募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
天健审〔2023〕2610 号
永泰运化工物流股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的永泰运化工物流股份有限公司（以下简称永泰运公司）管
理层编制的 2022 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供永泰运公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。
我们同意将本鉴证报告作为永泰运公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起
报送并对外披露。
二、管理层的责任
永泰运公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（深证上
〔2022〕13 号）及相关格式指引的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况
的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对永泰运公司管理层编制的上述报
告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师
执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报
获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的
程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，永泰运公司管理层编制的 2022 年度《关于募集资金年度存放与
使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13 号）及相关格式指引的规定，如实
反映了永泰运公司募集资金 2022 年度实际存放与使用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国杭州 中国注册会计师：
二〇二三年四月十三日
永泰运化工物流股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13 号）及相关格式指引的规定，将本公司募集资金
2022 年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准永泰运化工物流股份有限公司首次公开发行
股票的批复》（证监许可〔2022〕707 号），本公司由主承销商安信证券股份有限公司采用
余额包销方式，向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 2,597 万股，发行价为每股人民币
30.46 元，共计募集资金 79,104.62 万元，坐扣承销和保荐费用 7,367.00 万元后的募集资
金为 71,737.62 万元，已由主承销商安信证券股份有限公司于 2022 年 4 月 26 日汇入本公
司募集资金监管账户。另扣除预付承销及保荐费用、审计验资费用、律师费用、用于本次发
行的信息披露费用、发行手续费及材料制作费等与发行权益性证券直接相关的发行费用共
计 4,567.44 万元后，公司本次募集资金净额为 67,170.18 万元。上述募集资金到位情况业
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕162
号）。
(二)募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 67,170.18
项目投入 B1
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2
项目投入 C1 29,259.54
本期发生额
利息收入净额 C2 720.55
项目 序号 金额
项目投入 D1=B1+C1 29,259.54
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 720.55
应结余募集资金 E=A-D1+D2 38,631.19
实际结余募集资金 F 23,631.84
差异[注] G=E-F 14,999.35
[注] 差异系 (1)截至 2022 年 12 月 31 日，本公司持有使用暂时闲置募集资金购入的
结构性存款共计 5,000.00 万元；(2)截至 2022 年 12 月 31 日，本公司临时补充流动资金共
计 10,000.00 万元；(3)实际发生发行费用较预估发行费用减少 0.65 万元
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、
《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》（深证上〔2022〕12号）及《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13号）等
有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《永泰运化工物流股份有
限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集
资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构安信证券股份有限公司于
2022年5月5日分别与上海浦东发展银行宁波开发区支行、宁波银行股份有限公司江北支行、
中国光大银行股份有限公司宁波分行、交通银行股份有限公司宁波北仑支行、上海浦东发展
银行宁波北仑支行、招商银行股份有限公司宁波北仑支行签订《募集资金三方监管协议》；
永泰运公司及全资子公司宁波市永港物流有限公司连同保荐机构安信证券股份有限公司于
2022年5月20日与上海浦东发展银行宁波开发区支行签订了《募集资金四方监管协议》，明
确了各方的权利和义务；永泰运公司及全资子公司宁波凯密克物流有限公司于2022年5月20
日与中国光大银行股份有限公司宁波分行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的
权利和义务。四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，本公司在
使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司尚有 5 个募集资金专户、全资子公司宁波凯密克物流
有限公司尚有 1 个募集资金专户、全资子公司宁波市永港物流有限公司尚有 1 个募集资金
专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
宁波银行股份有限公司
40010122001164540 2,717.49 募集资金专户
江北支行
交通银行股份有限公司
332006271013000583566 5,452.05 募集资金专户
宁波北仑支行
上海浦东发展银行宁波
94070078801800004859 3,767.79 募集资金专户
北仑支行
上海浦发银行宁波开发
94030078801400001216 4,193.26 募集资金专户
区支行
中国光大银行股份有限
76800188001357880 5,355.81 募集资金专户
公司宁波北仑支行
中国光大银行股份有限
76820188000264239 5.34 募集资金专户
公司宁波北仑支行
上海浦东发展银行宁波
94110078801400003510 2,140.10 募集资金专户
开发区支行
合计 23,631.84
截至 2022 年 12 月 31 日，公司对闲置募集资金进行现金管理并投资相关理财产品余额
5,000.00 万元，临时补充流动资金 10,000.00 万元，募集资金银行账户余额 23,631.84 万元
（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
补充公司流动资金项目实现的效益体现为公司资产负债率下降、财务费用减少、净利润
提高，实现的效益无法具体测算。
“运化工”一站式可视化物流电商平台属于信息化系统建设，将大幅度提高公司决策能
力和运营管理效率，提升信息、数据收集和分析能力，信息化系统本身不直接产生经济收入，
无法直接进行经济效益测算。
收购天津瀚诺威国际物流有限公司 100%股权项目主要为收购土地及厂房，并由此协同
跨境化工物流供应链服务环节的自有资源和外部资源，提升交易标的经营效益，无法单独进
行经济效益测算。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一)变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。
(二)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
收购天津瀚诺威国际物流有限公司 100%股权项目主要为收购土地及厂房，并由此协同
跨境化工物流供应链服务环节的自有资源和外部资源，提升交易标的经营效益，无法直接进
行经济效益测算。
(三)募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在募集资金投资项目对外转让置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1.募集资金使用情况对照表
2.变更募集资金投资项目情况表
永泰运化工物流股份有限公司
二〇二三年四月十三日
附件 1
募集资金使用情况对照表
2022 年度
编制单位：永泰运化工物流股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 67,170.18 本年度投入募集资金总额 29,259.54
报告期内变更用途的募集资金总额 17,180.00
累计变更用途的募集资金总额 17,180.00 已累计投入募集资金总额 29,259.54
累计变更用途的募集资金总额比例 25.58%
是否已变 截至期末
募集资金 调整后 截至期末 本年度 是否达 项目可行性
承诺投资项目 更项目 本年度 投资进度 项目达到预定可
承诺投资 投资总额 累计投入金额 实现的 到预计 是否发生重
和超募资金投向 （含部分 投入金额 （%） 使用状态日期
总额 (1) (2) 效益 效益 大变化
变更） (3)＝(2)/(1)
承诺投资项目
1.宁波物流中心升级建设项目 否 15,070.83 15,070.83 2,884.98 2,884.98 19.14 2024/4/29 否
2.“运化工”一站式可视化物
否 8,783.26 8,783.26 194.41 194.41 2.21 2025/4/29 否
流电商平台项目
3.物流运力提升项目 否 6,281.26 6,281.26 2023/4/29 否
4.化工物流装备购置项目 是 28,034.83 10,854.83 2024/4/29 是
5.补充流动资金 否 9,000.00 9,000.00 9,000.15 9,000.15 100.00 不适用 不适用 不适用 不适用
6. 收购天津瀚诺威国际物流
17,180.00 17,180.00 17,180.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
有限公司 100%股权项目[注]
承诺投资项目小计 67,170.18 67,170.18 29,259.54 29,259.54
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
由于集装箱运输船舶、化工品罐式集装箱等化工装备价格处于较高水平，考虑到未来恢复正常市场
秩序后，相关装备价格可能下降，公司经审慎评估后，为避免相关风险，拟在满足业务发展需求的基础
上缩减“化工物流装备购置项目”投资规模。同时，基于公司发展战略规划，为进一步优化供应链布局，
进一步提升公司的竞争力，更好地提高募集资金使用效率，拟使用募集资金 17,180.00 万元收购天津
项目可行性发生重大变化的情况说明
瀚诺威国际物流有限公司 100%股权，以取得其优质的危化品仓储资源和发展用地。公司于 2022 年 8 月
21 日召开的第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十二次会议以及 2022 年 9 月 9 日召开的 2022
年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司收购天津瀚诺威国际物流有限公司 100%股权的议案》和
《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
公司于 2022 年 5 月 9 日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过了
《关于使用募集资金置换自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的议案》，同意公司以募集资金
置换自筹资金预先投入募投项目 2,092.91 万元及已支付发行费用 858.66 万元。公司独立董事、监事会、
保荐机构发表了明确的同意意见。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2022 年 4 月 26 日以
募集资金投资项目先期投入及置换情况
自筹资金投入募集资金投资项目及预先支付发行费用的情况进行了专项审核，出具了《关于永泰运化工
物流股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及预先支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2022〕5510
号）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金及已支付发行费用已全部完
成置换。
公司于 2022 年 8 月 21 日召开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十二次会议审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 10,000 万元的闲
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
置募集资金临时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2022 年 12 月
31 日，公司临时补充流动资金总计 10,000.00 万元，尚未到期，到期将及时归还至募集资金专户。
公司于 2022 年 5 月 9 日召开的第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十一次会议以及 2022
年 5 月 26 日召开的 2022 年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有
资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 50,000 万元的暂时闲置募集资金和不超过
用闲置募集资金进行现金管理情况
20,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，该额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内可循
环滚动使用。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买理财产品余额（本金部分）5,000.00 万元。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 不适用
截至 2022 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额为 38,631.19 万元（包括累计收到银行利息收
尚未使用的募集资金用途及去向 入扣除手续费净额 720.55 万元），包括期末持有的结构性存款 5,000.00 万元，用于临时补充流动资金
尚未到期且尚未归还的金额 10,000.00 万元，其余尚未使用的募集资金公司存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
[注] 天津瀚诺威国际物流有限公司现已更名为永泰运（天津）化工物流有限公司
附件 2
变更募集资金投资项目情况表
2022 年度
编制单位：永泰运化工物流股份有限公司 金额单位：人民币万元
变更后项目 截至期末实际 截至期末 项目达到预定 本年度 变更后的项目
对应的 本年度 是否达到
变更后的项目 拟投入募集资金总额 累计投入金额 投资进度（%） 可使用状态 实现的效 可行性是否发
原承诺项目 实际投入金额 预计效益
(1) (2) (3)=(2)/(1) 日期 益 生重大变化
收购天津瀚诺威国际
化工物流装
物流有限公司 100% 17,180.00 17,180.00 17,180.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
备购置项目
股权项目[注]
合计 － 17,180.00 17,180.00 17,180.00 100.00 － － －
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 详见附件 1“项目可行性发生重大变化的情况说明”
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
[注] 天津瀚诺威国际物流有限公司现已更名为永泰运（天津）化工物流有限公司