农心科技：年度募集资金使用情况专项说明2023-04-28
证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2023-011
农心作物科技股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深
圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》（深证上〔2022〕13 号）的规定，将本公司募集资金 2022 年
度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准农心作物科技股份有限公司首次公
开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1125 号），本公司由主承销商华泰联合
证券有限责任公司采用网下向符合条件的投资者询价配售发行与网上向社会公
众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股
票 2,500.00 万股，发行价为每股人民币 17.77 元，共计募集资金 44,425.00 万
元，坐扣承销和保荐费用 4,230.00 万元后的募集资金为 40,195.00 万元，已由
主承销商华泰联合证券有限责任公司于 2022 年 8 月 15 日汇入本公司募集资金监
管账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 2,555.82 万元
后，公司本次募集资金净额为 37,639.18 万元。上述募集资金到位情况业经天健
会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕
421 号）。
(二)募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 37,639.18
项目 序号 金额
项目投入 B1
截至期初累计发生额
利息收入净额[注] B2
项目投入 C1 14,039.63
本期发生额
利息收入净额 C2 198.97
项目投入 D1=B1+C1 14,039.63
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 198.97
应结余募集资金 E=A-D1+D2 23,798.52
实际结余募集资金 F 23,798.52
差异 G=E-F
[注]利息收入净额指利息收入加现金管理收益减银行手续费支出的净额。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》 证
监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——
主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13号）等有关法律、法规和规范性文
件的规定，结合公司实际情况，制定了《农心作物科技股份有限公司募集资金管
理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专
户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司
于2022年8月25日分别与招商银行股份有限公司西安高新技术开发区支行、中国
银行股份有限公司西安东新街支行、于2023年1月6日与上海浦东发展银行股份有
限公司西安分行签订了《募集资金三方监管协议》，本公司连同保荐机构华泰联
合证券有限责任公司、子公司陕西上格之路生物科学有限公司（以下简称上格之
路公司）于2022年8月25日分别与交通银行银行股份有限公司陕西省分行、上海
浦东发展银行股份有限公司西安分行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了
各方的权利和义务。三方监管协议及四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协
议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司有 5 个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：
金额单位：人民币元
专户户名 开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
招商银行股份有限公
农心作物科技股份 42,089,833.1
司西安高新技术开发 129904834110831
有限公司 4
区支行
农心作物科技股份 中国银行股份有限公
102100594291 60,376.91 [注]
有限公司 司西安东新街支行
交通银行股份有限公
陕西上格之路生物 6113010760130019448 103,129,041.
司西安长安科技园支
科学有限公司 39 47
行
上海浦东发展银行股
陕西上格之路生物 7212007880170000222
份有限公司西安唐延 6,009,093.33 [注]
科学有限公司 2
路支行
上海浦东发展银行股
农心作物科技股份 7212007880140000234 86,696,900.0
份有限公司西安唐延
有限公司 2 0
路支行
237,985,244.
合计
85
[注]2023 年 4 月 27 日，公司召开了第二届董事会第七次会议，会议审议通
过了《关于注销部分募集资金专项存储账户的议案》，鉴于“补充运营资金项目”
募集资金已实施完毕，以及上格之路公司所开立的存储“研发中心项目”募集资
金中用于“产品登记认证费”的资金已使用完毕。以上账户结余的利息收入资金
转入各自对应的其他募集资金专用账户后，公司将注销该部分募集资金专项存储
账户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
本公司募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1.研发中心项目为公司提供产品开发、质量控制、性能改进等技术支撑，研
发创新一批高效、安全、环保的新制剂，增加公司产品竞争力，并不直接产生经
济效益，因此无法单独核算经济效益。
2.营销服务体系建设项目可以将本公司品牌形象和技术服务精准触达到基
层农户，为各级经销商定期提供系统化的专业培训，运用信息化手段实现数据和
信息的高效流动，增强公司品牌影响力，增强公司盈利能力，并不直接产生经济
效益，因此无法单独核算经济效益。
3.补充运营资金项目能够优化本公司财务结构，增强公司应对农药产品需求
季节性波动以及上游原药价格波动的能力，扩大业务规模，进而提升公司的收入
和利润规模，并不直接产生经济效益，因此无法单独核算经济效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、备查文件
1．《农心作物科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；
2.《农心作物科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》；
3.《农心作物科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第七次会议
相关事项之专项说明及独立意见》；
4.《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审[2023]5670 号）；
5.《华泰联合证券有限责任公司关于农心作物科技股份有限公司2022年度募
集资金存放与使用情况专项核查报告》。
特此公告！
附件：1.募集资金使用情况对照表
农心作物科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 28 日
附件 1
募集资金使用情况对照表
2022 年度
编制单位：农心作物科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 37,639.18 本年度投入募集资金总额 14,039.63
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 14,039.63
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变 调整后 截至期末 截至期末 项目可行性
承诺投资项目 募集资金 本年度 项目达到预定 本年度 是否达到
更项目（含 投资总额 累计投入金额 投资进度（%） 是否发生
和超募资金投向 承诺投资总额 投入金额 可使用状态日期 实现的效益 预计效益
部分变更） (1) (2) (3)＝(2)/(1) 重大变化
绿色农药制剂智能
数字化工厂技术改 否 10,539.18 10,539.18 279.10 279.10 2.65 2024 年 8 月 [注] [注] 否
造项目
研发中心项目 否 10,870.00 10,870.00 1,662.38 1,662.38 15.29 2026 年 6 月 不适用 不适用 否
营销服务体系建设
否 4,230.00 4,230.00 98.15 98.15 2.32 2024 年 8 月 不适用 不适用 否
项目
补充运营资金项目 否 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 100.00 不适用 不适用 否
合 计 － 37,639.18 37,639.18 14,039.63 14,039.63 － － － －
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 1.公司强化项目管理，严格把控设备购置、安装及具体实施方案的确定等关键环节，受限于设备选择、具体实
施方案调整和论证以及外部突发事件，截至报告期末“绿色农药制剂智能数字化工厂技术改造项目”投资进度
存在一定延后。
2.受限于市场价格波动、适配存量物业较少以及软硬件购置选型等因素影响，截至报告期末，“营销服务体系
建设项目”的实施进度较慢。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
2022 年 12 月 16 日，公司召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过《关于部分募
集资金投资项目调整实施主体、实施地点的议案》，同意调整“研发中心项目”中其他建设投资事项（除产品
募集资金投资项目实施地点变更情况
登记认证费外，即建筑工程、工程建设其他费用、预备费、铺底流动资金事项）的实施地点，实施地点由周至
县集贤镇产业园创业大道 11 号调整至西安市高新区细柳街道的宗地编号为 GX3-41-11 的工业用地。
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
2022 年 9 月 7 日，公司召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过《关于使用募集
募集资金投资项目先期投入及置换情况 资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投
项目的自筹资金 1,672.38 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
2022 年 9 月 7 日，公司召开了第二届董事会第三次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现
用闲置募集资金进行现金管理情况 金管理的议案》，同意公司使用不超过 2.2 亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品，截至 2022 年 12 月 31
日，公司使用闲置募集资金购买的保本型理财产品均已到期，获取理财收益 18.58 万元。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 不适用
用途：尚未使用的募集资金余额为 23,798.52 万元，公司将募集资金余额用于陆续投入承诺募集资金项目。去
尚未使用的募集资金用途及去向
向：尚未使用的募集资金存放于募集资金存款专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
[注]该项目计划投资建设期 2 年，2022 年度尚在投资建设期。
