目 录
一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
审计说明…………………………………………………………第 1—2 页
二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………第 3 页
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔2023〕2609 号
永泰运化工物流股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了永泰运化工物流股份有限公司（以下简称永泰运公司）
2022 年度财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022
年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权
益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后
附的永泰运公司管理层编制的 2022 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供永泰运公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们
同意将本报告作为永泰运公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对
外披露。
为了更好地理解永泰运公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
永泰运公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市
公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公
告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务
办理（2023 年 2 月修订）》（深证上〔2023〕134 号）的规定编制汇总表，并保
证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对永泰运公司管理层编制的汇总表
发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准
则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合
理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，永泰运公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合《上市公司
监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告
〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办
理（2023 年 2 月修订）》（深证上〔2023〕134 号）的规定，如实反映了永泰运
公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国杭州 中国注册会计师：
二〇二三年四月十三日
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2022 年度
编制单位：永泰运化工物流股份有限公司 单位：人民币万元
2022 年度占用累计发 2022 年度占用资金
占用方与上市公 上 市 公 司 核 算 2022 年期初 2022 年度偿还累计发生 2022 年期末
资金占用方名称 生金额 的利息 占用形成原因 占用性质
司的关联关系 的 会计科 占用资金余额 金 额 占用资金余额
(不 含 利 息 ) (如 有 )
目
非经营性占用
控股股东 、实际控制人及其附
属企业 非经营性占用
非经营性占用
前控股股东 、实际控制人及其
附属企业 非经营性占用
非经营性占用
其他关联方及其附属企业
非经营性占用
2022 年度往来累计发 2022 年度往来资金
往来方与 上市 上市公司核 算 2022 年期初 2022 年度偿还累计发生 2022 年期末 往 来 性质 (经营性往
资金往来方名称 生金额 的利息 往来形成原因
公 司的关联 的 会计科 往来资金余 金 额 往来资金余 来、 非经营性往来 )
(不 含 利 息 ) (如 有 )
关系 目 额 额
控股股东 、实际控制人及其附
属企业
上海永泰天极物流科技有限公司 子公司 应收账款 783.23 2,943.42 3,454.84 271.81 提供 服务 经营性往来
罐 通国际 物 流 (上海) 有限公司 子公司 应收账款 408.43 2,021.07 2,331.88 97.63 提供 服务 经营性往来
青岛百世万邦国际物流有限公司 子公司 应收账款 19.82 168.62 23.22 165.23 提供 服务 经营性往来
青岛永泰艾力国际物流有限公司 子公司 应收账款 3,014.53 1,714.75 2,977.47 1,751.81 提供 服务 经营性往来
宁波高永国际货运代理有限公司 联营公司 应收账款 19.80 0.36 19.44 提供 服务 经营性往来
永 泰运化 工物 流 (太仓) 有限公司 子公司 应收账款 71.74 0.11 71.63 提供 服务 经营性往来
永 泰运化 工物 流 (义乌) 有限公司 子公司 应收账款 56.40 0.38 56.01 提供 服务 经营性往来
浙江昊泰化工有限公司 子公司 应收账款 10.40 10.40 提供 服务 经营性往来
HONGKONG YONGTAI CHEMICAL LOGISTICS 提供 服务
COLIMITED 子公司 应收账款 206.91 703.34 84.24 826.01 经营性往来
罐 通国际 物 流 (上海) 有限公司 子公司 其他应收款 10.00 563.46 550.40 23.06 往来款 非 经 营性往来
青岛永泰艾力国际物流有限公司 子公司 其他应收款 65.03 2,367.03 2,432.06 往来款 非 经 营性往来
上海永泰天极物流科技有限公司 子公司 其他应收款 2,515.09 3,774.90 3,077.85 3,212.14 往来款 非 经 营性往来
上 市公 司的 子公司 及其 附属
企 业 子公司 其他应收款 3.43 0.10 3.32 往来款 非 经 营性往来
General Tank Containers CoLTD
嘉兴海泰化工物流综合服务有限公司 子公司 其他应收款 7,586.65 360.63 174.99 7,772.29 借款 非 经 营性往来
宁波凯密克物流有限公司 子公司 其他应收款 3,005.39 10,667.00 6,500.00 7,172.39 往来款 非 经 营性往来
宁波市永港物流有限公司 子公司 其他应收款 9,643.00 9,433.00 210.00 往来款 非 经 营性往来
绍兴海泰化工物流服务有限公司 子公司 其他应收款 1.82 1.82 往来款 非 经 营性往来
永泰 运 (浙江) 供应链有限公司 子公司 其他应收款 1,837.00 1,137.00 700.00 往来款 非 经 营性往来
永 泰运化 工物 流 (义乌) 有限公司 子公司 其他应收款 5.57 5.57 往来款 非 经 营性往来
HONGKONG YONGTAI CHEMICAL LOGISTICS 非 经 营性往来
COLIMITED 子公司 其他应收款 1,156.10 2,231.19 2,210.57 1,176.71 往来款
青岛百世万邦国际物流有限公司 子公司 其他应收款 3.11 0.09 3.01 往来款 非 经 营性往来
杭州康柏新材料有限公司 子公司 其他应收款 520.00 520.00 往来款 非 经 营性往来
永 泰运 (宁波) 跨境电商物流有限公司 子公司 其他应收款 0.05 0.05 往来款 非 经 营性往来
浙江昊泰化工有限公司 子公司 其他应收款 5,000.00 33.89 33.89 5,000.00 借款 非 经 营性往来
其他关联方及其附属企业
18,771.19 44,327.07 394.52 34,952.90 28,539.88
法定代表人： 主管会计工作的负责人 ： 会计机构负责人：
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