劲旅环境科技股份有限公司
2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：劲旅环境科技股份有限公司 单位：万元
2022年度占用累 2022年度占用
占用方与上市公 上市公司核算的 2022年初占用 2022年度偿还 2022年末占用
非经营性资金占用 资金占用方名称 计发生金额(不含 资金的利息(如 占用形成原因 占用性质
司的关联关系 会计科目 资金余额 累计发生金额 资金余额
利息) 有)
控股股东、实际控制人
无 -
及其附属企业
小计 — — — - - - - -
前控股股东、实际控制
无 -
人及其附属企业
小计 — — — - - - - -
其他关联方及其附属企 无 -
业
小计 — — — - - - - -
总计 — — — - - - - -
2022年度往来累 2022年度往来 往来性质(经营性
往来方与上市公 上市公司核算的 2022年初往来 2022年度偿还 2022年末往来
其他关联资金往来 资金往来方名称 计发生金额(不含 资金的利息(如 往来形成原因 往来、非经营性
司的关联关系 会计科目 资金余额 累计发生金额 资金余额
利息) 有) 往来)
控股股东、实际控制人
无
及其附属企业
安徽劲威物联网科技有限公司 子公司 其他应收款 - 8,000.00 8,000.00 资金往来 非经营性往来
涡阳县劲旅环境科技有限公司 子公司 其他应收款 4,632.46 1,685.00 - 6,317.46 资金往来 非经营性往来
池州劲旅环境科技有限公司 子公司 其他应收款 2,202.25 1,150.00 126.34 3,225.91 资金往来 非经营性往来
六安君联环境科技有限责任公司 子公司 其他应收款 2,099.86 2,099.86 资金往来 非经营性往来
安庆市劲旅环境科技有限公司 子公司 其他应收款 1,398.17 1,398.17 资金往来 非经营性往来
安徽君联环境产业投资有限公司 子公司 其他应收款 -151.05 1,900.00 789.77 959.18 资金往来 非经营性往来
五河劲旅环境科技有限公司 子公司 其他应收款 693.00 287.72 200.00 780.72 资金往来 非经营性往来
遂川劲威环境卫生管理有限公司 子公司 其他应收款 1,301.07 - 675.71 625.36 资金往来 非经营性往来
太和县劲旅环境科技有限公司 子公司 其他应收款 -3,743.71 4,343.71 - 600.00 资金往来 非经营性往来
安徽劲旅环境治理服务有限公司 子公司 其他应收款 -1,860.35 2,321.74 64.04 397.35 资金往来 非经营性往来
凤台劲旅环境科技有限公司 子公司 其他应收款 -95.82 1,050.00 454.18 500.00 资金往来 非经营性往来
滁州君联环境产业投资有限责任公司 子公司 其他应收款 1,003.31 60.00 600.00 463.31 资金往来 非经营性往来
抚州市东乡区劲旅生态环境科技有限公司 子公司 其他应收款 810.64 950.00 1,400.17 360.47 资金往来 非经营性往来
上市公司的子公司及其 宝丰劲旅环境科技有限公司 子公司 其他应收款 300.00 300.00 400.00 200.00 资金往来 非经营性往来
附属企业 安徽劲旅环境治理服务有限公司肥西分公司 子公司 其他应收款 - 885.00 750.00 135.00 资金往来 非经营性往来
安徽劲旅环境治理服务有限公司蚌埠分公司 子公司 其他应收款 155.00 130.00 155.00 130.00 资金往来 非经营性往来
阜阳市颍泉区劲旅环境科技有限公司 子公司 其他应收款 - 150.00 30.00 120.00 资金往来 非经营性往来
安徽劲旅环境治理服务有限公司临川分公司 子公司 其他应收款 85.00 70.00 92.00 63.00 资金往来 非经营性往来
抚州东临新区劲旅环境生态有限公司 子公司 其他应收款 250.06 400.00 603.06 47.00 资金往来 非经营性往来
西乡劲旅环境科技有限公司 子公司 其他应收款 450.00 48.31 456.73 41.58 资金往来 非经营性往来
安徽劲旅环境治理服务有限公司东乡分公司 子公司 其他应收款 57.80 10.00 30.00 37.80 资金往来 非经营性往来
和县君联环境科技有限责任公司 子公司 其他应收款 - 50.00 50.00 - 资金往来 非经营性往来
六安市劲旅环境科技有限公司 子公司 其他应收款 304.51 - 304.51 - 资金往来 非经营性往来
江西劲旅环境科技有限公司遂川分公司 子公司 其他应收款 515.58 - 515.58 - 资金往来 非经营性往来
安徽劲旅环境治理服务有限公司抚州东临新区分公司 子公司 其他应收款 107.00 - 107.00 - 资金往来 非经营性往来
井陉劲旅环境科技有限公司 子公司 其他应收款 58.20 58.20 - 资金往来 非经营性往来
安徽劲旅环境治理服务有限公司南昌县分公司 子公司 其他应收款 100.00 754.00 854.00 - 资金往来 非经营性往来
普宁市劲旅保源环境有限公司 子公司 其他应收款 -0.40 0.40 - - 资金往来 非经营性往来
其他关联方及其附属企
无
业
总计 — — — 10,614.39 24,604.08 - 8,716.28 26,502.18
公司法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：