现金流量表
| 报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
352940566 |
225199748 |
70197327 |
29146928 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2270647546 |
1500902703 |
686158387 |
3098256303 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
148226862 |
103134015 |
64973190 |
147506067 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1602230669 |
1046716213 |
428464447 |
2498387627 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
619619015 |
416859626 |
134562078 |
66653519 |
| 经营活动现金流出小计 |
2453427651 |
1620573335 |
654529556 |
2833000805 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-182780105 |
-119670632 |
31628830 |
265255497 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
192139730 |
146720000 |
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1028000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
757055 |
732905 |
285000 |
409838 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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11200000 |
| 投资活动现金流入小计 |
194832488 |
147993534 |
394952 |
1045344038 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
221909624 |
191969333 |
12952910 |
59503196 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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44800000 |
12610000 |
28800000 |
| 投资活动现金流出小计 |
754723087 |
609273026 |
108986500 |
1418900494 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-559890599 |
-461279492 |
-108591548 |
-373556456 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
655392008 |
448850000 |
95000000 |
259598604 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
18500000 |
18500000 |
6720000 |
27880000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
685006008 |
474164000 |
102634000 |
1015744804 |
| 偿还债务所支付的现金 |
216253112 |
85000000 |
30393698 |
336185144 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
11568981 |
9712073 |
296610 |
55861719 |
| 筹资活动现金流出小计 |
273805317 |
135923458 |
31595301 |
428424592 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
411200691 |
338240542 |
71038699 |
587320212 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
12546119 |
11995150 |
-2437862 |
11819591 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-318923895 |
-230714432 |
-8361881 |
490838845 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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106738102 |
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306623089 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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17216649 |
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24437238 |
| 无形资产摊销 |
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4362479 |
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5812640 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-640963 |
-- |
17586 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
22198 |
-- |
14984 |
| 财务费用 |
-- |
-12545699 |
-- |
-27457177 |
| 应付债券利息支出 |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-1325972 |
-- |
-6680909 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-12415910 |
-- |
5844020 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-246896981 |
-- |
32030403 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
18052352 |
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-89262106 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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1023600 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-119670632 |
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265255497 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
481861356 |
-- |
712575788 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
712575788 |
-- |
221736944 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-230714432 |
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490838845 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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518175 |
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720919 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1914137845 |
1273149453 |
615960974 |
3062373476 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
3569134 |
2553502 |
86 |
6735899 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
192139730 |
146720000 |
-- |
1028000000 |
