国元证券股份有限公司
关于劲旅环境科技股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定的要求，国元证券股份有
限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为劲旅环境科技股份有限公
司（以下简称“劲旅环境”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，对劲旅
环境 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1104 号文核准，公司于 2022 年
7 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）27,848,337.00 股，每股发行价为 34.51
元，共计募集资金总额为人民币 961,046,109.87 元，扣除发行费用 140,783,409.87
元后，募集资金净额为 820,262,700.00 元。
该募集资金已于 2022 年 7 月到账。上述资金到账情况已经容诚会计师事务
所审验，并由其出具了容诚验字[2022]230Z0187 号验资报告。公司对募集资金
采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
2022 年度，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至 2022
年 7 月 27 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 5,311.36 万元，
募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金
5,311.36 万元；（2）直接投入募集资金项目 320.20 万元。2022 年度公司累计使
用募集资金 5,631.56 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为
76,394.71 万元，募集资金专用账户利息收入扣除手续费净额为 55.95 万元，募集
资金 2022 年 12 月 31 日余额合计为 76,450.66 万元；（3）公司利用闲置募集资
金进行现金管理的金额为 58,000.00 万元，使用暂时闲置募集资金用于补充流动
资金的金额为 8,000.00 万元。募集资金专户 2022 年 12 月 31 日余额合计为
10,450.66 万元。
二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定
了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了
明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2022 年 7 月 27 日，公司与中国建设银行股份有限公司合肥龙门支行和国元
证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，在中国建设银行股份有限
公司合肥龙门支行开设募集资金专项账户（账号：34050144770800002606）。
2022 年 7 月 27 日，公司与兴业银行股份有限公司合肥分行和国元证券股份
有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，在兴业银行股份有限公司合肥分行
开设募集资金专项账户（账号：499080100100277673）。
2022 年 7 月 27 日，公司与子公司安徽劲威物联网科技有限公司、徽商银行
股份有限公司合肥分行和国元证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协
议》，在徽商银行股份有限公司合肥分行开设了募集资金专项账户（账号：
223024136861000006）。
上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的
履行不存在问题。
截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
单位：万元
银 行 名 称 银行帐号 余额
中国建设银行股份有限公司合肥龙门支行 34050144770800002606 5,035.21
募集资金专户
兴业银行股份有限公司合肥分行 499080100100277673 4,410.97
余额
徽商银行股份有限公司合肥分行 223024136861000006 1,004.48
合 计 — 10,450.66
加：利用闲置募集资金进行现金管理的金额 58,000.00
加：使用暂时闲置募集资金用于补充流动资金的金额 8,000.00
募集资金余额 76,450.66
三、本年度募集资金的实际使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人
民币 5,631.56 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司募集资金投资项目未发生变更情况，公司
募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募
集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、会计师对公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对劲旅环境《2022 年度募集资金存放
与使用情况的专项报告》进行了鉴证，并出具了编号为（容诚专字[2023]230Z0691
号）的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，发表意见为：劲旅环境 2022
年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交
易所的相关规定编制，公允反映了劲旅环境公司 2022 年度募集资金实际存放与
使用情况。
七、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司 2022 年度募集资金存放与使用符合《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法规和
规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用；公司按照承诺的募
集资金投资计划使用募集资金，不存在擅自变更募集资金投向和损害公司股东利
益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于劲旅环境科技股份有限公司 2022
年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
朱玮琼 徐龙
国元证券股份有限公司
年 月 日
附表 1：募集资金使用情况对照表
单位：万元
本年度投入
募集资金总额 82,026.27 募集资金总 5,631.56
额
报告期内变更用途的募集资金总额 - 已累计投入
累计变更用途的募集资金总额 - 募集资金总 5,631.56
累计变更用途的募集资金总额比例 - 额
是否已变更 截至期末累 截至期末投 项目达到预定 项目可行性
承诺投资项目和超募资 募集资金承 调整后投资 本年度投入 本年度实现 是否达到预
项目（含部分 计投入金额 资进度（%） 可使用状态日 是否发生重
金投向 诺投资总额 总额（1） 金额 的效益 计效益
变更） (2) (3)＝(2)/(1) 期 大变化
承诺投资项目
1. 城乡环卫项目配套资
否 57,026.27 57,026.27 3,654.41 3,654.41 6.41 2025 年 7 月 —— —— 否
金项目
2. 装备制造能力提升项
否 17,000.00 17,000.00 1,977.15 1,977.15 11.63 2024 年 7 月 —— —— 否
目
2-1. 环卫车辆和垃圾压
缩设备生产线智能化升 否 10,000.00 10,000.00 574.06 574.06 5.74 2024 年 7 月 —— —— 否
级改造项目
2-2. 技术中心建设项目 否 7,000.00 7,000.00 1,403.09 1,403.09 20.04 2024 年 7 月 —— —— 否
3. 智慧环卫信息化系统
否 8,000.00 8,000.00 - - - 2024 年 7 月 —— —— 否
升级改造项目
承诺投资项目合计 —— 82,026.27 82,026.27 5,631.56 5,631.56 6.87 —— —— —— ——
未达到计划进度或预计
不适用
收益的情况和原因
项目可行性发生重大变
不适用
化的情况说明
超募资金的金额、用途及
不适用
使用进展情况
募集资金投资项目实施
不适用
地点变更情况
募集资金投资项目实施
不适用
方式调整情况
募集资金投资项目先期 本公司于 2022 年 8 月 8 日召开第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换
投入及置换情况 预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 5,311.36 万元。
2022 年 11 月 25 日，本公司召开第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募
用闲置募集资金暂时补 集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划的前提下，使用不超过 8,000.00 万元暂时闲置募集资
充流动资金情况 金补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司使用 8,000.00 万元暂时闲置募集资金用于补充流动资金。
本公司第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第十次会议、2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募
集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，使用总额不超过
用闲置募集资金进行现
60,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金和总额不超过 20,000.00 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，前述现金管理额度由
金管理情况
公司及子公司共享，使用期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司用闲置募集资金进行现金管理的金额为 58,000.00 万元。
项目实施出现募集资金
不适用
节余的金额及原因
尚未使用的募集资金用 存放于公司开立的募集资金专户及用于现金管理、暂时补充流动资金。
途及去向
募集资金使用及披露中 本公司严格按照相关法律、法规和规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、准确、完整地披露募集资金使用情况，不
存在的问题或其他情况 存在募集资金使用及管理的违规情形。
