496402 |
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411371890 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
444514842 |
-- |
735981395 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
735981395 |
-- |
712575788 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-291466554 |
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23405607 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
803574 |
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1616240 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5539025986 |
3233788579 |
1168224191 |
2361488659 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
78402130 |
40310504 |
14922648 |
8582673 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
343000000 |
250000000 |
1198200 |
360000000 |
